樣幣使用管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣幣的使用管理，規(guī)范樣幣使用行為，確保樣幣使用安全、準(zhǔn)確、高效，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及樣幣使用的所有部門和人員。（三）樣幣定義本辦法所稱樣幣，是指公司為展示、檢驗(yàn)、研究等目的而專門制作或收集的具有代表性的貨幣樣本，包括但不限于紙幣、硬幣、紀(jì)念幣等。（四）管理原則1.合規(guī)性原則：樣幣的使用必須符合國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.安全性原則：確保樣幣在使用過程中的安全，防止丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。3.準(zhǔn)確性原則：樣幣的使用應(yīng)準(zhǔn)確反映貨幣的真實(shí)特征和信息。4.責(zé)任明確原則：明確樣幣使用過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，確保管理工作落到實(shí)處。二、樣幣的購置與入庫（一）購置計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要，提前制定樣幣購置計(jì)劃，詳細(xì)說明購置樣幣的種類、數(shù)量、用途等信息。2.購置計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。（二）購置渠道1.公司應(yīng)通過正規(guī)、合法的渠道購置樣幣，如與具備資質(zhì)的錢幣經(jīng)銷商、金融機(jī)構(gòu)等合作。2.在購置過程中，要嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)，確保所購置樣幣的真實(shí)性和合法性。（三）入庫驗(yàn)收1.樣幣購置后，由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括樣幣的數(shù)量、種類、品相、真?zhèn)蔚取?.驗(yàn)收合格的樣幣，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫清單。入庫清單應(yīng)詳細(xì)記錄樣幣的名稱、數(shù)量、入庫日期、來源等信息。3.入庫后的樣幣應(yīng)妥善保管，存放于專門的保險(xiǎn)柜或庫房中，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)管理。三、樣幣的使用（一）使用申請1.各部門因工作需要使用樣幣時(shí)，應(yīng)填寫樣幣使用申請表，詳細(xì)說明使用樣幣的種類、數(shù)量、用途、使用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息。2.使用申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司樣幣管理部門審批。（二）審批流程1.樣幣管理部門收到使用申請表后，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核內(nèi)容包括申請用途的合理性、使用數(shù)量的必要性、歸還時(shí)間的確定性等。2.對于符合規(guī)定的使用申請，樣幣管理部門應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)，并通知申請人領(lǐng)取樣幣。對于不符合規(guī)定的申請，應(yīng)說明理由并退回申請。（三）領(lǐng)取與發(fā)放1.申請人憑批準(zhǔn)后的使用申請表到樣幣管理部門領(lǐng)取樣幣。領(lǐng)取時(shí)，雙方應(yīng)在樣幣交接清單上簽字確認(rèn)，明確樣幣的名稱、數(shù)量、狀態(tài)等信息。2.樣幣管理部門應(yīng)按照使用申請表上的要求，準(zhǔn)確發(fā)放樣幣，并確保樣幣的品相完好。（四）使用要求1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途使用樣幣，不得擅自更改使用用途。2.在使用過程中，要妥善保管樣幣，防止樣幣受到損壞、污染或丟失。如發(fā)現(xiàn)樣幣有損壞或丟失情況，應(yīng)及時(shí)向樣幣管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。3.使用結(jié)束后，使用人員應(yīng)及時(shí)將樣幣歸還樣幣管理部門。歸還時(shí)，雙方應(yīng)再次核對樣幣的名稱、數(shù)量、狀態(tài)等信息，確保無誤后在樣幣交接清單上簽字確認(rèn)。四、樣幣的借用（一）借用申請1.因特殊情況需要借用樣幣的外部單位或個(gè)人，應(yīng)提前向公司樣幣管理部門提交借用申請。借用申請應(yīng)詳細(xì)說明借用樣幣的種類、數(shù)量、用途、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息，并提供相關(guān)證明材料。2.借用申請需經(jīng)公司管理層審批同意后方可辦理借用手續(xù)。（二）借用合同1.經(jīng)批準(zhǔn)借用樣幣的，公司樣幣管理部門應(yīng)與借用方簽訂借用合同。借用合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括樣幣的借用期限、歸還時(shí)間、保管責(zé)任、損壞賠償?shù)葍?nèi)容。2.借用方應(yīng)按照借用合同的約定使用樣幣，并按時(shí)歸還樣幣。如因特殊原因需要延長借用期限的，應(yīng)提前向公司樣幣管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。（三）借用管理1.樣幣管理部門應(yīng)建立借用樣幣臺賬，詳細(xì)記錄借用樣幣的借用方信息、借用時(shí)間、歸還時(shí)間、樣幣狀態(tài)等內(nèi)容。2.在借用期限內(nèi)，樣幣管理部門應(yīng)定期對借用樣幣進(jìn)行跟蹤檢查，確保借用方按照合同約定使用樣幣。3.借用期滿后，借用方應(yīng)及時(shí)歸還樣幣。樣幣管理部門應(yīng)對歸還的樣幣進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)樣幣有損壞或丟失情況，應(yīng)按照借用合同的約定要求借用方進(jìn)行賠償。五、樣幣的保管（一）保管場所1.公司應(yīng)設(shè)立專門的樣幣保管場所，確保樣幣存放安全。