制度考核題——公共部分

1、文件管理制度一

對外發(fā)文：是指由我們起草、向公司以外的單位提交的各種文字材料，包括函件、說明/證明、介紹信等。

擬稿部門必須根據(jù)落款公司（即藍早或依娜）套用相應(yīng)的公司對外發(fā)文模板起草文件（見附件3、附件4）,

然后提交總經(jīng)理辦公室嚴(yán)格審核，以確保文件的內(nèi)容或格式不會對公司的經(jīng)營或形象造成負(fù)面影響。

附件三：藍早文件對外模板

附件四：依娜文件對外模板

2、制度的編寫和發(fā)放管理及流程一（經(jīng)理人員回答）

第二條制度編寫的框架大致由以下幾個部分組成：總則/目的、定義及說明、相關(guān)部門、管理規(guī)定/流程、

管理措施、附件。

總則或目的：編寫制度的主要內(nèi)容或目的。

定義及說明：是對制度中涉及到的名詞、術(shù)語或?qū)Ｓ迷~匯的定義及解釋。

相關(guān)部門：本制度主要涉及到的執(zhí)行部門。

管理規(guī)定或流程：本制度所規(guī)定的內(nèi)容或流程。

管理措施：違反制度的處罰辦法和標(biāo)準(zhǔn)。

附則：是對制度實施的日期及與過去相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容作出規(guī)定。

附件：隨同制度一同制定的相關(guān)表格等。

第十條制度的學(xué)習(xí)和掌握要求：所有部門經(jīng)理都必須學(xué)習(xí)公司的各個制度，做到熟悉、了解：制度的執(zhí)行

部ri經(jīng)理必須熟練掌握制度的具體操作條款，同時組織本部門員工學(xué)習(xí)，保證所有執(zhí)行層面的人員熟悉掌握

制度。

第十一條制度的學(xué)習(xí)必須在新制度下發(fā)后的一個星期內(nèi)完成，并以會議紀(jì)要的形式記錄下來，并將會議紀(jì)

要放在部門經(jīng)理0A計劃相應(yīng)時間段的“評論添加”欄中。

3、證件和印章管理制度——

第二條印章的管理規(guī)定

4、一般文字用印，由總經(jīng)理辦公室主任審核后蓋章、憑記。

5、各種形式的促銷、推廣、結(jié)帳等涉及費用的協(xié)議、回函或通知等用印，必須經(jīng)銷售經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)

審核簽字后，總經(jīng)理辦公室方可用印，并登記。

6、加蓋公司合同專用章的，必須提交經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字的《合同審批單》后，總經(jīng)理辦公室方可用印。

7、所有印章原則上不得帶出公司使用。遇特殊情況需攜帶外出的，借用人員必須登記簽字方可帶出，用畢

及時交還。如有遺失或誤用，由借用印人承擔(dān)全部責(zé)任。

4、檔案管理制度一

第三條檔案共享：

1、檔案的存在形式分為內(nèi)部和共享。內(nèi)部是指檔案的開放程度僅限于本部門或檔案責(zé)任人，共享是指檔案

的開放程度是公司全體員工均可查閱或參考使用。

2、檔案的保管和更新根據(jù)其存在杉式分別由部門經(jīng)理（內(nèi)部）和總經(jīng)理辦公室（共享）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

