央企公司管理辦法總則目的與宗旨本管理辦法旨在加強(qiáng)央企公司的規(guī)范化管理，提升公司運(yùn)營效率，確保國有資產(chǎn)的保值增值，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，保障公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。適用范圍本辦法適用于[央企公司具體名稱]及其所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)、各子公司等?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司章程，確保公司各項(xiàng)管理活動合法合規(guī)。2.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)開展管理工作，各項(xiàng)管理措施與戰(zhàn)略方向保持一致，促進(jìn)戰(zhàn)略的有效實(shí)施。3.科學(xué)高效原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和先進(jìn)的信息技術(shù)，優(yōu)化管理流程，提高管理效率，降低運(yùn)營成本。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，識別、評估和應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)，保障公司穩(wěn)健運(yùn)營。5.民主決策原則：重大決策充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見，確保決策的科學(xué)性、合理性和公正性。組織架構(gòu)與職責(zé)組織架構(gòu)1.公司治理結(jié)構(gòu)：明確股東會、董事會、監(jiān)事會等治理主體的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的治理機(jī)制。2.管理層設(shè)置：設(shè)置總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員職位，明確各層級管理人員的職責(zé)分工。3.職能部門劃分：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，設(shè)立綜合管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場部、技術(shù)研發(fā)部等職能部門，各部門各司其職，協(xié)同配合。職責(zé)分工1.股東會職責(zé)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2.董事會職責(zé)：召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.監(jiān)事會職責(zé)：檢查公司財(cái)務(wù)；對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議；向股東會會議提出提案；依照本法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。4.總經(jīng)理職責(zé)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會授予的其他職權(quán)。5.職能部門職責(zé)綜合管理部：負(fù)責(zé)公司行政管理、文件管理、會議組織、對外聯(lián)絡(luò)、后勤保障等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、資金管理、稅務(wù)籌劃等工作。人力資源部：負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理等工作。市場部：負(fù)責(zé)公司市場調(diào)研、市場推廣、客戶關(guān)系管理、銷售管理等工作。技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)公司技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)支持等工作。人力資源管理人員招聘與配置1.招聘計(jì)劃：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定年度招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、要求等。2.招聘渠道：通過內(nèi)部推薦、招聘網(wǎng)站、校園招聘、人才市場、社交媒體等多種渠道進(jìn)行招聘。3.招聘流程：包括發(fā)布招聘信息、簡歷篩選、面試、筆試、背景調(diào)查、錄用等環(huán)節(jié)，確保招聘到符合公司要求的優(yōu)秀人才。4.人員配置：根據(jù)員工的專業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)規(guī)劃等因素，合理安排工作崗位，實(shí)現(xiàn)人崗匹配。培訓(xùn)與開發(fā)1.培訓(xùn)需求分析：定期開展培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工的培訓(xùn)需求和職業(yè)發(fā)展期望。2.培訓(xùn)計(jì)劃制定：根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等。3.培訓(xùn)實(shí)施：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)踐鍛煉等多種方式組織培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果。4.培訓(xùn)評估：建立培訓(xùn)效果評估機(jī)制，對培訓(xùn)后的員工進(jìn)行考核評估，及時(shí)反饋培訓(xùn)效果，為后續(xù)培訓(xùn)改進(jìn)提供依據(jù)?？冃Ч芾?.績效指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和崗位職責(zé)，制定科學(xué)合理的績效指標(biāo)體系，包括關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）、工作目標(biāo)設(shè)定（GS）等。2.績效評估周期：根據(jù)不同崗位特點(diǎn)，確定績效評估周期，一般為月度、季度或年度。3.績效評估方法：采用上級評估、同事評估、自我評估、客戶評估等多種方式相結(jié)合的方法進(jìn)行績效評估。4.績效反饋與溝通：及時(shí)向員工反饋績效評估結(jié)果，與員工進(jìn)行績效溝通，幫助員工分析績效問題，制定改進(jìn)計(jì)劃。5.績效結(jié)果應(yīng)用：將績效結(jié)果與員工的薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)等掛鉤，激勵(lì)員工提高工作績效。薪酬福利管理1.薪酬體系設(shè)計(jì)：建立以崗位價(jià)值為基礎(chǔ)，以績效為導(dǎo)向的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼等。2.薪酬調(diào)整機(jī)制：根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績、市場薪酬水平、員工績效等因素，定期調(diào)整員工薪酬。3.福利管理：提供法定福利和公司福利，如社會保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等，提高員工的福利待遇。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)預(yù)算管理1.預(yù)算編制原則：遵循“自上而下、自下而上、上下結(jié)合”的原則，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算。2.預(yù)算編制流程：包括預(yù)算目標(biāo)下達(dá)、各部門編制預(yù)算草案、預(yù)算管理部門審核匯總、預(yù)算委員會審議、董事會審批等環(huán)節(jié)。3.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控：將預(yù)算指標(biāo)分解到各部門、各崗位，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。4.預(yù)算調(diào)整：如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請和審批。資金管理1.資金籌集：根據(jù)公司資金需求，合理選擇融資渠道，如銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等，確保資金籌集的及時(shí)性和合理性。