材料物資現(xiàn)場(chǎng)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司材料物資現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范材料物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置流程，確保材料物資的安全、完整，提高材料物資的使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及材料物資現(xiàn)場(chǎng)管理的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部門(mén)等。3.基本原則歸口管理原則：材料物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)由相關(guān)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)管理，確保職責(zé)清晰、流程順暢。賬實(shí)相符原則：建立健全材料物資賬目，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符，真實(shí)反映材料物資的實(shí)際情況。安全第一原則：加強(qiáng)材料物資現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，確保存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的人員和財(cái)產(chǎn)安全，防止火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故發(fā)生。節(jié)約高效原則：合理規(guī)劃材料物資的采購(gòu)和使用，避免浪費(fèi)，提高材料物資的使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度等實(shí)際需求，提前制定材料物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)匯總各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合平衡，制定公司總體采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于緊急采購(gòu)需求，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明緊急原因及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部門(mén)優(yōu)先處理。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或淘汰處理。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保合同的合法性、有效性和可操作性。3.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的變更事項(xiàng)，如規(guī)格調(diào)整、數(shù)量增減、交貨期變更等，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。采購(gòu)到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。同時(shí)，負(fù)責(zé)收集整理采購(gòu)發(fā)票、送貨單等相關(guān)憑證，辦理報(bào)賬手續(xù)。三、存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)材料物資的類(lèi)別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通道暢通，不得堆放雜物，確保貨物搬運(yùn)和消防、安全通道的順暢。按照安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨架、貨位，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率。對(duì)于貴重、易損、易燃易爆等特殊材料物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.入庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到采購(gòu)到貨通知后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收人員對(duì)材料物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等，確保與采購(gòu)合同和送貨單一致。驗(yàn)收合格的材料物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)入庫(kù)單，注明材料物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，一式多聯(lián)，分別交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。如退貨，應(yīng)辦理退貨手續(xù)；如換貨，應(yīng)跟蹤換貨進(jìn)度，直至驗(yàn)收合格入庫(kù)。3.存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照材料物資的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)入庫(kù)材料物資進(jìn)行妥善保管。對(duì)于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的材料物資，應(yīng)采取防潮、防腐、防蟲(chóng)等措施。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查材料物資的存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)貨物損壞、變質(zhì)、短缺等異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。建立庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)方式可分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)如實(shí)記錄，并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的材料物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全。加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育，提高安全意識(shí)，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊等安全事故。4.出庫(kù)管理各部門(mén)因生產(chǎn)、項(xiàng)目等需要領(lǐng)用材料物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明材料物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。按照先進(jìn)先出的原則，及時(shí)發(fā)貨，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，注明出庫(kù)日期等信息。對(duì)于貴重、限量領(lǐng)用的材料物資，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上注明限額數(shù)量，并監(jiān)督領(lǐng)用情況。領(lǐng)料部門(mén)應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)用的材料物資投入使用，不得隨意積壓或挪作他用。如因特殊原因需要退庫(kù)的，應(yīng)填寫(xiě)退庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)驗(yàn)收后辦理退庫(kù)手續(xù)。四、使用管理1.領(lǐng)用審批各部門(mén)領(lǐng)用材料物資時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請(qǐng)。一般材料物資的領(lǐng)用由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于貴重、大額材料物資的領(lǐng)用，還需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后方可到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.現(xiàn)場(chǎng)使用規(guī)范生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部門(mén)等在使用材料物資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。合理安排材料物資的使用，避免浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的邊角料、余料等，應(yīng)及時(shí)回收交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理。使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)材料物資質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。3.消耗統(tǒng)計(jì)與分析各部門(mén)應(yīng)建立材料物資消耗臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料物資的領(lǐng)用、使用、消耗情況。定期對(duì)材料物資消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出消耗規(guī)律和存在的問(wèn)題，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，降低消耗成本。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的材料物資消耗情況進(jìn)行核算和分析，與預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，為成本控制提供依據(jù)。五、盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。根據(jù)實(shí)際情況，可定期進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)或不定期進(jìn)行局部盤(pán)點(diǎn)。全面盤(pán)點(diǎn)一般每年至少進(jìn)行一次，局部盤(pán)點(diǎn)可根據(jù)需要適時(shí)開(kāi)展。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)、核對(duì)賬目、整理物資等。同時(shí)，通知各相關(guān)部門(mén)停止辦理出入庫(kù)業(yè)務(wù)，確保盤(pán)點(diǎn)期間庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。盤(pán)點(diǎn)人員按照預(yù)定的盤(pán)點(diǎn)方法和范圍，對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行詳細(xì)記錄。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況，應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異表，注明差異原因、涉及金額等信息。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字確認(rèn)。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整相關(guān)賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈的材料物資，應(yīng)查明原因，屬于正常溢余的，經(jīng)批準(zhǔn)后沖減管理費(fèi)用；屬于其他原因的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。對(duì)于盤(pán)虧、毀損的材料物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入管理費(fèi)用；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)由責(zé)任人賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。六、處置管理1.報(bào)廢處理對(duì)于已損壞、無(wú)法使用或已過(guò)使用期限的材料物資，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、材料物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)人員鑒定后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的材料物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。報(bào)廢材料物資的處置方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇出售、捐贈(zèng)、回收拆解等，處置過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢審批文件和處置記錄，對(duì)報(bào)廢材料物資進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷(xiāo)相應(yīng)的資產(chǎn)。2.廢舊物資回收利用公司鼓勵(lì)對(duì)廢舊物資進(jìn)行回收利用，減少資源浪費(fèi)。各部門(mén)在生產(chǎn)、項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)分類(lèi)整理，交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)統(tǒng)一回收。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行登記、存放，并定期與相關(guān)回收單位聯(lián)系，進(jìn)行出售或其他處置。廢舊物資回收處置收入應(yīng)及時(shí)入賬，納入公司財(cái)務(wù)管理。3.閑置物資管理對(duì)于長(zhǎng)期閑置不用的材料物資，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理并上報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)閑置物資進(jìn)行核實(shí)后，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配或處置。閑置物資的處置方式可包括內(nèi)部調(diào)劑、出售、出租等。內(nèi)部調(diào)劑應(yīng)優(yōu)先考慮其他部門(mén)的需求，以提高物資的利用率；出售或出租應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和操作，確保處置過(guò)程合法合規(guī)。七、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)材料物資現(xiàn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)、處置等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常檢查采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)及其他部門(mén)的材料物資管理情況進(jìn)行日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，