用戶手冊(cè)1-作業(yè)功能說(shuō)明應(yīng)用專(zhuān)題

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置流程【功能概述】在使用總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理之前，需設(shè)置好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。例如會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)周期、賬套等。在設(shè)置時(shí)，可依集團(tuán)整體考慮,建置所需的會(huì)計(jì)科目參照表及會(huì)計(jì)周期種類(lèi)。各賬套再依據(jù)需要選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)周期進(jìn)行使用。（各參照表的設(shè)置作業(yè)詳參aooi070 會(huì)計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)、aooi080 幣別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi083 會(huì)計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)、aooi071 匯率參照表維護(hù)作業(yè)、aooi073單據(jù)別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi078現(xiàn)金異動(dòng)碼參照表維護(hù)作業(yè)）【應(yīng)用場(chǎng)景】設(shè)置集團(tuán)參照表級(jí)會(huì)計(jì)科目、設(shè)置賬套會(huì)計(jì)科目、賬別設(shè)置

【業(yè)務(wù)流程】會(huì)計(jì)部門(mén)作業(yè)說(shuō)明會(huì)計(jì)周期維護(hù)會(huì)計(jì)周期維護(hù)(agli100)帳別基本資料設(shè)置(agli010)參照表會(huì)計(jì)科目維護(hù)(agli020)帳套級(jí)會(huì)計(jì)科目維護(hù)(agli030)科目分類(lèi)碼維護(hù)(agli140)核算項(xiàng)管理設(shè)置(agli041,agli042,agli043)科目設(shè)限維護(hù)(agli060)傳票單別設(shè)定(aooi199,aooi200)傳票摘要彈性默認(rèn)維護(hù)(agli050)常用摘要維護(hù)(agli130)日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程12134依集團(tuán)整體考慮,建置所需的會(huì)計(jì)科目參照表及會(huì)計(jì)周期種類(lèi)依不同帳別的管理維度,可分別設(shè)置不同的科目管理方法,如核算項(xiàng)的管理及科目設(shè)限方式等依集團(tuán)法人角度設(shè)置轄下各不同管理維度的帳別基本數(shù)據(jù),以主帳為基準(zhǔn),依該法人實(shí)際做帳狀況,設(shè)置對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)周期及各式參照表,并確立主次帳之間的帳務(wù)關(guān)系設(shè)置使用總賬模塊的管理細(xì)節(jié),比如:傳票單別,常用摘要,傳票摘要的彈性默認(rèn)等

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.會(huì)計(jì)周期維護(hù)作業(yè)（agli100）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【會(huì)計(jì)周期維護(hù)作業(yè)agli100】1.單頭選擇參照表號(hào)、年度及周期種類(lèi)，單身會(huì)自動(dòng)根據(jù)所錄年度及周期種類(lèi)自動(dòng)產(chǎn)生單身。2.【周期種類(lèi)】：月：以月為單位,一年12期週：以週為單位,每4週為1期,一年13期445式：每年的第1期是第1~4週,第2期是第5~8週,第3期是第9~13週,一季為4週+4週+5週,一年12期

步驟2.建立參照表會(huì)計(jì)科目（agli020）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【會(huì)計(jì)科目維護(hù)作業(yè)agli020】點(diǎn)擊新建按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出agli021會(huì)計(jì)科目表簡(jiǎn)易維護(hù)作業(yè)3213211.選擇會(huì)計(jì)科目參照表號(hào)，錄入會(huì)計(jì)科目編號(hào)及科目名稱(chēng)。（參照表的建立請(qǐng)參照aooi070會(huì)計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)）2.【統(tǒng)制/明細(xì)別】：選項(xiàng)有統(tǒng)制科目、明細(xì)科目、獨(dú)立科目。屬于“明細(xì)科目及獨(dú)立科目”選項(xiàng)的科目，才允許進(jìn)行賬務(wù)處理。統(tǒng)制科目通常用于統(tǒng)計(jì)匯總分析。如1001現(xiàn)金科目有分100101現(xiàn)金_人民幣、100102現(xiàn)金_美金等時(shí)，100101現(xiàn)金_人民幣為明細(xì)科目，其所屬統(tǒng)制科目為1001現(xiàn)金。選擇【科目類(lèi)別】、【科目性質(zhì)】、【正常余額型態(tài)】、【費(fèi)用類(lèi)別】3.【啟用核算項(xiàng)】：勾選需要啟用的核算項(xiàng)在agli021建立的資料，在agli020會(huì)以層級(jí)樹(shù)的方式展現(xiàn)，最上層為會(huì)計(jì)科目參照表，再依據(jù)科目編號(hào)、統(tǒng)制科目及其下屬明細(xì)科目往下展在agli020設(shè)置好的參照表會(huì)計(jì)科目，當(dāng)某個(gè)賬套使用該會(huì)計(jì)科目參照表時(shí)，其設(shè)置均會(huì)預(yù)設(shè)到agli030賬別科目設(shè)置作業(yè)

步驟3賬別基本資料設(shè)置（agli010）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別基本資料設(shè)置agli010】321321執(zhí)行agli010作業(yè)，點(diǎn)擊新建：【基本數(shù)據(jù)】錄入賬別、賬別名稱(chēng)及歸屬法人，選擇幣別/匯率/會(huì)計(jì)周期/單據(jù)別等對(duì)應(yīng)的參照表【賬別類(lèi)型數(shù)據(jù)】：選擇該賬別是否為該法人的主賬別，亦或是平行輔賬【結(jié)賬信息】：結(jié)賬信息不允許更改，由月結(jié)相關(guān)作業(yè)回寫(xiě)更新1.點(diǎn)擊【多本幣設(shè)置】頁(yè)簽：根據(jù)需要勾選是否啟用本位幣二或本位幣三，并為啟用的本位幣設(shè)置匯率類(lèi)型及換算基準(zhǔn)啟用了多本幣設(shè)置的賬別，在財(cái)務(wù)模塊的相關(guān)作業(yè)會(huì)顯示本幣二及本幣三的頁(yè)簽2121【傳票相關(guān)參數(shù)】：根據(jù)需要勾選傳票編號(hào)及借貸不平衡的處理方式【單別默認(rèn)】：設(shè)置應(yīng)計(jì)調(diào)整、期末結(jié)轉(zhuǎn)、年度結(jié)轉(zhuǎn)的默認(rèn)單據(jù)別【成本相關(guān)參數(shù)】：選擇該賬使用的成本計(jì)算類(lèi)型【分錄底稿參數(shù)】：若勾選了子模塊啟用分錄底稿，則該賬別的子模塊的會(huì)計(jì)憑證允許進(jìn)行分錄底稿的修改、保存【資金管理參數(shù)】：根據(jù)需要勾選總賬是否可維護(hù)資金異動(dòng)明細(xì)

步驟4建立賬套級(jí)會(huì)計(jì)科目（agli030）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別科目設(shè)置作業(yè)agli030】此作業(yè)的資料不允許新增，由agli010賬別基本資料設(shè)置中賬別+選擇的會(huì)計(jì)科目參照表產(chǎn)生，允許在賬別層級(jí)進(jìn)行一些參數(shù)的修改。點(diǎn)擊【修改】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出agli031按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)（光標(biāo)停留在明細(xì)及獨(dú)立科目處，才允許修改）12121.【科目管理】：根據(jù)需要設(shè)置科目管理選項(xiàng)及需要啟用的固定核算項(xiàng)，固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時(shí)，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。2.【自由核算項(xiàng)設(shè)定】：根據(jù)需要選擇自由核算項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的控制方式，核算項(xiàng)類(lèi)型來(lái)源于agli041核算項(xiàng)類(lèi)型維護(hù)作業(yè)，控制方式選項(xiàng)有1：可空白/2:必輸入不檢查/3必輸入必檢查。若為3必輸入必檢查時(shí)，在憑證處錄入的自由核算項(xiàng)需通過(guò)agli041處對(duì)應(yīng)的來(lái)源。固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時(shí)，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。賬套級(jí)科目的核算項(xiàng)設(shè)置作業(yè)也可以通過(guò)agli032按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)來(lái)完成，在agli032處所做修改會(huì)回寫(xiě)到agli030及agli031

日常會(huì)計(jì)憑證作業(yè)流程【功能概述】會(huì)計(jì)憑證是會(huì)計(jì)科目金額承載的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)報(bào)表出具的科目金額都是通過(guò)過(guò)賬后的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行獲取。此流程用于日常會(huì)計(jì)憑證的處理作業(yè)。包含有憑證的錄入、修改、審核、過(guò)賬等。會(huì)計(jì)憑證的來(lái)源分為GL及非GL。非GL來(lái)源的憑證由前端模塊拋轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，在aglt310傳票憑證維護(hù)作業(yè)處可以查詢到，但僅允許手工修改摘要，其余審核、打印、過(guò)賬操作與GL來(lái)源的憑證相同。本流程以GL手工錄入憑證為例?！緫?yīng)用場(chǎng)景】錄入會(huì)計(jì)憑證，并將其審核、過(guò)賬、打印歸檔

【業(yè)務(wù)流程】會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部門(mén)主管作業(yè)說(shuō)明傳票過(guò)賬傳票過(guò)賬(aglp500)傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)傳票憑證打印(aglr310)234子模塊產(chǎn)生傳票流程窗體簽核流程傳票審核NoYes1傳票歸檔由應(yīng)收/應(yīng)付/票據(jù)/固資/銀存管理模塊之底稿數(shù)據(jù)拋轉(zhuǎn)至正式傳票,拋轉(zhuǎn)前可透過(guò)子模塊清賬作業(yè)事先檢核數(shù)據(jù)正確性傳票憑證若為前端系統(tǒng)拋則僅可進(jìn)行摘要補(bǔ)充(來(lái)源碼非GL),反之則需輸入完整傳票內(nèi)容,包含各核算項(xiàng)管理設(shè)置及立沖數(shù)據(jù)傳票于確認(rèn)完成后進(jìn)入窗體簽核流程,通過(guò)簽核流程即可打印傳票憑證簽核完成(打印傳票)即可進(jìn)行傳票過(guò)賬并歸檔【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.日常會(huì)計(jì)憑證錄入作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】1212打開(kāi)aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行錄入：1.錄入單頭資訊：錄入傳票單據(jù)別及傳票日期，根據(jù)需要錄入附件張數(shù)。賬別、歸屬法人、賬簿幣別會(huì)根據(jù)當(dāng)前賬務(wù)人員自動(dòng)帶出，手工新建時(shí)來(lái)源類(lèi)型會(huì)自動(dòng)帶出GL:傳賬傳票，不允許更改。2.在單身錄入摘要、科目編號(hào)及借貸方金額，若賬套有啟用本幣二或本幣三，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取匯率兌換出本幣二及本幣三的金額。（匯率欄位允許更改）3.錄入科目時(shí)，若該科目在agli030賬別科目維護(hù)處有啟用固定核算項(xiàng)或自由核算項(xiàng)，則對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)為必錄項(xiàng).在錄入完科目后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出子作業(yè)（也可以點(diǎn)擊明細(xì)操作>核算項(xiàng)維護(hù)進(jìn)行修改）若需要錄入外幣憑證，需勾選單頭的“是否包含外幣”選項(xiàng)，勾選后，單身會(huì)增加匯率及原幣金額欄位，錄入原幣金額后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取匯率進(jìn)行兌換Aglt310的匯率根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)獲取，若未設(shè)置相關(guān)匯率時(shí)，會(huì)默認(rèn)給1，匯率欄位允許更改若需要切換賬別進(jìn)行傳票錄入，請(qǐng)點(diǎn)擊整單操下>切換賬別

