銷售建材類基金合同范本合同編號(hào)：[具體編號(hào)]本銷售建材類基金合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于[合同簽訂日期]在[簽訂地點(diǎn)]簽訂：甲方（基金管理人）名稱：[基金管理人公司全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊(cè)地址：[公司注冊(cè)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]乙方（投資者）姓名/名稱：[投資者姓名或公司名稱]證件類型：[如身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等]證件號(hào)碼：[具體證件號(hào)碼]聯(lián)系地址：[詳細(xì)聯(lián)系地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的基金管理機(jī)構(gòu)，具備從事基金管理業(yè)務(wù)的資質(zhì)和能力；乙方是具有完全民事行為能力的自然人或依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或其他組織，愿意按照本合同約定的條件和方式向甲方認(rèn)購(gòu)銷售建材類基金份額。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金基本情況1.基金名稱：[銷售建材類基金全稱]2.基金類型：[注明是開放式基金、封閉式基金等具體類型]3.基金運(yùn)作方式：[如契約型、公司型等]4.基金投資目標(biāo)：本基金主要投資于建材行業(yè)相關(guān)的企業(yè)股權(quán)、債權(quán)、資產(chǎn)支持證券等金融工具，通過專業(yè)的投資管理，為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)，同時(shí)分享建材行業(yè)的發(fā)展紅利。5.基金存續(xù)期限：本基金的存續(xù)期限為[X]年，自基金成立之日起計(jì)算。經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案后，基金存續(xù)期限可以延長(zhǎng)。第二條基金的募集與認(rèn)購(gòu)1.募集方式：本基金通過非公開方式向特定投資者募集。2.募集規(guī)模：本基金的募集規(guī)模不低于人民幣[X]萬元，不超過人民幣[X]萬元。3.認(rèn)購(gòu)金額：乙方同意以人民幣[X]元的金額認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每份人民幣[X]元，乙方認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)量為[X]份。4.認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)支付：乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)足額支付至甲方指定的基金募集專用賬戶。甲方應(yīng)在收到乙方認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方出具認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書。第三條基金的投資范圍與投資限制1.投資范圍本基金的投資范圍包括但不限于建材行業(yè)的上市公司股票、非上市公司股權(quán)、建材企業(yè)發(fā)行的債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等。為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，本基金可以投資于不同類型、不同規(guī)模、不同地域的建材企業(yè)。2.投資限制本基金投資于建材行業(yè)相關(guān)資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)總值的[X]%。本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的[X]%。本基金不得從事內(nèi)幕交易、操縱證券價(jià)格等違法違規(guī)行為。第四條雙方的權(quán)利與義務(wù)1.甲方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利按照本合同的約定，收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用。根據(jù)市場(chǎng)情況和基金投資目標(biāo)，獨(dú)立作出投資決策，進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作。監(jiān)督基金托管人履行托管職責(zé)的情況，對(duì)基金托管人的違規(guī)行為提出糾正意見。義務(wù)遵守法律法規(guī)和本合同的約定，恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)，為基金份額持有人的利益管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。按照規(guī)定和本合同的約定，進(jìn)行基金的信息披露，向乙方提供基金的定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。保存基金的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、記錄和其他相關(guān)資料，保存期限不少于[X]年。在基金存續(xù)期限屆滿或提前終止時(shí)，按照本合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)的清算和分配。2.乙方的權(quán)利與義務(wù)權(quán)利按照本合同的約定，享有基金資產(chǎn)的收益分配權(quán)。查閱或復(fù)制公開披露的基金信息資料，對(duì)基金的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。在基金存續(xù)期限內(nèi)，按照規(guī)定的程序和條件，轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額。參加基金份額持有人大會(huì)，對(duì)涉及基金的重大事項(xiàng)行使表決權(quán)。義務(wù)按照本合同的約定，按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。遵守法律法規(guī)和本合同的約定，不得從事?lián)p害基金及其他基金份額持有人利益的行為。按照規(guī)定和本合同的約定，承擔(dān)基金投資的風(fēng)險(xiǎn)。第五條基金的費(fèi)用與收益分配1.基金費(fèi)用基金管理費(fèi)：本基金的年管理費(fèi)率為[X]%，按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%每日計(jì)提，按月支付。甲方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人應(yīng)在收到劃款指令后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將基金管理費(fèi)從基金財(cái)產(chǎn)中支付給甲方?；鹜泄苜M(fèi)：本基金的年托管費(fèi)率為[X]%，按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%每日計(jì)提，按月支付。甲方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人應(yīng)在收到劃款指令后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將基金托管費(fèi)從基金財(cái)產(chǎn)中支付給基金托管人。其他費(fèi)用：除上述費(fèi)用外，基金在運(yùn)作過程中還可能發(fā)生審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等其他費(fèi)用。這些費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，按照實(shí)際發(fā)生額從基金財(cái)產(chǎn)中支付。2.收益分配本基金的收益分配原則為：在符合基金收益分配條件的情況下，每年至少進(jìn)行一次收益分配；基金收益分配比例不低于基金凈收益的[X]%；基金收益分配方式可以采用現(xiàn)金分紅或紅利再投資兩種方式，乙方可以自行選擇?；鹗找娣峙浞桨赣杉追綌M定，經(jīng)基金托管人復(fù)核后，報(bào)基金份額持有人大會(huì)審議通過，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行公告。第六條基金的估值與會(huì)計(jì)核算1.基金估值本基金的估值日為每個(gè)工作日。甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，并計(jì)算基金份額凈值?；鸱蓊~凈值是按照每個(gè)估值日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額總數(shù)計(jì)算得出的，精確到小數(shù)點(diǎn)后[X]位。如遇特殊情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)無法正常估值的，甲方可以暫停估值，并及時(shí)公告。待特殊情況消除后，甲方應(yīng)及時(shí)恢復(fù)估值。2.會(huì)計(jì)核算本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算，甲方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同的約定，進(jìn)行基金的會(huì)計(jì)核算工作。甲方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，編制基金月度財(cái)務(wù)報(bào)表；在每季度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，編制基金季度財(cái)務(wù)報(bào)表；在每年度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，編制基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表。基金財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，向基金份額持有人披露。第七條基金的信息披露1.披露內(nèi)容甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，向乙方披露基金的相關(guān)信息，包括但不限于基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金定期報(bào)告（包括季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告）、基金臨時(shí)報(bào)告等。基金定期報(bào)告應(yīng)包括基金的投資組合情況、基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)、基金費(fèi)用支出等內(nèi)容；基金臨時(shí)報(bào)告應(yīng)及時(shí)披露可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。2.披露方式甲方應(yīng)將基金的信息披露文件登載在甲方指定的網(wǎng)站上，并以電子郵件、短信等方式通知乙方。乙方應(yīng)及時(shí)關(guān)注甲方披露的信息，并自行查閱和下載相關(guān)文件。第八條違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同的約定履行義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以乙方實(shí)際遭受的損失為限，但不超過甲方因違約行為所獲得的利益。2.若乙方未按照本合同的約定按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)或履行其他義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方限期履行，并按照未支付金額的[X]%向乙方收取違約金。若乙方逾期仍未履行的，甲方有權(quán)解除本合同，并將乙方已支付的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)退還乙方，但不計(jì)付利息。3.任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)對(duì)方因追究其違約責(zé)任而產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等。第九條爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效與終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同在以下情形下終止基金存續(xù)期限屆滿，且未按照規(guī)定延長(zhǎng)存續(xù)期限；基金份額持有人大會(huì)決議終止基金合同；因不可抗力或其他原因?qū)е禄馃o法繼續(xù)運(yùn)作；相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的其他情形