U9財(cái)務(wù)項(xiàng)目實(shí)施仿真實(shí)戰(zhàn)

產(chǎn)品操作指南

U9事業(yè)本部

2015年1月

組織架構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)

組織說明

L股份公司為法人公司，主要進(jìn)行資金劃撥，整體計(jì)劃制定；主要職能為預(yù)算、合并報(bào)表、固定資產(chǎn)及費(fèi)

用報(bào)銷：下設(shè)工廠組織及銷售公司：

2,生產(chǎn)工廠組織負(fù)責(zé)采購貨物、生產(chǎn)加工，并為銷售公司及外部客戶提供出貨服務(wù)：

3、銷售公司負(fù)責(zé)對(duì)外銷售產(chǎn)品，主要負(fù)責(zé)國內(nèi)外銷售，收票據(jù)管理。

業(yè)務(wù)說明

1、銷售公司接銷售訂單后，由采購財(cái)料并組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工廠生產(chǎn)完工后宜接出貨，銷售公司與生產(chǎn)工廠

之間屬于內(nèi)部結(jié)算：

2、股份公司對(duì)生產(chǎn)工廠、銷售公司進(jìn)行一些資金拆借，并進(jìn)行整體費(fèi)用管控。

組織設(shè)計(jì)

組織職能設(shè)置

編碼名稱組織形態(tài)法人組織核算組織人力資源組織資產(chǎn)組織

101股份公司公司JJ4V

130工廠組織公司JJ4J

150銷售公司公司VJJ4

工作日歷

法人隸屬關(guān)系

組織上級(jí)組織

工廠組織股份公司

銷售公司般份公司

建立角色并分配組織及用戶

1、EA用戶進(jìn)入【系統(tǒng)管理】-【用戶管理】-【用戶】中建立admin用戶并分配組織;

2、EA用戶進(jìn)入【系統(tǒng)管理】【用戶管理】【角色】中建立編碼OBA,名稱OBA角色，應(yīng)用內(nèi)容為‘基礎(chǔ)

數(shù)據(jù)'：

3、EA用戶進(jìn)入【系統(tǒng)管理】-【用戶管理】-【角色分配】中選擇組織將各組織權(quán)限分配給admin用戶：

4、admin用戶進(jìn)入股份公司帳套后，進(jìn)入【系統(tǒng)管理】-【權(quán)限管理】-【界面權(quán)限】中設(shè)置OBA角色權(quán)限,

將OBA角色權(quán)限進(jìn)行權(quán)限分配（表單權(quán)限、動(dòng)作權(quán)限）；

5、admin用戶設(shè)置完成后，用EA用戶進(jìn)入【系統(tǒng)管理】-【權(quán)限管理】-【跨組織權(quán)限復(fù)制】中，將OBA在

股份公司的權(quán)限復(fù)制到其他組織當(dāng)中,

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

值集

進(jìn)入進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【值集】維護(hù)

校樹

驗(yàn)型

編碼名稱編碼規(guī)則段值類型

類結(jié)

型構(gòu)

實(shí)

S001客戶

體

供應(yīng)實(shí)

S002

商體

實(shí)

S003部門5-2-2-2

體

實(shí)

S004人員

體

實(shí)

S005銀行

體

實(shí)

S006賬號(hào)

體

實(shí)

S999組織

體

無檔無

W01字符

案檔

案

無

W02日期檔日期

案

無

W03數(shù)值檔整數(shù)

案

自

無形

Z01定

資產(chǎn)

義

自

研發(fā)

Z02定

項(xiàng)目

義

在建自

Z03工程定2-2-2-2-2-2

項(xiàng)目義

應(yīng)用數(shù)據(jù)

被對(duì)過漉條件

依

依應(yīng)

名賴對(duì)應(yīng)

編碼賴實(shí)編關(guān)聯(lián)字

稱值名稱

值體碼段

集字段

集字

段

客客編Org.Code=GetCurrentOrgCode()

S001名稱

戶戶碼

供供Org.Code=GetCurrentOrgCode()

編

S002應(yīng)應(yīng)名稱

碼

商商

部部編Org.Code=GetCurrentOrgCode()

S003名稱

門門碼

員WorkingOi'g.Code=GetCui'rentOi'gCode()

