項(xiàng)目管理手冊(cè)

第五章項(xiàng)目管理程序

第五節(jié)投資控制管理程序

中國(guó)石油化工股份有限公司**分公司

**工程項(xiàng)目管理部

二OO九年二月

目錄

1目的....................................................................152

2適用范圍................................................................152

3管理職責(zé)................................................................152

3.1聯(lián)合項(xiàng)目目理組......................................................152

3.2項(xiàng)目管理部..........................................................152

3.3控制部..............................................................152

3.4綜合部..............................................................153

3.5設(shè)計(jì)/生產(chǎn)準(zhǔn)備部.....................................................153

3.6施工部..............................................................153

3.7采購(gòu)部..............................................................154

3.8HSE部..............................................................154

3.9財(cái)務(wù)部..............................................................154

4投資控制的基本原則.....................................................154

4.1投制的基礎(chǔ)154

4.2投資控制的目的......................................................154

4.3投資控制的基本方法................................................155

4.4投資控制應(yīng)遵守的準(zhǔn)則...............................................155

5項(xiàng)目建設(shè)分階段投資控制要點(diǎn)............................................155

5.1可研估算批復(fù)后......................................................155

5.2總體設(shè)計(jì)完成時(shí)......................................................155

5.3基礎(chǔ)設(shè)計(jì)完成時(shí)....................................................155

5.4詳細(xì)設(shè)計(jì)完成后......................................................155

5.5采購(gòu)過程中..........................................................156

5.6基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后.....................................................156

5.7工程中交后..........................................................156

5.8工程完全竣工后......................................................156

6投資控制實(shí)施步驟.......................................................156

6.1制定控制基準(zhǔn)........................................................156

6.2進(jìn)行跟蹤和監(jiān)測(cè)....................................................156

6.3變更和調(diào)整..........................................................157

7投資控制程序...........................................................157

7.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的投資控制.............................................157

7.2采購(gòu)階段投資控制....................................................157

7.3施.1階段的投資控制.................................................160

7.4工程收收階段的投資控制.............................................161

7.5工程費(fèi)用支付和管理.................................................163

7.6其他費(fèi)用控制........................................................165

8項(xiàng)目工程費(fèi)用報(bào)告.......................................................166

8.1費(fèi)用報(bào)告的作用......................................................167

9相關(guān)文件................................................................167

10記錄...................................................................168

1目的

為進(jìn)一步搞好中國(guó)石油化工股份有限公司****項(xiàng)目的投資控制，明確職責(zé)，規(guī)范

投資管理的程序和工作流程，實(shí)現(xiàn)投資效益最佳化，特制本程序。

2適用范圍

本程序適用于中國(guó)石油化工股份有限公司****項(xiàng)目全過程的投資控制管理。

3管理職責(zé)

3.1聯(lián)合項(xiàng)目管理組

3.1.1對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)作、投資變化以及其他重要事項(xiàng)進(jìn)行決策。

3.1.2對(duì)工程實(shí)施過程中投資等工作進(jìn)行宏觀控制。

3.1.3批準(zhǔn)投資控制考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲報(bào)告。

3.2項(xiàng)目管理部

3.2.1批準(zhǔn)投資控制計(jì)劃。

3.2.2督導(dǎo)項(xiàng)目投資控制執(zhí)行工作。

3.2.3審批投資預(yù)算。

3.3控制部

3.3.1根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，編制工程編號(hào)，并下達(dá)執(zhí)行。

3.6.3負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工HSE費(fèi)用控制。

3.6.4負(fù)責(zé)綠化、市容等費(fèi)用的控制。

3.7采購(gòu)部

3.7.1負(fù)責(zé)按分配指標(biāo)控制設(shè)備、材料的采購(gòu)、監(jiān)造、運(yùn)輸、入庫(kù)檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)保管

等費(fèi)用。

3.7.2負(fù)責(zé)超限設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用的控制。

3.8HSE部

3.8.1負(fù)責(zé)HSE防火、消防，治安、培訓(xùn)費(fèi)用控制。

3.9財(cái)務(wù)部

3.9.1負(fù)責(zé)審核合同、發(fā)票、結(jié)算文件、工程款審批單、驗(yàn)收單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)