步驟2.憑證審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】主管對(duì)傳票的正確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會(huì)變?yōu)橐褜徍?。如果是非GL來(lái)源的傳票，審核后不允許拋轉(zhuǎn)還原，需取消審核才能進(jìn)行拋轉(zhuǎn)還原作業(yè)

步驟3.憑證打印作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報(bào)表】-【傳票憑證打印aglr310】打開(kāi)aglr310傳票憑證打印作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕，報(bào)表輸出如下：

步驟4.憑證過(guò)賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】憑證審核過(guò)后，將憑證過(guò)賬。憑證過(guò)賬可通過(guò)aglt310進(jìn)行單支過(guò)賬，也可以運(yùn)行aglp500進(jìn)行整批過(guò)賬。過(guò)賬后的科目金額會(huì)納入會(huì)計(jì)報(bào)表如果是非GL來(lái)源的傳票，過(guò)賬后不允許拋轉(zhuǎn)還原。需過(guò)賬還原及審核還原后，才能進(jìn)行拋轉(zhuǎn)還原

異常憑證調(diào)整作業(yè)流程【功能概述】異常憑證的調(diào)整包含有兩種方式：1、執(zhí)行轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)，將錯(cuò)誤傳票進(jìn)行沖轉(zhuǎn)，若需再次立帳,則另于傳票憑證維護(hù)作業(yè)進(jìn)行日常傳票重新開(kāi)立；2、將原傳票進(jìn)行過(guò)賬還原，再在原傳票上進(jìn)行更改異常傳票的更改僅限于來(lái)源為GL的傳票，若來(lái)源類(lèi)型不為GL,則應(yīng)執(zhí)行應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、票據(jù)系統(tǒng)等原單據(jù)傳票還原作業(yè)并進(jìn)行修改后再執(zhí)行日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程【應(yīng)用場(chǎng)景】以方式一的流程進(jìn)行異常憑證的調(diào)整

4No傳票歸檔傳票過(guò)賬(aglp500)傳票憑證打印(aglr310)3【業(yè)務(wù)流程】4No傳票歸檔傳票過(guò)賬(aglp500)傳票憑證打印(aglr310)3方式一流程：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管作業(yè)說(shuō)明異常傳票發(fā)生21窗體簽核流程產(chǎn)生轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)(aglt340)錯(cuò)誤傳票異常傳票發(fā)生21窗體簽核流程產(chǎn)生轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)(aglt340)錯(cuò)誤傳票Yes傳票審核Yes傳票審核發(fā)現(xiàn)來(lái)源碼GL的原始傳票立帳錯(cuò)誤發(fā)生執(zhí)行轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè),進(jìn)行立帳傳票沖轉(zhuǎn),若需再次立帳,則另于傳票憑證維護(hù)作業(yè)進(jìn)行日常傳票重新開(kāi)立調(diào)整傳票附上錯(cuò)誤傳票交付主管審核通過(guò)簽核流程即可打印傳票憑證并進(jìn)行傳票過(guò)賬后歸檔方式二流程會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部作業(yè)說(shuō)明異常傳票異常傳票發(fā)生過(guò)賬否?票傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)原單據(jù)傳票拋轉(zhuǎn)還原取消確認(rèn)并更改日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程N(yùn)oYes12傳票過(guò)賬還原作業(yè)(aglp510)3451.發(fā)現(xiàn)異常傳票2.檢核傳票是否已經(jīng)過(guò)賬3.若傳票已過(guò)賬,執(zhí)行已過(guò)帳傳票還原4.若為人工調(diào)整傳票(來(lái)源類(lèi)型=GL),直接進(jìn)行傳票過(guò)賬還原并更改之5.若來(lái)源類(lèi)型不為GL,則應(yīng)執(zhí)行應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、票據(jù)系統(tǒng)等原單據(jù)傳票還原作業(yè)并進(jìn)行修改后再執(zhí)行日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.有錯(cuò)誤憑證發(fā)生，執(zhí)行aglt340轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)進(jìn)行沖轉(zhuǎn)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)aglt340】1212打開(kāi)aglt340轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行錄入：1.錄入單頭資訊：賬別、歸屬法人、賬簿幣別會(huì)根據(jù)當(dāng)前賬務(wù)人員自動(dòng)帶出。錄入傳票單據(jù)別及傳票日期后，在【原傳票編號(hào)】挑選出錄入錯(cuò)誤的傳票2.系統(tǒng)根據(jù)選擇的【原傳票編號(hào)】自動(dòng)帶出單身數(shù)據(jù)（與原傳票科目相同、借貸金額相反），僅允許對(duì)摘要欄位進(jìn)行更改原傳票需為已過(guò)賬的傳票，才允許執(zhí)行回轉(zhuǎn)

步驟2.憑證審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)aglt340】主管對(duì)傳票的正確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會(huì)變?yōu)橐褜徍恕?/p>

步驟3.憑證打印作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報(bào)表】-【傳票憑證打印aglr310】打開(kāi)aglr310傳票憑證打印作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕，報(bào)表輸出如下：

步驟4.憑證過(guò)賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)aglt340】憑證審核過(guò)后，將憑證過(guò)賬。憑證過(guò)賬可通過(guò)aglt340進(jìn)行單支過(guò)賬，也可以運(yùn)行aglp500進(jìn)行整批過(guò)賬。過(guò)賬后，原錯(cuò)誤憑證被沖轉(zhuǎn)若需要另立憑證，需要在aglt310重新建立憑證，具體操作請(qǐng)參考“日常憑證作業(yè)流程”

常用傳票分?jǐn)偭鞒獭竟δ芨攀觥繉?duì)于每月都需錄入的成本分?jǐn)倯{證，系統(tǒng)提供常用傳票分?jǐn)偭鞒虂?lái)簡(jiǎn)化分?jǐn)備浫氲墓ぷ髁?。產(chǎn)生常用傳票的方式支持以下幾種：固定金額常用傳票：錄入的傳票科目及金額都是固定的固定比率常用傳票：錄入的科目是固定的，但金額=某個(gè)科目*固定比率變動(dòng)比率常用傳票：錄入的科目是固定的，但金額=某個(gè)科目*變動(dòng)比率（若分?jǐn)傤?lèi)別為固定金額,則可直接執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生后,再按日常會(huì)計(jì)流程批次過(guò)賬即可;若分?jǐn)倎?lái)源于會(huì)科余額,則需先將當(dāng)月一般傳票按日常會(huì)計(jì)流程過(guò)賬取得余額后,再執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生,而后進(jìn)行常用傳票的過(guò)賬歸檔）【應(yīng)用場(chǎng)景】例如公司銷(xiāo)售廣告費(fèi)需要每月按固定比率40%、60%的比例分?jǐn)傊龄N(xiāo)售一部及銷(xiāo)售二部。如月銷(xiāo)售廣告費(fèi)為5000元，銷(xiāo)售一部及銷(xiāo)售二部各分?jǐn)?000元和3000元。

【業(yè)務(wù)流程】會(huì)計(jì)部門(mén)作業(yè)說(shuō)明分?jǐn)傤?lèi)別維護(hù)分?jǐn)傤?lèi)別維護(hù)作業(yè)(agli120)傳票歸檔雜項(xiàng)應(yīng)付請(qǐng)款流程逐筆分?jǐn)?固定金額常用傳票維護(hù)作業(yè)(aglt360)固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)(aglt370)變動(dòng)比率常用傳票維護(hù)作業(yè)(aglt380)會(huì)議記錄或簽呈日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)(aglp550)傳票整批過(guò)賬作業(yè)(aglp500)4222142221依企業(yè)日常分?jǐn)偁顩r建立各費(fèi)用分?jǐn)傤?lèi)別依實(shí)際狀況設(shè)定每期產(chǎn)生的固定金額或固定比率或變動(dòng)比率的分?jǐn)傎Y料,其中,按比率分?jǐn)偟牟糠菘蓙?lái)源于會(huì)計(jì)科目余額并設(shè)定其對(duì)應(yīng)比率,當(dāng)做每期批次產(chǎn)生常用傳票的基礎(chǔ)雜項(xiàng)應(yīng)付請(qǐng)款功能「多借方」可點(diǎn)選「費(fèi)用分?jǐn)偂棺庸δ軋?zhí)行分?jǐn)傆?jì)算并自動(dòng)新增多借方數(shù)據(jù)若分?jǐn)傤?lèi)別為固定金額,則可直接執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生后,再按日常會(huì)計(jì)流程批次過(guò)賬即可;若分?jǐn)倎?lái)源于會(huì)科余額,則需先將當(dāng)月一般傳票按日常會(huì)計(jì)流程過(guò)賬取得余額后,再執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生,而后進(jìn)行常用傳票的過(guò)賬歸檔

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.分?jǐn)傤?lèi)別的建立作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【分?jǐn)傤?lèi)別維護(hù)作業(yè)agli120】打開(kāi)agli120分?jǐn)傤?lèi)別維護(hù)作業(yè)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示單頭【應(yīng)用分類(lèi)】為3004分?jǐn)傤?lèi)別，點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入單身的分?jǐn)傤?lèi)別及說(shuō)明

