酒店收銀權(quán)限管理制度?總則1.目的為加強酒店收銀工作的管理，規(guī)范收銀操作流程，明確收銀人員的權(quán)限與職責(zé)，保障酒店資金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有從事收銀工作的人員，包括前臺收銀員、餐廳收銀員、客房迷你吧收銀員等。3.基本原則收銀工作必須遵循準(zhǔn)確性、及時性、保密性和安全性的原則。準(zhǔn)確記錄每一筆交易，及時完成收款結(jié)算，嚴(yán)格保守酒店及客人的財務(wù)信息，確保資金安全無差錯。收銀崗位設(shè)置與職責(zé)1.崗位設(shè)置根據(jù)酒店業(yè)務(wù)需求，設(shè)置前臺收銀崗位、餐廳收銀崗位、客房迷你吧收銀崗位等。各崗位分工明確，協(xié)同合作，共同完成酒店的收銀工作。2.崗位職責(zé)前臺收銀員負(fù)責(zé)辦理酒店入住、退房手續(xù)，準(zhǔn)確收取客人押金、房費及其他相關(guān)費用。熟練操作酒店前臺操作系統(tǒng)，錄入客人信息、消費項目及金額，確保信息準(zhǔn)確無誤。解答客人關(guān)于房價、押金、退房時間等方面的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。負(fù)責(zé)處理客人的結(jié)賬投訴，及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，解決問題。每日營業(yè)結(jié)束后，核對當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，編制收款日報表，并與相關(guān)部門進行賬目核對。餐廳收銀員負(fù)責(zé)餐廳客人的點餐、結(jié)賬工作，準(zhǔn)確記錄菜品、酒水等消費項目及金額。熟練操作餐廳收銀系統(tǒng)，根據(jù)客人需求開具發(fā)票，確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤。做好餐廳營業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，如客流量、銷售額等，定期向上級匯報。負(fù)責(zé)餐廳現(xiàn)金、支票、信用卡等收款方式的處理，確保收款安全及時。與餐廳服務(wù)員密切配合，及時傳遞客人消費信息，保證服務(wù)的連貫性?？头棵阅惆墒浙y員負(fù)責(zé)客房迷你吧商品的盤點與補貨工作，定期檢查迷你吧商品的數(shù)量和質(zhì)量。根據(jù)客人在迷你吧的消費記錄，及時準(zhǔn)確地錄入系統(tǒng)，并向客人收取相應(yīng)費用。每月對客房迷你吧的銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為酒店的商品配置和銷售策略提供參考依據(jù)。協(xié)助客房服務(wù)人員處理客人關(guān)于迷你吧消費的疑問和投訴。收銀權(quán)限管理1.收款權(quán)限前臺收銀員：有權(quán)收取客人的押金、房費、加床費、洗衣費、電話費等各類與住宿相關(guān)的費用。在辦理退房手續(xù)時，根據(jù)客人實際消費情況進行結(jié)算，多退少補。餐廳收銀員：有權(quán)收取餐廳客人的餐費、酒水費、服務(wù)費等費用。根據(jù)客人點餐情況準(zhǔn)確計費，并按照規(guī)定的收款方式進行收款操作?？头棵阅惆墒浙y員：有權(quán)收取客人在客房迷你吧的消費費用。按照酒店規(guī)定的商品價格進行計費，并及時記錄客人的消費信息。2.折扣權(quán)限一般情況下，前臺收銀員、餐廳收銀員及客房迷你吧收銀員均無折扣權(quán)限。如遇特殊情況需要給予客人折扣優(yōu)惠，必須經(jīng)過相應(yīng)的審批流程。前臺折扣審批流程：由大堂經(jīng)理填寫折扣申請單，注明折扣原因、折扣金額及客人信息，報酒店總經(jīng)理審批。審批通過后，前臺收銀員方可按照審批的折扣金額進行結(jié)算。餐廳折扣審批流程：餐廳主管根據(jù)實際情況填寫折扣申請單，說明折扣理由、折扣比例及客人桌號等信息，經(jīng)餐廳經(jīng)理審核后，報酒店財務(wù)總監(jiān)審批。審批通過后，餐廳收銀員按照審批結(jié)果進行折扣處理?？头棵阅惆烧劭蹖徟鞒蹋嚎头坎拷?jīng)理根據(jù)客人情況填寫折扣申請單，闡述折扣原因及折扣金額，報酒店副總經(jīng)理審批。審批通過后，客房迷你吧收銀員執(zhí)行折扣操作。3.退款權(quán)限因酒店原因?qū)е驴腿诵枰丝畹那闆r，如房價調(diào)整、服務(wù)失誤等，由相關(guān)部門填寫退款申請單，說明退款原因及金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報財務(wù)部門審核。財務(wù)審核通過后，由前臺收銀員辦理退款手續(xù)。因客人原因要求退款的情況，如未使用的預(yù)付費項目、誤付款項等，前臺收銀員應(yīng)在核實情況后，按照酒店規(guī)定的退款流程辦理退款。