施工物資采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司施工物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保施工物資的質(zhì)量、供應(yīng)及時性和成本合理性，保障公司施工項目的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有施工項目的物資采購活動，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等的采購。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購行為合法、合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合施工要求和質(zhì)量標準。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，采用公平競爭的方式選擇供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正、公平。5.廉潔自律原則：參與采購活動的人員應(yīng)廉潔奉公，嚴格遵守職業(yè)道德，不得謀取私利。二、采購計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.施工圖紙、施工組織設(shè)計和施工進度計劃。2.項目預(yù)算和成本控制要求。3.物資庫存情況和消耗定額。（二）計劃編制流程1.項目施工部門根據(jù)施工進度計劃，提前[X]天編制物資需求計劃，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.將物資需求計劃提交給項目技術(shù)部門審核，技術(shù)部門對物資的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行審核，并提出意見。3.項目物資部門根據(jù)審核后的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制物資采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間等信息。4.采購計劃經(jīng)項目負責人審批后，報公司物資管理部門備案。（三）計劃調(diào)整1.因設(shè)計變更、施工進度調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計劃的，項目施工部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.調(diào)整申請經(jīng)項目負責人審批后，報公司物資管理部門備案，物資管理部門根據(jù)調(diào)整申請及時調(diào)整采購計劃。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績要求、信譽要求等。2.通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇供應(yīng)商，確保選擇過程公開、公平、公正。3.對供應(yīng)商進行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、售后服務(wù)能力等情況。4.建立供應(yīng)商評價體系，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進行評價，評價結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和淘汰的依據(jù)。（二）供應(yīng)商考核1.制定供應(yīng)商考核標準，明確考核指標和考核方法。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核周期為[X]個月。3.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。4.對不合格供應(yīng)商，及時采取整改措施或淘汰措施。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護1.建立與供應(yīng)商的溝通機制，定期與供應(yīng)商進行溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和需求情況。2.及時處理供應(yīng)商的反饋意見和問題，提高供應(yīng)商的滿意度。3.與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同應(yīng)對市場變化和風險挑戰(zhàn)。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.合同簽訂前，應(yīng)進行合同評審，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。4.合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照合同約定，及時向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點等信息。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定，按時、按質(zhì)、按量交付物資。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與解除1.因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定，及時處理相關(guān)事宜。（四）合同歸檔1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交給公司物資管理部門和財務(wù)部門備案。2.物資管理部門應(yīng)建立合同檔案，對合同進行分類整理、編號歸檔，妥善保管。五、采購過程管理（一）采購方式選擇1.根據(jù)采購物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等。2.公開招標適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項目。3.邀請招標適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、供應(yīng)商數(shù)量有限的物資采購項目。4.競爭性談判適用于采購金額較小、技術(shù)簡單、市場競爭不充分的物資采購項目。5.詢價適用于采購金額較小、技術(shù)簡單、市場供應(yīng)充足的物資采購項目。（二）采購文件編制1.根據(jù)采購方式和采購物資的特點，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、驗收方式、付款方式、評標標準等內(nèi)容。3.采購文件應(yīng)經(jīng)審核后發(fā)布。（三）采購評審1.組織采購評審會議，對供應(yīng)商的投標文件、談判文件、詢價文件等進行評審。2.評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、信譽、技術(shù)方案、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評審結(jié)果，推薦中標候選人或成交供應(yīng)商。（四）采購決策1.根據(jù)采購評審結(jié)果，公司領(lǐng)導(dǎo)或采購決策委員會進行采購決策，確定中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。2.采購決策應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購結(jié)果符合公司利益。（五）采購合同簽訂1.采購決策確定中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。六、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知項目物資部門和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備工作。2.物資部門應(yīng)根據(jù)采購合同和物資驗收標準，準備驗收工具和場地。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)制定驗收方案，明確驗收方法和驗收標準。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資部門應(yīng)及時組織質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照驗收方案和驗收標準，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進行檢查。3.對驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。4.對驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗收記錄1.物資驗收過程中，應(yīng)做好驗收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人員等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保管，作為物資質(zhì)量追溯和供應(yīng)商評價的依據(jù)。七、物資付款管理（一）付款申請1.物資驗收合格后，采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商支付貨款。2.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，明確付款金額、付款方式、付款時間等信息。3.付款申請單經(jīng)采購部門負責人審核后，報財務(wù)部門審核。（二）付款審核1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和付款申請單，對付款金額、付款方式、付款時間等進行審核。2.審核內(nèi)容包括采購合同的執(zhí)行情況、驗收報告的真實性、發(fā)票的合法性等。3.對審核通過的付款申請單，財務(wù)部門應(yīng)及時安排付款。（三）付款方式1.公司應(yīng)根據(jù)采購合同和供應(yīng)商的要求，選擇合適的付款方式，包括支票、匯票、電匯、信用證等。2.付款方式應(yīng)符合國家法律法規(guī)和銀行規(guī)定。（四）付款記錄1.財務(wù)部門應(yīng)建立付款記錄，對每一筆付款進行詳細記錄，包括付款日期、付款金額、付款方式、供應(yīng)商名稱等信息。2.付款記錄應(yīng)妥善保管，作為財務(wù)核算和審計的依據(jù)。八、物資庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.根據(jù)施工項目的需求和物資采購周期，制定物資庫存規(guī)劃，合理確定物資的儲備量。2.庫存規(guī)劃應(yīng)考慮物資的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、儲備時間等因素。（二）庫存管理1.建立物資庫存管理制度，明確庫存物資的出入庫管理、盤點管理、保管管理等要求。2.物資部門應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、賬實相符。3.對庫存積壓物資，應(yīng)及時進行處理，減少庫存占用資金。（三）庫存信息化管理1.建立物資庫存信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資庫存信息的實時查詢、統(tǒng)計分析、預(yù)警提示等功能。2.通過信息化管理系統(tǒng)，提高物資庫存管理的效率和準確性。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司物資管理部門應(yīng)定期對施工項目的物資采購管理情況進行監(jiān)督檢查，確保采購活動符合本辦法的規(guī)定。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購合同管理情況、物資驗收管理情況、物資付款管理情況、物資庫存管