微機耗材庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司微機耗材庫的管理，規(guī)范微機耗材的采購、存儲、使用和報廢等流程，提高微機耗材的使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)微機耗材庫的管理，包括但不限于各類辦公用紙、墨盒、硒鼓、鼠標(biāo)、鍵盤、U盤等與微機使用相關(guān)的耗材。（三）管理原則微機耗材庫管理應(yīng)遵循以下原則：1.準(zhǔn)確性原則：確保微機耗材的庫存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，賬實相符。2.及時性原則：及時滿足公司各部門對微機耗材的需求，避免因耗材短缺影響工作。3.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用微機耗材，降低浪費，提高資源利用率。4.安全性原則：保證微機耗材存儲環(huán)境安全，防止損壞、丟失和變質(zhì)。二、崗位職責(zé)（一）庫管員職責(zé)1.負責(zé)微機耗材庫的日常管理工作，包括貨物的出入庫、庫存盤點、賬目記錄等。2.嚴格執(zhí)行微機耗材的采購、存儲、使用和報廢等管理制度，確保各項工作規(guī)范有序進行。3.定期對微機耗材進行盤點，編制庫存報表，及時上報庫存情況，保證賬實相符。4.負責(zé)微機耗材庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保庫存物資安全。5.協(xié)助采購部門做好微機耗材的采購計劃編制和供應(yīng)商管理工作。6.對微機耗材庫的管理工作提出合理化建議，不斷優(yōu)化管理流程和提高工作效率。（二）采購人員職責(zé)1.根據(jù)公司各部門的需求和庫存情況，及時編制微機耗材采購計劃，確保采購的及時性和準(zhǔn)確性。2.負責(zé)微機耗材供應(yīng)商的開發(fā)、篩選和管理，建立良好的供應(yīng)商合作關(guān)系，爭取有利的采購價格和條款。3.按照采購流程進行微機耗材的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量合格、價格合理、交貨及時。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保采購任務(wù)順利完成。5.負責(zé)采購合同的簽訂、審核和歸檔工作，及時與供應(yīng)商核對賬目，辦理付款手續(xù)。6.定期對采購工作進行總結(jié)和分析，不斷改進采購工作方法和提高采購效率。（三）使用部門職責(zé)1.根據(jù)工作需要，合理提出微機耗材的使用申請，明確規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負責(zé)本部門領(lǐng)用微機耗材的使用管理，監(jiān)督員工正確使用耗材，避免浪費。3.協(xié)助庫管員進行庫存盤點工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)支持。4.對本部門微機耗材的使用情況進行統(tǒng)計和分析，向采購部門反饋需求變化，提出合理的采購建議。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)在每月末根據(jù)下月工作安排，填寫微機耗材使用申請表，詳細列出所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，提交至采購部門。2.采購人員結(jié)合各部門的申請和微機耗材庫的庫存情況，制定微機耗材采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物品明細、預(yù)計采購時間、采購金額等內(nèi)容，并報部門負責(zé)人審核。3.經(jīng)審核后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)，采購人員應(yīng)嚴格按照計劃進行采購，確保采購的及時性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購人員應(yīng)通過多種渠道收集微機耗材供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，信譽良好。產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的售后服務(wù)。價格合理，能夠提供有競爭力的報價。2.采購人員對收集到的供應(yīng)商進行篩選和評估，選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商作為候選對象。3.采購人員組織相關(guān)部門對候選供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等情況，并填寫供應(yīng)商評估表。4.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購人員確定最終的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)采購計劃向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等要求。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)及時確認訂單內(nèi)容，并按照約定的時間和方式組織發(fā)貨。3.采購人員跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時、按質(zhì)、按量送達。4.貨物到達公司后，采購人員通知庫管員進行驗收。庫管員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對貨物進行驗收，檢查貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否符合要求。5.驗收合格的貨物，庫管員辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單；驗收不合格的貨物，庫管員應(yīng)及時通知采購人員，采購人員負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決退貨、換貨等問題。四、庫存管理（一）入庫管理1.庫管員在收到采購人員通知的到貨信息后，應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括清理收貨場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.貨物到達后，庫管員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對貨物進行驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等。對于貴重或關(guān)鍵的微機耗材，可邀請相關(guān)技術(shù)人員或使用部門人員參與驗收。3.驗收合格的貨物，庫管員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將貨物按照規(guī)定的存放位置擺放整齊，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息。4.驗收不合格的貨物，庫管員應(yīng)拒絕入庫，并及時通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。如因特殊情況需要暫存不合格貨物，應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)記和記錄。