可行性研究報(bào)告第一章總論 1.1項(xiàng)目名稱與建設(shè)性質(zhì) 42.1項(xiàng)目實(shí)施公司名稱2.2項(xiàng)目公司簡介第三章項(xiàng)目的組織及運(yùn)營 43.1項(xiàng)目運(yùn)營模式3.2保稅倉儲物流管理機(jī)構(gòu)3.3項(xiàng)目實(shí)施基本原則4.1延邊地區(qū)進(jìn)出口現(xiàn)狀分析4.2對外貿(mào)易發(fā)展前景分析4.4海關(guān)監(jiān)管倉庫經(jīng)營分析5.1選址所在地的自然概況5.2交通運(yùn)輸條件5.3供熱、供電、供水等條件5.4倉庫設(shè)施設(shè)備方案5.5人員結(jié)構(gòu)及管理5.6基本工作程序6.1環(huán)境保護(hù)的設(shè)計(jì)依據(jù)6.2環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)6.3環(huán)境影響6.4環(huán)境影響的對策 7.1設(shè)計(jì)依據(jù)7.2實(shí)行措施第八章倉庫專業(yè)技術(shù)方案 8.1庫區(qū)總平面布置8.2主要建筑結(jié)構(gòu)8.3通訊、電視、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)8.4給排水設(shè)施第九章項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 10.1資金籌措10.2投資估算依據(jù)為10.3價(jià)格及取費(fèi)依據(jù)10.4經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)依據(jù)、范圍及指標(biāo)10.5資金投入計(jì)劃10.6營業(yè)收入預(yù)算10.7盈利能力分析10.8現(xiàn)金流量分析4第一章總論1.1項(xiàng)目名稱與建設(shè)性質(zhì)承建單位性質(zhì)：私人有限責(zé)任公司項(xiàng)目性質(zhì)：新建投資總額：761萬元其中：固定資產(chǎn)投資為711萬元流動(dòng)資金投資為50萬元1.2項(xiàng)目背景2009年8月30日國務(wù)院批準(zhǔn)了《中國圖們江區(qū)域合作開發(fā)規(guī)劃綱龍圖”對外開發(fā)開放的橋梁與窗口，參與國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，壯大綜合做為XXX市對朝鮮二個(gè)陸路口岸之一，在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中起到不可替代目前的建設(shè)會滯后外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我公司經(jīng)政府相關(guān)部門批準(zhǔn)，決定在XXX口岸投資758萬元，建設(shè)一個(gè)占地面積12369平方米的海關(guān)監(jiān)管倉庫，在主管海關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下為進(jìn)出企業(yè)提供倉儲等相關(guān)服第二章項(xiàng)目建設(shè)公司介紹2.2項(xiàng)目公司簡介XXXX保稅倉庫有限公司成立于2006年7月19日；注冊資金為369萬元人民幣；經(jīng)營范圍：主要從事農(nóng)副產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、紡織服裝等商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，同時(shí)代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口服務(wù)及收路；公司類型為私人有限責(zé)任公司；法定代表人：;公司總資1480萬第三章項(xiàng)目的組織及運(yùn)營3.1項(xiàng)目運(yùn)營模式為了保證海關(guān)監(jiān)管倉庫的管理和運(yùn)營更加規(guī)范和專業(yè)，公司將嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)公司制度治理結(jié)構(gòu)的要求來設(shè)置公司的管理模式和組織業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部信息管