市場(chǎng)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司市場(chǎng)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物資成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在市場(chǎng)活動(dòng)中涉及的各類(lèi)物資管理，包括但不限于原材料、零部件、辦公用品、設(shè)備及耗材等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.效益原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為核心，優(yōu)化物資采購(gòu)、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)，降低物資成本。3.規(guī)范原則：建立健全物資管理制度和流程，規(guī)范物資管理各環(huán)節(jié)的操作，確保物資管理工作有序進(jìn)行。4.責(zé)任原則：明確各部門(mén)及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司物資管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門(mén)物資需求計(jì)劃，結(jié)合公司庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。3.組織物資采購(gòu)工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤(pán)點(diǎn)等日常管理工作。5.定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行分析，提出庫(kù)存優(yōu)化建議，處理積壓物資。（二）需求部門(mén)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，按時(shí)編制物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門(mén)。2.參與物資采購(gòu)的供應(yīng)商選擇、合同評(píng)審等工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求。3.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資的使用管理，確保物資合理使用，提高物資使用效率。4.配合物資管理部門(mén)進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用情況信息。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用。2.參與物資采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)合同付款條款進(jìn)行審核。3.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)成本的核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保物資管理工作規(guī)范、透明。2.檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、物資計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前[X]個(gè)工作日編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給物資管理部門(mén)。對(duì)于重大物資需求或特殊規(guī)格物資需求，需求部門(mén)應(yīng)同時(shí)提供技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料。（二）計(jì)劃審核與匯總1.物資管理部門(mén)收到各需求部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與庫(kù)存的匹配性等。2.物資管理部門(mén)根據(jù)審核結(jié)果，結(jié)合公司庫(kù)存情況，對(duì)各需求部門(mén)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總平衡，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因?qū)е挛镔Y需求發(fā)生變化，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)向物資管理部門(mén)提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。2.物資管理部門(mén)收到計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核評(píng)估。如確需調(diào)整，應(yīng)及時(shí)對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并通知相關(guān)部門(mén)。四、物資采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，物資管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽(yù)狀況等。2.對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供應(yīng)產(chǎn)品情況、合作歷史、評(píng)價(jià)等內(nèi)容。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)物資采購(gòu)的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、涉及國(guó)家安全和公共利益的物資采購(gòu)，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)簡(jiǎn)單的物資采購(gòu)，可采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式；對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：物資管理部門(mén)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給采購(gòu)人員。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)方式等信息。2.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表的要求，從合格供應(yīng)商名單中選擇若干家供應(yīng)商，向其發(fā)出詢(xún)價(jià)函或談判邀請(qǐng)。采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單或談判方案，包括產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)評(píng)審：物資管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單或談判方案進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)成立采購(gòu)評(píng)審小組，進(jìn)行集體評(píng)審。4.合同簽訂：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)評(píng)審結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給物資管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。5.合同執(zhí)行與跟蹤：采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，追究其違約責(zé)任。物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資管理部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)通知需求部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。需求部門(mén)應(yīng)安排熟悉物資性能和使用要求的人員參與驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。2.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、性能等進(jìn)行逐一檢查。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)和供應(yīng)商，要求其采取相應(yīng)措施。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。（三）驗(yàn)收記錄物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資驗(yàn)收記錄檔案，記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)公司物資存儲(chǔ)需求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分為原材料庫(kù)、零部件庫(kù)、成品庫(kù)、辦公用品庫(kù)、設(shè)備庫(kù)等不同區(qū)域，各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤(pán)、叉車(chē)等，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。（二）物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，將物資存放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并做好入庫(kù)記錄。2.入庫(kù)記錄應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期、存放位置等信息。入庫(kù)記錄應(yīng)及時(shí)更新，確保賬物相符。（三）物資存儲(chǔ)1.物資應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，不同物資之間應(yīng)保持一定的間距，便于物資的存取和管理。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和清理，確保物資存儲(chǔ)安全。（四）物資出庫(kù)1.需求部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給物資管理部門(mén)。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資管理部門(mén)根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，將物資發(fā)放給需求部門(mén)，并做好出庫(kù)記錄。3.出庫(kù)記錄應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。出庫(kù)記錄應(yīng)及時(shí)更新，確保賬物相符。（五）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季度/年。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異情況及原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的調(diào)整措施。3.對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。盤(pán)盈的物資應(yīng)及時(shí)入賬，盤(pán)虧的物資應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于其他原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行審批處理。七、物資使用管理（一）使用部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)應(yīng)合理安排物資的使用，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。2.建立物資使用臺(tái)賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、消耗等情況，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。3.對(duì)本部門(mén)使用的物資進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保物資正常使用。（二）物資節(jié)約與回收1.公司鼓勵(lì)各部門(mén)和員工節(jié)約使用物資，采取有效措施降低物資消耗。對(duì)于節(jié)約物資使用的部門(mén)和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于可回收利用的物資，如包裝材料、廢舊設(shè)備等，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。物資管理部門(mén)應(yīng)制定物資回收管理制度，明確回收流程和責(zé)任，確保物資回收工作有序進(jìn)行。八、物資處置管理（一）處置范圍物資處置主要包括物資的報(bào)廢、出售、捐贈(zèng)等。對(duì)于已損壞無(wú)法使用、超過(guò)保質(zhì)期、技術(shù)淘汰等物資，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理；對(duì)于仍有使用價(jià)值但公司不再需要的物資，可進(jìn)行出售或捐贈(zèng)處理。（二）處置程序1.報(bào)廢申請(qǐng)：使用部門(mén)或物資管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)物資需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給物資管理部門(mén)。2.報(bào)廢鑒定：物資管理部門(mén)收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。對(duì)于價(jià)值較高或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，確保報(bào)廢原因合理。3.報(bào)廢審批：物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)鑒定通過(guò)后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，物資管理部門(mén)應(yīng)將報(bào)廢物資清單提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。4.處置實(shí)施：對(duì)于報(bào)廢物資，物資管理部門(mén)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。如采用報(bào)廢變賣(mài)方式，應(yīng)選擇合適的處置渠道，確保處置價(jià)格合理；如采用報(bào)廢銷(xiāo)毀方式，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，防止環(huán)境污染。對(duì)于出售或捐贈(zèng)的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，確保處置過(guò)程合法合規(guī)。（三）處置記錄物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資處置記錄檔案，記錄物資處置的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置日期、處置價(jià)格等信息。處置記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取整改措施。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.公司應(yīng)建立物資管理投訴舉報(bào)機(jī)制，接受員工和供應(yīng)商的監(jiān)督。對(duì)于投訴舉報(bào)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)和人員在物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括物資計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、使用