3、共享檔案的內(nèi)容如有變化，形成檔案的部門應(yīng)及時更新，以保證信息版本的一致性。

4、其他人員使用共享信息時，不得直接對電子版內(nèi)容進行修改，應(yīng)該先復(fù)制，然后粘貼到本池電腦使用，

防止共享信息被破壞。一衛(wèi)無息破壞，應(yīng)通知檔粢費任人及時更新。

第四條產(chǎn)品目錄、客戶及供應(yīng)商信息、合同是公司最高級別的保密資料。要求信息及時歸檔，保存完整。

發(fā)現(xiàn)有泄漏內(nèi)容、去失、損壞等情節(jié)，按《員工手冊》重大過失處理，嚴(yán)重者開除公職。

笫八條員工調(diào)整房位或離職時，必須交接所保管（或所借）的文件、圖書、聲像資料，方可辦理調(diào)崗或離

職手續(xù)。如所保管的檔案不完整，公司視同交接工作未完成而停/扣發(fā)工資。

5、會議管理制度（新版）一

第三條會議的準(zhǔn)備

1、各部門經(jīng)理根據(jù)0A系統(tǒng)通知的會議時間，參照《工作指導(dǎo)手冊》“年度會議安排”列明的會議內(nèi)容，提

前規(guī)劃好本人參會的時間安排及做好上會文件的準(zhǔn)備，并通知本部門參會的其他相關(guān)人員。

2、總辦行政秘書于每次會議的前一天需將上次相同會議的會議紀(jì)要提交董事長或被委托人。

3、所有會議的參會者須提前二日將上會文件提交總辦行政秘書，并由后者整理好后提交董事長。

第六條會議紀(jì)律和要求

1、定期會議參會人一律不得請事假，任何事由的請假必須提前一天由本人向董事長請假。經(jīng)批準(zhǔn)缺席時，

需委托職務(wù)代理人參加，同時，將上會內(nèi)容向委托職務(wù)代理人交接清楚。

2、由董事長主持的臨時會議，參會人請假必須提前30分鐘由本人向董事長請假。

3、不得遲到、早退，中間有急事需離開會場應(yīng)向主持人請假。

4、參加會議不得攜帶通訊工具，非公司本部人員參會應(yīng)將通訊工具關(guān)機或置于振動位置，遇緊急事情需征

得主持人同意到會場外接聽。

5、會議期間，未經(jīng)主持人許可，不得交頭接耳開小會或處理與會議無關(guān)的事宜。

6、；故好會議保密工作。參會人員未經(jīng)許可不得向會議以外人員傳播會議內(nèi)容。

7、會議結(jié)束，參會人員應(yīng)將本人座椅歸位，并將個人物品（包括用過的紙杯、飲料瓶等）帶出會議室。

五、管理措施

第七條會議遲到每起罰款200元。

第八條未經(jīng)批準(zhǔn)而未參會者，按曠工處理，并處以200元罰款。

第九條未經(jīng)主持人批準(zhǔn)而私自早退會議的，每起處罰100元。

第十條逾期未完成會議決議事項且無正當(dāng)理由的，每逾期一天處罰20元，若因此給公司造成損失的，按

照相關(guān)管理規(guī)定追究責(zé)任。

第十一條未在規(guī)定的時間內(nèi)或應(yīng)付差事提交上會文件的，每起處罰50元。

第十二條會議期間手機鈴聲響，每起處以責(zé)任人10元罰款。

第十三條會議結(jié)束后座椅未歸位，每起處以責(zé)任人5元罰款。

6、財產(chǎn)管理制度一

第一條管理職責(zé)

1、總經(jīng)理辦公室（簡稱總辦）負(fù)費固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公耗材的購置和管理。

2、設(shè)計中心及市場部（包括依娜市場部和藍牛市場部，以下同）：負(fù)貢飾品、道具的購競和管理。

3、稀發(fā)部：負(fù)充樣品生產(chǎn)制作的通知和管理；負(fù)責(zé)制定各專柜自制品牌樣品的配置標(biāo)準(zhǔn)，以及芯類樣品制

作的標(biāo)準(zhǔn)化，包括樣品規(guī)格、填充物重量等。

4、乙發(fā)放到部門或個人的各種財產(chǎn)，由部門或使用者負(fù)保管職充。部門經(jīng)理或店長應(yīng)對本部門的公共財產(chǎn)

負(fù)管理責(zé)任。

5、員工必須愛護和正確使用公司的各種財產(chǎn)，保證財產(chǎn)在用狀態(tài)完好、非人為損壞及不丟失。一旦損壞或

丟失，部門經(jīng)理（或店長）應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

1、總部

（1）員工根據(jù)工作需要可自行到前臺領(lǐng)取辦公耗材，特殊用品需提前5個工作日通知前臺備貨：

(2)新人入職標(biāo)準(zhǔn)配置：簽字筆1支、自動鉛筆1支、筆記本2本、計算器1臺、直尺1把、橡皮1塊，

除筆記本和橡皮，其它物品再次領(lǐng)用，須以舊換新；

(3)領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)配置之外的物品必須控制發(fā)放，問明用途；

(4)自動鉛筆芯、釘書釘、口曲紙等物品一般不整盒/包發(fā)放。

第三條財產(chǎn)申請

1、現(xiàn)貨申請：申請人通過0A將需求發(fā)給本部門經(jīng)理，部門經(jīng)理同意后轉(zhuǎn)發(fā)給財產(chǎn)管理部門。如有現(xiàn)貨或可