2.資金使用：建立資金審批制度，嚴(yán)格控制資金支出，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。3.資金結(jié)算：加強(qiáng)資金結(jié)算管理，提高資金使用效率，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。4.資金監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控公司資金狀況，定期進(jìn)行資金分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金問題。成本費(fèi)用管理1.成本費(fèi)用核算：建立健全成本費(fèi)用核算制度，準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，為成本控制和決策提供依據(jù)。2.成本費(fèi)用控制：制定成本費(fèi)用控制目標(biāo)，采取有效的控制措施，如成本定額管理、費(fèi)用預(yù)算控制、成本分析與考核等，降低公司成本費(fèi)用水平。3.成本費(fèi)用分析：定期對成本費(fèi)用進(jìn)行分析，找出成本費(fèi)用變動的原因，提出改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)。資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)管理：建立固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、折舊、處置等進(jìn)行全過程管理，確保固定資產(chǎn)的安全完整和有效使用。2.流動資產(chǎn)管理：加強(qiáng)對流動資產(chǎn)的管理，包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等，提高流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和使用效益。3.資產(chǎn)清查：定期開展資產(chǎn)清查工作，核實(shí)資產(chǎn)數(shù)量和價(jià)值，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資產(chǎn)盤盈、盤虧等問題。市場營銷管理市場調(diào)研與分析1.市場調(diào)研計(jì)劃：制定年度市場調(diào)研計(jì)劃，明確調(diào)研目的、內(nèi)容、方法、范圍等。2.調(diào)研方法：采用問卷調(diào)查、訪談、觀察、數(shù)據(jù)分析等多種方法進(jìn)行市場調(diào)研。3.市場分析：對調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，了解市場需求、競爭態(tài)勢、行業(yè)發(fā)展趨勢等，為公司市場營銷決策提供依據(jù)。市場定位與策略1.市場定位：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司自身優(yōu)勢和資源，確定公司的市場定位，明確目標(biāo)客戶群體。2.營銷策略制定：制定適合公司市場定位的營銷策略，包括產(chǎn)品策略、價(jià)格策略、渠道策略、促銷策略等。3.營銷組合優(yōu)化：根據(jù)市場變化和客戶需求，及時(shí)調(diào)整營銷組合策略，提高營銷效果?？蛻絷P(guān)系管理1.客戶信息管理：建立客戶信息數(shù)據(jù)庫，收集、整理和分析客戶信息，為客戶關(guān)系管理提供支持。2.客戶服務(wù)：提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，解決客戶問題，提高客戶滿意度和忠誠度。3.客戶投訴處理：建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理客戶投訴，分析投訴原因，采取措施加以改進(jìn)，避免類似問題再次發(fā)生。銷售管理1.銷售計(jì)劃制定：根據(jù)公司營銷策略和市場需求，制定年度銷售計(jì)劃，明確銷售目標(biāo)、銷售區(qū)域、銷售渠道等。2.銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)：加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，招聘和培養(yǎng)優(yōu)秀的銷售人員，提高銷售團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.銷售過程管理：對銷售過程進(jìn)行全程監(jiān)控，包括客戶開發(fā)、銷售談判、合同簽訂、訂單執(zhí)行等環(huán)節(jié)，確保銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.銷售數(shù)據(jù)分析：定期對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解銷售業(yè)績、銷售趨勢、客戶購買行為等，為銷售決策提供支持。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.風(fēng)險(xiǎn)識別方法：采用問卷調(diào)查、訪談、流程圖分析、情景分析等多種方法，識別公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)：建立風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告：定期編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，向公司管理層匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀況，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高但影響程度較小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)內(nèi)部控制、購買保險(xiǎn)等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低但影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給合作伙伴或保險(xiǎn)公司。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低且影響程度小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)容忍度，在容忍范圍內(nèi)自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超過預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號。3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處理：對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號進(jìn)行及時(shí)處理，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。內(nèi)部控制內(nèi)部控制體系建設(shè)1.內(nèi)部控制目標(biāo)：確保公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。2.內(nèi)部控制原則：遵循全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益等原則，建立健全內(nèi)部控制體系。3.內(nèi)部控制要素：包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素。內(nèi)部控制制度制定1.內(nèi)部控制制度框架：制定涵蓋公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、人力資源管理制度、采購管理制度、銷售管理制度、投資管理制度等。2.內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)：對各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的流程進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。3.內(nèi)部控制制度審批與發(fā)布：內(nèi)部控制制度經(jīng)公司管理層審議通過后，以正式文件形式發(fā)布實(shí)施。內(nèi)部控制執(zhí)行與監(jiān)督1.內(nèi)部控制培訓(xùn)：對公司員工進(jìn)行內(nèi)部控制培訓(xùn)，提高員工的內(nèi)部控制意識和執(zhí)行能力。2.內(nèi)部控制執(zhí)行：各部門、各崗位嚴(yán)格按