步驟2.分?jǐn)傎Y料的建立及審核步驟2.1.分?jǐn)傎Y料的建立作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)aglt370】打開(kāi)aglt370固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，單頭的賬別、歸屬法人、賬簿幣別會(huì)自動(dòng)帶出，再手工錄入其他欄位后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出“金額來(lái)源科目”的子作業(yè)，根據(jù)取值需要，錄入科目編號(hào)，分?jǐn)偘俜直取⒂囝~來(lái)源、余額性質(zhì)、來(lái)源性質(zhì)：余額來(lái)源的選項(xiàng)有：1：實(shí)際科余，代表實(shí)際科目余額2：固定預(yù)算，代表取科目預(yù)算值余額性質(zhì)的選項(xiàng)有：1：累計(jì)科余，代表期末余額2：當(dāng)期異動(dòng)，代表本期借貸發(fā)生差額來(lái)源性質(zhì)的選項(xiàng)有：1：固定年期，2：變動(dòng)年期。當(dāng)選擇固定年期時(shí)，后面的來(lái)源年度及來(lái)源期別需錄入。當(dāng)選擇2：變動(dòng)年期時(shí)，可根據(jù)aglp550常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)選定的年期獲取金額。錄入完來(lái)源科目金額后，再錄入單身的科目及比率。

步驟2.2分?jǐn)傎Y料的審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)aglt370】點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會(huì)變?yōu)橐褜徍恕?/p>

步驟3.常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)aglp550】打開(kāi)aglp550常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)，錄入【條件選項(xiàng)】中的條件后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生傳票至aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)（來(lái)源類(lèi)型為：FP固定比率）：采用固定比率方式產(chǎn)生常用憑證時(shí)，金額來(lái)源的科目需先過(guò)賬以正確獲取金額值自動(dòng)產(chǎn)生到aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)的傳票，后續(xù)需再執(zhí)行審核、過(guò)賬。具體操作請(qǐng)參考“日常會(huì)計(jì)憑證作業(yè)流程”應(yīng)計(jì)傳票作業(yè)流程【功能概述】應(yīng)計(jì)傳票作業(yè)流程，用于企業(yè)每月應(yīng)計(jì)傳票的處理。流程主要包括兩個(gè)部分：1、月末錄入應(yīng)計(jì)傳票2、下月初回轉(zhuǎn)計(jì)提的傳票?！緫?yīng)用場(chǎng)景】月末計(jì)提應(yīng)付工資，下月初自動(dòng)回轉(zhuǎn)計(jì)提的傳票

【業(yè)務(wù)流程】會(huì)計(jì)部門(mén)主管會(huì)計(jì)部門(mén)作業(yè)說(shuō)明窗體簽核窗體簽核流程傳票審核NoYes傳票歸檔原始交易憑證應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)(aglt350)傳票憑證打印(aglr310)傳票整批過(guò)賬作業(yè)(aglp500)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)(aglp530)傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)傳票憑證打印(aglr310)傳票歸檔21企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或利潤(rùn)分配過(guò)程發(fā)生應(yīng)計(jì)未付項(xiàng)目時(shí),如:應(yīng)付工資、應(yīng)付利息等,取得原始憑證后可于月底執(zhí)行應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)每月底的期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè),系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生次期期初對(duì)應(yīng)的應(yīng)計(jì)調(diào)整傳票(即原應(yīng)計(jì)傳票借貸反轉(zhuǎn)之傳票,可在傳票憑證維護(hù)作業(yè)中查詢明細(xì))【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)步驟1.1應(yīng)計(jì)傳票錄入作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)aglt350】1212打開(kāi)aglt350應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行錄入：1.錄入單頭資訊：錄入傳票單據(jù)別及傳票日期，根據(jù)需要錄入附件張數(shù)。賬別、歸屬法人、賬簿幣別會(huì)根據(jù)當(dāng)前賬務(wù)人員自動(dòng)帶出，手工新建時(shí)來(lái)源類(lèi)型會(huì)自動(dòng)帶出AC:應(yīng)計(jì)傳票，不允許更改。2.在單身錄入摘要、科目編號(hào)及借貸方金額，若賬套有啟用本幣二或本幣三，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取匯率兌換出本幣二及本幣三的金額。（匯率欄位允許更改）若需要錄入外幣憑證，需勾選單頭的“是否包含外幣”選項(xiàng)，勾選后，單身會(huì)增加匯率及原幣金額欄位，錄入原幣金額后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取匯率進(jìn)行兌換Aglt310的匯率根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)獲取，若未設(shè)置相關(guān)匯率時(shí)，會(huì)默認(rèn)給1，匯率欄位允許更改錄入科目時(shí)，若該科目在agli030賬別科目維護(hù)處有啟用固定核算項(xiàng)或自由核算項(xiàng)，則對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)為必錄項(xiàng)步驟1.2.憑證審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)aglt350】主管對(duì)傳票的正確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會(huì)變?yōu)橐褜徍恕?/p>

步驟1.3.憑證打印作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報(bào)表】-【傳票憑證打印aglr310】打開(kāi)aglr310傳票憑證打印作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)后，點(diǎn)擊【列印】按鈕，報(bào)表輸出如下：

步驟1.4.憑證過(guò)賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)aglt350】憑證審核過(guò)后，將憑證過(guò)賬。憑證過(guò)賬可通過(guò)aglt310進(jìn)行單支過(guò)賬，也可以運(yùn)行aglp500進(jìn)行整批過(guò)賬。過(guò)賬后的科目金額會(huì)納入會(huì)計(jì)報(bào)表

步驟2.1.執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一張與應(yīng)計(jì)傳票金額借貸相反的傳票至aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，并將其過(guò)賬，期別為應(yīng)計(jì)傳票期別的次月作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)aglp530】錄入【條件選項(xiàng)】，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕

步驟2.2查看產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)傳票作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】11打開(kāi)aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，錄入來(lái)源類(lèi)型：RA應(yīng)計(jì)調(diào)整，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可以查詢到在應(yīng)計(jì)傳票的次月對(duì)應(yīng)產(chǎn)生了一張借貸金額相反的調(diào)整傳票

期末結(jié)賬作業(yè)流程【功能概述】期末結(jié)賬作業(yè)流程，用于月末結(jié)賬處理。月末結(jié)賬包括賬結(jié)法以及表結(jié)法，系統(tǒng)支持對(duì)不同賬別設(shè)置不同的結(jié)賬方式（設(shè)置方式請(qǐng)參agli010賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)操作說(shuō)明）執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè),系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生：1、產(chǎn)生當(dāng)期CE傳票(本期損益)2、若有應(yīng)計(jì)傳票，自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)計(jì)調(diào)整傳票至次月，3、將現(xiàn)行會(huì)計(jì)期別+1至次期，并更新關(guān)賬日期【應(yīng)用場(chǎng)景】使用賬結(jié)法進(jìn)行月末結(jié)賬

【業(yè)務(wù)流程】會(huì)計(jì)部門(mén)作業(yè)說(shuō)明電子表格查詢作業(yè)電子表格查詢作業(yè)(aglq805)日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程常用傳票分?jǐn)偭鞒虃髌边^(guò)賬前后檢查表(aglr320)傳票整批過(guò)賬作業(yè)(aglp500)傳票過(guò)賬前后檢查表(aglr320)傳票清單打印(aglr311)平衡?關(guān)帳作業(yè)(aglp580)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)(aglp530)損益表/資產(chǎn)負(fù)債表查詢作業(yè)(aglq810,aglq820)YesNo12234例行日常會(huì)計(jì)作業(yè)后,如有常用傳票分?jǐn)偳槭?先利用常用傳票分?jǐn)偭鞒坍a(chǎn)生未過(guò)賬之分?jǐn)倐髌?.傳票過(guò)賬前后檢核項(xiàng)目:整張傳票:(1).單頭借貸方金額不等(2).有單頭資料但無(wú)單身(3).單頭借貸方金額不等于單身借貸方金額的總和(4).單頭借貸方金額為零(5).單身借貸方金額總和為零(C).應(yīng)打印未打印(D).流水號(hào)空白(E).傳票無(wú)效(G).流水號(hào)不為數(shù)值(H).傳票單號(hào)缺號(hào)檢查(使用者勾選是否檢查此項(xiàng))傳票明細(xì):(6).所使用會(huì)計(jì)科目為無(wú)效的科目(7).科目編號(hào)不存在(8).若設(shè)定科目應(yīng)使用異動(dòng)，但傳票內(nèi)無(wú)異動(dòng)碼(9).若設(shè)定科目應(yīng)使用預(yù)算控制，而傳票內(nèi)無(wú)預(yù)算編號(hào)(10).單身幣別不可為空白或NULL(A).科目性質(zhì)不為賬戶(B).不為明細(xì)或獨(dú)立賬戶(F).若設(shè)定科目做部門(mén)管理,但部門(mén)字段空白過(guò)賬后檢查:(1).檢查統(tǒng)制科目與其明細(xì)科目月余額不相符(2).檢查統(tǒng)制科目與其明細(xì)科目日余額不相符(3).檢查科目月余額與傳票不相符(4).檢查科目日余額與傳票不相符(5).檢查分類(lèi)賬與傳票不相符3.設(shè)定關(guān)帳期別,關(guān)帳期別以前的傳票則不可再異動(dòng)僅可查詢4.執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè),系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生當(dāng)期CE傳票(本期損益),并將現(xiàn)行會(huì)計(jì)期別+1至次期【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.執(zhí)行例行會(huì)計(jì)作業(yè)流程，將所有當(dāng)期需要入賬的憑證均過(guò)賬處理完成具體操作詳見(jiàn)日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程

步驟2.關(guān)賬作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【關(guān)賬作業(yè)aglp580】打開(kāi)aglp580關(guān)賬作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕執(zhí)行關(guān)賬前，需確認(rèn)該會(huì)計(jì)期間的傳票均已輸入正確且過(guò)賬后的各種財(cái)務(wù)報(bào)表均已打印檢查過(guò),亦即該期的總賬處理均已認(rèn)可無(wú)誤執(zhí)行關(guān)賬后，關(guān)賬日期以前的傳票不允許再異動(dòng)，僅允許查詢

步驟3.期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)aglp530】打開(kāi)aglp530期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕。執(zhí)行完期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生：1、產(chǎn)生當(dāng)期CE傳票(本期損益)2、若有應(yīng)計(jì)傳票，自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)計(jì)調(diào)整傳票至次月。產(chǎn)生的憑證可在aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)中查看使用賬結(jié)法月結(jié)時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生來(lái)源類(lèi)型為“CE:電腦產(chǎn)生本期損益?zhèn)髌薄?張傳票：借：(收入類(lèi)科目)貸:本年利潤(rùn)借：本年利潤(rùn)貸：(費(fèi)用類(lèi)科目)

多賬套處理流程【功能概述】企業(yè)在財(cái)務(wù)上需求同時(shí)處理多套帳時(shí),可依據(jù)此流程將主帳套復(fù)制成次帳套,并可手工進(jìn)行次賬別調(diào)整帳的輸入【應(yīng)用場(chǎng)景】主賬套傳票復(fù)制至次賬套