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合管理部股東會董事會3.2保稅倉儲物流管理機(jī)構(gòu)公司實(shí)行24小時(shí)值班制，實(shí)時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)信息，以保證公司業(yè)3.3項(xiàng)目實(shí)施基本原則3.3.2項(xiàng)目建設(shè)中要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，積極響應(yīng)國家的有關(guān)3.3.3項(xiàng)目的建設(shè)遵循“質(zhì)量第一”的原則，在確保工程質(zhì)量的前3.3.4項(xiàng)目建設(shè)要加強(qiáng)管理，實(shí)行責(zé)任追究制，對建設(shè)中出現(xiàn)的責(zé)3.3.5實(shí)行多種形式的激勵(lì)政策，為項(xiàng)目管理和經(jīng)營人才的引進(jìn)創(chuàng)3.3.6堅(jiān)持“信譽(yù)和服務(wù)第一”的宗旨，通過嚴(yán)格規(guī)范的管理，樹第四章市場分析4.1延邊地區(qū)進(jìn)出口現(xiàn)狀分析2008年以來全球金融環(huán)境突變，世界經(jīng)濟(jì)陷入百年一遇的危機(jī)之中，延邊州外貿(mào)出口增速明顯減緩，進(jìn)口增幅有所增加。2008年，延邊州實(shí)現(xiàn)商品進(jìn)出口總額18.2億美元，比上年增長25.6%,增速比上年回落4.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口14.9億美元，增長23.7%,增幅回落13個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口3.3億美元，增長34.7%,增幅提高29.8個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易進(jìn)口轉(zhuǎn)為負(fù)增長，出口增速大幅回落。2008年，全州加工貿(mào)易進(jìn)口0.7億美元，比上年下降9.1%,增速回落15.6個(gè)百分點(diǎn)。其中來料加工裝配進(jìn)口0.2億美元，回落34.1個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)料加工進(jìn)口0.5億美元，回落10.9個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易出口2.1億美元，增長3.4%,增速比上年回落19.4個(gè)百分點(diǎn)。其中來料加工裝配出口0.3億美元，回落17.1個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)料加工出口1.7億美元，回落20個(gè)百分點(diǎn)。對俄出口嚴(yán)重下滑，對朝貿(mào)易增長較快。受金融危機(jī)的影響，延邊州對俄羅斯、韓國、美國、日本等國家的出口沖擊較大，尤其是對俄羅斯的出口額急劇下降。2008年對俄出口額5.3億美元，增速從2007年的81.04%下降至負(fù)13.9%,落差高達(dá)94.9個(gè)百分點(diǎn)，出口比重也從2007年的51%下降至35%。對韓國、日本和美國的出口增長也受到較大抑制，增幅分別比上年下降5.4、1.7和16.5個(gè)百分點(diǎn)。對朝進(jìn)出口完成6.8億美元，同比增長1.5倍，其中出口4.8億美元，增長2.0倍，進(jìn)口2億美元，增長70.7%。4.2對外貿(mào)易發(fā)展前景分析在此不利的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，獨(dú)朝鮮保持了較好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，朝鮮對我國商品有較高依賴度；近年來我州對朝進(jìn)出口貿(mào)易保持了較高的增長速度。同時(shí)，朝鮮市場還有很大的發(fā)展?jié)摿Γ⑶掖舜谓鹑谖C(jī)對朝鮮的不利影響有限，對朝貿(mào)易的發(fā)展今后會有較大的提高。隨著國家陸續(xù)推出的鼓勵(lì)政策，對促進(jìn)延邊地區(qū)及吉林省對外貿(mào)易進(jìn)出口會有一個(gè)大的發(fā)展。從2008年11月1日起，將紡織品、服裝、玩具等部分商品的出口退稅率不斷調(diào)高。