調(diào)配的財產(chǎn)，財產(chǎn)管理部門辦理財產(chǎn)調(diào)配手續(xù)。

2、外購申請：無現(xiàn)貨，新增固定資產(chǎn)、低值易耗品、道具或樣品，由申請人辦理相關(guān)的財產(chǎn)購置審批手續(xù)：

(1)固定資產(chǎn)或低值易耗品：申請人填寫《財產(chǎn)購置申請單》(見附件4),經(jīng)本部門經(jīng)理審核簽字T報公司

分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字T提交總辦；

(2)飾品或道具：申請人填寫《財產(chǎn)購置申請單》(見附件4)T經(jīng)本部門經(jīng)理審核簽字T報公司分管領(lǐng)導(dǎo)

審核簽字T轉(zhuǎn)交設(shè)計中心/市場部；

(3)樣品：申請人填寫《財產(chǎn)購置申請單》(見附件4)T經(jīng)本部門經(jīng)理審核簽字T提交研發(fā)部。

第五條財產(chǎn)出入庫

1、新增固定資產(chǎn)(含系統(tǒng)辦公設(shè)備)或低值易耗品：經(jīng)辦人持購物發(fā)票到財務(wù)部辦理初始入庫，然后持打

印的“倉庫初始入庫單”到總辦前臺辦理物品發(fā)放或調(diào)撥手續(xù)。

發(fā)放：物品在公司總部使用，由總辦建企物品臺帳，經(jīng)辦人簽收、領(lǐng)取物品，同時承擔(dān)物品的保管責(zé)任。

調(diào)撥：物品在店鋪使用，由總辦制作《調(diào)撥單》一式二聯(lián)。店鋪簽收后，一聯(lián)《調(diào)撥單》店鋪留存，另一聯(lián)

回傳總辦?？傓k做出庫確認(rèn)，物品即由總辦的“固定資產(chǎn)庫”入“直營店”，同時保管責(zé)任移交店鋪。

2、新增道具：經(jīng)辦人持購物發(fā)票或裝修費發(fā)票到財務(wù)部辦理初始入庫，然后持打印的“倉庫初始入庫單”

到設(shè)計中心/市場部辦理物品調(diào)撥手續(xù)。設(shè)計中心/市場部制作《調(diào)撥單》一式二聯(lián)，店鋪簽收后，一聯(lián)《調(diào)

撥單》店鋪留存，另一聯(lián)回傳財務(wù)部。財務(wù)部做出庫確認(rèn)，物品即由設(shè)計中心/市場部的“道具庫”入“直

營店”，同時保管充任移交店鋪。

3、新增自制樣品：使用部門提需求，無庫存的情況下，研發(fā)部洽工廠下生產(chǎn)通知單，同時，杳看系統(tǒng)中是

否已有編碼。如無編碼，研發(fā)部紿樣品起名，向財務(wù)部申請新編碼，完成初始入庫，然后逋知工廠。工廠完

成制作、入庫。研發(fā)部查看系統(tǒng)，樣品入庫后制作《調(diào)撥單》一式二聯(lián)。店鋪簽收，一聯(lián)《調(diào)撥單》店鋪留

存，另一聯(lián)回傳研發(fā)部。研發(fā)部做出庫確認(rèn)，樣品即從研發(fā)部的“樣品庫”入“直營店”，同時保管責(zé)任移

交店鋪。

4、新增外采樣品：經(jīng)辦人持發(fā)票到研發(fā)部辦理入庫手續(xù)。研發(fā)部查看系統(tǒng)中是否已有編碼；如無編碼，研

發(fā)部給樣品起名，向財務(wù)部申請新編碼，完成初始入庫，打印“倉庫初始入庫單”交經(jīng)辦人。研發(fā)部制作《調(diào)

撥單》一式二聯(lián)。店鋪簽收，一聯(lián)《調(diào)撥單》店鋪留存，另一聯(lián)回傳研發(fā)部。研發(fā)部做出庫確認(rèn)，樣品即從

