餐飲門店收款管理制度?總則制度目的本制度旨在規(guī)范餐飲門店收款流程，確保收款工作的準(zhǔn)確性、及時性和安全性，保障門店資金的正常流轉(zhuǎn)，維護(hù)消費(fèi)者與門店的合法權(quán)益，提升門店財務(wù)管理水平，為門店的穩(wěn)定運(yùn)營提供有力支持。適用范圍本制度適用于[餐飲門店名稱]旗下所有直營及加盟餐飲門店的收款業(yè)務(wù)管理?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，確保收款操作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：收款人員應(yīng)準(zhǔn)確記錄每一筆交易，保證收款金額與消費(fèi)金額一致，避免出現(xiàn)錯收、漏收等情況。3.及時性原則：及時收取款項，避免拖延，確保資金及時回籠，不得截留、挪用營業(yè)款。4.安全性原則：加強(qiáng)收款過程中的安全防范措施，保障資金和票據(jù)的安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜以及收款數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險。5.職責(zé)明確原則：明確各崗位在收款業(yè)務(wù)中的職責(zé)和權(quán)限，做到分工清晰、責(zé)任到人，避免出現(xiàn)職責(zé)不清導(dǎo)致的工作失誤或舞弊行為。收款崗位職責(zé)收銀員1.交易受理熱情接待每一位顧客，準(zhǔn)確快速地錄入點(diǎn)餐信息，確保菜品、飲品等消費(fèi)項目無誤。使用收銀系統(tǒng)準(zhǔn)確記錄顧客所點(diǎn)菜品、數(shù)量、價格等信息，及時與廚房或吧臺溝通確認(rèn)特殊要求或出餐情況。2.收款操作根據(jù)顧客消費(fèi)金額，準(zhǔn)確收取現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等各類款項。對現(xiàn)金交易，要當(dāng)面點(diǎn)清，辨別真?zhèn)危粚︺y行卡及移動支付交易，要確保交易成功，并妥善保管相關(guān)交易憑證。在收款過程中，應(yīng)清晰告知顧客消費(fèi)金額及找零金額，唱收唱付，確保收款金額準(zhǔn)確無誤且交易透明。收款完成后，及時打印收款小票，交予顧客核對，并提醒顧客妥善保管。小票應(yīng)包含交易時間、消費(fèi)項目、金額、支付方式等詳細(xì)信息。3.找零管理準(zhǔn)備充足的零錢用于找零，確保找零速度快且準(zhǔn)確。定期核對找零備用金，如發(fā)現(xiàn)金額短缺或異常，及時向店長報告并查明原因。4.交易記錄與結(jié)算在收銀系統(tǒng)中準(zhǔn)確記錄每一筆交易信息，包括交易時間、顧客信息（如有）、消費(fèi)項目、金額、支付方式等，確保交易記錄完整、準(zhǔn)確。按照門店規(guī)定的結(jié)算周期，及時與財務(wù)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算時，將當(dāng)班期間的收款明細(xì)、收款憑證（如現(xiàn)金繳存單、銀行卡交易記錄、移動支付交易記錄等）整理好交予財務(wù)人員，并與財務(wù)人員核對賬目，確保賬實(shí)相符。5.設(shè)備與系統(tǒng)維護(hù)負(fù)責(zé)收銀設(shè)備（如收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)等）的日常清潔和簡單維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。如遇設(shè)備故障，及時報告店長并協(xié)助技術(shù)人員進(jìn)行維修。熟練掌握收銀系統(tǒng)的操作流程，正確使用系統(tǒng)功能進(jìn)行收款、退款、查詢等操作。如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，應(yīng)立即停止操作，并及時向店長或相關(guān)技術(shù)人員報告，防止數(shù)據(jù)丟失或錯誤操作。6.現(xiàn)金安全在營業(yè)期間，妥善保管好現(xiàn)金及收款設(shè)備，確?，F(xiàn)金安全?，F(xiàn)金存放應(yīng)符合安全規(guī)定，不得隨意放置在無人看管的地方。營業(yè)結(jié)束后，及時將現(xiàn)金繳存銀行，并填寫現(xiàn)金繳存單，詳細(xì)記錄繳存金額、時間、銀行名稱等信息?，F(xiàn)金繳存過程中，應(yīng)注意安全防范，避免發(fā)生意外情況。收款主管（如有）1.現(xiàn)場管理負(fù)責(zé)收款區(qū)域的日常管理工作，包括人員調(diào)配、工作安排等，確保收款工作有序進(jìn)行。在高峰時段或特殊情況下，協(xié)助收銀員進(jìn)行收款操作，保證顧客排隊等待時間合理，提高收款效率。2.業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)對新入職的收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其熟悉收款流程、操作規(guī)范及相關(guān)制度。培訓(xùn)內(nèi)容包括收銀系統(tǒng)操作、收款技巧、現(xiàn)金管理、安全防范等方面。定期組織收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)，分享工作經(jīng)驗(yàn)，解答工作中遇到的問題，不斷提高收銀員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。3.收款監(jiān)督與審核監(jiān)督收銀員的收款操作過程，確保每一筆交易準(zhǔn)確無誤，收款金額與系統(tǒng)記錄一致。