混凝土物資管理制度總則目的為加強(qiáng)公司混凝土物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等流程，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部混凝土生產(chǎn)所需各類(lèi)物資的管理，包括原材料（水泥、砂石、外加劑等）、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料等。職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)混凝土物資的采購(gòu)工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。收集市場(chǎng)物資價(jià)格信息，進(jìn)行成本分析，為公司采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的混凝土物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)物資質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理，提出整改意見(jiàn)和建議。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)混凝土物資的儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保物資安全、完好。建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。4.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)提出物資需求計(jì)劃，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。配合相關(guān)部門(mén)做好物資管理工作，提供物資使用反饋信息。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)等，提前制定物資需求計(jì)劃，明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資明細(xì)、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)審批手續(xù)。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，選擇合格供應(yīng)商。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單或詢(xún)價(jià)單。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單或詢(xún)價(jià)單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)并按照要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)人員跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.物資到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好驗(yàn)收和入庫(kù)準(zhǔn)備工作。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)的混凝土物資進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的外觀(guān)、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面的要求。驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)安排檢驗(yàn)人員對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式包括外觀(guān)檢查、抽樣檢測(cè)等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在物資上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，注明不合格原因。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。物資儲(chǔ)存管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的種類(lèi)、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、周轉(zhuǎn)材料區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。物資入庫(kù)1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等與采購(gòu)訂單或送貨單是否一致。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，按照規(guī)定的儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。3.建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行管理，臨近保質(zhì)期的物資應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。3.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。物資出庫(kù)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)物資領(lǐng)料單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等。2.物資領(lǐng)料單需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)料單，核對(duì)物資信息，發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.建立物資出庫(kù)臺(tái)賬，記錄物資的出庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。物資盤(pán)點(diǎn)管理盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、方式等。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)一般每月或每季度進(jìn)行一次，不定期盤(pán)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況安排。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)整理物資賬目，核對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量，確保賬物相符。2.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量。3.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，分析差異原因，提出處理意見(jiàn)。如屬于人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，如報(bào)損、賠償?shù)取?.總結(jié)盤(pán)點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，完善物資管理制度。物資成本控制管理成本預(yù)算1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格信息，編制物資采購(gòu)成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括物資采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等。2.成本預(yù)算需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為成本控制的依據(jù)。成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立物資成本核算制度，對(duì)物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等過(guò)程中的成本進(jìn)行核算。2.定期對(duì)物資成本進(jìn)行分析，對(duì)比成本預(yù)算與實(shí)際成本，找出成本差異原因，提出降低成本的措施和建議。成本控制措施1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購(gòu)價(jià)格。同時(shí)，合理安排采購(gòu)批量，降低運(yùn)輸費(fèi)用和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)加強(qiáng)物資保管，減少物資損耗和浪費(fèi)。優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低庫(kù)存積壓資金。3.生產(chǎn)部門(mén)合理使用物資，提高物資利用率，降低生產(chǎn)成本。物資信息化管理物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為物資管理決策提供支持。數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)中物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)、驗(yàn)收、使用等信息錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資采購(gòu)成本控制、物資質(zhì)量合格率、物資供應(yīng)及時(shí)性、庫(kù)存管理水平等。