公司付款印章管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司付款印章的管理，規(guī)范印章使用流程，防范付款風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)涉及付款業(yè)務(wù)的各類印章，包括但不限于財(cái)務(wù)專用章、法人章、合同專用章等。3.基本原則合法性原則：印章的刻制、使用和保管必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。安全性原則：確保印章存放安全，使用過(guò)程可追溯，防止印章被盜用、冒用。規(guī)范性原則：明確印章使用流程和審批權(quán)限，嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作。印章的刻制與啟用1.印章刻制因業(yè)務(wù)需要刻制付款印章時(shí)，由相關(guān)部門填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明印章名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部門統(tǒng)一安排具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制。印章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)印章的外觀、規(guī)格、材質(zhì)等進(jìn)行驗(yàn)收，確保印章符合要求。2.印章啟用新印章啟用前，行政部門應(yīng)填寫(xiě)《印章啟用申請(qǐng)表》，注明啟用日期、印章名稱、保管人等信息，并附印章印模?！队≌聠⒂蒙暾?qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可啟用。行政部門應(yīng)將印章啟用情況及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公告。印章的保管1.保管職責(zé)財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門指定專人保管，法人章由法定代表人或其授權(quán)的專人保管，合同專用章由合同管理部門指定專人保管。印章保管人應(yīng)妥善保管印章，確保印章存放安全，防止印章丟失、損壞或被盜用。印章保管人不得擅自將印章交予他人使用，如因特殊情況需要委托他人代管的，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理書(shū)面委托手續(xù)。2.保管方式印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、專用印章盒等，并配備必要的防盜、防火、防潮設(shè)施。財(cái)務(wù)專用章和法人章應(yīng)分開(kāi)保管，不得由同一人保管。印章保管人應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并申請(qǐng)更換。印章的使用1.使用范圍財(cái)務(wù)專用章用于公司各類款項(xiàng)的支付、結(jié)算等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。法人章用于公司法定代表人授權(quán)的各類文件、合同等的簽署。合同專用章用于公司對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議等。2.使用流程申請(qǐng)：使用部門填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明用印事項(xiàng)、金額、對(duì)方單位等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。審批：根據(jù)用印金額和性質(zhì)，按照以下審批權(quán)限進(jìn)行審批：金額在[X]元以下的，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額在[X]元至[X]元之間的，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。金額在[X]元以上的，由總經(jīng)理審批。用印：經(jīng)審批通過(guò)后，印章保管人憑《印章使用申請(qǐng)表》在用印文件或合同上加蓋印章，并在《印章使用登記表》上登記用印日期、用印事項(xiàng)、用印人等信息。存檔：用印完畢后，《印章使用申請(qǐng)表》和相關(guān)用印文件或合同應(yīng)及時(shí)歸檔保存，以便日后查閱。3.禁止使用情況未經(jīng)審批的文件、合同等不得加蓋印章?？瞻准垙?、空白合同等不得加蓋印章。涉及違法違規(guī)、損害公司利益的事項(xiàng)不得加蓋印章。印章的變更與廢止1.變更因公司名稱變更、印章?lián)p壞等原因需要變更印章時(shí)，由行政部門填寫(xiě)《印章變更申請(qǐng)表》，注明變更原因、變更內(nèi)容等信息，并附新舊印章印模?！队≌伦兏暾?qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行印章變更。印章變更后，行政部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公告。2.廢止因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)終止等原因需要廢止印章時(shí)，由行政部門填寫(xiě)《印章廢止申請(qǐng)表》，注明廢止原因、印章名稱等信息。《印章廢止申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可廢止印章。印章廢止后，行政部門應(yīng)將印章及時(shí)收回，并進(jìn)行妥善保管或銷毀。印章銷毀時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《印章銷毀登記表》，注明銷毀日期、印章名稱、銷毀方式等信息，并由行政部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)人員等共同簽字確認(rèn)。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)付款印章的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查印章的保管、使用、變更、廢止等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常檢查各印章保管部門應(yīng)定期對(duì)本部門保管的印章進(jìn)行自查，確保印章存放安全、使用規(guī)范。公司行政部門應(yīng)不定期對(duì)各部門印章管理情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處