單等相關(guān)憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。

3.9.2負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的管理。

3.9.3負(fù)責(zé)辦理支付與結(jié)算手續(xù)。

3.9.4負(fù)責(zé)組織庫(kù)存物資的定期盤點(diǎn)、帳實(shí)核對(duì)。

3.9.5協(xié)助辦理減免稅手續(xù)。

3.9.6負(fù)責(zé)編制竣工決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

4投資控制的基本原則

4.1投資控制的基礎(chǔ)

詳細(xì)了解工程項(xiàng)目的任務(wù)要求，明確工作條件，特別是限制性條件以及掌握項(xiàng)目

實(shí)施的具體情況。

4.2投資控制的目的

滿足合同的技術(shù)和商務(wù)要求，按照進(jìn)度計(jì)劃完成任務(wù)，將工程投資控制在批準(zhǔn)的

基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算內(nèi)。

4.3投資控制的基本方法

根據(jù)各階段投資控制的基準(zhǔn)，采用跟蹤、監(jiān)督、對(duì)比、分析、預(yù)測(cè)等手段，以項(xiàng)

目變更的方式，對(duì)可能發(fā)生和已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用變化進(jìn)行修正或調(diào)整，使項(xiàng)目在嚴(yán)格控

制下實(shí)施。

4.4投資控制應(yīng)遵守的準(zhǔn)則

嚴(yán)格控制變更和簽證的費(fèi)用，只有經(jīng)過規(guī)定的審批程序并獲準(zhǔn)之后，變更才能在

項(xiàng)目中實(shí)施。

5項(xiàng)目建設(shè)分階段投資控制要點(diǎn)

5.1可研估算批復(fù)后

設(shè)計(jì)/生產(chǎn)準(zhǔn)備部責(zé)成總體院進(jìn)行估算投資分解，以確定總體設(shè)計(jì)各專業(yè)費(fèi)用限

額，它是總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段投資控制的依據(jù)。

5.2總體設(shè)計(jì)完成時(shí)

設(shè)計(jì)承包商應(yīng)同時(shí)編制完成總體設(shè)計(jì)概算，總體設(shè)計(jì)概算是基礎(chǔ)設(shè)計(jì)控制投資的

基準(zhǔn)。

5.3基礎(chǔ)設(shè)計(jì)完成時(shí)

設(shè)計(jì)承包商應(yīng)同時(shí)編制完成基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算是詳細(xì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施

工等工程建設(shè)實(shí)施階段挖制投資的基準(zhǔn)。

5.4詳細(xì)設(shè)計(jì)完成后

控制部根據(jù)批復(fù)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算及對(duì)工程竣工的費(fèi)用做出全面預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，掌

握費(fèi)用控制情況，隨時(shí)向項(xiàng)目管理部反饋情況，調(diào)整投資偏差。

5.5采購(gòu)過程中

按照批復(fù)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)制定的采購(gòu)限額，由采購(gòu)部將采購(gòu)費(fèi)用控制在核定的限額費(fèi)

用之內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。

5.6基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后

進(jìn)行招標(biāo)工作，控制部組織編制合理的標(biāo)底，在施工過程中，按照合同嚴(yán)格控制

工程費(fèi)用。

5.7工程中交后

控制部及時(shí)按單項(xiàng)工程，分區(qū)域匯總工程費(fèi)用，并與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算全面分析對(duì)比,

用單項(xiàng)工程不超概算來(lái)俁證區(qū)域工程不超概算。

5.8工程完全竣工后

財(cái)務(wù)部組織編制竣工決算，經(jīng)審計(jì)后對(duì)整個(gè)項(xiàng)目所完成的全部費(fèi)用進(jìn)行匯總分

析，辦理固定資產(chǎn)移交使用。

6投資控制實(shí)施步驟

6.1制定控制基準(zhǔn)

項(xiàng)目投資控制的基準(zhǔn)是批準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算，投資控制就是要使項(xiàng)目的成本發(fā)生

嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的投資范圍以內(nèi)。

6.2進(jìn)行跟蹤和監(jiān)測(cè)

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，控制部應(yīng)不斷地對(duì)投資預(yù)算和執(zhí)行中實(shí)際發(fā)生的成本（工程

費(fèi)用）進(jìn)行評(píng)價(jià)，即在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各階段對(duì)費(fèi)用的實(shí)耗值和初估值定期進(jìn)行比

較，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的差異要及時(shí)核對(duì)，使項(xiàng)目費(fèi)用得到嚴(yán)格控制，達(dá)到在保

證裝置安全、質(zhì)量及進(jìn)度的前提下，不突破投資控制目標(biāo)的目的。

6.3變更和調(diào)整

變更簽證等不可預(yù)見的費(fèi)用依據(jù)總承包合同的約定執(zhí)行。

7投資控制程序

圖5-5-1投資控制工作程序流程圖

EPC總包

承包商完成工程量

7.1.3在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)初期部根據(jù)四隹I不同意多定基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

業(yè)務(wù)主管部門費(fèi)用控都

的控制范圍及額度作為口制計(jì)劃明細(xì)門

內(nèi)

調(diào)控制部對(duì)比、

7.2采購(gòu)階段投資控制

劑不分析、審核

.合同履行I嚴(yán)?~

足設(shè)嬴網(wǎng)使用功能的岫春量H低費(fèi)用，以限額承

7.2.1項(xiàng)］目采購(gòu)應(yīng)在涉

監(jiān)理審核|部費(fèi)用從后

包采!I日是否主管部

超出計(jì)劃設(shè)備，也可以

嚴(yán)重門申請(qǐng)

否

L相關(guān)不戲亥」批復(fù)耳算"書再包商填報(bào)設(shè)備和材料的明細(xì)表,建立采購(gòu)數(shù)

據(jù)庫(kù).作J由傷叫c進(jìn)度款的休哥?_

進(jìn)度款審批付款申請(qǐng)＜

由扭…_復(fù)概算的實(shí)際情況確定控制額度，必要時(shí)還可

結(jié)算書審批

參與重大設(shè)備的招標(biāo)、商務(wù)合同判，采購(gòu)部按照控相部下發(fā)的采購(gòu)限額控制使用;

財(cái)務(wù)審查與

3）主要材料一般采停止付款I(lǐng)商提出材料限額領(lǐng)用計(jì)

計(jì)劃相符

支付款項(xiàng)

劃，監(jiān)理單位審核后報(bào)采購(gòu)部，由采購(gòu)部匯總、平衡形成材料采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)部

實(shí)施采購(gòu)（供貨周期較長(zhǎng)的，也可根據(jù)設(shè)計(jì)提供的綜合料表編制采購(gòu)計(jì)劃，但最后批

次進(jìn)貨時(shí)應(yīng)按審批的材料限額領(lǐng)用計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整），施工分包商直接辦理出庫(kù)領(lǐng)料手

續(xù)，出庫(kù)單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做相應(yīng)的賬務(wù)處理（甲供方式）；另一種是針對(duì)安裝專業(yè)部分零

星材料的采購(gòu)，由施工分包商提報(bào)需求計(jì)劃，采購(gòu)部批準(zhǔn)后，由施工分包商采購(gòu)，該

部分材料費(fèi)參照當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格作為工程費(fèi)構(gòu)成納入工程預(yù)結(jié)算管理；

4）采購(gòu)部應(yīng)按月向控制部提交設(shè)備和材料合同臺(tái)帳、設(shè)備出庫(kù)臺(tái)帳，并及時(shí)提

供限額采購(gòu)變更報(bào)告及設(shè)備、材料索賠情況統(tǒng)計(jì)表，控制部對(duì)偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)

行分析，提出分析報(bào)告。

7.2.2采購(gòu)費(fèi)用控制流程

圖5-5-2采購(gòu)費(fèi)用控制流程圖

1）確定限額采購(gòu)價(jià)格

采購(gòu)部根據(jù)控制部下達(dá)的限額采購(gòu)目標(biāo)，組織編寫內(nèi)部限額清單和控制措施，作

為項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備和材料費(fèi)用跟蹤檢測(cè)的基礎(chǔ)。

