電腦倉庫管理辦法一、總則（一）目的為加強公司電腦倉庫的管理，確保電腦資產的安全、完整，提高資產使用效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有電腦倉庫的管理，包括電腦設備的采購、存儲、發(fā)放、盤點及處置等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.集中管理原則：電腦倉庫實行集中統(tǒng)一管理，確保資產的有效調配和監(jiān)控。2.規(guī)范操作原則：各項管理流程嚴格按照規(guī)定的標準和程序執(zhí)行，保證工作的準確性和規(guī)范性。3.安全保障原則：采取必要的安全措施，防止電腦設備的損壞、丟失和被盜，確保資產安全。4.效益優(yōu)先原則：通過科學管理，提高電腦資產的使用效益，降低運營成本。二、職責分工（一）倉庫管理部門1.負責電腦倉庫的日常管理工作，包括設備的驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等。2.建立健全電腦設備臺賬，詳細記錄設備的型號、規(guī)格、數量、購置時間、使用部門等信息，并及時更新。3.制定倉庫管理制度和操作流程，確保各項工作有序進行。4.定期對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現并排除安全隱患。5.配合財務部門進行資產清查和核算工作。（二）采購部門1.根據公司需求，負責電腦設備的采購工作，確保采購的設備符合公司要求和相關標準。2.與供應商簽訂采購合同，明確設備的規(guī)格、數量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.在設備到貨前，及時通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。（三）使用部門1.根據工作需要，向倉庫管理部門提交電腦設備領用申請。2.負責領用設備的日常使用和維護，確保設備的正常運行。3.定期對設備進行盤點，如有問題及時與倉庫管理部門溝通。4.在設備不再使用時，及時辦理歸還或報廢手續(xù)。（四）財務部門1.負責對電腦設備的采購、折舊、處置等進行財務核算和監(jiān)督。2.協(xié)助倉庫管理部門進行資產清查工作，確保賬實相符。3.根據相關規(guī)定，審核資產處置申請，并辦理相關財務手續(xù)。三、電腦設備采購管理（一）采購申請使用部門根據工作需要，填寫《電腦設備采購申請表》，詳細說明采購設備的型號、規(guī)格、數量、用途等信息，并提交至部門負責人審批。部門負責人審核通過后，將申請表提交至采購部門。（二）采購流程1.采購部門接到采購申請后，對市場進行調研，選擇合適的供應商。在選擇供應商時，應充分考慮其信譽、產品質量、價格、售后服務等因素。2.與選定的供應商進行談判，簽訂采購合同。合同應明確設備的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.在設備到貨前，采購部門應及時通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。驗收準備工作包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。（三）驗收管理1.倉庫管理部門在收到采購的電腦設備后，應及時組織驗收。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對設備的數量、規(guī)格、型號、外觀、性能等進行逐一檢查。2.對于驗收合格的設備，驗收人員應在《電腦設備驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的設備，應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。3.如因特殊原因無法及時驗收的設備，應妥善保管，并在規(guī)定時間內完成驗收工作。四、電腦設備入庫管理（一）入庫流程1.驗收合格的電腦設備，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，應按照設備的類別、型號、規(guī)格等進行分類存放，并在設備上粘貼標識牌，注明設備的名稱、型號、規(guī)格、入庫時間等信息。2.倉庫管理人員應根據驗收單和入庫設備的實際情況，及時更新電腦設備臺賬，確保臺賬信息與實際庫存一致。3.對于新采購的電腦設備，倉庫管理人員應在設備入庫后及時通知財務部門進行資產登記。（二）存儲管理1.電腦倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，溫度和濕度應符合設備存儲要求。2.設備應分類存放，并有明顯的標識，便于查找和管理。對于貴重設備和關鍵設備，應采取特殊的存儲措施，如單獨存放、設置防護裝置等。3.倉庫內應配備必要的消防器材和安全設施，確保設備的安全存儲。