工員

人部工工人員現(xiàn)任部

S004J

員n作編名稱門.編碼

記號(hào)

泉

銀銀編

S005名稱

行行碼

銀銀Org.Code=GetCurrentOrgCode()

賬銀行行張戶開戶銀

S006

號(hào)行賬賬名稱行.編碼

號(hào)號(hào)

組

組織編

S999名稱

織機(jī)碼

構(gòu)

編碼結(jié)構(gòu)

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【編碼結(jié)構(gòu)】中維護(hù)

編碼結(jié)構(gòu)類型結(jié)構(gòu)名稱分隔符段1

客戶客戶-無檔案

供應(yīng)商供應(yīng)商-無檔案

職務(wù)分類職務(wù)分類-無檔案

職務(wù)職務(wù)-無檔案

員工類型員工類型-無檔案

崗位類別崗位類別-無檔案

崗位崗位-無檔案

客戶

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【客戶】-【客戶】維護(hù)

編碼名稱

101股份公司

130生產(chǎn)工廠

150銷售公司

C001天津樂喜科技有限公司

C003市財(cái)政局

C004代墊保險(xiǎn)

C005深圳市嘉逸實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

C006OMNIINTERNATIONALCORP.

去由股份下發(fā)各個(gè)組織，注意下發(fā)檔案設(shè)置

供應(yīng)商

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【供應(yīng)商】-【供立商】維護(hù)

編碼名稱

101股份公司

130生產(chǎn)工廠

150銷售公司

V001康龍王機(jī)械限公司

V002揭陽市金豐泰工貿(mào)有限公司

V003ANTI-MICROBIALSOLUTIONSLLC

V004大連海世通科技發(fā)展有限公司

V005百脈設(shè)備制造有限公司

VOOG北京設(shè)計(jì)研究院

結(jié)算方式

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】?【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】?【結(jié)算方式】維護(hù)

編碼名稱結(jié)算方式類業(yè)務(wù)屬性

01現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金業(yè)務(wù)

02電匯電匯銀行業(yè)務(wù)

03銀行承兌匯票銀行承兌匯票票據(jù)業(yè)務(wù)

費(fèi)用項(xiàng)目

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【愛用項(xiàng)目】維護(hù)

編碼名稱用于費(fèi)用報(bào)銷

001交通費(fèi)

002通訊費(fèi)J

003招待費(fèi)

匯率

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】?【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】?【匯率】中維護(hù)匯率內(nèi)容

月刊維護(hù)買入價(jià)匯率（日常記賬匯率j

原幣本幣匯率類型匯率精度反向精度開始日期結(jié)束日期匯率

美元人民幣買入價(jià)446.2062

月底維護(hù)中間價(jià)匯率（月底匯兌損益匯率）

原幣本幣匯率類型匯率精度反向精度開始日期結(jié)束日期匯率

美元人民幣中間價(jià)446.1062

維護(hù)完匯率后務(wù)必點(diǎn)擊【編譯】匯率才能使用。

科目設(shè)置

標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置流程

1、進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)匿】=》【會(huì)計(jì)要素】，設(shè)置會(huì)計(jì)要素，科目屬性層級(jí)規(guī)則為：“2-2-2”

2、進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【會(huì)計(jì)要素】=》｛操作｝=》｛導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置），導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置的科目屬性

3、進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【標(biāo)準(zhǔn)科目】，先設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè),輸入名次”集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)科目表”，科目編碼規(guī)則

為“4-2-2-2”

4、進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【標(biāo)準(zhǔn)科目】=》｛操作｝=》｛導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置），導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置的標(biāo)準(zhǔn)科目

米可以通過本次培訓(xùn)的OBA科目模版進(jìn)行導(dǎo)入

科目編碼結(jié)構(gòu)設(shè)置

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【編碼結(jié)構(gòu)】，查找編碼結(jié)構(gòu)類型為“科目”的編碼結(jié)構(gòu)，雙擊進(jìn)入后，修改分隔符

為丁，按照以下設(shè)置完畢后，通過（噪作）言》（編譯）進(jìn)行編譯

段號(hào)名稱值集

1標(biāo)準(zhǔn)科目NASet」集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)科目表

