正規(guī)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，確保庫(kù)存物資的安全、完整，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資的管理，包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.安全性原則：保障庫(kù)存物資不受損壞、丟失、變質(zhì)等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。3.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度，降低庫(kù)存成本。4.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在庫(kù)存管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局（一）倉(cāng)庫(kù)選址1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、通風(fēng)良好、干燥且遠(yuǎn)離火源、水源污染的地方。2.考慮到貨物的進(jìn)出頻繁，倉(cāng)庫(kù)位置應(yīng)便于貨物的裝卸和運(yùn)輸，與生產(chǎn)車間、銷售部門等保持合理的距離。（二）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)1.根據(jù)庫(kù)存物資的類別、用途、特性等進(jìn)行分區(qū)，一般可分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、低值易耗品區(qū)、退貨區(qū)等。2.各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱、存放物資類別等信息，便于物資的存放和查找。（三）貨位規(guī)劃1.按照物資的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行貨位劃分，制定貨位編碼，確保每個(gè)貨位有唯一的標(biāo)識(shí)。2.貨位應(yīng)根據(jù)物資的出入庫(kù)頻率、物資特性等進(jìn)行合理安排，便于物資的存取和盤點(diǎn)。三、庫(kù)存物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單等需求，提前向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并在物資到貨前向倉(cāng)庫(kù)提交入庫(kù)申請(qǐng)單。2.入庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、用途等詳細(xì)信息。（二）到貨驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資到貨前，應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括清理貨位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、入庫(kù)申請(qǐng)單等對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收：采用點(diǎn)數(shù)、稱重、量尺等方法進(jìn)行核對(duì)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。規(guī)格驗(yàn)收：對(duì)照采購(gòu)訂單和物資標(biāo)準(zhǔn)，檢查物資的型號(hào)、尺寸、材質(zhì)等規(guī)格是否相符。質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)于需要檢驗(yàn)質(zhì)量的物資，按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。3.驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門、供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱、貨位編號(hào)等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)單將物資存入相應(yīng)的貨位，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確。四、庫(kù)存物資存儲(chǔ)管理（一）物資存放1.物資應(yīng)按照分類、分區(qū)、定位的原則進(jìn)行存放，不同類別的物資不得混放。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物資應(yīng)整齊碼放，不得倒置、傾斜，確保物資的穩(wěn)定性和安全性。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保庫(kù)存物資的賬實(shí)相符。盤點(diǎn)分為日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。日常盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常工作中對(duì)所負(fù)責(zé)的物資進(jìn)行不定期盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存差異。月度盤點(diǎn)：每月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。季度盤點(diǎn)：每季度末進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由倉(cāng)庫(kù)主管組織，各倉(cāng)庫(kù)管理人員參與，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。年度盤點(diǎn)：每年年末進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由公司統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行徹底清查。2.盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。差異原因主要包括收發(fā)錯(cuò)誤、物資損壞、丟失、記賬錯(cuò)誤等。3.對(duì)于盤點(diǎn)差異，應(yīng)根據(jù)不同原因進(jìn)行相應(yīng)處理：收發(fā)錯(cuò)誤：及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并對(duì)相關(guān)出入庫(kù)記錄進(jìn)行核對(duì)和更正。物資損壞、丟失：查明責(zé)任，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于不可抗力等原因造成的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。記賬錯(cuò)誤：及時(shí)更正錯(cuò)誤的記賬憑證，并確保庫(kù)存臺(tái)賬與財(cái)務(wù)賬目一致。（三）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉各類安全設(shè)施的使用方法，掌握基本的安全知識(shí)和應(yīng)急處理技能。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。4.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)于存在安全隱患的物資，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如隔離存放、轉(zhuǎn)移等。五、庫(kù)存物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交領(lǐng)料申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.銷售部門根據(jù)銷售訂單，向倉(cāng)庫(kù)提交發(fā)貨申請(qǐng)單，注明客戶名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，也應(yīng)填寫相應(yīng)的出庫(kù)申請(qǐng)單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)庫(kù)。（二）出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)首先對(duì)申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等是否填寫完整，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人是否簽字審批等。2.對(duì)于超過(guò)規(guī)定限額的物資出庫(kù)申請(qǐng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)單，按照先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則進(jìn)行物資發(fā)放。2.發(fā)放物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與申請(qǐng)單一致。3.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在出庫(kù)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，減少相應(yīng)物資的庫(kù)存數(shù)量。（四）發(fā)貨流程1.銷售發(fā)貨：對(duì)于銷售發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)發(fā)貨申請(qǐng)單，組織貨物的分揀、包裝等工作。分揀：按照客戶訂單要求，從相應(yīng)貨位選取物資，并進(jìn)行核對(duì)。包裝：對(duì)分揀好的物資進(jìn)行包裝，確保物資在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。發(fā)貨：將包裝好的物資交付給物流公司或客戶，并辦理發(fā)貨手續(xù)，如填寫發(fā)貨清單、開具發(fā)票等。2.內(nèi)部領(lǐng)料：對(duì)于生產(chǎn)部門等內(nèi)部領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理人員將物資發(fā)放到領(lǐng)料部門指定的地點(diǎn)，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。六、庫(kù)存物資報(bào)廢與處理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、變質(zhì)、過(guò)期等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)物資是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將其從庫(kù)存中清理出來(lái)，并進(jìn)行單獨(dú)存放。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，如廢舊金屬、塑料等，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，回收所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬。3.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，如過(guò)期食品、有毒有害廢棄物等，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行妥善處理，如委托有資質(zhì)的環(huán)保公司進(jìn)行處理等。七、庫(kù)存物資信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物資信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作方法，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入庫(kù)存物資的出入庫(kù)信息、盤點(diǎn)信息等，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）數(shù)據(jù)備份與維護(hù)1.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.安排專人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)異常情況，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（三）信息共享1.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息共享，以便各部門及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，協(xié)同開展工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期將庫(kù)存信息與采購(gòu)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部門等進(jìn)行核對(duì)，確保信息一致。八、庫(kù)存管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局、庫(kù)存物資出入庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、庫(kù)存安全管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。（二）考核指標(biāo)1.庫(kù)存準(zhǔn)確率：考核庫(kù)存物資賬實(shí)相符的程度，計(jì)算公式為：庫(kù)存準(zhǔn)確率=（賬實(shí)相符物資數(shù)量/庫(kù)存物資總數(shù)量）×100%。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：考核庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)速度，計(jì)算公式為：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均庫(kù)存余額。3.庫(kù)存損耗率：考核庫(kù)存物資在存儲(chǔ)過(guò)程中的損耗情況，計(jì)算公式為：庫(kù)存損耗率=（損耗物資數(shù)量/入庫(kù)物資數(shù)量）×100%。（三）考核獎(jiǎng)懲1.根據(jù)考核指標(biāo)完成情況，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)部門進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。