退款金額在一定限額內(nèi)（如[X]元以下），由前臺主管審批；超過限額的，需報酒店財務(wù)總監(jiān)審批。4.結(jié)賬方式權(quán)限前臺收銀員可以接受現(xiàn)金、支票、信用卡、移動支付等多種結(jié)賬方式。對于信用卡支付，需嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的操作流程進行刷卡授權(quán)和交易處理，確保交易安全。餐廳收銀員可以接受現(xiàn)金、支票、信用卡、移動支付及掛賬等結(jié)賬方式。對于掛賬結(jié)算，必須取得酒店相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人的簽字授權(quán)，并在系統(tǒng)中準(zhǔn)確記錄掛賬信息?？头棵阅惆上M一般采用即時結(jié)算方式，客人退房時統(tǒng)一結(jié)算。特殊情況下，如客人有提前支付迷你吧費用的需求，客房迷你吧收銀員可按照規(guī)定收取現(xiàn)金或接受其他指定的結(jié)賬方式。收銀操作流程1.入住登記收款流程客人到達前臺辦理入住手續(xù)時，前臺收銀員首先向客人確認(rèn)預(yù)訂信息，如客人無預(yù)訂，則為客人提供房間并介紹房價、房型等相關(guān)信息。根據(jù)客人選擇的房型和入住天數(shù)，計算應(yīng)收房費及押金金額，并向客人說明。一般情況下，押金金額按照房價的[X]倍收取，以確?？腿四軌蛑Ц犊赡墚a(chǎn)生的其他費用?？腿酥Ц堆航鸷?，前臺收銀員使用酒店前臺操作系統(tǒng)錄入客人基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式、入住日期、退房日期、房型、房價、押金金額等。錄入完成后，系統(tǒng)自動生成客人賬單。為客人提供房卡及相關(guān)入住資料，并告知客人電梯位置、早餐時間及地點等信息。2.退房結(jié)算流程客人提出退房時，前臺收銀員首先收回房卡，檢查房間設(shè)施設(shè)備是否完好。如發(fā)現(xiàn)房間有損壞情況，按照酒店規(guī)定的賠償標(biāo)準(zhǔn)向客人收取賠償金。在酒店前臺操作系統(tǒng)中查詢客人的消費記錄，包括房費、加床費、洗衣費、電話費、迷你吧消費等各項費用明細(xì)，并與客人進行核對。根據(jù)客人的消費情況，計算客人實際應(yīng)支付的金額。如客人支付的押金有剩余，應(yīng)及時為客人辦理退款手續(xù)；如客人消費金額超過押金金額，應(yīng)向客人收取差額部分?？腿私Y(jié)清所有費用后，前臺收銀員在系統(tǒng)中辦理退房手續(xù)，打印退房賬單，請客人簽字確認(rèn)。同時，為客人開具發(fā)票（如客人需要）。將客人的押金收據(jù)或信用卡簽購單等相關(guān)憑證交還給客人，并感謝客人的入住。3.餐廳收銀流程客人進入餐廳用餐，服務(wù)員引導(dǎo)客人就座后，將菜單遞給客人。客人點餐時，服務(wù)員記錄客人所點菜品、酒水等信息，并及時傳遞給餐廳收銀員。餐廳收銀員根據(jù)服務(wù)員傳遞的點餐信息，在餐廳收銀系統(tǒng)中錄入消費項目及數(shù)量，系統(tǒng)自動計算出應(yīng)收金額?？腿擞貌徒Y(jié)束后，餐廳收銀員告知客人消費金額，并根據(jù)客人選擇的結(jié)賬方式進行收款操作。如客人選擇現(xiàn)金支付，收銀員當(dāng)面清點現(xiàn)金，確認(rèn)金額無誤后，找零并開具收款收據(jù)。如客人選擇支票支付，收銀員檢查支票的有效性，包括出票日期、金額、印章等信息。如支票無誤，填寫支票進賬單，將支票及進賬單一并交予銀行辦理托收手續(xù)。如客人選擇信用卡支付，收銀員使用刷卡設(shè)備進行刷卡操作，按照銀行規(guī)定的流程輸入交易金額、密碼等信息，取得授權(quán)后打印信用卡簽購單，請客人簽字確認(rèn)。如客人選擇掛賬結(jié)算，收銀員確認(rèn)客人的掛賬權(quán)限后，在系統(tǒng)中錄入掛賬信息，并請客人簽字確認(rèn)。同時，將掛賬賬單及時傳遞給相關(guān)部門或負(fù)責(zé)人進行簽字審批。每日營業(yè)結(jié)束后，餐廳收銀員核對當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，編制收款日報表，并與餐廳服務(wù)員進行賬目核對。如有差異，及時查找原因并進行調(diào)整。4.客房迷你吧收銀流程客房服務(wù)人員每日對客房迷你吧進行檢查，記錄商品的使用情況，并及時補充商品?？腿送朔繒r，客房迷你吧收銀員根據(jù)客房服務(wù)人員提供的客人迷你吧消費記錄，在系統(tǒng)中錄入消費項目及金額，并與客人進行核對。如客人對迷你吧消費有疑問，客房迷你吧收銀員應(yīng)及時與客房服務(wù)人員溝通核實情況，并向客人解釋說明?？腿舜_認(rèn)消費金額無誤后，按照酒店規(guī)定的結(jié)賬方式收取費用。