【業(yè)務(wù)流程】會(huì)計(jì)部門(mén)作業(yè)說(shuō)明日常會(huì)計(jì)日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程(主帳別)平衡?傳票整批過(guò)賬作業(yè)(aglp500)(次帳別)損益表/資產(chǎn)負(fù)債表查詢作業(yè)(次帳別)YesNo24帳別基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(agli010)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程(主帳別)傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)(次帳別)帳別科目對(duì)應(yīng)維護(hù)作業(yè)(agli110)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程(次帳別)1356帳別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)(aglp560)因應(yīng)企業(yè)需求建立各帳別基本數(shù)據(jù),并指定該帳別對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)周期、會(huì)計(jì)科目表、賬簿幣別、匯率表等基礎(chǔ)元素企業(yè)仍以主帳別為日常會(huì)計(jì)作業(yè)依據(jù),待主帳期末流程完整后,于月底批次利用帳別拋轉(zhuǎn)功能,復(fù)制傳票至次帳別,并依事先設(shè)定的兩帳之間的會(huì)科對(duì)應(yīng)來(lái)產(chǎn)生次帳別傳票明細(xì),拋轉(zhuǎn)功能亦自動(dòng)處理帳別之間的幣別轉(zhuǎn)換及匯差(入?yún)R差科目)次帳別有需要調(diào)整時(shí),可徑行切換到次帳別,并于一般傳票輸入作業(yè)直接進(jìn)行調(diào)整帳的傳票維護(hù)次帳別批次傳票過(guò)賬,并依一般期末作業(yè)流程進(jìn)行平衡檢核進(jìn)行次帳別的期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程級(jí)次帳別的關(guān)帳6.產(chǎn)出次帳別財(cái)務(wù)表報(bào)

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.主賬別及次賬別均設(shè)置好基礎(chǔ)資料，如幣別、會(huì)計(jì)周期、會(huì)計(jì)科目、賬別等具體操作詳見(jiàn)總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置流程

步驟2.設(shè)置主賬別及次賬別科目對(duì)應(yīng)關(guān)系作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別科目對(duì)應(yīng)維護(hù)作業(yè)agli110】打開(kāi)agli110賬別科目對(duì)應(yīng)維護(hù)作業(yè)，來(lái)源賬別錄入主賬別，對(duì)應(yīng)賬別錄入次賬別，并在單身錄入主賬別及次賬別之間的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系。

步驟3.主賬別執(zhí)行例行會(huì)計(jì)作業(yè)流程，將所有當(dāng)期需要入賬的憑證均過(guò)賬處理完成具體操作詳見(jiàn)日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程

步驟4.主賬別執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程具體操作詳見(jiàn)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程

步驟5.賬別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)，將主賬別的傳票資料拋轉(zhuǎn)至次賬別作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【帳別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)aglp560】打開(kāi)aglp560帳別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕后，會(huì)將傳票拋轉(zhuǎn)至目的賬別，產(chǎn)生的主要邏輯如下：系統(tǒng)會(huì)依據(jù)錄入的【QBE條件】獲取主賬別的憑證范圍，再根據(jù)【條件選項(xiàng)】所下條件將來(lái)源賬別及單別的憑證復(fù)制產(chǎn)生到目的賬別及單別（可根據(jù)需要勾選“傳票憑證流水號(hào)是否保持一致）來(lái)源賬別與目的賬別之前的科目轉(zhuǎn)換取值自agli110賬別科目對(duì)應(yīng)維護(hù)作業(yè)固定核算項(xiàng)及自由核算項(xiàng)，若目的賬別有啟用對(duì)應(yīng)項(xiàng)，則一并寫(xiě)入，若無(wú)則不寫(xiě)其余字段均按來(lái)源方的數(shù)據(jù)寫(xiě)入目的方若來(lái)源賬別與目的賬別使用幣別不一致時(shí)，會(huì)處理匯差,計(jì)算目的方傳票借貸方總額的差異,寫(xiě)入(新增)一筆借/貸方傳票單身資料

步驟6.對(duì)次賬別產(chǎn)生的傳票進(jìn)行檢核調(diào)整作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】打開(kāi)aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。查找出復(fù)制產(chǎn)生的傳票，若需要調(diào)整，點(diǎn)擊【修改】按鈕，直接進(jìn)行調(diào)整帳的傳票維護(hù)

步驟7.傳票整批過(guò)賬作業(yè)，將次賬別的傳票資料進(jìn)行過(guò)賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【傳票整批過(guò)賬作業(yè)aglp500】打開(kāi)aglp500傳票整批過(guò)賬作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕可執(zhí)行aglp500傳票整批過(guò)帳作業(yè)進(jìn)行批次過(guò)賬，也可在aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)進(jìn)行單張傳票過(guò)賬。

步驟8.次賬別執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程具體操作詳見(jiàn)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程

核算項(xiàng)管理流程【功能概述】企業(yè)需求各維度的核算項(xiàng)管理時(shí),可使用核算項(xiàng)管理流程，于會(huì)計(jì)科目基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)中選擇啟用哪些維度的業(yè)務(wù)信息核算項(xiàng)來(lái)做為后續(xù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)系統(tǒng)提供固定核算及自由核算項(xiàng)兩種模式，其中固定核算項(xiàng)為13組，自由核算項(xiàng)為10組，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行啟用，啟用后，后續(xù)依一般日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程,于傳票過(guò)賬后產(chǎn)生各交叉維度的核算項(xiàng)科目余額,即可因應(yīng)多維的核算項(xiàng)管理查詢及報(bào)表【應(yīng)用場(chǎng)景】啟用設(shè)置固定核算項(xiàng)及自由核算項(xiàng)，提供多維的核算項(xiàng)管理查詢及報(bào)表

【業(yè)務(wù)流程】 會(huì)計(jì)部門(mén)作業(yè)說(shuō)明核算項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置作業(yè)核算項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置作業(yè)(agli041)核算項(xiàng)啟用(agli03)自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(agli042)12期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程核算項(xiàng)管理查詢與報(bào)表自由核算項(xiàng)彈性默認(rèn)作業(yè)(agli043)223核算項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置作業(yè)(agli041)帳別會(huì)計(jì)科目設(shè)定作業(yè)-固定核算項(xiàng)(agli030)日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程企業(yè)需求各維度的核算項(xiàng)管理時(shí),可于會(huì)計(jì)科目基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)中選擇啟用哪些維度的業(yè)務(wù)信息核算項(xiàng)來(lái)做為后續(xù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)系統(tǒng)提供固定及自由核算項(xiàng)兩種模式,其中:固定核算項(xiàng)共12組,分別是營(yíng)運(yùn)組織、利潤(rùn)中心、成本中心、部門(mén)、人員、區(qū)域、產(chǎn)品大類(lèi)、客商、客群、項(xiàng)目編碼、WBS及預(yù)算編碼;自由核算項(xiàng)共10組,并可自行定義其數(shù)據(jù)源(1.預(yù)設(shè)輸入2.參考基本數(shù)據(jù)文件3.由整合數(shù)據(jù)文件做數(shù)據(jù)擷取)及管控方式(分三層次,分別是1.可輸入可空白2.必輸入不檢查3.必輸入必檢查),其中,自由核算項(xiàng)如選擇來(lái)源于「預(yù)設(shè)輸入」,即應(yīng)事先在「自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)」中登錄基本數(shù)據(jù),以利后續(xù)傳票產(chǎn)生時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)檢核該核算項(xiàng)的數(shù)據(jù)正確性后續(xù)依一般日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程,于傳票過(guò)賬后產(chǎn)生各交叉維度的核算項(xiàng)科目余額,即可因應(yīng)多維的核算項(xiàng)管理查德詢及表報(bào),如:aglq720(科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè))aglq730(科目核算項(xiàng)余額二維查詢作業(yè))aglq750(總分類(lèi)賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))aglq770(明細(xì)分類(lèi)賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.自由核算項(xiàng)設(shè)置步驟1.1核算項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【核算項(xiàng)類(lèi)型維護(hù)作業(yè)agli041】打開(kāi)agli041核算項(xiàng)類(lèi)型維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行資料錄入。agli041維護(hù)的資料，供agli030啟用自由核算項(xiàng)時(shí)使用單身【數(shù)據(jù)源】選項(xiàng)包含：2.1：基本數(shù)據(jù):表示此異動(dòng)碼的數(shù)據(jù)源是來(lái)自基本數(shù)據(jù)(如:客戶數(shù)據(jù),廠商數(shù)據(jù)...),傳票輸入時(shí)可判斷該值是否存在在這些基本檔中2.2：缺省輸入:表示此異動(dòng)碼的數(shù)據(jù)源是來(lái)自使用者預(yù)先設(shè)定的值(自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)),傳票輸入時(shí)可判斷該值是否存在在默認(rèn)值當(dāng)中2.3：自行輸入:傳票輸入時(shí)使用者可自行輸入任意值不同的數(shù)據(jù)源在進(jìn)行核算項(xiàng)錄入時(shí)，會(huì)做不同的檢核

步驟1.2自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)agli042】打開(kāi)agli042自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，選擇【核算項(xiàng)類(lèi)型編號(hào)】后進(jìn)行單身資料的錄入agli041自由核算項(xiàng)類(lèi)型的數(shù)據(jù)源為2：缺省輸入時(shí)，才允許在agli042進(jìn)行核算項(xiàng)值的維護(hù)

步驟1.3自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè)agli043】打開(kāi)agli043自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，選擇需要設(shè)置的賬別后，進(jìn)行單身資料的錄入。來(lái)源字段的值會(huì)自動(dòng)寫(xiě)入至目的字段。如此例中，在錄入aapt42應(yīng)付核銷(xiāo)作業(yè)資料時(shí)，其選取供應(yīng)商的pmaa281“其他屬性一”值會(huì)自動(dòng)寫(xiě)入到【目的字段】自由核算項(xiàng)一中

