合療票據管理辦法一、總則（一）目的為加強合療票據管理，規(guī)范合療票據的領購、開具、使用、保管及核銷等行為，確保合療基金的安全與有效使用，根據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本公司/組織實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織內涉及合療票據管理的所有部門、崗位及相關工作人員。（三）基本原則1.合法性原則合療票據的管理必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關政策規(guī)定，確保票據的取得、使用和管理合法合規(guī)。2.真實性原則合療票據所記錄的經濟業(yè)務必須真實發(fā)生，內容完整、準確，不得虛構、篡改。3.完整性原則合療票據管理應涵蓋從票據領購到核銷的全過程，確保各個環(huán)節(jié)手續(xù)完備、資料齊全。4.安全性原則加強合療票據的保管，確保票據的安全，防止票據丟失、被盜、損毀等情況發(fā)生。二、合療票據的種類及適用范圍（一）種類1.門診收費票據用于記錄參合患者在門診發(fā)生的醫(yī)療費用。2.住院收費票據用于記錄參合患者住院期間發(fā)生的醫(yī)療費用。3.財政監(jiān)制的其他合療專用票據根據實際業(yè)務需要，由財政部門監(jiān)制的其他特定用途的合療票據。（二）適用范圍1.門診收費票據適用于本公司/組織內各醫(yī)療機構的門診收費業(yè)務。2.住院收費票據適用于本公司/組織內各醫(yī)療機構的住院收費業(yè)務。3.財政監(jiān)制的其他合療專用票據按照其規(guī)定的適用范圍使用。三、合療票據的領購（一）領購申請1.各部門、崗位根據實際業(yè)務需求，定期向合療票據管理部門提交合療票據領購申請。2.領購申請應注明所需票據的種類、數量及預計使用期限等信息。（二）審核與批準1.合療票據管理部門收到領購申請后，對申請內容進行審核。2.審核內容包括申請的合理性、業(yè)務量與票據需求量的匹配性等。3.審核通過后，報經公司/組織相關領導批準。（三）領購手續(xù)1.經批準后，合療票據管理部門憑相關證明文件到財政部門指定的票據領購點辦理領購手續(xù)。2.領購時，應仔細核對票據的種類、數量、號碼等信息，確保票據的準確性和完整性。3.領購完成后，及時將票據登記入賬，并妥善保管。四、合療票據的開具（一）開具要求1.合療票據必須由專人負責開具，開具人員應具備相應的資格和技能。2.開具票據時，應按照規(guī)定的格式和內容填寫，做到字跡清晰、內容完整、準確無誤。3.票據上應加蓋本公司/組織的財務專用章或收費專用章，并由開具人員簽名或蓋章。（二）開具流程1.收費人員在收取參合患者醫(yī)療費用時，根據實際收費情況開具合療票據。2.開具完成后，將票據的相應聯次交給患者，并告知患者妥善保管。3.同時，收費人員應在收費系統中記錄票據的開具信息，確保與實際業(yè)務一致。（三）作廢處理1.因開具錯誤或其他原因需要作廢合療票據的，應在票據上加蓋“作廢”戳記，并全聯保存。2.作廢票據應定期進行整理和核對，確保作廢票據的完整性和準確性。3.作廢票據的相關信息應在收費系統中進行相應處理，防止重復開具或錯誤使用。五、合療票據的使用（一）使用范圍合療票據只能用于本公司/組織內與合療業(yè)務相關的醫(yī)療收費，不得挪作他用。（二）使用規(guī)范1.嚴格按照規(guī)定的用途使用合療票據，不得擅自擴大或縮小使用范圍。2.不得轉讓、出借、代開合療票據，不得使用非法票據或自制票據代替合療票據。3.對于不符合合療報銷規(guī)定的費用，不得開具合療票據。（三）監(jiān)督檢查1.合療票據管理部門應定期對合療票據的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保票據使用規(guī)范。2.檢查內容包括票據的開具是否符合要求、使用范圍是否正確、是否存在違規(guī)使用等情況。3.對于發(fā)現的問題，應及時責令整改，并按照相關規(guī)定進行處理。六、合療票據的保管（一）保管要求1.設立專門的合療票據保管場所，確保票據存放安全、有序。2.票據保管場所應具備防火、防盜、防潮、防蟲等設施，防止票據損壞或丟失。3.合療票據應按照種類、號碼順序進行存放，便于查找和核對。（二）保管期限1.合療票據的保管期限按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。2.一般情況下，門診收費票據、住院收費票據等應保管15年，財政監(jiān)制的其他合療專用票據按照其規(guī)定的保管期限執(zhí)行。（三）銷毀處理1.超過保管期限的合療票據，應按照規(guī)定的程序進行銷毀處理。2.銷毀前，應編制合療票據銷毀清單，詳細記錄票據的種類、號碼、數量等信息。3.銷毀清單應經公司/組織相關領導批準，并由專人負責監(jiān)督銷毀過程。4.銷毀完成后，銷毀人員應在銷毀清單上簽字確認，并將銷毀清單存檔保存。七、合療票據的核銷（一）核銷申請1.各部門、崗位在使用完合療票據后，應及時向合療票據管理部門提交核銷申請。2.核銷申請應注明已使用票據的種類、號碼、數量及對應的收費金額等信息。（二）審核與核對1.合療票據管理部門收到核銷申請后，對申請內容進行審核。2.審核內容包括票據的使用情況與收費記錄是否一致、票據的完整性和準確性等。3.審核通過后，與財務部門進行核對，確保票據金額與財務賬目相符。（三）核銷手續(xù)1.經審核核對無誤后，合療票據管理部門辦理合療票據的核銷手續(xù)。2.核銷時，應在票據上加蓋“已核銷”戳記，并將核銷信息登記入賬。3.同時，將已核銷的票據按照規(guī)定的保管期限進行整理和歸檔。八、合療票據的遺失處理（一）報告與備案1.一旦發(fā)現合療票據遺失，應立即向合療票據管理部門報告。2.報告內容包括遺失票據的種類、號碼、數量及遺失時間、地點等信息。3.合療票據管理部門應及時將遺失情況向公司/組織相關領導報告，并在財政部門指定的媒體上進行遺失聲明備案。（二）處理措施1.根據遺失情況，采取相應的處理措施。2.對于重要票據的遺失，應及時向財政部門報告，并按照財政部門的要求進行處理。3.同時，應追究相關責任人的責任，防止類似情況再次發(fā)生。九、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司/組織內部應建立健全合療票據監(jiān)督檢查機制，定期對合療票據管理情況進行檢查。2.檢查內容包括票據的領購、開具、使用、保管及核銷等各個環(huán)節(jié)。3.對于發(fā)現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合財政、審計等部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關資料和信息。2.對于財政、審計等部門提出的問題，應認真對待，及時整改，并將整改情況報告相關部門。十、罰則（一）違規(guī)行為1.未按照本辦法規(guī)定領購、開具、使用、保管及核銷合療票據的。2.轉讓、出借、代開合療票據或使用非法票據、自制票據代替合療票據的。3.擅自擴大或縮小合療票據使用范圍的。4.遺失合療票據未及時報告或未采取有效處理措施的。5.其他違反合療票據管理規(guī)定的行為。（二）處罰措施1.對于違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.情節(jié)較輕的，給予