大唐物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)大唐物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的行為，提高物資管理效率，降低物資成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于大唐公司及所屬各部門、各單位在物資管理方面的活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等各類物資的管理。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資采購、使用等行為合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高物資使用效益為核心，優(yōu)化物資采購、存儲(chǔ)、使用等流程，降低物資消耗和成本。3.計(jì)劃性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理安排物資采購、供應(yīng)，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.歸口管理原則：明確物資管理的歸口部門，實(shí)行統(tǒng)一管理，避免多頭管理和職責(zé)不清。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃等，提前編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理歸口部門匯總平衡。物資管理歸口部門應(yīng)結(jié)合庫存情況，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行綜合分析，提出調(diào)整意見，形成公司年度物資采購計(jì)劃。3.年度物資采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資采購需求，由使用部門填寫緊急采購申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和物資管理歸口部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施采購。（二）采購方式1.招標(biāo)采購：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和價(jià)格合理。2.詢價(jià)采購：對(duì)于金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)貨源充足的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.單一來源采購：符合下列情形之一的物資采購項(xiàng)目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。單一來源采購應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并在采購過程中做好記錄。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，物資管理歸口部門負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)申請(qǐng)成為公司供應(yīng)商的企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)信譽(yù)等方面。2.對(duì)通過準(zhǔn)入審查的供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商名錄管理。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方權(quán)益得到保障。（四）采購合同管理1.采購合同由物資管理歸口部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法務(wù)部門審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由物資管理歸口部門與供應(yīng)商簽訂合同。2.采購合同簽訂后，物資管理歸口部門應(yīng)建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理。及時(shí)掌握物資到貨情況、驗(yàn)收情況、付款情況等信息，確保合同順利履行。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要變更合同條款的，物資管理歸口部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照公司合同變更管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。三、物資供應(yīng)管理（一）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理歸口部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。2.對(duì)于重要物資和技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。3.建立物資驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄物資驗(yàn)收的過程和結(jié)果，以備查閱。（二）物資入庫1.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，入庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.物資管理部門應(yīng)建立物資庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方式。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）物資發(fā)放1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則。使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到物資管理部門領(lǐng)取物資。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，及時(shí)發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.對(duì)于貴重物資和限量發(fā)放的物資，應(yīng)建立嚴(yán)格的審批制度，加強(qiáng)管理和監(jiān)督，確保物資的合理使用。四、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.倉庫應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、溫濕度控制設(shè)備等，確保物資存儲(chǔ)安全和質(zhì)量。（二）物資存儲(chǔ)保管1.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行保管，對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆品、易腐蝕品、精密儀器等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資質(zhì)量不受影響。2.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，檢查內(nèi)容包括物資的外觀、質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如更換包裝、修復(fù)損壞物資、調(diào)整存儲(chǔ)環(huán)境等。3.做好倉庫的安全管理工作，加強(qiáng)防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保倉庫物資安全。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。五、物資使用管理（一）使用計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定物資使用計(jì)劃。物資使用計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等詳細(xì)信息，并報(bào)物資管理歸口部門備案。（二）使用監(jiān)督1.物資管理歸口部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資使用是否合理、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、是否按照規(guī)定的用途使用等方面。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的物資使用問題，應(yīng)及時(shí)向使用部門提出整改意見，并跟蹤整改情況。對(duì)于浪費(fèi)嚴(yán)重、違規(guī)使用物資的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）廢舊物資管理1.建立廢舊物資管理制度，明確廢舊物資的回收、分類、存放、處置等流程。各部門應(yīng)及時(shí)將廢舊物資交回物資管理部門，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收和管理。2.廢舊物資回收后，應(yīng)進(jìn)行分類存放，并定期進(jìn)行清理和處置。對(duì)于可再利用的廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行修復(fù)或改造后重新投入使用；對(duì)于不可再利用的廢舊物資，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，確保廢舊物資得到合理利用和妥善處置。六、物資成本管理（一）成本核算1.建立物資成本核算制度，明確物資成本核算的范圍、方法、流程等。物資成本核算應(yīng)包括物資采購成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等方面。2.定期對(duì)物資成本進(jìn)行核算和分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。通過成本核算和分析，為物資管理決策提供依據(jù)，降低物資成本。（二）成本控制1.加強(qiáng)物資采購成本控制，通過招標(biāo)采購、詢價(jià)采購等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購價(jià)格。同時(shí)，合理控制采購批量，減少庫存積壓，降低庫存成本。2.優(yōu)化物資存儲(chǔ)管理，合理規(guī)劃倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低存儲(chǔ)成本。加強(qiáng)庫存物資的管理和維護(hù)，減少物資損耗和浪費(fèi)。3.加強(qiáng)物資使用管理，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)和閑置。通過開展物資節(jié)約活動(dòng)，鼓勵(lì)員工節(jié)約使用物資，降低物資使用成本。七、物資信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、供應(yīng)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、采購管理、合同管理、庫存管理、成本管理等功能模塊，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)管理1.加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.建立數(shù)據(jù)安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露和被篡改。對(duì)系統(tǒng)操作人員進(jìn)行權(quán)限管理，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。（三）信息共享1.實(shí)現(xiàn)物資管理信息系統(tǒng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)的信息共享，如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等。通過信息共享，提高公司整體管理水平和協(xié)同工作效率。2.定期對(duì)物資管理信息進(jìn)行分析和挖掘，為公司物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。通過數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資管理中存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和解決。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、供應(yīng)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、合理性、有效性等方面。2.物資管理歸口部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門及所屬各單位物資管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取措施進(jìn)行整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，明確考核評(píng)價(jià)的指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)