對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行糾正，并查明原因。審核收銀員提交的收款日報表、收款憑證等相關(guān)資料，核對賬目是否清晰、準(zhǔn)確，賬實(shí)是否相符。如發(fā)現(xiàn)賬目不符或存在異常情況，及時進(jìn)行調(diào)查和處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。4.庫存管理負(fù)責(zé)收款備用金、發(fā)票、收據(jù)等物品的庫存管理。定期盤點(diǎn)備用金、發(fā)票及收據(jù)的數(shù)量，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。根據(jù)業(yè)務(wù)需求，及時向上級申請補(bǔ)充備用金、發(fā)票及收據(jù)等物品，保證收款工作的正常開展。5.數(shù)據(jù)分析與報告定期收集、整理收款數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。分析內(nèi)容包括不同時間段的收款金額、支付方式占比、顧客消費(fèi)習(xí)慣等，為門店經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，撰寫收款業(yè)務(wù)分析報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報收款業(yè)務(wù)情況、存在的問題及改進(jìn)建議，協(xié)助門店管理層優(yōu)化收款流程和營銷策略。店長1.制度執(zhí)行監(jiān)督全面負(fù)責(zé)門店收款管理制度的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按照制度要求開展收款工作。定期對收款工作進(jìn)行檢查和評估，確保收款工作符合制度規(guī)定和門店經(jīng)營管理要求。對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.資金安全管理關(guān)注門店資金安全狀況，對收款過程中的重大事項進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。如遇突發(fā)安全事件或資金異常情況，應(yīng)及時采取措施，確保資金安全，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。審核門店的資金繳存計劃和財務(wù)報表，確保門店資金及時、足額繳存銀行，賬實(shí)相符。3.與財務(wù)溝通協(xié)調(diào)加強(qiáng)與財務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)，及時了解財務(wù)政策和要求，確保收款工作與財務(wù)工作的銜接順暢。定期向財務(wù)部門匯報門店收款業(yè)務(wù)情況，協(xié)助財務(wù)部門做好財務(wù)核算和財務(wù)管理工作。4.人員管理與培訓(xùn)根據(jù)門店業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理配置收款人員，明確各崗位職責(zé)和權(quán)限。支持收款主管開展人員培訓(xùn)工作，提高收款團(tuán)隊的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。對表現(xiàn)優(yōu)秀的收款人員給予獎勵，對工作不力或違反制度的人員進(jìn)行批評教育或處罰。收款流程點(diǎn)餐環(huán)節(jié)1.顧客入座：服務(wù)員引導(dǎo)顧客入座后，及時遞上菜單，詢問顧客是否需要茶水等飲品，并記錄顧客特殊要求。2.點(diǎn)餐服務(wù)：服務(wù)員根據(jù)顧客需求，準(zhǔn)確記錄所點(diǎn)菜品、飲品的名稱、數(shù)量及特殊要求，并迅速將點(diǎn)餐信息傳遞至收銀臺或廚房。3.信息確認(rèn)：收銀員收到點(diǎn)餐信息后，仔細(xì)核對菜品、飲品名稱、數(shù)量及特殊要求是否準(zhǔn)確無誤。如有疑問，及時與服務(wù)員溝通確認(rèn)。確認(rèn)無誤后，在收銀系統(tǒng)中錄入點(diǎn)餐信息。收款環(huán)節(jié)1.結(jié)算金額：收銀系統(tǒng)根據(jù)錄入的點(diǎn)餐信息自動計算消費(fèi)金額，并顯示在收銀界面上。收銀員再次核對消費(fèi)金額是否準(zhǔn)確。2.選擇支付方式：收銀員詢問顧客支付方式，包括現(xiàn)金、銀行卡、移動支付（如微信支付、支付寶支付等）等。根據(jù)顧客選擇的支付方式進(jìn)行相應(yīng)操作。3.現(xiàn)金收款顧客支付現(xiàn)金時，收銀員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金金額，辨別真?zhèn)?。確認(rèn)無誤后，在收銀系統(tǒng)中錄入收款金額，并打印收款小票。將現(xiàn)金放入收銀機(jī)的現(xiàn)金抽屜，并及時找零。找零時要唱收唱付，清晰告知顧客找零金額。4.銀行卡收款顧客選擇銀行卡支付時，收銀員按照銀行卡刷卡操作流程進(jìn)行操作。刷卡成功后，打印簽購單，讓顧客在簽購單上簽字確認(rèn)。將簽購單的持卡人存根聯(lián)交予顧客，并在收銀系統(tǒng)中記錄銀行卡交易信息，包括卡號、交易金額、交易時間等。5.移動支付收款顧客選擇移動支付時，收銀員掃描顧客提供的支付碼進(jìn)行收款操作。收款成功后，在收銀系統(tǒng)中記錄移動支付交易信息，包括支付方式、交易金額、交易時間等，并讓顧客確認(rèn)支付信息。根據(jù)不同移動支付平臺的要求，打印支付憑證或提供支付成功提示信息交予顧客。