企業(yè)請(qǐng)購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)請(qǐng)購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)各部門因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等需要進(jìn)行的各類物資、服務(wù)及資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.按需請(qǐng)購(gòu)原則：各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理確定請(qǐng)購(gòu)數(shù)量和規(guī)格，避免盲目請(qǐng)購(gòu)。2.預(yù)算控制原則：請(qǐng)購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵循企業(yè)預(yù)算安排，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出在預(yù)算范圍內(nèi)。3.審批規(guī)范原則：所有請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，未經(jīng)審批不得實(shí)施采購(gòu)。4.采購(gòu)合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保采購(gòu)過(guò)程合法、合規(guī)、公正。二、請(qǐng)購(gòu)需求的提出（一）需求識(shí)別1.各部門應(yīng)定期對(duì)本部門的物資、服務(wù)及資產(chǎn)使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，及時(shí)識(shí)別需要請(qǐng)購(gòu)的項(xiàng)目。2.對(duì)于臨時(shí)性或突發(fā)性的需求，相關(guān)部門應(yīng)在需求產(chǎn)生后及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。（二）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的內(nèi)容請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)填寫以下內(nèi)容：1.請(qǐng)購(gòu)部門：明確請(qǐng)購(gòu)需求所屬的部門。2.請(qǐng)購(gòu)日期：記錄請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤坏臅r(shí)間。3.請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目：具體說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)的物資、服務(wù)或資產(chǎn)名稱。4.規(guī)格型號(hào)：注明請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)格和型號(hào)要求。5.數(shù)量：準(zhǔn)確填寫請(qǐng)購(gòu)的數(shù)量。6.需求日期：說(shuō)明預(yù)計(jì)需要該請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間。7.用途說(shuō)明：簡(jiǎn)要闡述請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的使用目的和用途。8.預(yù)算金額：預(yù)估請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算。（三）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的提交請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，通過(guò)企業(yè)指定的電子流程或書面形式提交至采購(gòu)部門。三、請(qǐng)購(gòu)審批流程（一）審批權(quán)限設(shè)置1.小額請(qǐng)購(gòu)審批：對(duì)于預(yù)算金額在[X]元以下的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，由請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批后即可實(shí)施采購(gòu)。2.一般金額請(qǐng)購(gòu)審批：預(yù)算金額在[X]元至[X]元之間的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，需經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)。3.大額請(qǐng)購(gòu)審批：預(yù)算金額超過(guò)[X]元的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，除請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批外，還需提交企業(yè)總經(jīng)理審批。（二）審批流程具體操作1.采購(gòu)部門收到請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)首先對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容的完整性和合規(guī)性進(jìn)行初審。2.對(duì)于初審?fù)ㄟ^(guò)的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，按照審批權(quán)限流轉(zhuǎn)至相應(yīng)的審批人進(jìn)行審批。3.審批人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審批，并簽署審批意見。如同意請(qǐng)購(gòu)，應(yīng)明確批準(zhǔn)采購(gòu)的金額和時(shí)間要求；如不同意請(qǐng)購(gòu)，應(yīng)說(shuō)明理由。4.請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)各級(jí)審批人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。四、采購(gòu)實(shí)施（一）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于符合招標(biāo)條件的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估和管理。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇庫(kù)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。如庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商無(wú)法滿足需求，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研等方式尋找新的供應(yīng)商，但需按照規(guī)定的程序進(jìn)行供應(yīng)商資格審查和引入。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)確保合同條款明確、具體，包括采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容，保障企業(yè)合法權(quán)益。（三）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)按照審批后的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)合同，及時(shí)組織采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.在采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)度和質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)于重要的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)建立采購(gòu)跟蹤機(jī)制，定期向請(qǐng)購(gòu)部門反饋采購(gòu)進(jìn)展情況，直至采購(gòu)項(xiàng)目完成驗(yàn)收。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的要求和采購(gòu)合同條款，制定明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量性能、技術(shù)指標(biāo)等方面的具體要求，確保驗(yàn)收工作有章可循。（二）驗(yàn)收流程1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門和質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢查和測(cè)試，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)明確指出不合格原因，并及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決辦法。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.如采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)或通知請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)用，并按照合同約定支付貨款。2.如采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等措施進(jìn)行處理。如供應(yīng)商拒絕承擔(dān)責(zé)任，企業(yè)可通過(guò)法律途徑維護(hù)自身權(quán)益。六、付款管理（一）付款申請(qǐng)1.采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格且辦理完相關(guān)手續(xù)后，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際驗(yàn)收情況，及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單。2.付款申請(qǐng)單應(yīng)包括請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額、付款方式、收款單位等信息，并附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。（二）付款審批付款申請(qǐng)單應(yīng)按照企業(yè)規(guī)定的付款審批流程進(jìn)行審批，審批流程與請(qǐng)購(gòu)審批流程類似，根據(jù)付款金額大小設(shè)置不同的審批權(quán)限。（三）付款執(zhí)行1.財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)審批后的付款申請(qǐng)單后，應(yīng)按照合同約定和審批意見，及時(shí)安排資金支付。2.付款方式應(yīng)符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)要求，優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬等安全、便捷的支付方式。3.在付款過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)核對(duì)付款信息的準(zhǔn)確性，確保資金支付安全、準(zhǔn)確。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)請(qǐng)購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查請(qǐng)購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、驗(yàn)收與付款管理情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立請(qǐng)購(gòu)管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息，接受內(nèi)部審計(jì)部門和其他相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。（二）考核辦法1.制定請(qǐng)購(gòu)管理考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門和相關(guān)人員在請(qǐng)購(gòu)管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)可包括請(qǐng)購(gòu)準(zhǔn)確率、采購(gòu)及時(shí)率、驗(yàn)收合格率、預(yù)算執(zhí)行率等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和