計(jì)日工簽證管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司計(jì)日工簽證的管理，確保簽證工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、有效，合理控制成本，保障公司和相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門以及參與公司項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)等涉及計(jì)日工工作的所有相關(guān)方，包括但不限于供應(yīng)商、分包商等。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：計(jì)日工簽證必須如實(shí)反映實(shí)際發(fā)生的工作內(nèi)容、工作量和工作時(shí)間等情況，確保簽證信息真實(shí)可靠。2.準(zhǔn)確性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確清晰，避免模糊不清或歧義，各項(xiàng)數(shù)據(jù)和描述應(yīng)準(zhǔn)確無誤。3.及時(shí)性原則：計(jì)日工工作完成后，應(yīng)及時(shí)辦理簽證手續(xù)，不得拖延，確保簽證記錄的時(shí)效性。4.合規(guī)性原則：簽證辦理過程應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司相關(guān)規(guī)定要求。二、計(jì)日工簽證的定義與范圍（一）定義計(jì)日工是指在工程建設(shè)或其他項(xiàng)目實(shí)施過程中，完成發(fā)包人提出的施工圖紙以外的零星項(xiàng)目或工作，按合同中約定的單價(jià)計(jì)價(jià)的一種方式。計(jì)日工簽證則是對(duì)計(jì)日工工作的詳細(xì)記錄和確認(rèn)文件，包括工作內(nèi)容、工作量、工作時(shí)間、單價(jià)、總價(jià)等信息。（二）范圍1.合同約定范圍內(nèi)但施工圖紙未涵蓋的零星工作，如臨時(shí)增加的小型工程任務(wù)、局部的修補(bǔ)工作等。2.因設(shè)計(jì)變更、不可抗力等原因?qū)е碌暮贤忸~外工作，如搶險(xiǎn)救災(zāi)任務(wù)、因設(shè)計(jì)變更引起的拆除與重建工作等。3.發(fā)包人要求的其他臨時(shí)性工作，如臨時(shí)協(xié)助其他部門完成特定任務(wù)等。三、計(jì)日工簽證的申請(qǐng)與審批流程（一）申請(qǐng)1.當(dāng)出現(xiàn)需要辦理計(jì)日工簽證的工作任務(wù)時(shí)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的部門或個(gè)人應(yīng)及時(shí)填寫《計(jì)日工簽證申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明工作內(nèi)容、預(yù)計(jì)工作量、工作時(shí)間、申請(qǐng)簽證原因等信息，并附上相關(guān)的說明材料，如工作任務(wù)的背景資料、設(shè)計(jì)變更文件等（如有）。2.申請(qǐng)表由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。（二）審核1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到申請(qǐng)表后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括工作任務(wù)的必要性、工作量的合理性、工作時(shí)間的預(yù)估是否準(zhǔn)確等。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核通過后，在申請(qǐng)表上簽署審核意見，并提交至公司相關(guān)職能部門（如工程管理部門、成本管理部門等）進(jìn)行聯(lián)合會(huì)審。（三）會(huì)審1.工程管理部門主要對(duì)工作內(nèi)容的技術(shù)可行性、施工工藝要求等進(jìn)行審核，確保工作任務(wù)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.成本管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工作量、單價(jià)及總價(jià)進(jìn)行核算和評(píng)估，審核簽證費(fèi)用的合理性，是否符合公司成本控制要求。3.其他相關(guān)職能部門根據(jù)工作需要參與會(huì)審，提出專業(yè)意見和建議。4.聯(lián)合會(huì)審應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，各部門在會(huì)審意見表上簽署明確意見。如會(huì)審?fù)ㄟ^，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至審批領(lǐng)導(dǎo)；如會(huì)審存在問題，申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審意見進(jìn)行修改完善后重新提交審核。（四）審批1.審批領(lǐng)導(dǎo)收到經(jīng)會(huì)審?fù)ㄟ^的申請(qǐng)表后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批。審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體利益、項(xiàng)目實(shí)際情況以及成本預(yù)算等因素，綜合考慮后做出審批決定。2.如審批通過，申請(qǐng)表將作為計(jì)日工簽證辦理的依據(jù)；如審批不通過，應(yīng)明確說明原因，申請(qǐng)部門需根據(jù)審批意見進(jìn)一步調(diào)整或重新評(píng)估計(jì)日工簽證申請(qǐng)。四、計(jì)日工簽證的辦理（一）簽證內(nèi)容填寫1.經(jīng)審批同意辦理計(jì)日工簽證后，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)填寫《計(jì)日工簽證單》。簽證單應(yīng)按照統(tǒng)一格式填寫，確保內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。2.簽證單內(nèi)容應(yīng)包括簽證編號(hào)、簽證日期、工作內(nèi)容描述、工作量明細(xì)（如人工工時(shí)、材料用量、機(jī)械臺(tái)班等）、單價(jià)、總價(jià)、簽證原因、相關(guān)附圖（如有）等信息。工作內(nèi)容描述應(yīng)具體詳細(xì)，能夠準(zhǔn)確反映工作實(shí)際情況；工作量明細(xì)應(yīng)注明計(jì)量單位，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可查；單價(jià)應(yīng)按照合同約定或公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如有特殊情況需調(diào)整單價(jià)，應(yīng)在簽證單中說明原因及依據(jù)。（二）現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)1.《計(jì)日工簽證單》填寫完成后，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)組織申請(qǐng)部門、施工單位（如有）、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。各方應(yīng)對(duì)簽證單中的工作內(nèi)容、工作量等信息進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，確保與實(shí)際情況相符。2.現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)過程中，如發(fā)現(xiàn)簽證內(nèi)容與實(shí)際不符，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正和補(bǔ)充。各方在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)無誤后，在簽證單上簽字蓋章確認(rèn)。（三）簽證編號(hào)與存檔1.