庫房及貯存管理制度一、總則1.目的為了加強公司庫房管理，規(guī)范物資貯存行為，確保物資的安全、完整，保證公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有庫房及物資貯存管理工作，包括原材料庫、成品庫、半成品庫、備品備件庫等。3.職責分工庫房管理部門負責庫房的日常管理工作，包括物資的出入庫管理、庫存盤點、庫房安全與衛(wèi)生維護等。制定并執(zhí)行庫房管理制度，確保庫房管理工作的規(guī)范化、標準化。定期對庫房管理人員進行培訓，提高其業(yè)務水平和管理能力。采購部門負責根據(jù)生產經營計劃，及時采購所需物資，并確保物資的質量和供應及時性。與庫房管理部門密切配合，做好物資的到貨驗收和交接工作。生產部門負責根據(jù)生產計劃，合理安排物資的領用，確保生產的順利進行。及時反饋生產過程中物資需求的變化情況，以便采購部門和庫房管理部門進行相應調整。質量部門負責對入庫物資進行質量檢驗，確保入庫物資符合質量標準。對庫存物資的質量狀況進行定期檢查，防止不合格物資流入生產環(huán)節(jié)。財務部門負責對庫房物資的出入庫進行賬務處理，確保賬實相符。定期對庫房物資進行盤點監(jiān)督，參與盤點結果的審核和處理。二、庫房規(guī)劃與布局1.庫房選址庫房應選擇地勢較高、干燥通風、排水良好、交通便利的地點，避免建在低洼、潮濕、易受洪水侵襲或交通不便的區(qū)域。2.庫房分區(qū)根據(jù)物資的類別、特性和用途，將庫房劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、半成品區(qū)、備品備件區(qū)、不合格品區(qū)等。各區(qū)域應設置明顯的標識牌，便于物資的分類存放和管理。3.貨架與貨位規(guī)劃根據(jù)物資的形狀、尺寸和重量，合理設計貨架的規(guī)格和布局，確保物資能夠安全、整齊地存放。對貨位進行編號管理，建立貨位臺賬，記錄每個貨位存放的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，便于物資的查找和盤點。4.通道規(guī)劃庫房內應設置足夠寬度的通道，確保物資搬運和設備通行順暢。主通道寬度不應小于[X]米，次通道寬度不應小于[X]米。通道應保持暢通無阻，不得堆放任何物資。三、物資入庫管理1.物資采購申請各部門根據(jù)生產經營計劃和實際需求，填寫物資采購申請表，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經部門負責人審核簽字后提交采購部門。2.采購訂單下達采購部門根據(jù)物資采購申請表，選擇合格的供應商，下達采購訂單。采購訂單應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等條款，并要求供應商嚴格按照訂單要求供貨。3.物資到貨通知采購部門在物資預計到貨前[X]天，通知庫房管理部門做好收貨準備。庫房管理部門根據(jù)到貨通知，安排好收貨人員和驗收場地，并準備好相關的驗收工具和記錄表格。4.物資驗收物資到貨后，收貨人員應首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。質量部門按照相關質量標準對物資進行檢驗，檢驗內容包括物資的外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。對于需要進行理化檢驗的物資，應及時送相關檢測機構進行檢驗。庫房管理人員對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行核對，并檢查物資的包裝是否完好。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質量不合格或包裝破損等問題，應及時與采購部門和供應商聯(lián)系，要求其進行處理。5.入庫手續(xù)辦理物資驗收合格后，庫房管理人員填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房作為庫存記賬憑證，一聯(lián)交采購部門作為付款憑證，一聯(lián)交財務部門作為賬務處理依據(jù)。入庫單經庫房管理人員、采購人員和質量檢驗人員簽字確認后生效。四、物資貯存管理1.物資分類存放庫房管理人員應按照物資的類別、特性和用途，將物資分類存放在相應的區(qū)域和貨位上。不同類別的物資應分開存放，避免相互混淆和影響。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。2.庫存標識管理在物資存放處設置明顯的標識牌，標明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次、入庫日期等信息，便于物資的識別和管理。對于庫存物資的質量狀態(tài)，如合格、不合格、待檢等，應采用不同顏色的標識牌或標簽進行區(qū)分，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理問題物資。