2）采購(gòu)的實(shí)施和跟蹤

采購(gòu)清單發(fā)布后，采購(gòu)部可依據(jù)此清單組織本項(xiàng)目設(shè)備及材料的采購(gòu)工作。在采

購(gòu)階段，控制部可根據(jù)需要參與重要設(shè)備和材料的采購(gòu)合同的談判。在合同談判期間，

主要對(duì)供貨商的價(jià)格、供貨方式、制造周期、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)等對(duì)費(fèi)用影響較大

的方面進(jìn)行分析比較，并提出合同談判評(píng)審意見。

采購(gòu)部在重大設(shè)備采購(gòu)合同簽訂后7天之內(nèi)向控制部提供采購(gòu)合同相關(guān)資料，以

便控制部對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行跟蹤。

3）限額價(jià)格的調(diào)整

在采購(gòu)合同簽訂之前，因重大原因?qū)?dǎo)致采購(gòu)僑格超出工作包限額價(jià)格時(shí)，采購(gòu)

部應(yīng)及時(shí)以書面形式提出“采購(gòu)費(fèi)用變更報(bào)告”，經(jīng)控制部審核確認(rèn)并報(bào)項(xiàng)目主管經(jīng)

理或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整。

4）現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的控制

現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的零星材料采購(gòu)，由采購(gòu)部批準(zhǔn)后由承包商采購(gòu)，其采購(gòu)價(jià)格不超過現(xiàn)

」J,包商到相關(guān)部門辦理甲切乙供材料審批后|，羽人承包商往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算。

5）制造進(jìn)度款、材料款的支付

見7.5工程費(fèi)用支付與管理。

6）投資控制報(bào)告

控制部每月25口前將采購(gòu)費(fèi)用匯總到月進(jìn)度報(bào)表中。

7.2.3對(duì)EPC總承包商采購(gòu)的監(jiān)督管理

為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，保護(hù)發(fā)包方、承包商的共同利益，本著甲乙雙方互惠雙盈

的原則，由采購(gòu)部對(duì)實(shí)施EPC總承包的各單項(xiàng)工程的采購(gòu)實(shí)行透明化監(jiān)督管理，結(jié)算

時(shí)EPC總承包商應(yīng)提供采購(gòu)清單并附合同作為依據(jù)。

7.3施工階段的投資控制

7.3.1制定控制目標(biāo)

1）在施工前，投資控制工程師應(yīng)制定分項(xiàng)目施工階段的投資控制目標(biāo)。根據(jù)承

包合同及項(xiàng)目總體統(tǒng)籌t-劃，控制部編制項(xiàng)目投資預(yù)算，作為施工階段費(fèi)用控制主要

目標(biāo)，同時(shí)根據(jù)批準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的控制目標(biāo)；

2）控制部應(yīng)根據(jù)施工承包合同、現(xiàn)場(chǎng)詳勘資料、施工組織設(shè)計(jì)匯同監(jiān)理單位一

起制定現(xiàn)場(chǎng)簽證的控制目標(biāo)；

3）控制目標(biāo)經(jīng)監(jiān)理單位、施工部審核，控制部批準(zhǔn)后作為項(xiàng)目施工階段投資控

制的基準(zhǔn)；

4）各級(jí)承包商應(yīng)及時(shí)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，簽證費(fèi)用必須在當(dāng)月上報(bào)監(jiān)理單位審查估

價(jià)，施工部審批后方可實(shí)施。簽證單經(jīng)控制部審核價(jià)格后納入施工承包合同結(jié)算中，

簽證單格式見附表。

7.3.2工程款的審核

1）在施工開始之前，各級(jí)承包商按承包合同規(guī)定提交預(yù)付款申請(qǐng)，報(bào)監(jiān)理單位

審核，施工部、控制部批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部作為支付依據(jù)，財(cái)務(wù)部編制資金預(yù)算;