步驟2.核算項(xiàng)啟用作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別科目設(shè)置作業(yè)agli030】11打開(kāi)agli030賬別，查詢出需要設(shè)置的賬別，點(diǎn)擊【修改】按鈕（光標(biāo)停留在明細(xì)及獨(dú)立科目處，才允許修改），系統(tǒng)自動(dòng)彈出agli031按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)，可進(jìn)行科目參數(shù)設(shè)置21211.【科目管理】：根據(jù)需要設(shè)置需要啟用的固定核算項(xiàng)，固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時(shí)，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。2.【自由核算項(xiàng)設(shè)定】：根據(jù)需要選擇自由核算項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的控制方式，核算項(xiàng)類(lèi)型來(lái)源于agli041核算項(xiàng)類(lèi)型維護(hù)作業(yè)，控制方式選項(xiàng)有1：可空白/2:必輸入不檢查/3必輸入必檢查。若為3必輸入必檢查時(shí)，在憑證處錄入的自由核算項(xiàng)需通過(guò)agli041處對(duì)應(yīng)的來(lái)源。固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時(shí)，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。賬套級(jí)科目的核算項(xiàng)設(shè)置作業(yè)也可以通過(guò)agli032按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)來(lái)完成，在agli032處所做修改會(huì)回寫(xiě)到agli030及agli031

步驟3.在日常會(huì)計(jì)憑證中錄入固定核算項(xiàng)及自由核算項(xiàng)具體操作詳見(jiàn)日常會(huì)計(jì)作業(yè)流程

步驟4.進(jìn)行總賬期末結(jié)賬具體操作詳見(jiàn)期末結(jié)賬作業(yè)流程

步驟5核算項(xiàng)管理查詢與報(bào)表，系統(tǒng)提供多支核算項(xiàng)維度的查詢報(bào)表，如aglq720(科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè))、aglq730(科目核算項(xiàng)余額二維查詢作業(yè))、aglq750(總分類(lèi)賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))、aglq770(明細(xì)分類(lèi)賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報(bào)表】-【科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè)aglq720】11打開(kāi)aglq720科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，錄入查詢條件及需要顯示的核算項(xiàng)，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕選取查詢的核算項(xiàng)會(huì)顯示在單身

現(xiàn)金流量表作業(yè)流程【功能概述】現(xiàn)金流量表作業(yè)流程，支持現(xiàn)金流量表月/季/半年/年報(bào)的產(chǎn)出。編制方法包含直接法與間接法。【應(yīng)用場(chǎng)景】使用直接法進(jìn)行現(xiàn)金流量表的編制

【業(yè)務(wù)流程】 會(huì)計(jì)部門(mén)作業(yè)說(shuō)明現(xiàn)流表查詢與報(bào)表(aglq830)現(xiàn)流表查詢與報(bào)表(aglq830)間接法人工輸入金額設(shè)定作業(yè)(agli220)現(xiàn)金變動(dòng)碼維護(hù)作業(yè)(anmi160)間接法群組維護(hù)作業(yè)(agli200)間接法基礎(chǔ)設(shè)置作業(yè)(agli210)帳別科目設(shè)定作業(yè)-默認(rèn)現(xiàn)金變動(dòng)碼(agli030)(agl(agli041)(agli030)揭露事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)-現(xiàn)流表(agli230)23現(xiàn)金變動(dòng)碼分類(lèi)維護(hù)作業(yè)(anmi180)14傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)直接法與間接法分別獨(dú)立維護(hù)基本數(shù)據(jù)與對(duì)應(yīng)的取數(shù)設(shè)定直接法:編制現(xiàn)金變動(dòng)碼代碼,區(qū)分營(yíng)業(yè)活動(dòng)收入、營(yíng)業(yè)活動(dòng)支出、投資活動(dòng)收入、投資活動(dòng)支出、籌資活動(dòng)收入、籌資活動(dòng)支出、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額憑證維護(hù)時(shí)的現(xiàn)金變動(dòng)碼由科目基本數(shù)據(jù)事先默認(rèn)的對(duì)應(yīng)現(xiàn)金變動(dòng)碼帶入間接法:2-1.編制群組代碼,區(qū)分營(yíng)業(yè)活動(dòng)、投資活動(dòng)、理財(cái)活動(dòng)、期初約當(dāng)金額、期末約當(dāng)金額2-2.各群組代碼應(yīng)包含的明細(xì)科目?jī)?nèi)容,應(yīng)于活動(dòng)科目取數(shù)設(shè)定事先定義之2-3.未能依科目設(shè)定取數(shù)原則時(shí),則由人工輸入金額的方式定義之揭露事項(xiàng)的維護(hù)可依四大財(cái)報(bào)分別設(shè)置,在這個(gè)流程里選擇現(xiàn)流表的類(lèi)型進(jìn)行數(shù)據(jù)的定義現(xiàn)流表的查詢與報(bào)表打印可復(fù)選直接法、間接法、揭露事項(xiàng)三種選項(xiàng)搭配顯示及打印

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.維護(hù)現(xiàn)金變動(dòng)碼分類(lèi)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【資金管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【現(xiàn)金變動(dòng)碼分類(lèi)維護(hù)作業(yè)anmi180】打開(kāi)anmi180現(xiàn)金變動(dòng)碼分類(lèi)維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行資料錄入。

步驟2維護(hù)現(xiàn)金變動(dòng)碼作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【資金 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【現(xiàn)金變動(dòng)碼維護(hù)作業(yè)anmi160】打開(kāi)anmi160現(xiàn)金變動(dòng)碼維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行資料的錄入變動(dòng)分類(lèi)碼的選項(xiàng)來(lái)源于anmi180設(shè)置的分類(lèi)碼單頭的【現(xiàn)金變動(dòng)表編碼】，供agli010進(jìn)行賬別設(shè)置參數(shù)【現(xiàn)金變動(dòng)參照表】時(shí)選擇。

步驟3錄入傳票時(shí)，針對(duì)科目進(jìn)行現(xiàn)金變動(dòng)碼的錄入作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】錄入完單身科目后，若需要錄入現(xiàn)金變動(dòng)碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出核算項(xiàng)維護(hù)窗口以供錄入，也可點(diǎn)擊明細(xì)操作>核算項(xiàng)維護(hù)彈出該窗口。在agli020科目設(shè)置作業(yè)中，若科目選項(xiàng)“現(xiàn)金科目”有勾選，則該科目在進(jìn)行分錄錄入時(shí)，必須錄入現(xiàn)金變動(dòng)碼

步驟4.揭露事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【財(cái)報(bào)提醒事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)agli230】打開(kāi)agli230財(cái)報(bào)提醒事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，單頭錄入賬別、年度期別、以及對(duì)應(yīng)的報(bào)表類(lèi)型，單身錄入具體需披露的事項(xiàng)及金額

步驟5現(xiàn)金流量表查詢與報(bào)表作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報(bào)表】-【現(xiàn)金流量表查詢作業(yè)aglq830】11打開(kāi)aglq830現(xiàn)金流量表查詢作業(yè)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，錄入查詢條件，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕可以選擇以直接法或間接法查詢現(xiàn)金流量表勾選“附注披露”，則會(huì)在單身的最后一行顯示對(duì)應(yīng)期別+賬別+報(bào)表類(lèi)型的披露事項(xiàng)單身的項(xiàng)目來(lái)源于anmi160現(xiàn)金變動(dòng)碼維護(hù)作業(yè)

參數(shù)設(shè)置

參數(shù)設(shè)置–營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)參數(shù)設(shè)置作業(yè)（aoos020）【功能概述】使用aoos020，進(jìn)行營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)層級(jí)的參數(shù)維護(hù)，在此設(shè)置的參數(shù)影響范圍為對(duì)應(yīng)的營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)【使用前提】需要設(shè)置參數(shù)的營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)已在aooi100組織基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)中建立完成【欄位說(shuō)明】

欄位名稱(chēng)說(shuō)明啟用的平行輔助賬套（一）－是否啟用平行輔助賬套（一）手工選擇，值選項(xiàng)來(lái)源于agli010賬別維護(hù)作業(yè)，過(guò)濾條件為賬別類(lèi)型為“平行輔賬”且輔賬順序?yàn)椤暗谝惠o賬”的賬別。錄入值后，代表該據(jù)點(diǎn)的主賬別啟用平行輔助賬套（一）啟用的平行輔助賬套（二）－是否啟用平行輔助賬套（一）手工選擇，值選項(xiàng)來(lái)源于agli010賬別維護(hù)作業(yè)，過(guò)濾條件為賬別類(lèi)型為“平行輔賬”且輔賬順序?yàn)椤暗诙o賬”的賬別。錄入值后，代表該據(jù)點(diǎn)的主賬別啟用平行輔助賬套（二）