2客戶S001客戶

3供應(yīng)商S002供應(yīng)商

4部門S003部門

5人員S004人員

6銀行S005銀行

7賬號(hào)S006賬號(hào)

8無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)

9研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)項(xiàng)目

10在建工程在建工程

值集值設(shè)置

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】=》【彈性城】=》【值集】，查找值集為無形資產(chǎn)值集，點(diǎn)擊進(jìn)入后，點(diǎn)擊值集值增加無

形資產(chǎn)明細(xì)內(nèi)容，增加完后保存。在建工程、研發(fā)項(xiàng)目按照此方式進(jìn)行增加明細(xì)核算內(nèi)容。

米在建工程值集采用樹形結(jié)構(gòu)，編碼結(jié)構(gòu)為2-2-2-2

會(huì)計(jì)日歷

進(jìn)入進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【會(huì)計(jì)日歷】維護(hù)

編碼名稱期間類型開始R期結(jié)束R期

01自然月月

去在后續(xù)增加年度時(shí)需更新賬簿

資產(chǎn)分類

進(jìn)入【固定資產(chǎn)】?【基礎(chǔ)設(shè)置】?【資產(chǎn)分類】維護(hù)

編號(hào)名稱使用總年數(shù)折舊方法殘值類型殘值率

01房屋20.00直線法（二）（按期間）百分比5.00%

02建筑物20.00直線法（二）（按期間）百分比5.00%

03機(jī)械設(shè)備10.00直線法（二）（按期間）百分比5.00%

04電器儀表10.00直線法（二）（按期間）百分比5.00%

05鋼混房屋40.00直線法（二）（按期間）百分比5.00%

06工具5.00宜線法（二）（按期間）百分比5.00%

07交通運(yùn)輸5.00直線法（二）（按期間）百分比5.00%

08辦公設(shè)備5.00直線法（二）（按期間）百分比5.00%

派需固定資產(chǎn)模塊啟用后才能維護(hù)

銀行

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【識(shí)行】維護(hù)

編碼名稱銀行類別

01建設(shè)銀行海淀區(qū)支行建設(shè)銀行

02建設(shè)銀行香港支行定設(shè)銀行

03建設(shè)北京分行建設(shè)銀行

05招商銀行上海支行招商銀行

06建設(shè)銀行陸家嘴支行招商銀行

冰以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，因此在實(shí)施過程中應(yīng)按照統(tǒng)一、規(guī)范、管控思路進(jìn)行收

集及整理

銀行賬號(hào)

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置」-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【賬號(hào)】維護(hù)

擁有組織銀行賬號(hào)賬戶名稱開戶銀行幣種

建行3377(美元戶)建殳銀行香港支行美元

股份公司

建行3399建設(shè)銀行海淀區(qū)支行人民幣

建行3366人民幣

工廠組織建設(shè)北京分行

建行3333(美元戶)美元

招行0849招商銀行上海支行人民幣

銷售公司

建行3217(美元戶)建設(shè)銀行陸家嘴支行美元

部門、業(yè)務(wù)員

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】?【部門業(yè)務(wù)員】?【部門】維護(hù)

所屬組織編碼名稱

10101行政部(101)

股份公司

10102財(cái)務(wù)部(101)

13001采購部(130)

13002倉管部(130)

工廠組織13003銷售部(130)

13004生產(chǎn)部(130)

13005財(cái)務(wù)部(130)

15001銷售部(150)

銷售公司15002倉管部(150)

15003財(cái)務(wù)部(150)

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】?【部門業(yè)務(wù)員】?【業(yè)務(wù)員】維護(hù)

所屬組織編碼名稱業(yè)務(wù)員類型名稱

捎售公司15001資產(chǎn)管理員資產(chǎn)管理員財(cái)務(wù)部(150)

人員信息

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置」-【人力資源】-【人員信息.】維護(hù)

組織所屬部門員工編號(hào)姓名

股份公司行政部(101)101001張斌

財(cái)務(wù)部＜101)101002潘秀雄

采購部(130)130001伍炳敬

工廠組織

銷售部(130)130002徐錦輝

銷售部(150)150001曾磊

銷售公司

銷售部(150)150003劉杏珍

賬齡區(qū)間

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【賬齡區(qū)間】維護(hù)