2）施工開始之后，各級(jí)承包商按照《計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理程序》規(guī)定的上報(bào)日期上報(bào)

當(dāng)月工程量報(bào)表及付款申請(qǐng)單。監(jiān)理單位審核后將報(bào)表上報(bào)施工部，核實(shí)后提交控制

部審批；

7.3.3控制部可根據(jù)承包合同及合同有關(guān)條款（工程量計(jì)算規(guī)則、分部分項(xiàng)工程的

劃分等）計(jì)算當(dāng)月完成的工程量費(fèi)用。

7.3.4工程進(jìn)度款的支付

見7.5工程費(fèi)用支付與管理

7.4工程收尾階段的投資控制

7.4.1工程結(jié)算

工程結(jié)算分為中間結(jié)算與完工結(jié)算。工程中交后，應(yīng)進(jìn)行工程完工結(jié)算，首先對(duì)

現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的土建和安裝費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算，設(shè)備材料費(fèi)用及其它專項(xiàng)費(fèi)用由主管部門與財(cái)

務(wù)部共同完成，作為結(jié)算的第二步工作。

7.4.2工程結(jié)算的組織

1）工程結(jié)算由控制部組織，施工部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、IISE部、設(shè)計(jì)/生產(chǎn)準(zhǔn)備

部等相關(guān)人員配合；

2）EPC總承包商負(fù)責(zé)編制工程結(jié)算書報(bào)控制部，由控制部批準(zhǔn)；

3）采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制國(guó)內(nèi)外設(shè)備材料費(fèi)用匯總表，由施工部確認(rèn)；

4）其它項(xiàng)目部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制主管'業(yè)務(wù)發(fā)生的專項(xiàng)費(fèi)用匯總表，專項(xiàng)費(fèi)用

管理部門確認(rèn)。

7.4.3結(jié)算的原則和依據(jù)

1）EPC總承包合同中確定的包干價(jià)和有關(guān)條款；

2）最終版施工圖的實(shí)際工程量（工程量表）：

3）已審核確認(rèn)的變更費(fèi)用及簽證費(fèi)用；

4）對(duì)所有甲方倉(cāng)庫(kù)發(fā)出去的材料和委托施工分包商采購(gòu)的材料進(jìn)行清理，按各

專業(yè)分類核實(shí)發(fā)出領(lǐng)料清單的價(jià)格并與領(lǐng)出單位進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)。凡施工分包商采購(gòu)

的物資，必須具有■切乙供材料審批。

5）經(jīng)審計(jì)后的結(jié)算文件。

7.4.4工程預(yù)結(jié)算的審核程序

施工分包商按照合同要求及時(shí)上報(bào)工程預(yù)結(jié)算，施工費(fèi)審核程序見圖5-5-3o

圖5-5-3施工費(fèi)審核流程圖

7.5工程費(fèi)用支付和管理

隨著工程項(xiàng)目的進(jìn)展，工程量的變化和費(fèi)用的變化隨時(shí)都在發(fā)生。做好費(fèi)用支付

的管理是費(fèi)用控制工作的重要環(huán)節(jié)。

7.5.1采購(gòu)費(fèi)用的支付

1）采購(gòu)部根據(jù)采敗合同編制下月設(shè)備、材料資金預(yù)算，于每月23日前報(bào)財(cái)務(wù)

部，財(cái)務(wù)部平衡匯編資金預(yù)算，作為向中國(guó)石油化工股份有限公司申請(qǐng)資金的依據(jù)；

2）采購(gòu)價(jià)款突破采購(gòu)限額時(shí)，采購(gòu)部編寫設(shè)備材料采購(gòu)限額變化分析表，控制

部批準(zhǔn)，作為調(diào)整控制成本的依據(jù)；

3）工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)束后，控制部與財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)部提供的剩余物資清單及物

資折價(jià)規(guī)定，編制采購(gòu)成本與采購(gòu)限價(jià)對(duì)比表，供財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部沖帳；