計(jì)日工簽證單經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字蓋章后，由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)按照公司編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于查詢和管理。2.編號(hào)后的簽證單原件一份由項(xiàng)目管理部門存檔，作為項(xiàng)目成本核算、結(jié)算以及后續(xù)審計(jì)等工作的重要依據(jù)；復(fù)印件分別發(fā)送至公司財(cái)務(wù)部門、申請(qǐng)部門等相關(guān)部門，以便各部門進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和工作跟進(jìn)。五、計(jì)日工簽證的費(fèi)用結(jié)算（一）結(jié)算依據(jù)計(jì)日工簽證費(fèi)用結(jié)算以經(jīng)審批通過并完成現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的《計(jì)日工簽證單》為依據(jù)，按照簽證單中約定的單價(jià)和實(shí)際完成的工作量進(jìn)行計(jì)算。（二）結(jié)算流程1.每月末或項(xiàng)目階段性結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)匯總當(dāng)月或該階段的計(jì)日工簽證情況，編制《計(jì)日工簽證費(fèi)用結(jié)算匯總表》。匯總表應(yīng)詳細(xì)列出每筆簽證的編號(hào)、工作內(nèi)容、工作量、單價(jià)、總價(jià)等信息，并與存檔的簽證單原件進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。2.《計(jì)日工簽證費(fèi)用結(jié)算匯總表》經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司成本管理部門進(jìn)行審核。成本管理部門重點(diǎn)審核簽證費(fèi)用的計(jì)算是否準(zhǔn)確、單價(jià)是否符合合同約定、費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。3.成本管理部門審核通過后，將結(jié)算匯總表提交至公司財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)結(jié)算匯總表進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理費(fèi)用支付手續(xù)。（三）支付方式計(jì)日工簽證費(fèi)用支付方式按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給相關(guān)供應(yīng)商或施工單位。支付前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)確保相關(guān)手續(xù)齊全，如發(fā)票開具、合同執(zhí)行情況審核等。六、計(jì)日工簽證的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對(duì)計(jì)日工簽證管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查簽證辦理流程是否合規(guī)、簽證內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確、費(fèi)用結(jié)算是否合理等。2.審計(jì)部門如發(fā)現(xiàn)計(jì)日工簽證管理存在問題，應(yīng)及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，提出整改意見和建議。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)意見進(jìn)行整改落實(shí)，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、業(yè)主、監(jiān)理單位等外部機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)日工簽證管理情況的監(jiān)督檢查。對(duì)于外部機(jī)構(gòu)提出的意見和建議，公司應(yīng)高度重視，積極配合整改，確保計(jì)日工簽證管理工作符合外部要求。2.加強(qiáng)與外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和監(jiān)管要求，不斷完善計(jì)日工簽證管理制度。七、計(jì)日工簽證的風(fēng)險(xiǎn)防控（一）防范虛假簽證風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)簽證申請(qǐng)的審核把關(guān)，要求申請(qǐng)部門提供充分的證明材料，如現(xiàn)場(chǎng)照片、工作記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以證實(shí)計(jì)日工工作的真實(shí)性。2.建立簽證信息公示制度，對(duì)重要的計(jì)日工簽證情況在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，接受全體員工監(jiān)督，防止虛假簽證行為發(fā)生。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的虛假簽證行為，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施，維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）控制簽證費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)日工單價(jià)審批制度，確保單價(jià)合理、公正，符合市場(chǎng)行情和公司成本控制要求。2.加強(qiáng)對(duì)工作量的審核監(jiān)督，避免因工作量虛報(bào)導(dǎo)致費(fèi)用增加。對(duì)于重大簽證項(xiàng)目，可委托專業(yè)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核評(píng)估。3.在簽證辦理過程中，充分考慮項(xiàng)目整體成本預(yù)算，避免因計(jì)日工簽證費(fèi)用過高影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。如發(fā)現(xiàn)簽證費(fèi)用可能超預(yù)算，應(yīng)及時(shí)調(diào)整或優(yōu)化簽證內(nèi)容，確保費(fèi)用可控。八、計(jì)日工簽證的檔案管理（一）檔案收集項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)收集計(jì)日工簽證辦理過程中產(chǎn)生的各類文件資料，包括申請(qǐng)表、簽證單、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄、相關(guān)證明材料等。收集過程應(yīng)確保資料的完整性和準(zhǔn)確性，不得遺漏重要信息。（二）檔案整理收集后的計(jì)日工簽證檔案資料應(yīng)按照項(xiàng)目類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類整理。每份檔案應(yīng)建立清晰的目錄索引，便于查找和查閱。同時(shí)，對(duì)檔案資料進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，確保檔案的唯一性和可追溯性。（三）檔案存儲(chǔ)整理后的計(jì)日工簽證檔案應(yīng)妥善存儲(chǔ)，可采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專用的檔案柜中，確保檔案安全、防潮、防蟲；電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，并建立相應(yīng)的索引目錄，便于快速檢索和查詢。（四）檔案查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱計(jì)日工簽證檔案時(shí)，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交至檔案管理部門。檔案管理部門根據(jù)申請(qǐng)表提供相應(yīng)的檔案資