研發(fā)部的“樣品庫”入“直營店”，同時保管貴任移交店鋪。

第六條費用報銷和核算

1、固定資產(chǎn)、低值易耗品、道具或樣品的購置費用報銷時，財務(wù)部必須審核是否附“倉庫初始入庫單二否

則，不予報銷。

2、各項財產(chǎn)費用按初次使用部門列支費用。

3、未按規(guī)定填寫《財產(chǎn)購置申請單》的財務(wù)部不予借款。

7、0A辦公系統(tǒng)使用管理規(guī)定+關(guān)于0A系統(tǒng)錄入管理的通知一

第五條計劃的修改：修改任何一條已錄入系統(tǒng)里的計劃必須提前一天，當(dāng)天的計劃當(dāng)天不能修改。原則上

計劃一經(jīng)錄入，不得修改。

第六條“我的任務(wù)”完成的處理：每天下班前(最遲不得超過次日10時)將當(dāng)天已完成的計劃工作一一

點“完成”：沒有完成的工作不得點“完成”。

笫七條系統(tǒng)顯示“超時”的兩種情況：

1、被動“超時”：在規(guī)定的時間里完成了計劃工作，但未在規(guī)定的時間里點“完成”，而被顯示“超時”。

2、主動“超時”：在規(guī)定的時間里無法完成計劃工作或臨時改動了計劃，不得點“完成”，應(yīng)任其延時，

而被顯示“超時”。

3、比被顯示“超時”的，必須在“評論添加”的對話欄里說明原因。

4、因當(dāng)天任務(wù)不能修改，如果確實臨時改動了計劃，應(yīng)在“評論添加”里說明原因，并讓原任務(wù)超時，不

得點擊完成。

1、錄入月”新建概要任務(wù)”（即重點工作）時應(yīng)包含個人崗位職責(zé)和上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作內(nèi)容，

2、錄入“新建詳細任務(wù)”（即常規(guī)工作）時必須計劃重點工作和常規(guī)工作的內(nèi)容及時間節(jié)點，且每項工作的計

劃時間應(yīng)小于2小時，超過2小時的工作需重新選擇下一時間段進行錄入（公司級會議和活動除外）。舉例：

周三下午計劃13:30開始用3.5小時設(shè)計花型。錯誤的錄入：13:30?17:00設(shè)計花型；正確的錄入：13:30?

15:30設(shè)計花型,15:30?17:00設(shè)計花型，即將超過2小時的工作,分2個或2個以上的時段錄入同一項工作。

3、錄入的工作內(nèi)容需體現(xiàn)工作流程的，須將起止時間和各環(huán)節(jié)所需時間錄入0A。舉例：12月1日接受設(shè)計

制作陳列手冊的工作任務(wù)，并要求12月20日完成。0A里不能只在12月20日出現(xiàn)提交/完成陳列手冊，而

應(yīng)將制作陳列手冊所需的各個工作環(huán)節(jié)和時間錄入0A,即將何時拍照、何時扣圖、何時排版、何時出樣冊、

何時投審、何時制作...，所有涉及的工作環(huán)節(jié)和時間全部錄入OA.0

8、信息安全及保密制度一

4、互聯(lián)網(wǎng)使用條例：

（1）禁止在工作時間、利用公司設(shè)備從事與工作無關(guān)的活動，如：網(wǎng)上游戲、看影視、讀小說、經(jīng)營網(wǎng)店、

網(wǎng)上聊天（如QQ、MSN）、網(wǎng)上炒股等；

（2）禁止瀏覽與本職工作無關(guān)的網(wǎng)頁，如：色情、暴力網(wǎng)頁等；

（3）禁止下載與本職工作無關(guān)的軟件、資料等；

（4）禁止通過互聯(lián)網(wǎng)傳播病毒、木馬等；

（5）禁止通過網(wǎng)絡(luò)泄露公司商業(yè)機密。

9、員工手冊——

核心價值觀：真誠、協(xié)作、公平、公正。

其誠：真心實意；垣誠相待；

協(xié)作：支持、幫助、合作；

公平：一視同仁：

公正：秉公辦事，照章執(zhí)行。

4、工作時間避免長時間接、打私人電話（控制在3分鐘內(nèi)）。

1、員工辭職應(yīng)提前30日向人力資源部提出書面申請。任何擅自離職的行為，公司可按違反《勞動合同法》

的有關(guān)規(guī)定處理。

2、時間管理:

正常上班登錄：8:30以前（不含8:30）：

正常下班登■錄：18:00以后（不含18:00）。

非正常登錄：上班在8:30以后登錄，30分鐘內(nèi)（含30分鐘）記遲到，30分鐘以上記曠工：下班在18:00

以前登錄，30分鐘內(nèi)（含30分鐘）記早退，30分鐘以上記曠工。

員工應(yīng)提前10分鐘到崗，做好上班前的準(zhǔn)備工作。

【事假】

1、事假必須提前申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可休假。事假按小時累計。

2、試用期員工一般不準(zhǔn)事假，遇特殊情況需要請假的，最多批準(zhǔn)2天。

3、因特殊情況不能提前辦理請假審批手續(xù)的，必須在請假的當(dāng)天11時前以包話形式向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。員工

電話請假不能超過1大，并于第二個工作日內(nèi)補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理；電話請假一個月內(nèi)不得超過

一次。

4、員工請假到外地，因特殊原因不能按時返回上班的，應(yīng)于假滿前與本部門主管聯(lián)系申請續(xù)假。續(xù)假未經(jīng)

批準(zhǔn)而不到崗的，按曠工處理。

第二十二條工資管理

1、工資實行封閉式管理，員工之間不得相互打探和議論。

2、透反上述規(guī)定的員工，一經(jīng)查實，對當(dāng)事人視情節(jié)輕重予以500元以下的罰款或辭退處理。

3、因計算錯誤而造成工資溢領(lǐng)時，員工應(yīng)歸還其差額；公司可在下次發(fā)薪時予以扣除。

4、員工對工資計算有疑問的，可向人力資源部查詢，但在發(fā)薪后60日內(nèi)未行使此項權(quán)力的，視為棄權(quán)。

10、人員管理制度----

第十九條辭職

1、辭職員工按下列時限提交辭職報告：

（1）試用期內(nèi)辭職的員工需提前5天；

（2）轉(zhuǎn)正后辭職的員工需提前30天。

2、辭職報告必須是書面形式，并有本人親筆,簽字。一般員工的辭職報告遞交本部門經(jīng)理，部經(jīng)理級以上

人員的辭職報告遞交公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

3、部門經(jīng)理收到員工的辭職報告后的三天內(nèi)，應(yīng)與員工談話，了解員工辭職原因，簽署意見后報人力資源

部。人力資源部再安排與員工談話。

4、轉(zhuǎn)正后的員工在提出辭職后的30天內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離職，任何擅自離職的行為均按違反勞動合同約

定處理。

5、員工的辭職申請經(jīng)批準(zhǔn)后，由人力資源部發(fā)放《工作交接清單》及《離職通知書》（見附件9）,員工應(yīng)在

規(guī)定的時間內(nèi)辦理離職手續(xù)。離職手續(xù)辦理完畢，方可在公司離職人員發(fā)薪日領(lǐng)取離職工資。

11、勞動合同管理制度一

第九條續(xù)簽或終止合同手續(xù)

1、人力資源部在員工勞動合同期滿前45天將《勞動合同到期通知書》（見附件4）按簽批權(quán)限提交員工的主

管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2、各級領(lǐng)導(dǎo)簽批完畢，人力資源部在員工勞動合同期滿前35天向本人發(fā)出《勞動合同到期通知書》。

3、員工須在規(guī)定的時間內(nèi)將《通知書》填寫完畢并返回人力資源部。逾期未返回的，視作員工不同意續(xù)簽

勞動合同。

4、人力資源部根據(jù)雙方達成的一致意見為員工辦理續(xù)訂或終止勞動合同手續(xù)。

12、培訓(xùn)管理制度——（經(jīng)理人員回答）

第二條各部門職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)專業(yè)培訓(xùn)課件的制作與修改。

2、負(fù)責(zé)專業(yè)培訓(xùn)課程的開發(fā)、組織和舉辦。

3、負(fù)責(zé)制訂和實施年、月（各銷售部）培訓(xùn)計劃，提交人力資源部備案。

4、負(fù)責(zé)本部門員工受訓(xùn)后的督導(dǎo)與追蹤，以確保培訓(xùn)成果.