應(yīng)用功能

賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)-（agli010）【功能概述】賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè),用于賬別新建及對(duì)應(yīng)參數(shù)的設(shè)置。包含有賬套對(duì)應(yīng)的幣別、行事歷、會(huì)計(jì)科目表等【使用前提】各參照表均已建立完成各參照表的設(shè)置作業(yè)詳參aooi070 會(huì)計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)、aooi080 幣別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi083 會(huì)計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)、aooi071 匯率參照表維護(hù)作業(yè)、aooi073單據(jù)別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi078現(xiàn)金異動(dòng)碼參照表維護(hù)作業(yè)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明賬別編號(hào)-lbl_glaald，手工錄入賬別名稱(chēng)-lbl_glaal002_desc，手工錄入歸屬法人-lbl_glaacomp，手工選擇：1.不允許空白2.輸入需存在組織基本數(shù)據(jù)文件且組織類(lèi)型=法人單據(jù)據(jù)點(diǎn)代號(hào)-lbl_glaa027，手工錄入。此代號(hào)會(huì)作業(yè)會(huì)計(jì)單據(jù)編號(hào)的前段代號(hào)幣別參照表-lbl_glaa026，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類(lèi)型=10.幣別且為有效數(shù)據(jù)使用幣別-lbl_glaa001，手工選擇本位幣匯率參照表-lbl_glaa002，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類(lèi)型=1.匯率且為有效數(shù)據(jù)匯率采用-lbl_glaa025，手工選擇，來(lái)源于SCC值。為外幣兌換成本位幣所使用的匯率類(lèi)型會(huì)計(jì)周期參照表-lbl_glaa003，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在行事歷檔且行事歷類(lèi)別=4.會(huì)計(jì)行事歷且為有效數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目參照表-lbl_glaa004，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類(lèi)型=0.會(huì)計(jì)科目且為有效數(shù)據(jù)單據(jù)別參照表-lbl_glaa024，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類(lèi)型=單據(jù)別且為有效數(shù)據(jù)現(xiàn)金變動(dòng)參照表-lbl_glaa005，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類(lèi)型=現(xiàn)金變動(dòng)碼且為有效數(shù)據(jù)月結(jié)方式-lbl_glaa006，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在:1.表結(jié)法2.帳結(jié)法年結(jié)方式-lbl_glaa007，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在:1.表結(jié)法2.帳結(jié)法主賬別-lbl_glaa014，若賬別為法人的主賬別，需勾選。一個(gè)法人僅允許勾選一個(gè)主賬別。平行輔賬-lbl_glaa008，“主賬別”與“平行輔賬”僅允許勾選一個(gè)平行輔賬順序-lbl_glaa023，若勾選了“平行輔賬”，需選擇第一輔賬OR第二輔賬其他輔賬出賬方式-lbl_glaa009，手工選擇。選項(xiàng)值有1：可以獨(dú)立出賬；2：不可以獨(dú)立出賬結(jié)賬信息group_1現(xiàn)行年度-lbl_glaa010，由月結(jié)作業(yè)回寫(xiě)，不允許更改現(xiàn)行期別-lbl_glaa011，由月結(jié)作業(yè)回寫(xiě)，不允許更改最后過(guò)賬日期-lbl_glaa012，由月結(jié)作業(yè)回寫(xiě)，不允許更改啟用本位幣二-lbl_glaa015，手工勾選。勾選后，該賬別啟用本幣二，相應(yīng)會(huì)計(jì)單據(jù)會(huì)顯示本幣二頁(yè)簽本位幣二-lbl_glaa016，手工選擇本幣二幣別本位幣二換算基準(zhǔn)-lbl_glaa017，手工選擇本位幣二匯率采用-lbl_glaa018，手工選擇啟用本位幣三-lbl_glaa019，手工勾選。勾選后，該賬別啟用本幣三，相應(yīng)會(huì)計(jì)單據(jù)會(huì)顯示本幣三頁(yè)簽本位幣三-lbl_glaa020，手工選擇本位幣三換算基準(zhǔn)-lbl_glaa021，手工選擇傳票成立時(shí),借貸不平衡的處理方式-lbl_glaa102，手工選擇。默認(rèn)值:1.輸入至借貸平衡為止校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值須存在1.輸入至借貸平衡為止2.僅予以警告但仍可接受未打印的傳票可否進(jìn)行過(guò)賬-lbl_glaa103，手工選擇。默認(rèn)值:N校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值須為Y/N本字段='N'時(shí),傳票憑證過(guò)賬前應(yīng)先檢核是否打印次數(shù)已>0應(yīng)計(jì)調(diào)整單別-lbl_glaa111，手工選擇：1.可空白2.輸入值須存在單別基本數(shù)據(jù)文件,且性質(zhì)='應(yīng)計(jì)調(diào)整'(傳票憑證來(lái)源類(lèi)型='RA'),且為有效數(shù)據(jù)期末結(jié)轉(zhuǎn)單別-lbl_glaa112，手工選擇：默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.可空白2.輸入值須存在單別基本數(shù)據(jù)文件,且性質(zhì)='期末結(jié)轉(zhuǎn)'(傳票憑證來(lái)源類(lèi)型='CE'),且為有效數(shù)據(jù)年底結(jié)轉(zhuǎn)單別-lbl_glaa113，手工選擇：默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.可空白2.輸入值須存在單別基本數(shù)據(jù)文件,且性質(zhì)='年底結(jié)轉(zhuǎn)'(傳票憑證來(lái)源類(lèi)型='YE'),且為有效數(shù)據(jù)成本計(jì)算類(lèi)型-lbl_glaa120，手工選擇：默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.可空白2.輸入值須存在成本計(jì)算類(lèi)型數(shù)據(jù)文件(xcat_t),且為有效數(shù)據(jù)【操作說(shuō)明】步驟一：賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)（agli010）——基本數(shù)據(jù)的錄入1212點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入賬別編號(hào)、賬別名稱(chēng)，選擇其對(duì)應(yīng)的歸屬法人與各參照表點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

步驟二：賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)（agli010）——多本幣設(shè)置11點(diǎn)擊【多本幣設(shè)置】頁(yè)簽，進(jìn)行本位幣設(shè)置。根據(jù)需要勾選“啟用本位幣二”或“啟用本幣三”。啟用了多本幣設(shè)置的賬別，在財(cái)務(wù)模塊的相關(guān)作業(yè)會(huì)顯示本幣二及本幣三的頁(yè)簽

步驟三：賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)（agli010）——參數(shù)設(shè)置11點(diǎn)擊【參數(shù)設(shè)置】頁(yè)簽，進(jìn)行相關(guān)參數(shù)設(shè)置：【傳票相關(guān)參數(shù)】：根據(jù)需要勾選傳票編號(hào)及借貸不平衡的處理方式【單別默認(rèn)】：設(shè)置應(yīng)計(jì)調(diào)整、期末結(jié)轉(zhuǎn)、年度結(jié)轉(zhuǎn)的默認(rèn)單據(jù)別【成本相關(guān)參數(shù)】：選擇該賬使用的成本計(jì)算類(lèi)型【分錄底稿參數(shù)】：若勾選了子模塊啟用分錄底稿，則該賬別的子模塊的會(huì)計(jì)憑證允許進(jìn)行分錄底稿的修改、保存【資金管理參數(shù)】：根據(jù)需要勾選總賬是否可維護(hù)資金異動(dòng)明細(xì)

會(huì)計(jì)科目維護(hù)作業(yè)-（agli020）【功能概述】會(huì)計(jì)科目維護(hù)作業(yè),用于集團(tuán)參照表級(jí)會(huì)計(jì)科目的建立【使用前提】需要選擇的科目分類(lèi)、科目性質(zhì)等SCC建立完成【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明參照表號(hào)-lbl_glac001，手工選擇：1.本字段不可空白2.輸入值需檢查是否存在ooal_t,ooal001='0'的有效ooal002值所屬統(tǒng)制科目-lbl_glac004，1.本字段不可空白,若此科目是獨(dú)立科目,則預(yù)設(shè)等于科目編號(hào)2.輸入值需為同一參照表號(hào)、屬于統(tǒng)制賬戶或獨(dú)立賬戶的有效科目3.當(dāng)統(tǒng)制/明細(xì)別=1時(shí),若科目編號(hào)=所屬統(tǒng)制科目,則科目層級(jí)預(yù)設(shè)為1若科目編號(hào)<>所屬統(tǒng)制科目,則科目層級(jí)預(yù)設(shè)為所屬統(tǒng)制科目的科目層級(jí)+1科目編號(hào)-lbl_glac002，手工錄入統(tǒng)制/明細(xì)別-lbl_glac003，手工選擇：默認(rèn)值:無(wú)1.不允許空白2.輸入值須存在下拉選項(xiàng)1.統(tǒng)制科目2.獨(dú)立科目3.明細(xì)科目科目層級(jí)-lbl_glac005，允許手工錄入科目性質(zhì)-lbl_glac006，手工選擇。選項(xiàng)有1.賬戶性質(zhì)2.結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì)科目類(lèi)別-lbl_glac007，手工選擇：默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值須存在下拉選項(xiàng)(SCC=8002)1.資產(chǎn)類(lèi)2.負(fù)債類(lèi)3.共享類(lèi)4.股東權(quán)益類(lèi)5.成本類(lèi)6.損益類(lèi)正常余額形態(tài)-lbl_glac008，手工選擇：默認(rèn)值:資產(chǎn)類(lèi)/成本類(lèi)科目預(yù)設(shè)為借方,共享類(lèi)/負(fù)債類(lèi)/業(yè)主權(quán)益/損益類(lèi)科目預(yù)設(shè)為貸方下拉選項(xiàng)1.借余2.貸余內(nèi)部管理科目-lbl_glac009，預(yù)設(shè)值未勾選費(fèi)用類(lèi)別-lbl_glac010，手工選擇。選項(xiàng)值有固定、變動(dòng)財(cái)務(wù)比率分析類(lèi)別-lbl_glac011，手工選擇現(xiàn)金科目-lbl_glac016。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值Y/N部門(mén)管理-lbl_glac017，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選利潤(rùn)成本管理-lbl_glac018，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選區(qū)域管理-lbl_glac019，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選交易客商管理-lbl_glac020，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選賬款客戶管理-lbl_glac027，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選客群管理-lbl_glac021，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選產(chǎn)品類(lèi)別管理-lbl_glac022，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選經(jīng)營(yíng)方式管理-lbl_glac028，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選渠道管理-lbl_glac029，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選品牌管理-lbl_glac030，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選人員管理-lbl_glac023，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選專(zhuān)案管理-lbl_glac025，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選參照表號(hào)-lbl_glac001，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選

【操作說(shuō)明】步驟一：會(huì)計(jì)科目維護(hù)作業(yè)（agli020）——基本數(shù)據(jù)的錄入11點(diǎn)擊新建按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出agli021會(huì)計(jì)科目表簡(jiǎn)易維護(hù)作業(yè)2132131.選擇會(huì)計(jì)科目參照表號(hào)，錄入會(huì)計(jì)科目編號(hào)及科目名稱(chēng)。（參照表的建立請(qǐng)參照aooi070會(huì)計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)）2.【統(tǒng)制/明細(xì)別】：選項(xiàng)有統(tǒng)制科目、明細(xì)科目、獨(dú)立科目。屬于“明細(xì)科目及獨(dú)立科目”選項(xiàng)的科目，才允許進(jìn)行賬務(wù)處理。統(tǒng)制科目通常用于統(tǒng)計(jì)匯總分析。如1001現(xiàn)金科目有分100101現(xiàn)金_人民幣、100102現(xiàn)金_美金等時(shí)，100101現(xiàn)金_人民幣為明細(xì)科目，其所屬統(tǒng)制科目為1001現(xiàn)金。選擇【科目類(lèi)別】、【科目性質(zhì)】、【正常余額型態(tài)】、【費(fèi)用類(lèi)別】3.【啟用核算項(xiàng)】：勾選需要啟用的核算項(xiàng)在agli021建立的資料，在agli020會(huì)以層級(jí)樹(shù)的方式展現(xiàn)，最上層為會(huì)計(jì)科目參照表，再依據(jù)科目編號(hào)、統(tǒng)制科目及其下屬明細(xì)科目往下展在agli020設(shè)置好的參照表會(huì)計(jì)科目，當(dāng)某個(gè)賬套使用該會(huì)計(jì)科目參照表時(shí)，其設(shè)置均會(huì)預(yù)設(shè)到agli030賬別科目設(shè)置作業(yè)