定期對消防器材和安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。五、電腦設備發(fā)放管理（一）領用申請使用部門因工作需要領用電腦設備時，應填寫《電腦設備領用申請表》，注明領用設備的型號、規(guī)格、數量、用途等信息，并提交至部門負責人審批。部門負責人審核通過后，將申請表提交至倉庫管理部門。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理部門接到領用申請后，應根據庫存情況進行審核。如庫存有足夠的設備，應及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購。2.倉庫管理人員根據審批通過的領用申請表，發(fā)放相應的電腦設備。發(fā)放時，應要求領用人員在《電腦設備發(fā)放登記表》上簽字確認，并注明領用時間、設備編號等信息。3.對于領用的電腦設備，倉庫管理人員應在設備臺賬上進行記錄，注明設備的發(fā)放時間、使用部門、領用人員等信息。（三）借用管理因工作需要臨時借用電腦設備的，借用部門應填寫《電腦設備借用申請表》，注明借用設備的型號、規(guī)格、數量、借用時間、用途等信息，并提交至部門負責人審批。部門負責人審核通過后，將申請表提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門接到借用申請后，應根據庫存情況進行審核。如庫存有足夠的設備，應及時辦理借用手續(xù)；如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購。借用人員應在規(guī)定的借用時間內歸還借用的電腦設備。歸還時，倉庫管理人員應對設備進行檢查，如發(fā)現設備有損壞或丟失，應要求借用人員照價賠償。六、電腦設備盤點管理（一）盤點計劃倉庫管理部門應定期對電腦設備進行盤點，確保賬實相符。盤點計劃應包括盤點時間、范圍、人員安排、盤點方法等內容。盤點時間應根據公司實際情況確定，一般每年至少進行一次全面盤點。（二）盤點實施1.盤點人員應根據盤點計劃，對倉庫內的電腦設備進行逐一清點。清點時，應核對設備的型號、規(guī)格、數量、標識等信息，并與電腦設備臺賬進行核對。2.對于盤點中發(fā)現的問題，如賬實不符、設備損壞、丟失等，應及時記錄并查明原因。對于賬實不符的情況，應進行詳細的核對和調整，確保臺賬信息與實際庫存一致。3.盤點結束后，盤點人員應填寫《電腦設備盤點表》，詳細記錄盤點情況，并提交至倉庫管理部門負責人審核。（三）盤點結果處理1.倉庫管理部門負責人根據盤點結果，對盤點中發(fā)現的問題進行分析和處理。對于賬實不符的情況，應查明原因并進行調整；對于設備損壞或丟失的情況，應及時查明責任，并按照相關規(guī)定進行處理。2.倉庫管理部門應根據盤點結果，及時更新電腦設備臺賬，確保臺賬信息的準確性和完整性。3.財務部門應根據盤點結果，對資產進行清查和核算，確保賬實相符。如發(fā)現問題，應及時與倉庫管理部門溝通，并進行相應的處理。七、電腦設備處置管理（一）處置申請使用部門因電腦設備已無法滿足工作需要或因設備損壞、報廢等原因，需要對設備進行處置時，應填寫《電腦設備處置申請表》，注明處置設備的型號、規(guī)格、數量、處置原因等信息，并提交至部門負責人審批。部門負責人審核通過后，將申請表提交至倉庫管理部門。（二）處置流程1.倉庫管理部門接到處置申請后，應組織相關人員對擬處置的設備進行評估。評估內容包括設備的使用狀況、性能、價值等。2.根據評估結果，確定設備的處置方式。處置方式包括報廢、出售、捐贈等。對于報廢的設備，應按照相關規(guī)定進行報廢處理；對于出售或捐贈的設備，應按照公司相關規(guī)定進行審批和處理。3.對于報廢的設備，倉庫管理部門應填寫《電腦設備報廢申請表》，注明報廢設備的型號、規(guī)格、數量、報廢原因等信息，并提交至財務部門審核。財務部門審核通過后，報公司領導審批。經公司領導批準后，倉庫管理部門應按照相關規(guī)定進行報廢處理。4.對于出售或捐贈的設備，倉庫管理部門應填寫《電腦設備處置審批表》，注明處置設備的型號、規(guī)格、數量、處置方式、處置價格等信息，并提交至財務部門審核。財務部門審核通過后，報公司領導審批。經公司領導批準后，倉庫管理部門應按照相關規(guī)定進行處置。（三）處置記錄倉庫管理部門應建立電腦設備處置臺賬，詳細記錄設備的處置時間、處置方式、處置價格、接收單位等信息。處置記錄應妥善保存，以備查閱。八、監(jiān)督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門應定期對電腦倉庫管理情況進行審計，檢查倉庫管理制度的執(zhí)行情況、資產的安全與完整情況、財務核算的準確性等。對于審計中發(fā)現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查倉庫管理部門應定期對倉庫進行日常檢查，檢查內容包括設備的存儲情況、安全設施的運行情況、臺賬記錄的準確性等。對于檢查中發(fā)現的問題，應及時進行整改，確保倉庫管理工作的正常進行。（三）