物料流通管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料流通管理，規(guī)范物料采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送等環(huán)節(jié)的操作流程，確保物料及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地供應(yīng)到生產(chǎn)或使用部門，提高公司運(yùn)營效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有物料的流通管理，包括原材料、零部件、半成品、成品以及相關(guān)輔助材料等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料流通活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證物料信息的準(zhǔn)確傳遞與記錄，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤或其他損失。3.及時(shí)性原則：優(yōu)化各環(huán)節(jié)流程，確保物料按時(shí)供應(yīng)，滿足生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需求。4.安全性原則：在物料采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等過程中，保障物料質(zhì)量不受損，人員和環(huán)境安全無事故。5.成本效益原則：在確保物料流通順暢的前提下，合理控制成本，提高資源利用效率。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定物料采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、談判，維護(hù)良好的合作關(guān)系，爭取有利的采購條件。（二）物流部門1.負(fù)責(zé)物料的運(yùn)輸安排，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具，確保物料安全、及時(shí)送達(dá)。2.優(yōu)化物流路線，降低物流成本，提高物流效率。3.負(fù)責(zé)辦理物料運(yùn)輸過程中的相關(guān)手續(xù)，如報(bào)關(guān)、報(bào)檢等（如有需要）。4.對(duì)運(yùn)輸過程中的物料進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)反饋運(yùn)輸狀態(tài)。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫工作，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫物料符合要求。2.合理規(guī)劃倉儲(chǔ)空間，對(duì)物料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)管理，便于物料的查找和盤點(diǎn)。3.負(fù)責(zé)物料的保管和養(yǎng)護(hù)工作，采取必要的措施防止物料損壞、變質(zhì)，確保庫存物料質(zhì)量安全。4.定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，編制庫存報(bào)表，及時(shí)反映庫存動(dòng)態(tài)，為采購和生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的庫存信息。5.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物料，并做好出庫記錄。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉儲(chǔ)部門提交物料需求計(jì)劃，明確所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和時(shí)間要求。2.負(fù)責(zé)物料的現(xiàn)場使用管理，合理安排生產(chǎn)，提高物料利用率，減少物料浪費(fèi)。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、質(zhì)量等問題，協(xié)助相關(guān)部門解決。（五）質(zhì)量部門1.參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇，對(duì)采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核和確認(rèn)。2.在物料驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保物料質(zhì)量符合要求。3.對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見和改進(jìn)措施。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售預(yù)測、庫存狀況等因素，每月定期制定物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等詳細(xì)信息。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物料的采購周期、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和交貨期等因素，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。3.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核，如生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門等，以確保采購計(jì)劃符合實(shí)際需求。審核通過后的采購計(jì)劃作為采購活動(dòng)的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.采購部門應(yīng)定期收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和篩選，建立合格供應(yīng)商名錄。3.與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購部門向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.在下達(dá)采購訂單前，應(yīng)對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。3.采購訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行訂單義務(wù)。（四）采購合同管理1.采購合同簽訂后，應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、歸檔管理，確保合同資料的完整性和可追溯性。2.對(duì)采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)處理合同執(zhí)行過程中的變更、違約等問題。3.定期對(duì)采購合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估合同執(zhí)行效果，為采購決策提供參考依據(jù)。四、物料運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)物料的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離、交貨期等因素，綜合考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸安全性、運(yùn)輸時(shí)效性等，選擇合適的運(yùn)輸方式。2.對(duì)于大批量、長距離的物料運(yùn)輸，可選擇鐵路運(yùn)輸或公路運(yùn)輸；對(duì)于緊急、小批量的物料運(yùn)輸，可選擇航空運(yùn)輸或公路快運(yùn)。3.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮具有良好信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量的運(yùn)輸企業(yè)。（二）運(yùn)輸安排與調(diào)度1.物流部門應(yīng)根據(jù)采購訂單和生產(chǎn)需求，合理安排物料的運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸路線。2.提前與運(yùn)輸企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，確保運(yùn)輸車輛或運(yùn)輸工具按時(shí)到位，做好運(yùn)輸前的準(zhǔn)備工作。3.對(duì)運(yùn)輸過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)度，及時(shí)解決運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的問題，如交通堵塞、車輛故障等，確保物料按時(shí)送達(dá)目的地。（三）運(yùn)輸安全管理1.要求運(yùn)輸企業(yè)采取必要的安全措施，確保物料在運(yùn)輸過程中的安全。如對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，配備必要的安全設(shè)備等。2.對(duì)運(yùn)輸過程中的物料進(jìn)行妥善包裝和固定，防止物料在運(yùn)輸過程中損壞、丟失。