長吉圖發(fā)展規(guī)劃的提出對促使延邊地區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的整體格局沿著更加健康的方向發(fā)展起到了積極的從世界經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展的角度來看，與生產(chǎn)力的高速發(fā)展相適應(yīng)，現(xiàn)代生產(chǎn)、流通、分配和消費(fèi)的面貌不斷完善，生產(chǎn)專業(yè)化與生產(chǎn)國際化進(jìn)一步加快，各國經(jīng)濟(jì)間的相互依存度不斷加深，國家之間因經(jīng)濟(jì)上的相互需要，彼此交往頻繁是不可逆轉(zhuǎn)的潮流。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)力的發(fā)展，沒有哪一個(gè)國家能夠擁有發(fā)展本國經(jīng)濟(jì)所必需的全部資源、資金和技術(shù)，也沒有哪一個(gè)國家能夠生產(chǎn)自己所需要的一切產(chǎn)品，因此必須進(jìn)行交流和相互合作。經(jīng)濟(jì)生活的國際化，使世界變得空前開4.3XXX市及口岸情況分析XXX市同朝鮮民主主義人民共和國咸境北道會寧市、穩(wěn)城郡隔江相望。邊境線長達(dá)142.5公里，有兩個(gè)國家一類陸路開放口岸，是中朝邊境上的重要口岸城市之一。市內(nèi)朝鮮族占總?cè)丝诘?8%,是中國境內(nèi)朝鮮族聚居密度最大的地方。并且與朝鮮會寧市居民有著千絲萬屢的聯(lián)系，這是發(fā)展對朝貿(mào)易的民間優(yōu)勢。4.4海關(guān)監(jiān)管倉庫經(jīng)營分析1、對海關(guān)決定需在監(jiān)管倉庫內(nèi)暫存的出入境貨物提供暫存?zhèn)}儲服第五章項(xiàng)目主要建設(shè)條件及基本工作程序5.1選址所在地的自然概況全州共有11個(gè)口岸，其中8個(gè)對朝口岸、2個(gè)對俄口岸、1個(gè)航空口岸，5.2交通運(yùn)輸條件距州府延吉市僅20公里，至延吉機(jī)場24公港僅87公里；是吉林省及延邊通往朝鮮東海岸和日本海、太平洋的最的公路為國家二級混凝土公路，可以通行30噸重5.3供熱、供電、供水等條件擬建海關(guān)監(jiān)管倉庫正常用電負(fù)荷為50KVA,可設(shè)一臺80KVA的箱式設(shè)計(jì)用水量為10噸/天，對XXX鎮(zhèn)的供水管網(wǎng)工作負(fù)荷不會產(chǎn)生影響。供熱設(shè)施為1臺2噸工業(yè)水暖鍋爐，用以滿足辦公樓及庫房取暖需要。5.4倉庫設(shè)施設(shè)備方案型號數(shù)量單位土地及地面平整平方米水泥地面及道路平方米大門(含電子欄5個(gè)圍墻米辦公樓及裝修1棟×2層平方米倉庫2個(gè)鍋爐及供熱系統(tǒng)排水系統(tǒng)消防系統(tǒng)供水系統(tǒng)供電設(shè)施電子監(jiān)控系統(tǒng)電子地磅1臺個(gè)手推臺車8個(gè)北京現(xiàn)代3噸2輛卸貨平臺2輛集裝箱門式起重機(jī)1臺計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及管理系統(tǒng)辦公用品及設(shè)施5.4.3固定資產(chǎn)投資不可預(yù)測性支出：30萬元5.4.4固定資產(chǎn)投資總額：7,110,190.00元5.5人員結(jié)構(gòu)及管理：5.5.1人員結(jié)構(gòu)管理人員：2人綜合管理部：2人計(jì)劃財(cái)務(wù)部：2人信息管理部：2人業(yè)務(wù)部：3人叉車司機(jī)和裝卸工6人倉庫主管2人安保人員：6人合計(jì)：25人員工工作實(shí)行每周五天工作日，全年工作280天，每周40小時(shí)工作制。每天8小時(shí)工作制。5.5.3臨時(shí)工作人員的補(bǔ)充5.5.4人員培訓(xùn)：5.6基本工作程序5.6.1入倉流程。5.6.1.5網(wǎng)上發(fā)布：倉庫錄入員負(fù)責(zé)把丈量后、確認(rèn)無誤的立方數(shù)5.6.1.6抄嘜頭：若發(fā)現(xiàn)無嘜頭、包裝破損的貨物及時(shí)通知，以便5.6.2入倉注意事項(xiàng)5.6.2.1貨物申報(bào)需提供報(bào)關(guān)文件；(2)加工貿(mào)易申報(bào)(來料加工、進(jìn)料加工),需提5.6.2.1.2提供報(bào)關(guān)文件時(shí)需注意事項(xiàng)·異地出口企業(yè)或異地手冊必須先到深圳關(guān)區(qū)辦理異地備案手續(xù)5.6.3貨物出倉5.6.3.1所有經(jīng)海關(guān)放行的監(jiān)管貨物，自放行日起，必須在監(jiān)管倉庫存放24小時(shí)后方可拼箱出倉。