連鎖店收銀管理制度總則1.目的：為規(guī)范連鎖店收銀工作流程，確保收銀工作的準確性、高效性和安全性，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)及門店運營的順利進行，特制定本管理制度。2.適用范圍：本制度適用于公司旗下所有連鎖店的收銀工作及相關(guān)人員。3.職責(zé)分工：財務(wù)部門：負責(zé)制定和完善收銀管理制度，監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況；定期對收銀數(shù)據(jù)進行審核與分析；負責(zé)收銀員的財務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。門店店長：對本門店收銀工作負總責(zé)，確保門店收銀工作符合公司制度要求；協(xié)調(diào)解決收銀工作中出現(xiàn)的問題；監(jiān)督收銀員日常工作表現(xiàn)。收銀員：嚴格按照收銀操作流程進行收款作業(yè)；準確記錄每筆交易信息；妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)及相關(guān)設(shè)備；完成上級交辦的其他收銀相關(guān)工作。收銀人員管理1.任職要求：具備高中及以上學(xué)歷。品行端正，無不良記錄，責(zé)任心強，工作認真細致。熟悉基本電腦操作，能熟練使用收銀系統(tǒng)。具有良好的溝通能力和服務(wù)意識，能耐心解答顧客疑問。2.招聘與錄用：由門店店長根據(jù)實際需求提出收銀人員招聘申請，經(jīng)財務(wù)部門審核后提交至人事部門。人事部門按照公司招聘流程進行招聘，包括發(fā)布招聘信息、篩選簡歷、組織面試等。通過面試的人員經(jīng)背景調(diào)查合格后，由人事部門辦理錄用手續(xù)，簽訂勞動合同。3.培訓(xùn)：入職培訓(xùn)：新入職收銀員在上崗前需參加由財務(wù)部門組織的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司基本情況、收銀管理制度、收銀系統(tǒng)操作、現(xiàn)金及票據(jù)管理、服務(wù)規(guī)范等。培訓(xùn)結(jié)束后進行考核，考核合格后方可上崗。定期培訓(xùn)：財務(wù)部門定期組織收銀員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋新的收銀政策、系統(tǒng)升級操作、服務(wù)技巧提升等，以不斷提高收銀員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)方式可采用集中授課、線上學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式。4.工作紀律：遵守公司各項規(guī)章制度，按時上下班，不遲到、早退、曠工。工作期間不得擅自離崗、串崗，不得在收銀臺聊天、玩手機、吃東西等與工作無關(guān)的事情。嚴格遵守收銀操作流程，不得違規(guī)操作，確保收銀工作的準確性和公正性。保守公司商業(yè)機密，不得泄露收銀數(shù)據(jù)及相關(guān)信息。愛護收銀設(shè)備及辦公用品，如有損壞及時報告并按規(guī)定賠償。收銀操作流程1.營業(yè)前準備：收銀員提前到達工作崗位，更換工作服，佩戴工牌。檢查收銀設(shè)備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、錢箱等，如有故障及時報告維修人員。開啟收銀系統(tǒng)，輸入本人工號及密碼登錄系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)日期、時間是否正確，庫存信息是否準確。領(lǐng)取備用金，清點現(xiàn)金及備用金數(shù)額是否與規(guī)定相符，并在備用金領(lǐng)取記錄上簽字確認。整理好收銀臺，擺放整齊各類收款票據(jù)、找零硬幣、購物袋等物品。2.接待顧客：顧客選購商品后，將商品放置在收銀臺上。收銀員微笑迎接顧客，使用禮貌用語，如“您好，歡迎光臨”等。掃描商品條碼或輸入商品編碼，逐一核對商品信息與實物是否相符，確保掃描準確無誤。對于促銷商品、打折商品等，要準確錄入系統(tǒng)，確保價格計算正確。3.收款結(jié)算：告知顧客商品總價，并詢問付款方式，如現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等。