服務(wù)業(yè)庫(kù)房管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司服務(wù)業(yè)庫(kù)房管理，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與服務(wù)業(yè)庫(kù)房相關(guān)的部門及人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、各業(yè)務(wù)部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)房物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。2.安全性原則：保障庫(kù)房物資不受損壞、丟失、變質(zhì)等，防止火災(zāi)、盜竊等安全事故發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化物資出入庫(kù)流程，提高工作效率，滿足業(yè)務(wù)需求。4.節(jié)約性原則：合理控制庫(kù)存水平，避免積壓浪費(fèi)，降低庫(kù)存成本。二、庫(kù)房組織與職責(zé)（一）庫(kù)房管理組織架構(gòu)設(shè)立獨(dú)立的倉(cāng)儲(chǔ)部門，負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作。倉(cāng)儲(chǔ)部門設(shè)主管一名，全面負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作；設(shè)倉(cāng)庫(kù)管理員若干，具體執(zhí)行物資的出入庫(kù)操作、庫(kù)存盤點(diǎn)等工作。（二）各部門職責(zé)1.采購(gòu)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度。對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)房的規(guī)劃、布局和設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫(kù)管理制度，辦理物資的出入庫(kù)手續(xù)，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確、及時(shí)。定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，保證賬實(shí)相符。做好庫(kù)房的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等。3.各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保物資合理使用。配合倉(cāng)儲(chǔ)部門做好物資的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用信息。三、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)采購(gòu)部門在采購(gòu)物資前，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后提交采購(gòu)申請(qǐng)。（二）采購(gòu)訂單采購(gòu)部門根據(jù)審批后的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，明確物資的各項(xiàng)要求、價(jià)格、交貨期等條款。（三）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅亍?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行初步檢查。如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量不符、損壞、質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.對(duì)于重要物資或技術(shù)含量較高的物資，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《物資入庫(kù)單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬，一聯(lián)采購(gòu)部門留存?zhèn)洳?，一?lián)交財(cái)務(wù)部門核算入賬。（四）入庫(kù)存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《物資入庫(kù)單》，將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域、貨架位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存放和管理。四、物資存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)存布局1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、用途、流量等因素，合理規(guī)劃庫(kù)房的庫(kù)存布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的查找和管理。（二）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在物資上或其外包裝上粘貼庫(kù)存標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資的基本信息。2.庫(kù)存標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰、完整，如有損壞或褪色應(yīng)及時(shí)更換。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織，對(duì)分管區(qū)域的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫《月度庫(kù)存盤點(diǎn)表》。3.季度大盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)部門主管負(fù)責(zé)組織，全體倉(cāng)庫(kù)管理員參與，對(duì)庫(kù)房所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《季度庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異及原因分析等。4.年度全面盤點(diǎn)由公司財(cái)務(wù)部門牽頭，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門共同進(jìn)行。盤點(diǎn)結(jié)果作為公司財(cái)務(wù)核算和業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。5.如在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《盤盈盤虧報(bào)告表》，經(jīng)審批后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。（四）庫(kù)存安全1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)房的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保庫(kù)房物資安全。2.庫(kù)房應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守庫(kù)房安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。4.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲(chóng)、防腐措施，如密封存儲(chǔ)、放置干燥劑、定期通風(fēng)等。五、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)各業(yè)務(wù)部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。（二）出庫(kù)審批倉(cāng)儲(chǔ)部門收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，予以批準(zhǔn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門，并說(shuō)明情況。對(duì)于重要物資或大額物資的領(lǐng)用，還需經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，辦理物資出庫(kù)手續(xù)。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保物資的質(zhì)量和有效期。2.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)，將《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為核算成本的依據(jù)。3.對(duì)于需送貨上門的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)配送，并與接收部門辦理交接手續(xù)，確保物資安全送達(dá)。（四）特殊情況出庫(kù)1.因緊急業(yè)務(wù)需求，無(wú)法提前辦理物資領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)的，業(yè)務(wù)部門可先電話通知倉(cāng)儲(chǔ)部門，說(shuō)明情況并承諾事后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在確保庫(kù)存充足且不影響正常業(yè)務(wù)的前提下，先行發(fā)放物資，但事后業(yè)務(wù)部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦完整的領(lǐng)用手續(xù)。2.對(duì)于因項(xiàng)目結(jié)束、報(bào)廢等原因需將物資退回庫(kù)房的，相關(guān)部門應(yīng)填寫《物資退庫(kù)申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后交倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退回物資進(jìn)行驗(yàn)收，如符合要求，辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。六、物資報(bào)廢與處置管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)各部門發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、過(guò)期、變質(zhì)等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。（二）報(bào)廢鑒定倉(cāng)儲(chǔ)部門收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)技術(shù)部門或?qū)I(yè)人員對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如鑒定通過(guò)，在《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)。（三）報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》需報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處置。（四）報(bào)廢處置1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理，并做好記錄?；厥湛铐?xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)于不可回收的報(bào)廢物資，如有毒有害廢棄物等，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求，委托有資質(zhì)的環(huán)保處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。3.報(bào)廢物資處置完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬中核銷相應(yīng)物資，并將《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)處置記錄存檔保管。七、庫(kù)房信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資出入庫(kù)、庫(kù)存盤點(diǎn)、庫(kù)存查詢等業(yè)務(wù)的信息化管理。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在錯(cuò)誤或異常情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)與系統(tǒng)維護(hù)人員聯(lián)系，進(jìn)行數(shù)據(jù)修正和維護(hù)。（三）信息共享庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與公司的采購(gòu)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息共享。各相關(guān)部門可通過(guò)系統(tǒng)查詢物資庫(kù)存、采購(gòu)進(jìn)度、成本核算等信息，提高工作效率和管理水平。八、庫(kù)房績(jī)效評(píng)估與獎(jiǎng)懲（一）績(jī)效評(píng)估指標(biāo)1.庫(kù)存準(zhǔn)確率：考核庫(kù)房物資賬實(shí)相符的程度，計(jì)算公式為：庫(kù)存準(zhǔn)確率=（賬實(shí)相符物資數(shù)量÷庫(kù)存物資總數(shù)量）×100%。2.物資收發(fā)及時(shí)率：考核物資出入庫(kù)操作的及時(shí)性，計(jì)算公式為：物資收發(fā)及時(shí)率=（按時(shí)完成出入庫(kù)操作的物資批次÷物資出入庫(kù)總批次）×100%。3.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：反映庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)速度，計(jì)算公式為：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本÷平均存貨余額。4.安全事故發(fā)生率：考核庫(kù)房安全管理情況，以是否發(fā)生安全事故為考核指標(biāo)。（二）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)于在庫(kù)房管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如