第一章

K/3系統(tǒng)操作流程圖

金蝶軟件（中國(guó)）有限公司

實(shí)行部

元月

目錄

一、流程圖符號(hào)說明:4

二、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖：5

A.“中間層一賬套管理”5

B:系統(tǒng)基礎(chǔ)資料8

C:系統(tǒng)初始化資料錄入9

D:系統(tǒng)期末結(jié)賬解決〃

三、各模塊平常業(yè)務(wù)解決流程：12

A.總賬系統(tǒng)：12

1.總賬總體流程：12

2.總賬初始化解決：一13

3.新增憑證：14

4.憑4修改：.15

5.單張憑證審核：16

6.多張憑證審核：17

7、單張憑證反審核：18

8、成批憑證反審核：19

9、單張憑證過賬：20

10.成批憑證過賬23

11.單張憑證反過賬：22

12.成批憑證反過賬：23

13.總賬系統(tǒng)的期末解決：24

B.鈔票管理系統(tǒng)：25

1.初始化解決：25

2.復(fù)核記賬：26

3.登鈔票U記賬：27

4.庫(kù)存鈔票盤點(diǎn)解決：27

5.鈔票對(duì)賬解決：28

6.置銀行存款H記賬：29

7、登銀行對(duì)賬單解決：29

8、銀彳j存款對(duì)?賬：30

9、新開賬戶解決：31

C.固定浴產(chǎn)系統(tǒng)：32

1.固定資產(chǎn)初始化操作：32

2.新增k片類別資料：33

3.平常新增固定資產(chǎn)卡片悚作：34

4.單張固定資產(chǎn)變動(dòng)解決：35

5.成批固定資產(chǎn)變動(dòng)：36

6.固定資產(chǎn)清理：37

D:報(bào)表系統(tǒng)38

1.自定定報(bào)表的電立38

2.公式定義39

E、應(yīng)收款管理系統(tǒng)42

1.初始化數(shù)據(jù)錄入40

2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程-41

3.平常操作一發(fā)票票入42

4.平常操作一其它應(yīng)收單錄入一43

5.平常操作一應(yīng)收票據(jù)錄入44

6.平常操作一收款單錄入45

7、單據(jù)核銷管理_____________________________________________________________48

8、期末結(jié)賬49

F、應(yīng)付款管理系統(tǒng)50

1.初始化數(shù)據(jù)錄入48

2.應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程49

3「平常操作一發(fā)票錄入50

4.平常操作一其它應(yīng)付單錄入51

5.平常操作一應(yīng)付票據(jù)錄入52

6.平常操作一付款單錄入53

7、單據(jù)核銷管理56

8、期末結(jié)賬57

G:采購(gòu)管理系統(tǒng)56

1.初始化解決56

2.總體業(yè)務(wù)解決流程57

H:倉(cāng)存管理系統(tǒng)58

1.總體業(yè)務(wù)解決流程58

2.入庫(kù)解決59

3.出庵解決60

4.月末盤點(diǎn)61

I：存貨核算系統(tǒng)62

1.總體解決流程62

2.暫估解決63

3.成本計(jì)綜64

4.憑證解決+期末解決65

一、流程圖符號(hào)說明:

表達(dá)流程圖起止說明

表達(dá)操作或數(shù)據(jù)流向

表達(dá)對(duì)本業(yè)務(wù)流程的輔助說明

表達(dá)對(duì)非本業(yè)務(wù)流程輔助說明

左上角表達(dá)關(guān)鍵操作點(diǎn)或單據(jù)名稱

右上角表達(dá)操作界面或操作人

下半部表達(dá)對(duì)本次操作的重要說明

二、K/3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖:

1、A.“中間層一賬套管理”

建立新賬套:

備份套賬:

HPZRTUIrH0日

選擇要備份的賬套，然后點(diǎn)擊

UU*ftaE

在備份操作界而選擇備份的途

備份結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)生成

恢復(fù)賬套:

B:系統(tǒng)基礎(chǔ)資料

1、C:系統(tǒng)初始化資料錄入

初始化余額錄入：

說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。

2.結(jié)束初始化操作:

說明：結(jié)束初始化的順序?yàn)榭傎~最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財(cái)務(wù)模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。