現(xiàn)金收款：收取顧客現(xiàn)金時，要當(dāng)面點清，識別真?zhèn)?，唱收唱付，如“收您[X]元，謝謝”。將現(xiàn)金放入錢箱，并及時記錄收款金額。找零時，要認真核對金額，快速準確找零，同樣唱付，如“找您[X]元，請收好”。銀行卡收款：請顧客出示銀行卡，按照收銀機提示操作，刷卡后等待銀行系統(tǒng)反饋信息。交易成功后，請顧客在簽購單上簽字確認，并核對簽名與銀行卡背面預(yù)留簽名是否一致。移動支付收款：指導(dǎo)顧客選擇合適的移動支付方式進行付款，如微信支付、支付寶支付等。掃描顧客出示的支付二維碼，待支付成功后，在系統(tǒng)中確認收款信息。4.開具票據(jù)：根據(jù)顧客需求開具發(fā)票或購物小票。發(fā)票開具：對于需要開具發(fā)票的顧客，核實開票信息，包括單位名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等，確保信息準確無誤。在發(fā)票系統(tǒng)中準確錄入開票信息，打印發(fā)票，并加蓋發(fā)票專用章。將發(fā)票聯(lián)交給顧客，提醒顧客妥善保管。購物小票開具：交易完成后，打印購物小票，內(nèi)容應(yīng)包括交易日期、時間、商品名稱、數(shù)量、單價、總價、收款方式等信息。將購物小票交給顧客，并告知顧客如有疑問可隨時聯(lián)系。5.營業(yè)中核對：每隔一定時間（如一小時），收銀員自行核對收款金額與系統(tǒng)記錄的交易金額是否一致。若發(fā)現(xiàn)長款或短款情況，應(yīng)立即查找原因。長款要及時上報并退還顧客；短款要分析是操作失誤、顧客少付款還是其他原因造成的，如為操作失誤導(dǎo)致的短款，由收銀員自行補足；如無法查明原因，應(yīng)及時報告門店店長和財務(wù)部門，根據(jù)公司規(guī)定處理。6.交接班：營業(yè)結(jié)束前，收銀員應(yīng)提前做好交接班準備工作，包括整理好收款票據(jù)、現(xiàn)金清點、收銀設(shè)備清理等。與接班收銀員進行交接，當(dāng)面清點現(xiàn)金、票據(jù)及備用金數(shù)額，核對系統(tǒng)交易記錄，并在交接班記錄上簽字確認。將未處理的交易事項及相關(guān)問題詳細告知接班收銀員，確保交接清楚。7.營業(yè)結(jié)束后工作：關(guān)閉收銀系統(tǒng)，退出登錄賬號。整理好收銀臺，將收款票據(jù)、備用金等放入指定保管地點。關(guān)閉收銀設(shè)備電源，清理錢箱，確保錢箱內(nèi)無現(xiàn)金遺留。將當(dāng)日收款現(xiàn)金存入公司指定銀行賬戶，并填寫現(xiàn)金存款單，注明存款金額、日期、門店名稱等信息。次日，將現(xiàn)金存款單及相關(guān)收款票據(jù)交至財務(wù)部門進行核對。現(xiàn)金及票據(jù)管理1.現(xiàn)金管理：收銀現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將收款現(xiàn)金全額繳存銀行，不得留存店內(nèi)過夜。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日營業(yè)終了，收銀員需自行盤點現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金賬實相符。門店店長或財務(wù)人員應(yīng)不定期對現(xiàn)金進行抽查盤點。對于收到的大額現(xiàn)金，應(yīng)及時與銀行聯(lián)系，采取安全的繳存方式，確保資金安全?，F(xiàn)金收付過程中，如發(fā)現(xiàn)假幣，應(yīng)予以沒收，并向顧客說明情況，同時及時報告門店店長和財務(wù)部門。2.票據(jù)管理：各類收款票據(jù)（如發(fā)票、購物小票等）應(yīng)妥善保管，按順序編號存放，不得丟失、損毀。建立票據(jù)領(lǐng)用登記制度，收銀員領(lǐng)用票據(jù)時需在領(lǐng)用登記表上簽字，注明領(lǐng)用日期、票據(jù)種類、數(shù)量等信息。開具發(fā)票時，應(yīng)嚴格按照發(fā)票管理規(guī)定填寫，確保內(nèi)容真實、準確、完整。發(fā)票存根聯(lián)及作廢發(fā)票要按規(guī)定保存，以備稅務(wù)機關(guān)檢查。購物小票應(yīng)清晰打印交易信息，不得隨意涂改、撕毀。顧客退換貨時，應(yīng)收回原購物小票，并開具相應(yīng)的退款小票或換貨憑證。