修訂公司物資管理辦法公司物資管理辦法修訂版總則目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、存儲、使用及處置等行為，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本，確保公司各項(xiàng)工作順利開展，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)的物資管理活動。基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理，確保物資管理的規(guī)范性和協(xié)調(diào)性。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，合理配置物資資源，避免浪費(fèi)和閑置。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，降低物資采購、存儲和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保物資管理工作責(zé)任到人。物資采購管理采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)年度工作任務(wù)和實(shí)際需求，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物資采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門對各部門上報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司庫存情況，編制公司年度物資采購總計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.臨時(shí)采購需求由使用部門填寫《物資采購申請表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)物資管理部門。采購方式1.招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。物資管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，組織實(shí)施招標(biāo)工作。2.詢價(jià)采購：對于金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場貨源充足的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。物資管理部門應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。3.單一來源采購：符合下列情形之一的物資采購項(xiàng)目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購合同1.物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.物資管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)合同的起草、審核和簽訂工作。合同簽訂前，應(yīng)將合同草本提交公司法律部門進(jìn)行合法性審查。3.合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其違約責(zé)任。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.對于國家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)按照國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；對于沒有國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收程序1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時(shí)，物資管理部門應(yīng)會同使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進(jìn)行初步驗(yàn)收。3.初步驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.質(zhì)量檢驗(yàn)合格的物資，物資管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退換貨手續(xù)。物資存儲管理倉庫規(guī)劃1.公司應(yīng)根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.倉庫應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、叉車、起重機(jī)等，確保物資存儲安全、方便。物資入庫1.物資到貨驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)填寫《物資入庫單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)物資短缺、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告物資管理部門。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，防止物資受潮、生銹、霉變等。物資出庫1.物資使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要填寫《物資出庫單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取物資。2.倉庫管理人員應(yīng)按照《物資出庫單》的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，并做好出庫記錄。3.物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與《物資出庫單》一致。物資使用管理使用計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實(shí)際需求，制定物資使用計(jì)劃，合理安排物資使用時(shí)間和數(shù)量。2.物資使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門備案。使用審批1.物資使用部門應(yīng)按照物資使用計(jì)劃使用物資。如需超計(jì)劃使用物資，應(yīng)填寫《物資超計(jì)劃使用申請表》，詳細(xì)說明超計(jì)劃使用的原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門對各部門上報(bào)的《物資超計(jì)劃使用申請表》進(jìn)行審核，如確屬工作需要，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資使用合理、合規(guī)。2.如發(fā)現(xiàn)物資使用部門存在浪費(fèi)、濫用物資等行為，物資管理部門應(yīng)及時(shí)制止，并責(zé)令其改正。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資處置管理報(bào)廢處置1.對于已損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用的物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)為報(bào)廢物資后，填寫《物資報(bào)廢申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)廢處置。2.報(bào)廢物資處置應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，可采用拍賣、變賣、捐贈等方式進(jìn)行。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。廢舊物資回收1.公司應(yīng)建立廢舊物資回收制度，對廢舊物資進(jìn)行分類回收、妥善保管。2.廢舊物資回收后，物資管理部門應(yīng)定期組織對廢舊物資進(jìn)行清理、盤點(diǎn)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。物資盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，確保物資賬實(shí)相符。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。盤點(diǎn)實(shí)施1.物資盤點(diǎn)工作應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，并做好記錄。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異、差異原因分析等。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)《物資盤點(diǎn)報(bào)告》對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并調(diào)整物資賬目。2.對于盤盈、盤虧的物資，物資管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于責(zé)任人原因造成的盤虧，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。物資信息化管理物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、存儲、使用、處置等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為物資管理決策提供支持。數(shù)據(jù)維護(hù)與管理1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和管理工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。監(jiān)督檢查與考核監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、驗(yàn)收、存儲、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合本辦法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改?？己嗽u價(jià)1.公司應(yīng)建立物資管理考核評價(jià)制度，對各部門物資管理工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括物資采購成本