3.為運(yùn)輸車輛購買足額的運(yùn)輸保險(xiǎn)，降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。（四）運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算1.按照與運(yùn)輸企業(yè)簽訂的運(yùn)輸合同，及時(shí)結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用。運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算應(yīng)依據(jù)運(yùn)輸發(fā)票、運(yùn)輸里程、運(yùn)輸重量等準(zhǔn)確計(jì)算。2.對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)行審核，確保費(fèi)用支付的合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。五、物料倉儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的種類、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫空間，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱、物料類別、規(guī)格等信息，便于物料的查找和管理。3.合理安排貨架、貨位，確保物料存儲(chǔ)整齊、有序，便于物料的搬運(yùn)和存取。（二）物料驗(yàn)收入庫1.倉儲(chǔ)部門在收到采購的物料后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將物料存放至指定的貨位。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。不合格品應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格品混淆。（三）物料保管與養(yǎng)護(hù)1.根據(jù)物料的特性，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。對(duì)于易受潮的物料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫；對(duì)于易燃易爆的物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施。2.定期對(duì)庫存物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料的損壞、變質(zhì)等情況，并采取相應(yīng)的處理措施。3.對(duì)庫存物料進(jìn)行定期的養(yǎng)護(hù)和維護(hù)，如對(duì)金屬物料進(jìn)行防銹處理，對(duì)橡膠制品進(jìn)行防老化處理等，確保物料質(zhì)量不受影響。（四）物料庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)人員等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)際數(shù)量與庫存記錄是否一致。3.對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，編制盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。（五）物料出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向倉儲(chǔ)部門提交領(lǐng)料申請(qǐng)，領(lǐng)料申請(qǐng)應(yīng)注明所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉儲(chǔ)部門接到領(lǐng)料申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)庫存情況，確認(rèn)有足夠的庫存后，按照規(guī)定的流程發(fā)放物料。3.物料發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫出庫單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并由領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。4.對(duì)于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行發(fā)放，確保物料的使用安全和合理。六、物料質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品要求，制定物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。2.在制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)充分考慮物料的使用環(huán)境和使用要求，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合理性和適用性。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給采購部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員，確保各部門在物料管理過程中能夠嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)與控制1.在物料采購環(huán)節(jié)，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供物料的質(zhì)量證明文件，并在到貨時(shí)進(jìn)行初步檢驗(yàn)。質(zhì)量部門應(yīng)按照一定比例對(duì)采購物料進(jìn)行抽檢，確保物料質(zhì)量符合要求。2.物料驗(yàn)收入庫時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格物料堅(jiān)決不予入庫。3.在物料儲(chǔ)存過程中，倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行質(zhì)量檢查，防止物料因保管不善導(dǎo)致質(zhì)量下降。4.生產(chǎn)部門在使用物料前，應(yīng)對(duì)物料進(jìn)行再次檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）質(zhì)量問題處理1.對(duì)于在物料管理過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)組織調(diào)查和分析，查明問題原因。2.根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的處理措施，如退貨、換貨、返工、報(bào)廢等。對(duì)于因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任。3.針對(duì)質(zhì)量問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。質(zhì)量部門應(yīng)跟蹤糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況，確保措施有效落實(shí)。七、信息管理（一）物料信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物料信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、庫存等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料信息系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映物料的動(dòng)態(tài)情況。3.確保物料信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）信息傳遞與共享1.采購部門、物流部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等應(yīng)通過物料信息系統(tǒng)及時(shí)傳遞物料相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.在物料采購過程中，采購部門應(yīng)及時(shí)將采購訂單信息、供應(yīng)商信息等傳遞給物流部門和倉儲(chǔ)部門；物流部門應(yīng)將運(yùn)輸信息反饋給采購部門和倉儲(chǔ)部門；倉儲(chǔ)部門應(yīng)將庫存信息、出入庫信息等傳遞給采購部門、生產(chǎn)部門等。3.各部門應(yīng)及時(shí)處理和反饋接收到的物料信息，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，避免因信息不暢導(dǎo)致的工作延誤或失誤。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立物料流通管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)物料采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料管理流程的執(zhí)行情況、物料質(zhì)量狀況、庫存管理情況、信息管理情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，