收銀設(shè)備管理1.設(shè)備維護：收銀員負責(zé)收銀設(shè)備的日常清潔和簡單維護，如擦拭屏幕、鍵盤，清理掃碼槍等。定期對收銀設(shè)備進行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時報告門店店長，并填寫設(shè)備維修申請單。設(shè)備維修人員應(yīng)及時對故障設(shè)備進行維修，確保設(shè)備正常運行。維修完成后，維修人員需在維修記錄上注明維修情況、維修時間、維修人員等信息。2.設(shè)備更換與報廢：隨著業(yè)務(wù)發(fā)展或技術(shù)更新，如收銀設(shè)備已無法滿足工作需求，由門店店長提出設(shè)備更換申請，經(jīng)財務(wù)部門審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對于已損壞且無維修價值的收銀設(shè)備，由門店店長填寫設(shè)備報廢申請單，說明報廢原因、設(shè)備名稱、型號、購置時間等信息，經(jīng)財務(wù)部門鑒定和公司領(lǐng)導(dǎo)批準后進行報廢處理。設(shè)備更換或報廢后，相關(guān)部門應(yīng)及時做好固定資產(chǎn)賬目調(diào)整。收銀差錯處理1.差錯界定：長款是指實際收款金額大于系統(tǒng)記錄的交易金額。短款是指實際收款金額小于系統(tǒng)記錄的交易金額。錯賬是指因操作失誤導(dǎo)致的交易金額、商品信息等記錄錯誤。2.處理原則：堅持實事求是的原則，查明差錯原因，明確責(zé)任歸屬。長款必須及時退還顧客或上繳公司，不得私自截留。短款由責(zé)任人補足，如無法查明責(zé)任人，根據(jù)公司規(guī)定進行分攤處理。錯賬應(yīng)及時更正，確保交易記錄準確無誤。3.處理流程：發(fā)現(xiàn)收銀差錯后，收銀員應(yīng)立即報告門店店長。門店店長組織相關(guān)人員進行調(diào)查，查看監(jiān)控錄像、核對交易記錄、詢問當(dāng)事人等，查找差錯原因。根據(jù)差錯原因確定責(zé)任歸屬，如為收銀員操作失誤造成的，由收銀員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如為其他原因造成的，按照公司規(guī)定處理。對于長款情況，能聯(lián)系到顧客的，應(yīng)及時退還顧客；無法聯(lián)系到顧客的，長款金額在一定期限（如一周）內(nèi)無人認領(lǐng)的，上繳公司財務(wù)部門。對于短款情況，責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)補足短款金額。如責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)無法補足，公司將從其工資中扣除相應(yīng)款項。對錯賬情況，應(yīng)及時在收銀系統(tǒng)中進行更正，并做好記錄。更正記錄應(yīng)包括原錯誤記錄、更正原因、更正后的正確記錄等信息。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制：財務(wù)部門定期對連鎖店收銀工作進行檢查，包括收銀操作流程執(zhí)行情況、現(xiàn)金及票據(jù)管理、設(shè)備使用維護等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。門店店長負責(zé)對本門店收銀員日常工作進行監(jiān)督，及時糾正收銀員的不當(dāng)行為，確保收銀工作規(guī)范有序進行。設(shè)立監(jiān)督舉報電話和郵箱，鼓勵員工和顧客對收銀工作中的違規(guī)行為進行監(jiān)督舉報，對于舉報屬實的給予舉報人一定獎勵。2.考核辦法：建立收銀員考核制度，從工作準確性、工作效率、服務(wù)質(zhì)量、紀律遵守等方面對收銀員進行考核。工作準確性：以現(xiàn)金賬實相符率、交易記錄準確率等指標進行考核，如出現(xiàn)長款或短款、錯賬等情況，根據(jù)差錯金額大小扣除相應(yīng)分數(shù)。工作效率：根據(jù)每日平均收款筆數(shù)、平均收款時間等指標進行評估，如未能達到規(guī)定的工作效率標準，酌情扣分。服務(wù)質(zhì)量：通過顧客滿意度調(diào)查、投訴情況等對收銀員服務(wù)態(tài)度、溝通能力等方面進行考核，顧客投訴一次扣一定分數(shù)。紀律遵守：依據(jù)工作紀律執(zhí)行情況進行考核