3.庫存盤點庫房管理部門應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。月度盤點由庫房管理人員自行組織，季度盤點由庫房管理部門負責人組織，年度盤點由公司財務部門牽頭，聯(lián)合庫房管理部門、采購部門、生產部門等相關部門共同進行。盤點前，庫房管理人員應做好盤點準備工作，包括清理物資、核對賬目、準備盤點工具等。盤點過程中，應認真清點物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存賬目進行逐一核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點結束后，庫房管理人員應根據(jù)盤點結果編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內容。盤點報告經庫房管理部門負責人審核簽字后，提交公司財務部門。財務部門根據(jù)盤點報告進行賬務調整，確保賬實相符。4.庫存物資保管要求對于易受潮、易生銹的物資，應采取防潮、防銹措施，如存放在干燥通風的地方、涂抹防銹油等。對于易燃、易爆、有毒有害等危險物資，應嚴格按照相關安全規(guī)定進行保管，設置專門的存放區(qū)域，配備必要的消防器材和安全防護設備，并安排專人負責管理。對于有保質期要求的物資，應建立保質期臺賬，定期檢查物資的保質期情況，對臨近保質期的物資應及時進行處理，避免過期使用。庫房應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止物資受到污染和損壞。五、物資出庫管理1.物資領用申請各部門根據(jù)生產經營需要，填寫物資領用申請表，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經部門負責人審核簽字后提交庫房管理部門。2.出庫審批庫房管理部門收到物資領用申請表后，應首先核對庫存情況，確認是否有足夠的物資可供領用。如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購。對于重要物資或大額物資的領用，還需經公司相關領導審批同意。3.物資發(fā)放庫房管理人員根據(jù)審批后的物資領用申請表，辦理物資出庫手續(xù)。發(fā)放物資時，應按照先進先出的原則，確保物資的質量和有效期。物資發(fā)放后，庫房管理人員應在物資領用申請表上簽字確認，并更新庫存賬目。4.出庫憑證管理物資出庫后，庫房管理人員應將物資領用申請表作為出庫憑證留存庫房，作為庫存記賬的依據(jù)。同時，應將物資領用申請表的一聯(lián)交領用部門，一聯(lián)交財務部門作為賬務處理依據(jù)。六、庫房安全管理1.安全制度與責任建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責，確保庫房安全管理工作有章可循。庫房管理部門負責人為庫房安全管理第一責任人，負責組織實施庫房安全管理工作，定期對庫房安全狀況進行檢查和評估，及時消除安全隱患。庫房管理人員應嚴格遵守庫房安全管理制度，認真履行安全職責，做好庫房日常安全管理工作。2.安全設施配備庫房內應配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防盜報警裝置、避雷設施等，并確保其完好有效。消防器材應定期進行檢查和維護，確保其在有效期內，能夠正常使用。通風設備應定期進行清潔和保養(yǎng)，保證庫房內空氣流通良好。防盜報警裝置應定期進行測試，確保其靈敏可靠。3.安全檢查與隱患排查庫房管理部門應定期對庫房進行安全檢查，檢查內容包括安全設施的完好情況、物資存放的安全性、電氣設備的運行情況、消防通道的暢通情況等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時進行整改，明確整改責任人、整改措施和整改期限。對于重大安全隱患，應立即停止庫房作業(yè)，并向上級領導報告，采取有效的防范措施，確保安全。4.應急管理制定庫房安全應急預案，明確火災、盜竊、自然災害等突發(fā)事件的應急處置流程和措施。定期組織庫房管理人員進行應急演練，提高其應急處置能力。同時，應確保應急救援物資和設備的配備齊全，并處于良好的備用狀態(tài)。七、庫房衛(wèi)生管理1.衛(wèi)生制度與責任建立庫房衛(wèi)生管理制度，明確庫房管理人員的衛(wèi)生職責，確保庫房衛(wèi)生管理工作落實到位。庫房管理部門負責人為庫房衛(wèi)生管理第一責任人，負責組織實施庫房衛(wèi)生管理工作，定期對庫房衛(wèi)生狀況進行檢查和監(jiān)督。庫房管理人員應嚴格遵守庫房衛(wèi)生管理制度，認真履行衛(wèi)生職責，做好庫房日常衛(wèi)生清潔工作。2.環(huán)境衛(wèi)生要求庫房應保持整潔衛(wèi)生，地面、貨架、貨位等應定期進行清掃，無雜物、無灰塵。物資應擺放整齊有序，不得隨意堆放，避免造成物資損壞和衛(wèi)生死角。庫房內不得存放與物資貯存無關的物品，如個人雜物、易燃垃圾等。3