保管場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等功能。2.樣幣保管場所應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對樣幣的出入庫情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）保管人員1.樣幣保管場所應(yīng)配備專人負(fù)責(zé)樣幣的保管工作。保管人員應(yīng)具備專業(yè)的錢幣知識和責(zé)任心，熟悉樣幣保管的相關(guān)規(guī)定和要求。2.保管人員應(yīng)定期對樣幣進(jìn)行盤點(diǎn)和核對，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并報(bào)告樣幣管理部門。（三）保管措施1.樣幣應(yīng)分類存放，不同種類、不同面值的樣幣應(yīng)分開保管。2.樣幣應(yīng)存放在專用的保險(xiǎn)柜或庫房中，并設(shè)置密碼鎖或其他安全防護(hù)措施。保險(xiǎn)柜或庫房鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。3.定期對樣幣保管場所進(jìn)行清潔和消毒，防止樣幣受到污染或損壞。4.在節(jié)假日或特殊時(shí)期，應(yīng)加強(qiáng)樣幣保管場所的安全防范措施，確保樣幣安全。六、樣幣的盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.樣幣管理部門應(yīng)定期制定樣幣盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)方法1.樣幣盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對樣幣保管場所內(nèi)的樣幣進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄樣幣的名稱、數(shù)量、面值、品相、存放位置等信息，并與樣幣臺賬進(jìn)行核對。（三）清查結(jié)果處理1.如盤點(diǎn)結(jié)果與樣幣臺賬相符，應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字確認(rèn)。2.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫樣幣清查報(bào)告。清查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明賬實(shí)不符的情況、原因分析、處理建議等內(nèi)容。3.對于盤盈或盤虧的樣幣，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、樣幣的處置（一）處置申請1.因各種原因需要處置樣幣時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫樣幣處置申請表，詳細(xì)說明處置樣幣的種類、數(shù)量、原因、處置方式等信息。2.處置申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司樣幣管理部門審批。（二）審批流程1.樣幣管理部門收到處置申請表后，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核內(nèi)容包括處置原因的合理性、處置方式的合法性、處置價(jià)格的公正性等。2.對于符合規(guī)定的處置申請，樣幣管理部門應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)，并通知申請人按照規(guī)定進(jìn)行處置。對于不符合規(guī)定的申請，應(yīng)說明理由并退回申請。（三）處置方式1.樣幣的處置方式包括但不限于出售、捐贈、銷毀等。2.在處置樣幣時(shí)，應(yīng)選擇正規(guī)、合法的渠道進(jìn)行，并確保處置過程符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.對于出售樣幣的，應(yīng)按照市場價(jià)格進(jìn)行合理定價(jià)，并簽訂出售合同。出售合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括樣幣的名稱、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間等內(nèi)容。4.對于捐贈樣幣的，應(yīng)辦理相關(guān)捐贈手續(xù)，并確保捐贈對象符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。5.對于銷毀樣幣的，應(yīng)制定詳細(xì)的銷毀計(jì)劃，明確銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式等內(nèi)容。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行全程錄像，并由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。銷毀后，應(yīng)填寫銷毀報(bào)告，詳細(xì)記錄銷毀樣幣的名稱、數(shù)量、銷毀時(shí)間、銷毀方式等信息。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立健全樣幣使用管理監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對樣幣使用管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。2.樣幣管理部門應(yīng)定期對樣幣使用情況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）檢查內(nèi)容1.檢查樣幣的購置、入庫、使用、借用、保管、盤點(diǎn)、清查、處置等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定。2.檢查樣幣使用管理相關(guān)制度的執(zhí)行情況，包括審批流程、交接手續(xù)、責(zé)任追究等制度。3.檢查樣幣保管場所的安全防范措施是否落實(shí)到位，樣幣是否存放安全。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定使用樣幣的部門和人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、責(zé)令改正等。2.對于因違規(guī)使用樣幣給公司造