特殊情況需經(jīng)海關(guān)特批。第六章環(huán)境保護(hù)6.1環(huán)境保護(hù)的設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月26日)《中華人民共和國水污染防治法》。(1996年5月15日)《關(guān)于進(jìn)一步做好建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理工作的幾點(diǎn)意見》(國家環(huán)保局環(huán)監(jiān)[1993]15號)6.2環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)6.3環(huán)境影響6.3.1對生態(tài)環(huán)境的影響6.3.2對水環(huán)境的影響6.4環(huán)境影響的對策6.4.1減少揚(yáng)塵6.4.2施工噪聲的控制的區(qū)域內(nèi)不允許在晚上9點(diǎn)至次日7點(diǎn)內(nèi)施工，同時(shí)在施工設(shè)備和方案6.4.3施工現(xiàn)場廢物處理本項(xiàng)目建設(shè)需要眾多工人，施工時(shí)可能被分成多塊同時(shí)進(jìn)行，工程承包單位在臨時(shí)工作區(qū)域內(nèi)為工人提供臨時(shí)膳宿。項(xiàng)目開發(fā)業(yè)主及建設(shè)單位應(yīng)與XXX市環(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及時(shí)清理施工現(xiàn)狀的生活廢棄物；工程承包單位應(yīng)對施工人員加強(qiáng)教育，不隨意亂丟廢棄物，保證環(huán)境及衛(wèi)生6.4.4倡導(dǎo)文明施工要求施工單位盡可能減少在施工過程中對周圍機(jī)關(guān)、工廠、學(xué)校、居民的影響，提倡文明施工，組織施工單位、街道及業(yè)主聯(lián)誼會議，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中環(huán)境影響的問題。6.4.5制定廢棄物處置和運(yùn)輸計(jì)劃工程建設(shè)單位將會同有關(guān)部門，為本工程的廢棄物制定運(yùn)輸與處置計(jì)劃。項(xiàng)目業(yè)主單位和開發(fā)單位應(yīng)與運(yùn)輸部門共同抓好駕駛員的職業(yè)道德教育，按規(guī)定線路運(yùn)輸，并不定期地檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。在施工過程中，如遇有毒有害廢棄物應(yīng)暫停施工，并及時(shí)與XXX市環(huán)保、衛(wèi)生部門聯(lián)系，經(jīng)他們采取有效處理以后才能繼續(xù)施工。第七章勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生7.1設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》(1995年1月1日)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2002年10月1日)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》(勞動(dòng)部1996年10月47.2實(shí)行措施7.2.1建筑物均應(yīng)設(shè)置保護(hù)欄桿7.2.2易燃、易爆及有毒物品，預(yù)設(shè)置專用倉庫、專人保管，并滿7.2.4須設(shè)置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)輔助設(shè)施：如浴室、廁所、更衣室、休息7.2.5加強(qiáng)對職工的法制教育，頒發(fā)和使用安全標(biāo)志，制訂安全工第八章倉庫專業(yè)技術(shù)方案8.1庫區(qū)總平面布置8.1.1總體布局原則8.1.1.1依照《中華人民共和國海關(guān)監(jiān)管場所設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》《出口監(jiān)8.1.1.3堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的觀念，創(chuàng)造宜