編碼名稱區(qū)間單位區(qū)間號(hào)開始賬期結(jié)束賬期

1賬齡區(qū)間天1030

23160

36190

491180

5181360

636199999

賬簿

進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【賬箭】-【賬簿】維護(hù)

組織職賬簿編賬簿類會(huì)計(jì)日默認(rèn)匯率類會(huì)計(jì)科目編碼結(jié)

賬簿名稱會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本位幣

能碼型歷型構(gòu)

法人組股份公司主賬中國大陸會(huì)計(jì)準(zhǔn)人民幣

101主賬簿自然月買入集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)科目

織簿則元

法人組生產(chǎn)工廠主賬中國大陸會(huì)計(jì)準(zhǔn)人民幣

130主賬簿自然月買入集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)科目

織簿則元

法人組銷售公司主賬中國大陸會(huì)計(jì)準(zhǔn)人民幣

150主賬簿自然月買入集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)科目

織簿則元

1、設(shè)置過程中注意生效時(shí)間：

2、注意賬簿參數(shù)功能，后續(xù)憑證顯示由此功能控制:

3、賬簿憑證類型。

公共擴(kuò)展字段及備查段設(shè)置

進(jìn)入?【基礎(chǔ)設(shè)置】?【彈性域】?【公共擴(kuò)展字段】中填加公共擴(kuò)展字段

段編號(hào)段名稱值集

1票號(hào)無檔案

2出票人無檔案

3出票日日期

4到期日日期

5備注無檔案

進(jìn)入-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【彈性域】-【實(shí)體擴(kuò)展字段】中將公共擴(kuò)展字段填加備查段中

選擇備查實(shí)體

在廳【公共擴(kuò)展字段】-【字段定義】中填加實(shí)體擴(kuò)展字段

輔助竹舞設(shè)置

進(jìn)入【基地設(shè)置】避賬簿】-【賬簿科目】維護(hù)

股份科目賬簿科目設(shè)置

科目余額方客供應(yīng)部員銀帳無形資研發(fā)項(xiàng)在建工外ft核備

編碼名稱現(xiàn)金流量項(xiàng)目

向戶商n工行號(hào)產(chǎn)目程幣量銷5

1001昨存現(xiàn)金借方余頷V

1002銀行存欷借方余額VV

1012其他貨幣資金借方余額J4

112201應(yīng)收賬款-內(nèi)部借方余頷J

112202府打跋款-外部借方余前JJ

1123預(yù)付賬款借方氽額V

共他應(yīng)收歆-內(nèi)部借方余額4

其他應(yīng)收款-外部借方余額V

122102其他應(yīng)收款-個(gè)人借方余額7VV

1511長期股權(quán)投資借方氽領(lǐng)