結(jié)賬環(huán)節(jié)1.打印小票：收款完成后，收銀員及時打印收款小票，確保小票內(nèi)容完整、清晰，包括交易時間、消費(fèi)項目、金額、支付方式等信息。2.交付小票：將收款小票交給顧客，并提醒顧客妥善保管。如有發(fā)票需求，告知顧客發(fā)票開具相關(guān)事宜。3.顧客確認(rèn)：詢問顧客是否還有其他消費(fèi)或需求，確認(rèn)無誤后，禮貌送別顧客。結(jié)算與繳存環(huán)節(jié)1.結(jié)算準(zhǔn)備：當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，收銀員對本班次的收款情況進(jìn)行整理。將現(xiàn)金、銀行卡簽購單、移動支付交易記錄等收款憑證分類整理好，并核對收款金額與收銀系統(tǒng)記錄是否一致。2.現(xiàn)金繳存收銀員將整理好的現(xiàn)金按照規(guī)定的金額進(jìn)行封裝，填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、門店名稱、繳存金額、幣種等信息。在門店店長或收款主管的監(jiān)督下，將現(xiàn)金繳存至指定銀行賬戶。繳存過程中要注意安全，避免現(xiàn)金丟失或被盜。將現(xiàn)金繳存單的銀行回執(zhí)聯(lián)妥善保管，作為現(xiàn)金繳存的憑證。3.數(shù)據(jù)傳輸與結(jié)算收銀員將當(dāng)班期間的收銀系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)導(dǎo)出，并整理成收款日報表。收款日報表應(yīng)包含交易日期、交易筆數(shù)、收款金額、支付方式明細(xì)、收銀員姓名等信息。將收款日報表、收款憑證（現(xiàn)金繳存單、銀行卡簽購單、移動支付交易記錄等）一并交予門店財務(wù)人員。財務(wù)人員核對賬目，確保賬實(shí)相符后，進(jìn)行財務(wù)結(jié)算處理。收款設(shè)備與系統(tǒng)管理收款設(shè)備管理1.設(shè)備配置：根據(jù)門店業(yè)務(wù)需求，合理配置收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)、錢箱、保險柜等收款設(shè)備。確保設(shè)備性能良好，能夠滿足收款工作的正常開展。2.設(shè)備安裝與調(diào)試：新購置的收款設(shè)備到貨后，由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)備說明書進(jìn)行安裝和調(diào)試。安裝調(diào)試完成后，進(jìn)行功能測試，確保設(shè)備各項功能正常運(yùn)行。3.日常維護(hù)收銀員負(fù)責(zé)收款設(shè)備的日常清潔和簡單維護(hù)工作。每天營業(yè)結(jié)束后，用干凈的抹布擦拭收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)等設(shè)備表面，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。定期檢查收款設(shè)備的電源線、數(shù)據(jù)線等連接是否牢固，如有松動及時進(jìn)行緊固。注意觀察收款設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，及時報告店長或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修。在設(shè)備維修期間，可啟用備用設(shè)備，確保收款工作不受影響。4.設(shè)備盤點(diǎn)：定期對收款設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，確保設(shè)備數(shù)量與賬目一致。盤點(diǎn)內(nèi)容包括收銀機(jī)、掃碼槍、打印機(jī)、錢箱、保險柜等設(shè)備的數(shù)量、型號、使用狀況等。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失、損壞或存在其他異常情況，及時查明原因并進(jìn)行處理。收款系統(tǒng)管理1.系統(tǒng)選型與采購：根據(jù)門店業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需求，選擇適合的收銀系統(tǒng)。在采購收銀系統(tǒng)時，要充分考慮系統(tǒng)的功能、穩(wěn)定性、安全性、易用性等因素，并與系統(tǒng)供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.系統(tǒng)安裝與培訓(xùn)：收銀系統(tǒng)到貨后，由系統(tǒng)供應(yīng)商的技術(shù)人員進(jìn)行安裝和調(diào)試。安裝調(diào)試完成后，對收銀員進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，確保收銀員熟悉系統(tǒng)的各項功能和操作流程。培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)登錄、點(diǎn)餐操作、收款操作、退款操作、報表查詢、系統(tǒng)設(shè)置等方面。3.系統(tǒng)維護(hù)與升級安排專人負(fù)責(zé)收款系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或異常情況，及時聯(lián)系系統(tǒng)供應(yīng)商的技術(shù)支持人員進(jìn)行處理。根據(jù)門店業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，及時對收款系統(tǒng)進(jìn)行升級。