人的工作環(huán)境且預(yù)留發(fā)展8.1.2功能結(jié)構(gòu)及用地布局8.1.2.1倉庫辦公區(qū)建設(shè)面積為571平方米的辦公樓，內(nèi)設(shè)海關(guān)辦公區(qū)、商檢辦公區(qū)、物流辦公區(qū)、倉庫管理區(qū)(內(nèi)設(shè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心并與海關(guān)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)接受海關(guān)的網(wǎng)上查閱與檢查，庫區(qū)監(jiān)控中心對出入庫活動(dòng)、倉庫管理、庫區(qū)活動(dòng)等進(jìn)行全方位監(jiān)控),兼有一定的后勤配套服務(wù)功能。8.1.2.2倉儲設(shè)施倉庫分為出口商品倉儲區(qū)、進(jìn)口商品倉儲區(qū)、海關(guān)及商檢查檢區(qū)、集裝箱堆場；出口商品倉儲區(qū)內(nèi)設(shè)一個(gè)面積為900平方米的雙層鋼結(jié)構(gòu)常溫干貨倉庫，一個(gè)1000平方米混凝土散貨堆場；進(jìn)口商品倉儲區(qū)內(nèi)設(shè)一個(gè)面積為900平方米的雙層鋼結(jié)構(gòu)常溫干貨倉庫，一個(gè)1000平方米混凝土散貨堆場；海關(guān)及商檢查檢區(qū)混凝土地面1000平方米；集裝箱堆場1500平方米；庫區(qū)四周設(shè)置高度2.6米全封閉圍墻或圍網(wǎng)，進(jìn)口商品倉儲區(qū)和出口商品倉儲區(qū)之間要用圍墻或圍網(wǎng)相隔離并與其他8.1.3庫區(qū)交通規(guī)劃入庫通道與出庫通道分開，進(jìn)口商口通道與出口商品通道分開。8.2主要建筑結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)庫房按地震強(qiáng)度6級設(shè)計(jì)。綜合辦公樓采用混凝土結(jié)構(gòu)。倉庫采用鋼架結(jié)構(gòu)。集裝箱堆場及散貨堆場采用混凝土鋪設(shè)。8.3通訊、電視、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)本工程通訊、電視與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)采用綜合布線，系統(tǒng)接入電視網(wǎng)，每門棟分接箱裝于底層，每戶裝3個(gè)插座，穿管線在土建施工時(shí)埋設(shè)，安8.4給排水設(shè)施8.4.1研究依據(jù)8.4.2給水方案進(jìn)水管道為Φ120,遠(yuǎn)期規(guī)劃供水能力約30m3/日。8.4.3排水方案8.5安全防火8.5.1消防給水系統(tǒng)路上設(shè)置室外地上消防栓。在庫房內(nèi)各防火單元均設(shè)置室內(nèi)消火栓，每個(gè)消火栓處設(shè)有火災(zāi)報(bào)警按鈕，信號送至庫區(qū)消防控制中心。高架庫房內(nèi)易燃區(qū)根據(jù)情況設(shè)置8.5.2急救消防設(shè)施庫房內(nèi)各防火單元內(nèi)均配置手提式干粉滅火器，并在變配電室等處配置手提式二氧化碳滅火器以及時(shí)撲滅初起火災(zāi)。8.5.3消防水量室內(nèi)消火栓用水量：10L/S本工程消防總用水量：50L/S第九章項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃9.1工程進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期從2010年5月至2010年12月。第十章資金籌措及經(jīng)濟(jì)效益分析10.1投資估算及資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資為765萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額：711元萬元，流動(dòng)資金為50萬元。公司自籌資金481萬元，申請政府口岸建設(shè)資金230萬。