如客人在退房前已提前支付迷你吧費用，應(yīng)在系統(tǒng)中進行相應(yīng)的沖賬處理。每月末，客房迷你吧收銀員對當(dāng)月的銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，包括各類商品的銷售數(shù)量、銷售額、利潤等指標(biāo)。根據(jù)分析結(jié)果，為酒店的商品配置和銷售策略提供參考依據(jù)。收銀系統(tǒng)管理1.系統(tǒng)操作權(quán)限設(shè)置根據(jù)收銀人員的崗位職責(zé)，為其分配相應(yīng)的收銀系統(tǒng)操作權(quán)限。前臺收銀員具有入住登記、退房結(jié)算、查詢客人信息及賬單等權(quán)限；餐廳收銀員具有點餐計費、收款操作、查詢營業(yè)數(shù)據(jù)等權(quán)限；客房迷你吧收銀員具有迷你吧消費記錄錄入、收款及銷售數(shù)據(jù)分析等權(quán)限。嚴(yán)禁收銀員越權(quán)操作收銀系統(tǒng)。2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對收銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，備份頻率為[具體備份周期，如每日一次]。備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置，如外部硬盤、磁帶或云端存儲。在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失的情況下，能夠及時使用備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)，確保收銀工作的正常進行。3.系統(tǒng)安全維護加強收銀系統(tǒng)的安全防護措施，設(shè)置強密碼，并定期更換密碼。安裝殺毒軟件和防火墻，防止病毒入侵和惡意攻擊。嚴(yán)禁在收銀系統(tǒng)計算機上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，避免系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)泄露。同時，定期對收銀系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性?，F(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收款規(guī)定前臺收銀員、餐廳收銀員等在收取現(xiàn)金時，必須當(dāng)面清點現(xiàn)金金額，確保款項準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假鈔，由收銀員負(fù)責(zé)賠償。收取的現(xiàn)金應(yīng)及時放入收銀機的現(xiàn)金抽屜，并保持現(xiàn)金抽屜的整潔有序。嚴(yán)禁將現(xiàn)金與私人財物混放。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將現(xiàn)金及時繳存酒店指定的保險柜或銀行賬戶。繳存現(xiàn)金時，必須由專人陪同，并填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存金額、繳存日期等信息。2.現(xiàn)金庫存限額管理酒店根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，設(shè)定合理的現(xiàn)金庫存限額。一般情況下，前臺收銀處的現(xiàn)金庫存限額為[X]元，餐廳收銀處的現(xiàn)金庫存限額為[X]元。如因業(yè)務(wù)需要超過庫存限額，必須經(jīng)上級主管批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全防范措施。3.現(xiàn)金盤點制度每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)在專人監(jiān)督下進行現(xiàn)金盤點。盤點時，將現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金與系統(tǒng)記錄的收款金額進行核對，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查找原因，并編制現(xiàn)金盤點差異報告。對于長款或短款情況，應(yīng)按照酒店規(guī)定的處理流程進行處理。長款應(yīng)及時上繳財務(wù)部門，短款如因收銀員個人原因造成，由收銀員負(fù)責(zé)賠償；如因其他原因造成，應(yīng)查明原因并進行相應(yīng)的處理。支票管理1.支票收取規(guī)定餐廳收銀員在收取支票時，應(yīng)仔細(xì)檢查支票的有效性，包括出票日期、金額、印章、支票號碼等信息。