中交物資管理辦法總則目的為加強中交物資管理，規(guī)范物資采購、供應、倉儲等環(huán)節(jié)的行為，確保物資質(zhì)量，降低成本，提高物資管理效率和效益，保障中交各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于中交集團及所屬各單位的物資管理活動，包括物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、核算等全過程?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，依法進行物資管理活動。2.集中管理原則：實行物資集中采購、集中儲備、集中調(diào)配，提高物資管理的集約化水平。3.效益優(yōu)先原則：以降低物資采購成本、提高物資使用效益為目標，優(yōu)化物資管理流程。4.質(zhì)量第一原則：確保所采購物資的質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求，滿足中交業(yè)務(wù)需要。物資采購管理采購計劃1.各部門應根據(jù)年度業(yè)務(wù)計劃和實際需求，提前編制物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核，報分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。對于重大物資采購計劃，應提交公司管理層會議審議。供應商管理1.建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行評估和考核。2.定期對供應商進行實地考察，確保供應商具備持續(xù)穩(wěn)定供應合格物資的能力。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術(shù)復雜、市場競爭充分的物資采購項目，應采用招標方式進行采購。招標過程應嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，確保公開、公平、公正。2.詢價采購：對于金額較小、規(guī)格標準統(tǒng)一、市場貨源充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式。向多家供應商詢價，比較價格和服務(wù)，選擇最優(yōu)供應商。3.單一來源采購：符合下列情形之一的物資采購項目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)采購計劃填寫采購申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交部門負責人審核。2.采購審批：采購申請表經(jīng)部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導審批。對于重大采購項目，需經(jīng)公司管理層會議審議通過。3.采購實施：采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進行采購。與供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。4.驗收付款：物資到貨后，采購部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收合格后，財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告辦理付款手續(xù)。物資驗收管理驗收標準1.物資驗收應按照國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、采購合同約定的質(zhì)量標準進行。2.對于特殊物資，應制定專門的驗收標準和驗收方法。驗收流程1.到貨通知：采購部門在物資到貨前，應及時通知質(zhì)量檢驗部門和使用部門做好驗收準備。2.初步檢驗：質(zhì)量檢驗部門和使用部門對到貨物資進行初步檢驗，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等是否與采購合同一致。3.詳細檢驗：對于重要物資或質(zhì)量要求較高的物資，質(zhì)量檢驗部門應進行詳細檢驗，包括性能測試、質(zhì)量檢測等。4.驗收報告：驗收合格后，質(zhì)量檢驗部門應出具驗收報告，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。驗收不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。物資倉儲管理倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應根據(jù)驗收報告，對物資進行核對、清點，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。2.入庫物資應按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，并做好標識，注明物資名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息。物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點、檢查，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.對于易損、易變質(zhì)的物資，應采取特殊的保管措施，如防潮、防蟲、防腐等。3.建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。物資出庫1.物資出庫應根據(jù)經(jīng)審批的領(lǐng)料單進行發(fā)放。領(lǐng)料單應注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.倉庫管理人員應按照領(lǐng)料單的要求，及時、準確地發(fā)放物資，并辦理出庫手續(xù)。3.對于貴重物資、限量物資等，應實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制物資的發(fā)放數(shù)量。物資核算管理核算原則1.物資核算應遵循權(quán)責發(fā)生制原則，按照實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行核算。2.物資核算應做到賬實相符、賬賬相符、賬證相符。核算方法1.建立物資采購成本核算制度，對物資采購過程中發(fā)生的各項費用進行核算，包括貨款、運費、裝卸費、保險費等。2.按照物資的類別、品種、規(guī)格等，對物資的收發(fā)存情況進行明細核算。3.定期對物資核算結(jié)果進行分析，為物資管理決策提供依據(jù)。財務(wù)處理1.物資采購業(yè)務(wù)發(fā)生時，財務(wù)部門應根據(jù)采購發(fā)票、驗收報告等原始憑證進行賬務(wù)處理，記錄物資采購成本和應付賬款等。2.物資驗收入庫后，財務(wù)部門應根據(jù)驗收報告將物資采購成本轉(zhuǎn)入庫存物資科目。3.物資發(fā)出時，財務(wù)部門應根據(jù)領(lǐng)料單等原始憑證，將發(fā)出物資的成本計入相關(guān)成本費用科目。物資盤點管理盤點計劃1.定期制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應提前通知各相關(guān)部門和人員，做好準備工作。盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃，對倉庫物資進行逐一清點、核對，記錄實際數(shù)量和狀況。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。盤點結(jié)果處理1.根據(jù)盤點差異報告，分析差異原因，提出處理意見。2.對于盤盈物資，應及時辦理入庫手續(xù)；對于盤虧、毀損物資，應按照規(guī)定的審批程序進行處理，追究相關(guān)人員的責任。3.盤點結(jié)束后，應編制盤點報告，總結(jié)盤點情況，提出改進措施和建議。物資信息化管理信息化系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、倉儲、核算等業(yè)務(wù)的信息化管理。2.信息化系統(tǒng)應具備物資信息查詢、采購計劃管理、供應商管理、合同管理、庫存管理、報表生成等功能。數(shù)據(jù)維護與安全1.定期對物資管理信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.加強物資管理信息化系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.建立物資管理監(jiān)督檢查制度，定期對物資采購、驗收、倉儲、核算等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、物資質(zhì)量狀況、庫存管理情況等?？己嗽u價1.制定物資管理考核評價指標體系，對各部門和