賬別科目設(shè)置作業(yè)-（agli030）【功能概述】賬別科目設(shè)置作業(yè),用于設(shè)置賬套級(jí)科目的相應(yīng)參數(shù)。此作業(yè)資料不允許新增，由agli010賬別基本資料設(shè)置中賬別+選擇的會(huì)計(jì)科目參照表產(chǎn)生，允許在賬別層級(jí)進(jìn)行一些參數(shù)的修改?！臼褂们疤帷緼gli010賬套及對(duì)應(yīng)的參照表會(huì)計(jì)科目已建立完成【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明賬別-lbl_gladld，不允許更改會(huì)計(jì)科目編號(hào)-lbl_glad001，不允許更改進(jìn)行預(yù)算管控-lbl_glad030，預(yù)設(shè)值為N按余額類(lèi)型產(chǎn)生分錄-lbl_glad002，預(yù)設(shè)值為N傳票項(xiàng)次細(xì)項(xiàng)立沖-lbl_glad003預(yù)設(shè)值為N啟用數(shù)量金額式-lbl_glad005，預(yù)設(shè)值為N啟用數(shù)量金額式若勾選,傳票輸入時(shí)則需check數(shù)量、單位、單價(jià)不可空白(必輸)現(xiàn)金變動(dòng)碼-lbl_glad006，手工選擇：預(yù)設(shè)值:無(wú)校驗(yàn):1.若現(xiàn)金科目否='Y',則本欄位不可空白2.輸入值應(yīng)存在現(xiàn)金變動(dòng)碼基本檔(依該帳別指定的現(xiàn)金變動(dòng)碼參照表)部門(mén)管理-lbl_glad007，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改經(jīng)營(yíng)方式管理-lbl_glad031，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改利潤(rùn)成本管理-lbl_glad008，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改渠道管理-lbl_glad032，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改區(qū)域管理-lbl_glad009，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改品牌管理-lbl_glad033，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改交易客商管理-lbl_glad010，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改人員管理-lbl_glad013，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改賬款客商管理-lbl_glad027，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改專(zhuān)案管理-lbl_glad015，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改客群管理-lbl_glad011，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改WBS管理-lbl_glad016，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改產(chǎn)品類(lèi)別管理-lbl_glad012，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改

【操作說(shuō)明】11點(diǎn)擊【修改】按鈕（光標(biāo)停留在明細(xì)及獨(dú)立科目處，才允許修改），系統(tǒng)自動(dòng)彈出agli031按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)，可進(jìn)行科目參數(shù)設(shè)置21211.【科目管理】：根據(jù)需要設(shè)置科目管理選項(xiàng)及需要啟用的固定核算項(xiàng)，固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時(shí)，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。2.【自由核算項(xiàng)設(shè)定】：根據(jù)需要選擇自由核算項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的控制方式，核算項(xiàng)類(lèi)型來(lái)源于agli041核算項(xiàng)類(lèi)型維護(hù)作業(yè)，控制方式選項(xiàng)有1：可空白/2:必輸入不檢查/3必輸入必檢查。若為3必輸入必檢查時(shí)，在憑證處錄入的自由核算項(xiàng)需通過(guò)agli041處對(duì)應(yīng)的來(lái)源。固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時(shí)，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。賬套級(jí)科目的核算項(xiàng)設(shè)置作業(yè)也可以通過(guò)agli032按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)來(lái)完成，在agli032處所做修改會(huì)回寫(xiě)到agli030及agli031

自由核算項(xiàng)和摘要彈性取值的表結(jié)構(gòu)設(shè)置-（agli040）【功能概述】自由核算項(xiàng)和摘要彈性取值的表結(jié)構(gòu)設(shè)置,用于設(shè)置科目自由核算項(xiàng)的自動(dòng)取值來(lái)源表（針對(duì)有產(chǎn)生分錄資料的程序）。如aapt420應(yīng)付核銷(xiāo)維護(hù)作業(yè)，產(chǎn)生的憑證，其科目的自由核算項(xiàng)1需要取apmm200廠商其他屬性1欄位的值，則需要將兩只作業(yè)表結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置于此【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明程序編號(hào)-lbl_glcg001，根據(jù)需要取值的程序自行錄入，KEY值程式名稱(chēng)-lbl_glcg001_desc，系統(tǒng)自動(dòng)帶出項(xiàng)次-lbl_glcg002，手工錄入，KEY值說(shuō)明-lbl_glcg003，說(shuō)明欄位，手工錄入表名稱(chēng)(多表逗號(hào)隔開(kāi))-lbl_glcg004，手工錄入，將需要取值與被取值的表列于此處，欄式如pl/sql語(yǔ)句后的from表之間字段關(guān)聯(lián)條件-lbl_glcg005，手工錄入，手工錄入，將需要取值與被取值的表關(guān)聯(lián)列于此處，欄式如pl/sql語(yǔ)句后的where語(yǔ)言別(多字段逗號(hào)隔開(kāi))-lbl_glcg006，手工錄入，語(yǔ)言別欄位參數(shù)-企業(yè)編號(hào)(僅單字段)-lbl_glcg007，手工錄入，企業(yè)編號(hào)欄位參數(shù)-賬套(僅單字段)-lbl_glcg008，手工錄入，賬套欄位參數(shù)-單據(jù)編號(hào)(僅單字段)-lbl_glcg009，手工錄入，需要取值的單據(jù)編號(hào)欄位參數(shù)-項(xiàng)次1(僅單字段)-lbl_glcg010，手工錄入

【操作說(shuō)明】1212點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入程序編號(hào)、項(xiàng)次，以及對(duì)應(yīng)的表名稱(chēng)、關(guān)聯(lián)條件、參數(shù)等。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

核算項(xiàng)類(lèi)型維護(hù)作業(yè)-（agli041）【功能概述】核算項(xiàng)類(lèi)型維護(hù)作業(yè),用于自由核算項(xiàng)類(lèi)型的維護(hù)。以利后續(xù)自由核算項(xiàng)錄入時(shí),結(jié)合agli030科目自由核算項(xiàng)設(shè)定，檢核其值是否正確【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明核算項(xiàng)類(lèi)型編號(hào)-lbl_glae001，手工錄入。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值不可重復(fù)說(shuō)明-lbl_glael003，手工錄入數(shù)據(jù)源-lbl_glae002，手工選擇。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值需存在下拉選項(xiàng)(SCC)內(nèi)容如下:1:基本數(shù)據(jù):表示此異動(dòng)碼的數(shù)據(jù)源是來(lái)自基本數(shù)據(jù)(如:客戶數(shù)據(jù),廠商數(shù)據(jù)...),傳票輸入時(shí)可判斷該值是否存在在這些基本檔中.2:缺省輸入:表示此異動(dòng)碼的數(shù)據(jù)源是來(lái)自使用者預(yù)先設(shè)定的值(自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)),傳票輸入時(shí)可判斷該值是否存在在默認(rèn)值當(dāng)中3:自行輸入:傳票輸入時(shí)使用者可自行輸入任意值.來(lái)源文件-lbl_glae003，手工錄入。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且需存在系統(tǒng)表格數(shù)據(jù)文件,輸入后帶出文件名顯示于后檔案名稱(chēng)-lbl_dzea002，根據(jù)來(lái)源文件自動(dòng)帶出來(lái)源編號(hào)字段-lbl_glae004，手工錄入。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且必需是存在輸入的來(lái)源檔案里的字段,輸入后帶出域名顯示于后字段名稱(chēng)-lbl_dzeb003，根據(jù)來(lái)源編號(hào)字段自動(dòng)帶出來(lái)源說(shuō)明文件-lbl_glae005，手工錄入。默認(rèn)值:來(lái)源檔案對(duì)應(yīng)的多語(yǔ)言文件校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且需存在系統(tǒng)表格數(shù)據(jù)文件,輸入后帶出文件名顯示于后來(lái)源說(shuō)明字段-lbl_glae006，手工錄入。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且必需是存在輸入的來(lái)源說(shuō)明檔案里的字段數(shù)據(jù)截取起始位數(shù)-lbl_glae007，手工錄入。輸入值需大于0,小于等于來(lái)源字段的長(zhǎng)度數(shù)據(jù)截取截止位數(shù)-lbl_glae008，手工錄入。輸入值需大于等于數(shù)據(jù)截取起始位數(shù),小于等于來(lái)源字段的長(zhǎng)度

【操作說(shuō)明】2211點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入核算項(xiàng)類(lèi)型，數(shù)據(jù)源，并根據(jù)需要錄入來(lái)源文件、來(lái)源編號(hào)字段、來(lái)源說(shuō)明文件、來(lái)源說(shuō)明字段等。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)-（agli042）【功能概述】自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù),用于維護(hù)自由核算項(xiàng)的內(nèi)容值（agli041自由核算項(xiàng)類(lèi)型的數(shù)據(jù)源為2：缺省輸入時(shí)），后續(xù)做為傳票輸入核算項(xiàng)時(shí)的檢核依據(jù)【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明核算項(xiàng)類(lèi)型編碼-lbl_glaf001，手工選擇。選項(xiàng)值來(lái)源于agli041核算項(xiàng)類(lèi)型設(shè)置作業(yè)（數(shù)據(jù)源為2：缺省輸入）自由核算項(xiàng)值-lbl_glaf002，手工錄入說(shuō)明-lbl_glafl004，手工錄入

2【操作說(shuō)明】211點(diǎn)擊【新建】按鈕，單頭選擇核算項(xiàng)類(lèi)型編碼，單身錄入該核算項(xiàng)類(lèi)型下的自由核算項(xiàng)值點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè)-（agli043）【功能概述】自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè),用于維護(hù)各科目對(duì)應(yīng)的每組自由核算項(xiàng)在產(chǎn)生傳票時(shí)的默認(rèn)值【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明賬別-lbl_glagld，手工選擇歸屬法人-lbl_glaacomp，根據(jù)賬別自動(dòng)顯示科目編號(hào)-lbl_glag001，手工選擇。來(lái)源于agli030單頭賬別有啟用自由核算項(xiàng)的科目科目名稱(chēng)-lbl_glag001_desc，根據(jù)科目編號(hào)自動(dòng)顯示。交易作業(yè)-lbl_glag002，手工選擇。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值不可重復(fù)3.輸入值須存在程序數(shù)據(jù)文件,ref.程序名稱(chēng)作業(yè)名稱(chēng)-lbl_glag002_desc目的字段-lbl_glag003，需要回寫(xiě)核算項(xiàng)值的字段，手工錄入來(lái)源項(xiàng)次-lbl_glag005，手工選擇。來(lái)源于agli040的項(xiàng)次，通過(guò)該欄位，來(lái)確定使用哪個(gè)表結(jié)構(gòu)來(lái)源說(shuō)明-lbl_glcg003，根據(jù)來(lái)源項(xiàng)次自動(dòng)顯示來(lái)源字段-lbl_glag004，手工選擇。寫(xiě)入核算項(xiàng)的來(lái)源值字段名稱(chēng)-lbl_dzeb003，根據(jù)來(lái)源字段自動(dòng)顯示