如發(fā)現(xiàn)支票存在問題，如字跡模糊、印章不清、過期支票等，應(yīng)拒絕收取，并及時與客人溝通解決。收取支票后，應(yīng)在支票背面加蓋酒店財務(wù)專用章和法人章，并填寫支票進賬單。進賬單上應(yīng)注明支票號碼、出票日期、金額、付款單位名稱等信息。將支票及進賬單一并交予酒店財務(wù)部門，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)到銀行辦理托收手續(xù)。2.支票退票處理如支票在托收過程中發(fā)生退票情況，財務(wù)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門或收銀員。收銀員應(yīng)與客人取得聯(lián)系，了解退票原因，并要求客人重新支付款項或更換支付方式。如客人拒絕支付或無法聯(lián)系到客人，應(yīng)按照酒店規(guī)定的處理流程進行處理，如通過法律途徑解決等。信用卡管理1.信用卡受理規(guī)定前臺收銀員、餐廳收銀員等在受理信用卡支付時，應(yīng)嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的操作流程進行操作。首先，檢查信用卡的有效性，包括卡面信息、有效期、持卡人簽名等。然后，使用刷卡設(shè)備進行刷卡操作，輸入交易金額，并取得授權(quán)碼。在刷卡過程中，應(yīng)注意保護客人的信用卡信息安全，避免泄露。如發(fā)現(xiàn)信用卡存在異常情況，如卡被掛失、凍結(jié)等，應(yīng)立即停止交易，并與銀行聯(lián)系核實情況。打印信用卡簽購單，請客人在簽購單上簽字確認(rèn)。簽購單上的簽名應(yīng)與信用卡正面的持卡人簽名一致。如客人簽名不一致，應(yīng)拒絕交易，并要求客人提供有效證件進行身份核實。2.信用卡退款規(guī)定如客人因各種原因要求信用卡退款，前臺收銀員應(yīng)在核實情況后，按照銀行規(guī)定的退款流程辦理退款手續(xù)。退款金額應(yīng)原路返回客人的信用卡賬戶，退款時間一般為[具體退款到賬時間，如35個工作日]。在辦理退款手續(xù)時，應(yīng)填寫退款申請單，注明退款原因、退款金額、客人姓名、信用卡卡號等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。發(fā)票管理1.發(fā)票開具規(guī)定前臺收銀員、餐廳收銀員等在為客人開具發(fā)票時，應(yīng)嚴(yán)格按照國家稅收法規(guī)和酒店規(guī)定的流程進行操作。首先，確認(rèn)客人是否需要開具發(fā)票，如客人需要，應(yīng)詢問客人開票信息，包括單位名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等。根據(jù)客人提供的開票信息，在發(fā)票開具系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入相關(guān)內(nèi)容，并打印發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與客人實際消費情況相符，包括消費項目、金額、稅率、稅額等信息。在發(fā)票上加蓋酒店發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯(lián)交給客人。如客人為單位客戶，還應(yīng)將發(fā)票抵扣聯(lián)一并交給客人（如適用）。2.發(fā)票保管與核銷酒店財務(wù)部門負(fù)責(zé)發(fā)票的保管與核銷工作。設(shè)立專門的發(fā)票保管登記簿，記錄發(fā)票的購入、領(lǐng)用、開具、作廢、退回等情況。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日開具的發(fā)票存根聯(lián)交予財務(wù)部門，由財務(wù)人員進行核對和整理。財務(wù)人員定期將發(fā)票存根聯(lián)及相關(guān)資料報送稅務(wù)機關(guān)進行核銷，確保發(fā)票的使用符合稅收法規(guī)要求。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督機制酒店財務(wù)部門定期對收銀工作進行檢查，包括賬目核對、現(xiàn)金盤點、操作流程執(zhí)行情況等。檢查方式可以采用定期檢查、不定期抽查等相結(jié)合的方式。設(shè)立內(nèi)部審計崗位，對收銀工作進行獨立審計。審計人員應(yīng)定期對收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)、財務(wù)報表、發(fā)票使用情況等進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。各收銀崗位之間應(yīng)相互監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)其他