華電物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)華電物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等行為，提高物資管理水平，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于華電集團(tuán)下屬各單位的物資管理活動(dòng)，包括物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.集中管理原則：物資管理實(shí)行集中統(tǒng)一管理，優(yōu)化資源配置，提高物資管理效率和效益。2.規(guī)范流程原則：建立健全物資管理流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，確保物資管理工作規(guī)范有序。3.成本控制原則：加強(qiáng)物資成本管理，降低采購成本、庫存成本和使用成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.質(zhì)量保證原則：嚴(yán)格控制物資質(zhì)量，確保所采購物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。管理職責(zé)物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善物資管理規(guī)章制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)編制物資需求計(jì)劃，審核物資采購計(jì)劃，組織物資采購活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)和管理，建立供應(yīng)商檔案。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放和核算等日常管理工作。5.負(fù)責(zé)物資庫存的盤點(diǎn)、清查和處置工作，確保物資賬實(shí)相符。6.負(fù)責(zé)組織物資管理相關(guān)人員的培訓(xùn)和考核工作。7.負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)溝通，共同做好物資管理工作。使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制本部門物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門。2.參與物資采購計(jì)劃的審核，提出采購建議和意見。3.負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和管理，做好物資使用記錄。4.配合物資管理部門做好物資驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作，及時(shí)反饋物資使用過程中的問題。財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算安排和審核，確保資金合理使用。2.負(fù)責(zé)物資采購發(fā)票的審核和入賬工作，做好物資成本核算。3.參與物資采購合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。4.定期對(duì)物資庫存進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，確保物資資產(chǎn)安全。物資計(jì)劃管理需求計(jì)劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃等，結(jié)合物資庫存情況，定期編制物資需求計(jì)劃。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給物資管理部門。采購計(jì)劃審核1.物資管理部門收到使用部門提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總、分析和審核。2.采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)物資需求計(jì)劃、庫存情況、采購周期等因素進(jìn)行編制，確保采購物資的及時(shí)性和合理性。3.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。物資采購管理供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商開發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)和管理機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。3.物資管理部門應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購方式選擇1.物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購、單一來源采購等。2.招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保招標(biāo)過程公開、公平、公正。3.詢價(jià)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購、單一來源采購等應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保采購結(jié)果合理、合規(guī)。采購合同管理1.物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同應(yīng)經(jīng)法律部門審核后簽訂，確保合同合法有效。3.物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、質(zhì)量要求等，制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求，確保驗(yàn)收工作有章可循。驗(yàn)收流程1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，核對(duì)物資的質(zhì)量證明文件、合格證等資料。3.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。物資存儲(chǔ)管理倉庫規(guī)劃與布局1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲(chǔ)安全。庫存管理1.物資管理部門應(yīng)建立物資庫存管理制度，定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，確保物資賬實(shí)相符。2.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。3.庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行檢查，對(duì)損壞、變質(zhì)等物資應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。物資發(fā)放管理發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資合理使用。2.使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到物資管理部門領(lǐng)取物資。發(fā)放流程1.物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并進(jìn)行發(fā)放。2.物資發(fā)放后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資庫存臺(tái)賬，確保庫存信息準(zhǔn)確。物資核算管理成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司規(guī)定，對(duì)物資采購成本、庫存成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.物資采購成本應(yīng)包括物資的購買價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。3.庫存成本應(yīng)包括物資的采購成本、倉儲(chǔ)費(fèi)用、損耗等。4.使用成本應(yīng)包括物資的消耗、維修費(fèi)用等。財(cái)務(wù)審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查物資采購、庫存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)處理是否合規(guī)、準(zhǔn)確。2.審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資管理的內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，確保物資管理工作規(guī)范有序。物資處置管理報(bào)廢處置1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清查，對(duì)已損壞、變質(zhì)、過期等無法使用的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處置。2.報(bào)廢物資的處置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，履行審批手續(xù)，確保處置過程公開、公平、公正。廢舊物資回收1.對(duì)可回收利用的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)組織回收，交售給有資質(zhì)的廢舊物資回收企業(yè)。2.廢舊物資回收應(yīng)進(jìn)行登記，回收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)入賬，確保資金安全。信息化管理物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、庫存管理、采購管理、合同管理、報(bào)表生成等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)維護(hù)與安全管理1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資計(jì)劃執(zhí)行情況、采購管理情況、驗(yàn)收管理情況、存儲(chǔ)管理情況、發(fā)放管理情況、核算管理情況等?？己嗽u(píng)價(jià)1.公司應(yīng)制定物資管理考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)物資