1604在建工程借方余頷J

1701無形資產(chǎn)借方余額V

1702累計(jì)掛船貸方余新

2001思期借款貸方余額

220201應(yīng)付賬款-內(nèi)部貸方余額V

220202應(yīng)付賬款-外部貸方余額

220203應(yīng)付賬款-時(shí)估貸方余額

2203預(yù)收賬軟貸方氽額V

內(nèi)部貸方余額V

外部貸方余班V

224102其他應(yīng)付款-個(gè)人貸方余額V

600101內(nèi)SS收入餞方氽頷J

制動(dòng)器收入貸方余額V

制動(dòng)鼓收入貸方余額7

600102外部收入貸方余歆4

制動(dòng)器收入貸方余額J

制動(dòng)被收入貸方余額V

605101內(nèi)部貸方余額4

605102外部貸方余頷

WOI主營業(yè)務(wù)成本借方余新V

640101內(nèi)部成本貸方余額V

制動(dòng)器成本貸方余額4

制動(dòng)被成本貸方余額J

&10102外部成本貸方余額V

制動(dòng)器成本貸方氽額V

制動(dòng)坡成本貸方余額

6402其他業(yè)務(wù)成本借方余班

640201內(nèi)部借方氽額V

640202外部借方氽頷

6601銷件費(fèi)用借方余額V

660101交通費(fèi)借方余額V

660102通訊費(fèi)借方余歆4

660103招待費(fèi)借方余額V

660101折舊費(fèi)借方余額V

6602管理費(fèi)用借方余額V

660201交通費(fèi)借方余頷J

660202通訊龍借方余新V

660203招待費(fèi)供方氽額7

660231折舊費(fèi)借方余額4

工廠組織賬簿科目設(shè)置

科目余額方客供史部員銀帳無形資研發(fā)項(xiàng)在建工外?核備

編碼名稱現(xiàn)金流量項(xiàng)目

向戶商n工行號(hào)產(chǎn)目程而量銷查

1001庠存現(xiàn)金借方氽額VJ

1002裂行存款借方余額JJ

1012其他貨市資金借方余馳V

112201應(yīng)收賬款-內(nèi)部借方氽額7V

112202以收張軟-外部借方余額VJ

1123預(yù)付賬款借方余額V

其他應(yīng)收歆-內(nèi)部借方氽額7

大他應(yīng)收款-外部借方余歆V

122102M他應(yīng)收款一個(gè)人借方余額

140301E坯借方余顛

140302外協(xié)件借方氽額V

M0303軻材借方余顛V

140501制動(dòng)涔借方氽額V

140502M動(dòng)鼓借方余融V

140601制動(dòng)涔借方余頷V

140602制動(dòng)鼓借方余額

1604在建工程借方氽額J

1701無形資產(chǎn)借方余頷J

1702累計(jì)拌稻貸方余額

2001魁期借款貸方氽額4

220201應(yīng)付賬款-內(nèi)部貸方氽斷J

220202應(yīng)付賬款-外部貸方余額V

220203應(yīng)付賬款-新住貸方余額

220351收賬比貸方余融

內(nèi)都貸方余額

外部貸方余額V

224102其他應(yīng)村效個(gè)人貸方余額V

530101資本化支出借方余頷J

530102費(fèi)用化支出借方余顛

600101內(nèi)部收入貸方氽額V

切動(dòng)㈱收入貸方余額4

別動(dòng)鼓收入貸方余頷J

600102外部收入貸方余額V

制動(dòng)器收入貸方氽額V

制動(dòng)鼓收入貸方余頷J

605101內(nèi)就貸方余額V

6101主首業(yè)務(wù)成本借方氽額7

640101內(nèi)郵成木貸方氽斷4

制動(dòng)器成本貸方余額V

制動(dòng)我成本貸方余額4

640102外部成本貸方余融V

利動(dòng)器成本貸方余額4

制動(dòng)豉成本貸方余額4

640201內(nèi)部借方余額4

6601羽仰費(fèi)用借方余頷J

660101交通費(fèi)借方余顛V

660102通訊費(fèi)借方氽額4

660103圣旅費(fèi)借方余融4

660104折舊費(fèi)借方余頷4

6602管理費(fèi)用借方余額4

660201交通費(fèi)借方氽額V

660202通訊費(fèi)借方余頷V

660203差旅費(fèi)借方余額4

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銷售公司賬簿科目設(shè)置

科目余額方客供應(yīng)部員銀帳無形責(zé)研發(fā)項(xiàng)在建工外數(shù)核番

編碼名稱現(xiàn)金流量項(xiàng)目

向戶Mn工行號(hào)產(chǎn)目程市量銷查

1001庫存現(xiàn)金借方氽額

1002能行存款借方余歆4J

1012支他貨幣資金借方余額J

112201應(yīng)收賬款-內(nèi)部借方余顛4V

112202圾收賬軟-外部借方氽額■JV

1123預(yù)付賬款借方余顆V

其他應(yīng)收款-內(nèi)部借方氽額V

汽他應(yīng)收款-外部借方余額！V

122102*他應(yīng)收款一個(gè)人借方余額J

2001粒期借款貸方氽額J

220201應(yīng)付賬款-內(nèi)部貸方余額V

220202應(yīng)付賬款-外部貸方余頷VJ

220203應(yīng)付賬款-初估貸方余額J

2203原收賬款貸方氽額4

內(nèi)郵貸方余頷J

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224102a他應(yīng)討款一個(gè)人貸方余額V

600101內(nèi)部收入貸方余融V

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6401史營業(yè)務(wù)成本借方余額！V

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