4）原材料、機(jī)械、儀表、電氣的采購(gòu)原則上不支付預(yù)付款，必須支付的，不得

超過合同價(jià)款的30%。

7.5.2工程進(jìn)度款的支付

1）工程進(jìn)度款的支付是以己簽訂的施工承包合同條款的規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合工程

進(jìn)展情況來(lái)執(zhí)行，具體程序見圖5-5-4；

2）根據(jù)合同的規(guī)定向各級(jí)承包商支付工程預(yù)付款，工程預(yù)付款的支付須經(jīng)監(jiān)理

單位審核，控制部批準(zhǔn)，作為辦理付款審批單的依據(jù)；

3）根據(jù)合同規(guī)定，每月由各級(jí)承包商按合同要求的時(shí)間及格式上報(bào)工程量完成

情況報(bào)表（一式四份），首先由監(jiān)理單位核實(shí)工程量及造價(jià)，然后控制部根據(jù)核定的

工程量及合同條款規(guī)定審核預(yù)算，確認(rèn)當(dāng)月工程款，在此基礎(chǔ)上，由各級(jí)承包商填寫

“工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)”，一式四份，經(jīng)施工部（含HSE、質(zhì)量?jī)?nèi)容審核）審核后，報(bào)

控制部批準(zhǔn)，作為辦理付款審批單的依據(jù)；

4）根據(jù)合同規(guī)定，根據(jù)合同規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的抵扣，經(jīng)施工部審

核后報(bào)控制部批準(zhǔn)，作為辦理付款審批單的依據(jù)；

5）根據(jù)合同規(guī)定，每月?lián)芨兜墓こ踢M(jìn)度款累計(jì)值達(dá)到合同價(jià)款的80%時(shí)，停止

撥付，等工程結(jié)算審計(jì)完成后，按結(jié)算額繼續(xù)支付，并預(yù)留5%工程款作為工程質(zhì)保

金，每次付款時(shí)應(yīng)填寫“合同履行與結(jié)算申請(qǐng)表”；

6）根據(jù)合同規(guī)定，各級(jí)承包商已全部履行承包合同，在與項(xiàng)目管理部簽署質(zhì)保

書之日起，剩余工程款抵扣違約金后的價(jià)款經(jīng)監(jiān)理單位、施工部審核后報(bào)控制部批準(zhǔn),

作為辦理工程尾款支付手續(xù)的依據(jù)。

圖5-5-4工程進(jìn)度款支付程序圖

生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、HSE費(fèi)用、建管費(fèi)等的支付，由費(fèi)用職責(zé)主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)控

制部批準(zhǔn)（必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)）后，匯入投資預(yù)算中，并按《財(cái)務(wù)管理程序》

規(guī)定辦理付款手續(xù)。

7.6其他費(fèi)用控制

7.6.1實(shí)施原則

1）控制部按照批復(fù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算分解并提出項(xiàng)目其他費(fèi)用控制限額，經(jīng)項(xiàng)目管

理部批準(zhǔn)后實(shí)施；

2）項(xiàng)目其他費(fèi)用限額，作為費(fèi)用職責(zé)主管部門控制的上限，同時(shí)作為控制部動(dòng)

態(tài)跟蹤的依據(jù)；

3）控制部定期向項(xiàng)目管理部匯報(bào)投資控制的執(zhí)行情況；

4）控制部根據(jù)跟蹤情況和建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)修訂和調(diào)整費(fèi)用限額。

7.6.2控制范圍

其他費(fèi)用控制的范圍主要是項(xiàng)目費(fèi)用構(gòu)成中的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、工程建

設(shè)管理費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、勞動(dòng)安全費(fèi)等。

7.6.3實(shí)施工作程序

1）費(fèi)用分解、制定控制基準(zhǔn)

a控制部、設(shè)計(jì)/生產(chǎn)準(zhǔn)備部、施工部、HSE部、綜合部等費(fèi)用職責(zé)主管部門負(fù)

責(zé)提供該部門所控制費(fèi)用的實(shí)施計(jì)劃及費(fèi)用使用計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)；

b控制部根據(jù)批準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)概算、項(xiàng)目的費(fèi)用組成及分公司有關(guān)規(guī)定，