水務(wù)物資管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司水務(wù)物資管理，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性，保障水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)水務(wù)物資的管理活動，包括但不限于各類管材、管件、閥門、水泵、水表、電氣設(shè)備、化學(xué)藥劑、儀器儀表等與水務(wù)生產(chǎn)、運(yùn)營、維護(hù)相關(guān)的物資。基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對水務(wù)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.按需采購原則：根據(jù)水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需求，合理安排物資采購計(jì)劃，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理控制庫存等措施，降低物資采購和管理成本。5.責(zé)任追究原則：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)，對因工作失誤或違規(guī)操作造成的物資損失或浪費(fèi)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。管理職責(zé)物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善水務(wù)物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.匯總、審核各部門的物資需求計(jì)劃，編制年度、月度物資采購計(jì)劃，并組織采購實(shí)施。3.建立物資供應(yīng)商管理檔案，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估、考核和管理。4.組織物資的驗(yàn)收、入庫、儲存、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作，確保物資賬實(shí)相符。5.定期對物資庫存進(jìn)行分析，提出庫存優(yōu)化建議，處理積壓物資和廢舊物資。6.負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄物資采購、庫存等信息。使用部門職責(zé)1.根據(jù)水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際需求，按時(shí)編制物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、保管和使用，合理使用物資，避免浪費(fèi)和損壞。3.配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題。財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督物資采購資金的使用。2.按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理物資采購付款手續(xù)，做好物資成本核算工作。3.參與物資采購合同的審核，對合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行把關(guān)。審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對水務(wù)物資采購、管理等活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況。2.對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查采購過程的合規(guī)性、合法性和效益性，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。物資計(jì)劃管理需求計(jì)劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營的年度、月度計(jì)劃，結(jié)合設(shè)備維護(hù)、工程建設(shè)等實(shí)際需求，提前編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給物資管理部門。計(jì)劃審核與匯總1.物資管理部門收到各使用部門的需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與庫存的匹配性等。2.對于審核通過的需求計(jì)劃，物資管理部門進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫存情況，編制年度、月度物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等。計(jì)劃調(diào)整1.在物資采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)向物資管理部門提出申請。2.物資管理部門收到申請后，應(yīng)進(jìn)行審核評估，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購計(jì)劃，并通知相關(guān)部門。物資采購管理采購方式選擇1.公司根據(jù)物資的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。2.對于達(dá)到國家規(guī)定招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購。3.對于采購金額較小、市場供應(yīng)充足、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的物資，可采用詢價(jià)采購方式；對于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或只有少數(shù)供應(yīng)商能夠提供的物資，可采用競爭性談判或單一來源采購方式。供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商管理檔案，對供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和評估。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購實(shí)施1.根據(jù)物資采購計(jì)劃，物資管理部門組織采購人員實(shí)施采購活動。采購人員應(yīng)按照規(guī)定的采購方式和程序，選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購談判、簽訂合同等工作。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益，確保采購活動的公正、公平、公開。3.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其責(zé)任。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的采購合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等文件，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對。2.對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。物資儲存管理倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如管材區(qū)、管件區(qū)、閥門區(qū)、電氣設(shè)備區(qū)、化學(xué)藥劑區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲存安全。物資入庫1.物資驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲區(qū)域進(jìn)行存放，并建立物資臺賬，記錄物資的入庫時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識管理，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格型號、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息，便于識別和管理。物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量。對于易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.按照物資的特性和保管要求，合理安排物資的堆放方式，做到分類存放、整齊有序，便于物資的收發(fā)和盤點(diǎn)。3.建立庫存物資盤點(diǎn)制度，定期對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。物資出庫1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門審核領(lǐng)用申請表后，開具物資出庫單，倉庫管理人員根據(jù)出庫單發(fā)放物資。3.物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與出庫單一致。同時(shí)，在物資臺賬上記錄物資的出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門、用途等信息。物資使用管理使用部門職責(zé)1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的操作規(guī)程和使用要求，正確使用物資，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。2.加強(qiáng)對物資使用過程的管理，定期對物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資使用過程中出現(xiàn)的問題。3.建立物資使用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、維修、更換等情況，定期向物資管理部門報(bào)送物資使用情況報(bào)表。物資節(jié)約與回收1.各部門應(yīng)樹立節(jié)約意識，采取有效措施降低物資消耗，提高物資利用率。鼓勵員工開展技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動，探索節(jié)約物資的新方法、新途徑。2.對于可回收利用的廢舊物資，使用部門應(yīng)及時(shí)回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，對廢舊物資進(jìn)行分類存放、評估作價(jià)，進(jìn)行回收利用或變賣處理。物資盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和物資管理要求，合理安排盤點(diǎn)時(shí)間，確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織盤點(diǎn)人員對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)差異原因，提出改進(jìn)措施和建議。2.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)責(zé)任認(rèn)定情況，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。物資報(bào)廢管理報(bào)廢鑒定1.物資使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、老化、過期、淘汰等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請表，并提交相關(guān)證明材料。2.物資管理部門組織技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)物資管理部門負(fù)責(zé)人審批。對于價(jià)值較高或批量較大的物資報(bào)廢申請，還需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)在物資臺賬上進(jìn)行標(biāo)注，并通知倉庫管理人員進(jìn)行處理。報(bào)廢處理1.對于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對于有利用價(jià)值的廢舊物資，可進(jìn)行回收利用；對于無利用價(jià)值的廢舊物資，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣、銷毀等處理。2.物資報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理價(jià)格等信息，確保報(bào)廢處理工作的規(guī)范、透明。信息化管理物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、入庫、儲存、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、計(jì)劃管理、采購管理、庫存管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等功能，為物資管理提供準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的信息支持。信息錄入與維護(hù)1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.及時(shí)將物資采購合同、驗(yàn)收單、入庫單、出庫單、盤點(diǎn)報(bào)告等相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，并根據(jù)物資管理業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)更新系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。信息查詢與使用1.公司各部門相關(guān)人員可根據(jù)授權(quán)，通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資采購、庫存、使用等情況，為工作決策提供依據(jù)。2.物資管理部門應(yīng)定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報(bào)表和分析報(bào)告，為物資管理決策提供支持。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門定期對水務(wù)物資管理活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購過程的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性等。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對物資采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題?？己?/p>