系統(tǒng)升級前，要做好數(shù)據(jù)備份工作，確保數(shù)據(jù)安全。升級完成后，對系統(tǒng)功能進(jìn)行測試，確保系統(tǒng)升級后能夠正常使用。4.數(shù)據(jù)安全管理加強(qiáng)收款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全管理，設(shè)置不同級別的用戶權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)。對涉及財務(wù)數(shù)據(jù)、顧客信息等重要數(shù)據(jù)，要進(jìn)行嚴(yán)格保密。定期對收款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放。數(shù)據(jù)備份周期可根據(jù)門店業(yè)務(wù)量和數(shù)據(jù)重要性確定，一般每天或每周進(jìn)行一次備份。采取必要的安全防護(hù)措施，如安裝防火墻、防病毒軟件等，防止數(shù)據(jù)被非法竊取、篡改或丟失。收款票據(jù)與發(fā)票管理收款票據(jù)管理1.票據(jù)種類：門店使用的收款票據(jù)主要包括收款小票、發(fā)票、收據(jù)等。收款小票是顧客消費(fèi)的憑證，記錄了交易的詳細(xì)信息；發(fā)票是稅務(wù)部門統(tǒng)一監(jiān)制的合法票據(jù)，用于顧客報銷或財務(wù)核算；收據(jù)則用于一些特殊業(yè)務(wù)場景，如預(yù)收款項、押金等的收取。2.票據(jù)領(lǐng)用收款票據(jù)由專人負(fù)責(zé)管理，建立票據(jù)領(lǐng)用登記制度。收銀員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫票據(jù)領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用票據(jù)的種類、數(shù)量等信息，經(jīng)收款主管或店長審批后，到票據(jù)管理人員處領(lǐng)取票據(jù)。票據(jù)管理人員在發(fā)放票據(jù)時，要詳細(xì)記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、票據(jù)種類、數(shù)量等信息，并要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。3.票據(jù)使用收銀員在收款過程中，應(yīng)按照規(guī)定正確使用收款票據(jù)。收款小票應(yīng)在交易完成后及時打印，確保內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，包括交易時間、消費(fèi)項目、金額、支付方式等信息。開具發(fā)票時，要嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行操作。核對顧客提供的開票信息（如單位名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等）是否準(zhǔn)確無誤，確保發(fā)票開具內(nèi)容與實(shí)際交易相符。發(fā)票應(yīng)一次性如實(shí)開具，不得虛開發(fā)票或開具與實(shí)際交易不符的發(fā)票。使用收據(jù)時，要注明收款事由、金額、收款日期等信息，并加蓋門店財務(wù)專用章或收款專用章。收據(jù)應(yīng)妥善保管，不得隨意涂改、撕毀。4.票據(jù)保管收銀員應(yīng)妥善保管好收款票據(jù)，不得丟失、損毀或擅自銷毀。營業(yè)期間，收款票據(jù)應(yīng)放置在收銀機(jī)內(nèi)或其他安全的地方，防止票據(jù)被盜或丟失。營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將剩余的收款票據(jù)交回票據(jù)管理人員。票據(jù)管理人員對交回的票據(jù)進(jìn)行核對，確保票據(jù)數(shù)量與領(lǐng)用記錄一致，并妥善保管。5.票據(jù)核銷定期對收款票據(jù)進(jìn)行核銷，確保票據(jù)使用的真實(shí)性和完整性。核銷時，核對已使用票據(jù)的存根聯(lián)與系統(tǒng)記錄的交易信息是否一致，包括交易時間、消費(fèi)項目、金額、支付方式等。對已開具的發(fā)票，要按照稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊購新。在驗(yàn)舊過程中，提供發(fā)票存根聯(lián)等相關(guān)資料，接受稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具存在問題，要及時進(jìn)行整改。發(fā)票管理1.發(fā)票領(lǐng)購門店根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，按照稅務(wù)部門的規(guī)定，到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理發(fā)票領(lǐng)購手續(xù)。領(lǐng)購發(fā)票時，填寫發(fā)票領(lǐng)購申請表，提供相關(guān)證件和資料，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后，領(lǐng)取發(fā)票。發(fā)票領(lǐng)購人員應(yīng)妥善保管發(fā)票領(lǐng)購簿和已領(lǐng)購的發(fā)票，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票，不得自行擴(kuò)大發(fā)票使用范圍。2.發(fā)票開具顧客要求開具發(fā)