（二）存儲管理1.微機耗材庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合存儲要求。2.不同種類、規(guī)格、型號的微機耗材應(yīng)分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。3.庫存微機耗材應(yīng)按照先進先出的原則進行擺放，避免長期積壓導(dǎo)致?lián)p壞或過期。4.庫管員應(yīng)定期對庫存微機耗材進行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)、過期等情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進行處理，并記錄相關(guān)情況。5.微機耗材庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保庫存物資的安全。庫管員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識和應(yīng)急處理技能。（三）出庫管理1.各部門因工作需要領(lǐng)用微機耗材時，應(yīng)填寫微機耗材領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交至微機耗材庫。2.庫管員收到領(lǐng)用申請表后，應(yīng)核對申請表內(nèi)容與庫存情況。如庫存充足，庫管員按照申請表的要求發(fā)放微機耗材，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。3.如庫存不足，庫管員應(yīng)及時通知采購人員安排補貨，并告知領(lǐng)用部門預(yù)計到貨時間。4.對于貴重或限量領(lǐng)用的微機耗材，領(lǐng)用申請表還需經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)放。庫管員應(yīng)嚴格按照審批意見進行發(fā)放，并做好記錄。5.庫管員發(fā)放微機耗材后，應(yīng)及時更新庫存賬目，確保賬實相符。（四）盤點管理1.微機耗材庫應(yīng)定期進行盤點，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。盤點周期為每月一次。2.盤點前，庫管員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理庫存物資、核對賬目等。盤點時，庫管員應(yīng)逐一清點庫存微機耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號等，并與庫存賬目進行核對。3.盤點結(jié)束后，庫管員應(yīng)編制庫存盤點表，詳細記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。4.對于盤點差異，庫管員應(yīng)協(xié)同相關(guān)人員進行調(diào)查和分析，如因收發(fā)差錯、損壞丟失、記賬錯誤等原因?qū)е碌牟町?，?yīng)及時調(diào)整賬目，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；如因其他不可預(yù)見的原因?qū)е碌牟町?，?yīng)提出相應(yīng)的處理建議，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。5.庫存盤點表和盤點差異報告應(yīng)妥善保存，作為微機耗材庫管理的重要檔案資料。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.各部門應(yīng)嚴格按照工作需要合理領(lǐng)用微機耗材，避免浪費。對于可重復(fù)使用的耗材，如硒鼓、墨盒等，應(yīng)鼓勵員工進行合理充注或回收利用。2.員工領(lǐng)用微機耗材時，應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認，并妥善保管領(lǐng)用的耗材，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。3.對于因工作失誤或故意浪費導(dǎo)致微機耗材超量領(lǐng)用的情況，公司將追究相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任，并要求其照價賠償。（二）使用監(jiān)督1.各部門負責(zé)人應(yīng)加強對本部門員工微機耗材使用情況的監(jiān)督，引導(dǎo)員工正確、節(jié)約使用耗材。2.庫管員有權(quán)對各部門微機耗材的使用情況進行檢查和監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)浪費或違規(guī)使用情況，應(yīng)及時制止并向上級報告。3.公司鼓勵員工提出節(jié)約微機耗材的合理化建議，對于能夠有效節(jié)約耗材或提高耗材使用效率的建議，公司將給予適當(dāng)?shù)莫剟睢Ａ?、報廢管理（一）報廢標(biāo)準(zhǔn)1.微機耗材出現(xiàn)以下情況之一的，可申請報廢：超過規(guī)定使用期限，且無法正常使用的。因質(zhì)量問題或損壞無法修復(fù)，且已無使用價值的。因技術(shù)進步或業(yè)務(wù)變更，不再使用且無其他用途的。2.對于貴重或批量較大的微機耗材報廢，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M行鑒定，確認符合報廢標(biāo)準(zhǔn)后，方可辦理報廢手續(xù)。（二）報廢流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)微機耗材符合報廢標(biāo)準(zhǔn)后，應(yīng)填寫微機耗材報廢申請表，詳細說明報廢原因、物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至微機耗材庫。2.庫管員收到報廢申請表后，應(yīng)進行初步審核，確認申請信息無誤后，會同采購人員、財務(wù)人員等相關(guān)人員對報廢物品進行現(xiàn)場核實和鑒定。3.經(jīng)鑒定符合報廢標(biāo)準(zhǔn)的物品，相關(guān)人員在報廢申請表上簽字確認后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，庫管員根據(jù)審批意見辦理報廢手續(xù)，填寫報廢清單，注明報廢物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期等信息，并將報廢物品進行妥善處理。5.對于有回收價值的報廢微機耗材，如廢舊紙張、可回收塑料等，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行回收利用，避免資源浪費。七、賬目管理（一）賬目設(shè)置微機耗材庫應(yīng)建立完善的賬目體系，包括庫存總賬、明細賬、出入庫臺賬等。賬目應(yīng)采用電子賬和紙質(zhì)賬相結(jié)合的方式進行記錄，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。（二）記賬要求1.庫管員應(yīng)按照微機耗材的出入庫情況及時進行賬目記錄，做到日清月結(jié)。記賬應(yīng)使用規(guī)范的會計憑證和賬簿，注明日期、憑證號、摘要、金額等信息。2.采購人員應(yīng)及時將采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料傳遞給庫管員，庫管員據(jù)此進行賬目核對和記賬。3.每月末，庫管員應(yīng)