酒店物料領用管理制度?總則目的為加強酒店物料領用管理，規(guī)范物料領用流程，確保物料的合理使用與成本控制，特制定本制度。適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)各部門的物料領用管理，包括但不限于食品、飲料、客房用品、辦公用品、維修材料等各類物料。管理原則1.按需領用原則：各部門應根據(jù)實際工作需要，合理提報物料領用申請，避免浪費。2.歸口管理原則：物料采購與領用由專門的部門歸口管理，明確職責分工，確保流程順暢。3.成本控制原則：在滿足酒店運營需求的前提下，嚴格控制物料采購與領用成本，提高資源利用效率。4.賬物相符原則：建立健全物料臺賬，確保賬物一致，定期進行盤點核對。物料分類與編碼物料分類1.食品類：包括各類食材、調(diào)料、酒水等。2.客房用品類：床上用品、洗漱用品、清潔用品等。3.辦公用品類：文具、紙張、辦公設備耗材等。4.維修材料類：各類電器、管道、家具等維修所需材料。5.其他類：不屬于以上分類的其他物料。物料編碼為便于物料管理與識別，對各類物料進行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼結構：采用[部門代碼（2位）+類別代碼（2位）+順序號（4位）]的結構。2.部門代碼：按照酒店各部門的簡稱或編號設定，如"餐飲部"為"CY"，"客房部"為"KF"等。3.類別代碼：對應物料分類設定，如"食品類"為"SP"，"客房用品類"為"KFYP"等。4.順序號：按照物料的入庫順序依次編排。物料申購申購計劃制定1.定期申購計劃各部門應根據(jù)本部門的經(jīng)營狀況、業(yè)務需求及庫存情況，每月末制定次月的物料申購計劃。申購計劃應詳細列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.臨時申購計劃因特殊情況（如突發(fā)設備故障、大型活動接待等）需要臨時申購物料的，使用部門應填寫《臨時物料申購單》，說明申購原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責人簽字后提交至歸口管理部門。申購審批流程1.部門負責人審核：各部門負責人對本部門提交的申購計劃或臨時申購單進行審核，確認申購的必要性、合理性及數(shù)量的準確性。2.歸口管理部門審批：歸口管理部門收到申購計劃或臨時申購單后，根據(jù)庫存情況、預算安排等進行審批。對于超出預算或庫存充足的申購申請，應提出調(diào)整建議或不予批準。3.財務部門審核：財務部門對申購計劃進行財務審核，重點審核申購金額是否在預算范圍內(nèi)，確保申購費用的合理性。4.總經(jīng)理審批：經(jīng)部門負責人、歸口管理部門及財務部門審核通過的申購計劃或臨時申購單，報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理根據(jù)酒店整體經(jīng)營情況及資源配置情況進行最終審批。申購執(zhí)行1.歸口管理部門根據(jù)審批通過的申購計劃或臨時申購單，及時安排采購工作。采購人員應選擇合格的供應商，按照酒店的采購標準與要求進行采購，確保物料的質(zhì)量與供應及時性。2.對于緊急采購的物料，采購人員應采取特殊措施確保盡快到貨，同時在到貨后及時辦理入庫手續(xù)，并將相關情況反饋給申購部門。物料入庫入庫驗收1.物料到貨后，倉庫管理人員應依據(jù)采購訂單、送貨單等對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行仔細核對驗收。2.對于食品類物料，應檢查其生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、外觀質(zhì)量等；對于客房用品、辦公用品等，應檢查其規(guī)格、型號是否符合要求，有無破損、損壞等情況。3.驗收合格的物料，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫《物料入庫單》。入庫單應詳細記錄物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。4.驗收不合格的物料，倉庫管理人員應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，并做好記錄。入庫記賬1.倉庫管理人員應根據(jù)《物料入庫單》及時登記物料臺賬，更新庫存信息。物料臺賬應詳細記錄物料的入庫、出庫、結存情況，確保賬物一致。2.財務部門根據(jù)倉庫管理人員提交的《物料入庫單》進行賬務處理，記錄相關采購成本，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。物料存儲存儲環(huán)境要求1.倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合各類物料的存儲要求。2.對于食品類物料，應按照食品存儲的相關規(guī)定進行分類存放，避免交叉污染，并做好防蟲、防鼠、防潮等措施。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區(qū)域，并嚴格按照相關安全規(guī)定進行管理。物料擺放規(guī)則1.物料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類擺放，設置明顯的標識牌，便于查找與管理。2.常用物料應放置在易于取用的位置，減少物料搬運時間與工作量。3.物料應遵循先進先出的原則進行擺放，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用，避免過期積壓。庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對物料進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時應確保賬物相符，如有差異應及時查明原因并進行調(diào)整。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《物料盤點表》，詳細記錄盤點結果，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、差異數(shù)等信息。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，倉庫管理人員應填寫《物料盤盈盤虧處理單》，分析原因，提出處理建議，經(jīng)部門負責人審核后報財務部門進行賬務處理。物料領用領用流程1.填寫領用單：各部門員工因工作需要領用物料時，應填寫《物料領用單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用用途等信息，并簽字確認。2.部門負責人審批：部門負責人對員工提交的《物料領用單》進行審批，確認領用的必要性與合理性。對于超出正常領用范圍的申請，應嚴格審核并說明原因。3.倉庫發(fā)放：倉庫管理人員根據(jù)審批通過的《物料領用單》發(fā)放物料，并在領用單上簽字確認。發(fā)放后，倉庫管理人員應及時更新物料臺賬，減少庫存數(shù)量。領用權限1.各部門應根據(jù)實際工作需求，合理設定員工的物料領用權限。對于價值較高、用量較大的物料，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數(shù)量。2.部門負責人有權在其部門領用權限范圍內(nèi)審批物料領用申請；對于超出部門領用權限的申請，應報上級領導審批。特殊物料領用1.對于貴重物料（如高檔酒水、精密儀器等）、危險物料（如易燃易爆、有毒有害物品等）及管制物料（如特種刀具、化學品等），應制定專門的領用審批流程。2.領用此類物料時，員工除填寫《物料領用單》外，還需提供特殊用途說明、使用計劃等相關資料，經(jīng)部門負責人、歸口管理部門負責人及相關安全管理部門審批后，方可到倉庫領用。物料退庫退庫原因1.因工作任務變更、物料剩余等原因，已領用的物料不再需要時，應及時辦理退庫手續(xù)。2.對于質(zhì)量不合格、規(guī)格不符等原因無法使用的物料，也應辦理退庫手續(xù)，并與供應商協(xié)商解決。退庫流程1.填寫退庫單：退庫物料的部門應填寫《物料退庫單》，注明退庫物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫原因等信息，并簽字確認。2.倉庫驗收：倉庫管理人員對退庫物料進行驗收，檢查物料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合要求。驗收合格的物料，倉庫管理人員應在退庫單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物料，應與退庫部門協(xié)商處理。3.賬務處理：財務部門根據(jù)倉庫管理人員提交的《物料退庫單》進行賬務處理，沖減相應的領用成本或采購成本。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計監(jiān)督1.酒店內(nèi)部審計部門定期對物料領用管理情況進行審計檢查，重點檢查申購計劃的合理性、審批流程的合規(guī)性、物料采購與入庫的真實性、庫存管理的準確性等。2.對于審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計部門應及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況，確保物料領用管理制度的有效執(zhí)行。定期檢查與考核1.歸口管理部門應定期對各部門的物料領用情況進行檢查，包括申購計劃執(zhí)行情況、領用流程合規(guī)性、物料使用情況等。2.將物料領用管理情況納入部門