2【操作說(shuō)明】211點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入賬別、科目、目的字段及來(lái)源字段等。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

傳票摘要彈性缺省作業(yè)-（agli050）【功能概述】傳票摘要彈性缺省作業(yè),用于維護(hù)傳票產(chǎn)生時(shí)各科目的摘要預(yù)設(shè)值【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明賬別-lbl_glahld，手工選擇。KEY值，不允許空白。歸屬法人-lbl_glahcomp，根據(jù)賬別自動(dòng)顯示科目編號(hào)-lbl_glah001，手工選擇。KEY值，不允許空白?？颇棵Q(chēng)-lbl_glah001_desc，根據(jù)科目編號(hào)自動(dòng)顯示。交易作業(yè)-lbl_glah002，手工選擇。默認(rèn)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值不可重復(fù)3.輸入值須存在程序數(shù)據(jù)文件,ref.程序名稱(chēng)作業(yè)名稱(chēng)-lbl_glah002_desc，根據(jù)摘要設(shè)置值-lbl_glah003，手工錄入。按照@1.abc方式維護(hù)，@后面的1表示agli040的項(xiàng)次，abc表示項(xiàng)次對(duì)應(yīng)的來(lái)源字段目的字段-lbl_glah004，需要回寫(xiě)摘要的字段，手工錄入。KEY值，不允許空白。

2【操作說(shuō)明】211點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入賬別、科目、交易作業(yè)、摘要設(shè)置值、目的字段。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

會(huì)計(jì)科目設(shè)限維護(hù)作業(yè)-（agli060）【功能概述】會(huì)計(jì)科目設(shè)限維護(hù)作業(yè),依據(jù)參數(shù)決定本作業(yè)是設(shè)定會(huì)計(jì)科目的拒絕或允許的固定核算項(xiàng)值，提供后續(xù)維護(hù)傳票數(shù)據(jù)時(shí)，可否于各組固定核算項(xiàng)輸入這些拒絕或允許的數(shù)據(jù)范圍。本作業(yè)若無(wú)輸入數(shù)據(jù),表示傳票輸入時(shí)不做固定核算項(xiàng)的允許或拒絕值域的管控【使用前提】會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)選項(xiàng)值已建立完成【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明賬別-lbl_glakld，手工錄入歸屬法人-lbl_glaacomp，根據(jù)賬別自動(dòng)顯示固定核算項(xiàng)-lbl_glak001，SCC值，手工選擇。下拉選項(xiàng)有：1.部門(mén)管理2.利潤(rùn)成本管理3.區(qū)域管理4.客商管理5.客群管理6.產(chǎn)品類(lèi)別管理7.人員管理8.預(yù)算管理9.專(zhuān)案管理10.WBS正負(fù)向表列-lbl_glak002，手工選擇。下拉選項(xiàng)(SCC):1.正向(允許)2.負(fù)向(拒絕)正向表列:表示後續(xù)傳票輸入時(shí),該固定核算項(xiàng)允許的值域範(fàn)圍負(fù)向表列:表示後續(xù)傳票輸入時(shí),該固定核算項(xiàng)拒絕的值域範(fàn)圍科目編號(hào)-lbl_glak003，手工選擇，也可根據(jù)“整批產(chǎn)生”。預(yù)設(shè)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值需存在帳別科目基本資料檔,ref.科目名稱(chēng)(1)明細(xì)帳戶或獨(dú)立帳戶(2)啟用部門(mén)管理='Y'(3)有效碼='Y'科目名稱(chēng)-lbl_glak003_desc，根據(jù)科目編號(hào)自動(dòng)帶出核算項(xiàng)值-lbl_glak004_2，手工選擇。預(yù)設(shè)值:無(wú)校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值需存在對(duì)應(yīng)單頭的固定核算項(xiàng)基本資料檔(如:部門(mén)基本資料檔)名稱(chēng)-lbl_glak004_desc，根據(jù)核算項(xiàng)值自動(dòng)帶出

【操作說(shuō)明】1212點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入單頭的賬別、固定核算項(xiàng)、正負(fù)向表列，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出子作業(yè)“整批產(chǎn)生”：1.1若不需要整批產(chǎn)生,則點(diǎn)擊【取消】按鈕，再錄入單身的科目編號(hào)及對(duì)應(yīng)需允許或拒統(tǒng)的核算項(xiàng)值1.2若需要使用整批產(chǎn)生，在錄入會(huì)計(jì)科目范圍及核算項(xiàng)值范圍，系統(tǒng)會(huì)將錄入的科目及核算項(xiàng)值自動(dòng)產(chǎn)生至單身點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕另外，在【整單操作】下還提供“整批刪除”功能，若有需要點(diǎn)擊【整單操作】>【整批刪除】：錄入賬別編號(hào)范圍、會(huì)計(jì)科目范圍、核算項(xiàng)值范圍，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕系統(tǒng)會(huì)將所選取的資料執(zhí)行批次刪除。

傳票額外摘要維護(hù)作業(yè)-（agli090）【功能概述】傳票額外摘要維護(hù)作業(yè),建立傳票的額外摘要,可針對(duì)整張傳票或指定傳票單身項(xiàng)次進(jìn)行摘要的多行輸入本作業(yè)由一般傳票維護(hù)作業(yè),或常用及分?jǐn)倐髌弊鳂I(yè)串查,亦可獨(dú)立執(zhí)行.【使用前提】需要錄入額外摘要的傳票已建立完成【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明賬別lbl_glauld，僅顯示，不允許錄入修改傳票性質(zhì)lbl_glau001，僅顯示，不允許錄入修改傳票編號(hào)lbl_glau002，僅顯示，不允許錄入修改項(xiàng)次lbl_glau003，僅顯示，不允許錄入修改行序lbl_glau004，僅顯示，不允許錄入修改摘要lbl_glau005，手工錄入?！静僮髡f(shuō)明】1212點(diǎn)擊【查找】按鈕，查找出需要錄入修改額外摘的傳票。在單身錄入摘要點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕除摘要欄位外，其他欄位均不允許在本作業(yè)進(jìn)行新增、修改、刪除。

會(huì)計(jì)周期維護(hù)作業(yè)-（agli100）【功能概述】會(huì)計(jì)周期維護(hù)作業(yè),用于維護(hù)企業(yè)底下不同參照表號(hào)的會(huì)計(jì)周期，以供后續(xù)作業(yè)使用【使用前提】aooi083 會(huì)計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)已建立完成【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明參照表號(hào)lbl_glav001，手工選擇，值選項(xiàng)來(lái)源于aooi083 會(huì)計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)參照表號(hào)名稱(chēng)lbl_ooall004，根據(jù)參照表號(hào)自動(dòng)顯示年度lbl_glav002，手工錄入周期種類(lèi)lbl_glav003，手工選擇。選項(xiàng)有月、周、445式：月：以月為單位,一年12期週：以週為單位,每4週為1期,一年13期445式：每年的第1期是第1~4週,第2期是第5~8週,第3期是第9~13週,一季為4週+4週+5週,一年12期日期lbl_glav004，根據(jù)年度自動(dòng)產(chǎn)生歸屬季別lbl_glav005，根據(jù)年度及周期種類(lèi)自動(dòng)產(chǎn)生歸屬期別lbl_glav006，根據(jù)年度及周期種類(lèi)自動(dòng)產(chǎn)生歸屬周別lbl_glav007，根據(jù)年度及周期種類(lèi)自動(dòng)產(chǎn)生

2【操作說(shuō)明】211點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單頭的參照表號(hào)、年度及周期種類(lèi)，單身會(huì)自動(dòng)根據(jù)所錄年度及周期種類(lèi)自動(dòng)產(chǎn)生單身點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

分?jǐn)傤?lèi)別維護(hù)作業(yè)-（agli120）【功能概述】分?jǐn)傤?lèi)別維護(hù)作業(yè),用于分?jǐn)傤?lèi)的建立【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明應(yīng)用分類(lèi)lbl_oocq001，自動(dòng)顯示為3004分?jǐn)傤?lèi)別，不允許更改分?jǐn)傤?lèi)別lbl_oocq002，手工錄入說(shuō)明lbl_oocql004，手工錄入

2【操作說(shuō)明】211點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單身的分?jǐn)傤?lèi)別及說(shuō)明點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

常用摘要維護(hù)作業(yè)-（agli130）【功能概述】常用摘要維護(hù)作業(yè),用于維護(hù)常用摘要。維護(hù)的項(xiàng)目在aglt310進(jìn)行傳票錄入時(shí)進(jìn)行挑選【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明應(yīng)用分類(lèi)lbl_oocq001，自動(dòng)顯示為3005常用摘要，不允許更改分?jǐn)傤?lèi)別lbl_oocq002，手工錄入說(shuō)明lbl_oocql004，手工錄入

12【操作說(shuō)明】12點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單身的常用摘要及說(shuō)明點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

科目分類(lèi)碼維護(hù)作業(yè)-（agli140）【功能概述】科目分類(lèi)碼維護(hù)作業(yè),用于維護(hù)科目分類(lèi)。維護(hù)的項(xiàng)目在agli020進(jìn)行會(huì)計(jì)科目維護(hù)分類(lèi)時(shí)進(jìn)行挑選【使用前提】無(wú)【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明應(yīng)用分類(lèi)lbl_oocq001，自動(dòng)顯示為3006科目分類(lèi)，不允許更改分?jǐn)傤?lèi)別lbl_oocq002，手工錄入說(shuō)明lbl_oocql004，手工錄入

【操作說(shuō)明】1212點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單身的科目及說(shuō)明點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

常用科目依賬套設(shè)置作業(yè)-（agli160）【功能概述】常用科目依賬套設(shè)置作業(yè),針對(duì)賬套進(jìn)行常用科目預(yù)設(shè)值的設(shè)置【使用前提】科目設(shè)置項(xiàng)目的SCC值也建立完成【欄位說(shuō)明】欄位名稱(chēng)說(shuō)明帳別lbl_glabld，手工選擇錄入，不允許空白，選項(xiàng)值來(lái)源于agli010賬別維護(hù)作業(yè)狀態(tài)碼lbl_glaastus，根據(jù)賬別自動(dòng)帶出歸屬法人lbl_glaacomp，根據(jù)賬別自動(dòng)帶出會(huì)計(jì)科目參照表號(hào)lbl_glaa004，根據(jù)賬別自動(dòng)帶出分類(lèi)碼值lbl_glab003，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，不允許修改會(huì)計(jì)科目編號(hào)lbl_glab005，手工選擇錄入，選項(xiàng)值來(lái)源于agli030賬套會(huì)計(jì)科目維護(hù)作業(yè)，過(guò)