D:系統(tǒng)期末結(jié)賬解決

說明：期末結(jié)賬的順序?yàn)榇尕浵到y(tǒng)最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財(cái)務(wù)模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。

三、各模塊平常業(yè)務(wù)解決流程:

A.總賬系統(tǒng)：

1、總賬總體流程：

2.總賬初始化解決:

3.新增憑證:

說明：新增憑證亦可以在‘憑證查詢’中進(jìn)行，方法如上。

4.憑證修改:

5.單張憑證審核:

審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處在本

?mxx..11*-1--

說明：審核人與制單人不為同一人;

6.多張憑證審核:

7、單張憑證反審核:

8、成批憑證反審核:

審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處在本

??nr?-U*-1.utzj.k..1n_x_<

*r木，占

點(diǎn)擊‘憑證查詢‘按鈕，過濾

m；ru擊MMP.女公

點(diǎn)擊編輯菜單上的‘成批審核’

、川.▲*?Z-?f—??4?JU4J■■、?1，?4?

9、單張憑證過賬:

10、成批憑證過賬

方式一：

方式二:

11.單張憑證反過賬:

12.成批憑證反過賬:

憑證反過賬前應(yīng)確認(rèn)憑證處在

仟，才木"、M叫萬分

點(diǎn)擊'憑證查詢選擇條件為

憑證反過總賬系統(tǒng)

點(diǎn)擊編輯菜單上的'所有反過

_______________1\___________

)

處擊

13.總賬系統(tǒng)的期末解決:

B.鈔票管理系統(tǒng):

1、初始化解決:

2.復(fù)核記賬:

3.登鈔票日記賬:

4.庫(kù)存鈔票盤點(diǎn)解決:

5.鈔票對(duì)賬解決:

6.登銀行存款日記賬:

7、登銀行對(duì)賬單解決:

8、銀行存款對(duì)賬:

9、新開賬戶解決:

C.固定資產(chǎn)系統(tǒng)：

I、固定資產(chǎn)初始化操作:

2.新增卡片類別資料:

點(diǎn)擊‘新增’按鈕，在界面中錄入代碼、名

稱、使用年限、凈殘值率、U星單位、折舊

說明：新增或編輯變動(dòng)方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點(diǎn)的方法類似卡片類別的設(shè)立。

3.平常新增固定資產(chǎn)卡片操作:

豐匚J柏田G玄立上M-M/七

JI.Ar川八的RTrX??W7"

點(diǎn)擊‘業(yè)務(wù)解決’的‘新堵卡

1

-金白144—F次?W“?

選擇隸入類別、編碼、名稱、

xaom??nm、人r.i-m

-K?r?.、r..-&a?

選擇錄入固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科

阻/士1上|口EH士次*萬勿：

>XMilI同工Zx垃i出口

說明：1.初始化新增卡片與平常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。

2.憑證生成的內(nèi)容與基軸資料中‘變動(dòng)方式’的屬性設(shè)立有關(guān)。

4.單張固定資產(chǎn)變動(dòng)解決:

5.成批固定資產(chǎn)變動(dòng):

6.固定資產(chǎn)清理:

D:報(bào)表系統(tǒng)

1.自定義報(bào)表的建立

2.公式定義

E、應(yīng)收款管理系統(tǒng)

1.初始化數(shù)據(jù)錄入

2.應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程

3.平常操作一發(fā)票錄入

4.平常操作一其它應(yīng)收單錄入

5.平常操作一應(yīng)收票據(jù)錄入

6.平常操作一收款單錄入

7、單據(jù)核銷管理

8、期末結(jié)賬

（結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期間J

HU+bJi2rMM山比E/3:

在“工具”下拉菜單中點(diǎn)擊

“期末解決”（或按F3鍵）選擇

C結(jié)賬工作結(jié)束J

F、應(yīng)付款管理系統(tǒng)

1.初始化數(shù)據(jù)錄入

2.應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體流程

3.平常操作一發(fā)票錄入

4.平常操作一其它應(yīng)付單錄入

5.平常操作一應(yīng)付票據(jù)錄入

6.平常操作一付款單錄入

7、單據(jù)核銷管理