第三條新進人員崗前培訓(xùn)

1、總部人員

(1)人力資源部培訓(xùn)內(nèi)容：

公司概況、崗位職責(zé)、管理制度：銷售主管增加業(yè)務(wù)制度、終端銷售管理制度等內(nèi)容。

(2)用人部門培訓(xùn)內(nèi)容：

【職能部門】

(1)本崗位職責(zé)所涉及到的相關(guān)業(yè)務(wù)知識和相關(guān)管理制度及流程；

(2)本部門應(yīng)知應(yīng)會；

(3)本崗位工作結(jié)果確認(rèn)。

【銷售部(包括換房從事銷售工作的人員)】

(1)本崗位職責(zé)所涉及到的相關(guān)業(yè)務(wù)知識和相關(guān)管理制度及流程；

(2)本部門應(yīng)知應(yīng)會。

(3)《終端銷售培訓(xùn)教材(教練版)》、產(chǎn)品知識(進口產(chǎn)品由進出口部提供統(tǒng)一教材；自制產(chǎn)品由研發(fā)部提

供統(tǒng)一教材：內(nèi)采成品由采購部提供統(tǒng)一教材)。

2、終端銷售人員

(1)人力資源部培訓(xùn)內(nèi)容：公司概況、崗位職責(zé)、管理制度、亞務(wù)制度；

(2)用人部門培訓(xùn)內(nèi)容：品牌介紹、產(chǎn)品知識、銷售知識及技巧。

13、資金管理制度一

第二條借款規(guī)定

1、公司一切資金的支出均由董事長最后審批后才能支付。

2、《借款單》(見附件1)的領(lǐng)款人必須為本人親筆,簽字。

3、《借款單》應(yīng)埴寫清焚借款事由、資金性質(zhì)等。

4、所有借款均以借條形式記入個人賬上。

5、借款必須在兩周之內(nèi)辦理報銷手續(xù)(特殊情況報總經(jīng)理審批，財務(wù)部備案)，并結(jié)清所有借款。對上一筆.

借款未及時辦理結(jié)清手續(xù)的，財務(wù)部將不再借出款項，并將尚未結(jié)清的金額從本人當(dāng)月工資中扣除。

6、差旅費借款必須附《出差報告》(見《費用報銷管理制度》)。

7、現(xiàn)金借款超過1萬元需提前一個工作日通知財務(wù)部備款。

8、《借款單》非本人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親筆簽字的，即使借款手續(xù)已審批完畢，出納亦有權(quán)不予支付該筆借款。

9、董事長外出時，緊急用款當(dāng)事人可電話請示，出納員在得到董事長的電話批準(zhǔn)后予以付款。

14、費用報銷管理制度

三、管.流程

|報銷人］.部門部門主管財務(wù)經(jīng)理

|報銷單|.

匯總制表審批審核

第二條辦公費用

辦公用品一律由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一購買和發(fā)放，各部門未經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)自行購買的辦公用品不予報

銷。

第三條報刊圖書資料費

各部門因業(yè)務(wù)需要經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，方可訂閱或購買報刊圖書。費用報銷前，需持董事長的批件到總經(jīng)理辦

公室辦理登記和借閱手續(xù)。手續(xù)辦理完畢，總經(jīng)理辦公室方可在票據(jù)背面簽字。財務(wù)經(jīng)理審核時，需核對是

否有董事長的批示和總經(jīng)理辦公室的簽字。

(7)出差人員返回后，必須在6天之內(nèi)報銷出差費用，結(jié)清出差借款。每延期1天扣減日包干費用的1/4；

第十條報銷的票據(jù)要求

1、所的單據(jù)其實、合法、有效。

2、后附單據(jù)齊全，包括發(fā)票、費用申請、費用明細等，應(yīng)列明費用用途，以便財務(wù)列支各部門費用。

3、相關(guān)人員簽字齊全，包括經(jīng)手人對單據(jù)的確認(rèn)簽字、報銷人需在發(fā)票背后簽字，支出憑單上相關(guān)部門制

單人、經(jīng)理簽字齊全。

4、票據(jù)粘貼要求：所附單據(jù)沿著支出憑單左上邊對齊，在憑單背面順序粘貼。

凡是不符合上述要求的單據(jù)財務(wù)部不予報銷。

第十一條報銷的時間規(guī)定

為了及時、其實地反映公司各部門的當(dāng)期費用，公司要求當(dāng)月費用必須當(dāng)月報銷。具體規(guī)定如下：

1、每月26日為財務(wù)部接收當(dāng)期(上月27日至本月26日)報銷單據(jù)的極止日，2月份截止日為