10.2投資估算依據(jù)為：《吉林省建筑工程預(yù)算定額》XXX市同類建筑近期單位造價(jià)指標(biāo)及國內(nèi)材料、設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金投資固定資產(chǎn)投資=設(shè)備材料采購費(fèi)用+運(yùn)輸費(fèi)用+工程費(fèi)用+相關(guān)稅費(fèi)10.3價(jià)格及取費(fèi)依據(jù)：10.4經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)依據(jù)、范圍及指標(biāo)10.4.1評價(jià)依據(jù)及方法本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)國家計(jì)委[1993]530號文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法10.4.2評價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)擬采用項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率、資金流動(dòng)凈現(xiàn)值、投資回收期等計(jì)算指標(biāo)考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性及盈利水平和投資回收能力，判斷項(xiàng)目投資的可行性。10.4.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10.4.3.1項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目投資評價(jià)計(jì)算期為11年，2010年至2021年。10.4.3.2正常年份最低平均過貨量根據(jù)調(diào)查及預(yù)測分析，項(xiàng)目建成后正常年份貨物吞吐量約為3000個(gè)標(biāo)箱(將散貨、其他形態(tài)貨物及集裝箱折合成標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)。10.4.3.3固定資產(chǎn)折舊土地使用權(quán)按50年攤銷，凈殘值0,直線法折舊，土地使用權(quán)投資總額260萬，年折舊額=5萬元，終結(jié)點(diǎn)回收額=205萬元；建筑按照20年折舊，殘值率10%,直線法折舊。不動(dòng)產(chǎn)總投資294萬元，年折舊額=14萬元，終結(jié)點(diǎn)回收額=14萬元設(shè)備按照10年折舊，殘值率5%,直線法折舊。設(shè)備及其他固定資產(chǎn)，投資總額為157萬元，年折舊額=15萬元，終結(jié)點(diǎn)回收額=8萬元年攤銷折舊總額=5+14+15=34萬元終結(jié)點(diǎn)固定資產(chǎn)回收額=205+14+8=227萬元10.4.3.4成本估算預(yù)計(jì)開辦費(fèi)等長期待攤費(fèi)用支出30萬元，按10年期攤銷，每年攤銷3萬元計(jì)算。營業(yè)稅率按5%計(jì)列；城建稅及教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的10%計(jì)算填10.4.3.5工資福利費(fèi)支出及辦公費(fèi)用支出員工25人，年工資及福利支出平均按照2.6萬元估算。合計(jì)工資福利費(fèi)用總支出：65萬元10.4.3.6材料及燃動(dòng)電力耗用按照平均負(fù)荷50KW,日均運(yùn)行10小時(shí)，電價(jià)0.7元/度；預(yù)計(jì)每年電費(fèi)支出：13萬元水耗用按日均耗用5立方米估算。預(yù)計(jì)年水費(fèi)支出：1萬元鍋爐用煤：22萬元燃料動(dòng)樂年耗用合計(jì)36萬元。10.4.3.7維修費(fèi)維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的1%計(jì)列，預(yù)計(jì)年支出：7萬元。10.4.3.8不可預(yù)見費(fèi)用支出5萬10.4.3.9營業(yè)成本費(fèi)用的預(yù)算在成本費(fèi)用的預(yù)算中，我們考慮了物價(jià)上漲及通貨膨脹等因素；也總成本費(fèi)用預(yù)算表(單位：萬元)序號項(xiàng)目\年份投產(chǎn)期1224591經(jīng)營成本2燃料動(dòng)力3工資福利費(fèi)用4管理費(fèi)用5修理費(fèi)77777776不可預(yù)見費(fèi)5555555用7折舊費(fèi)8攤銷費(fèi)33333339總成本費(fèi)用固定成本變動(dòng)成本…10.5資金投入計(jì)劃10.5.1固定資產(chǎn)投資第一年年初投入711萬元，用于建筑工程及設(shè)備購置安裝支出。10.5.2流動(dòng)資金投入第一年年末投入50萬元。10.6營業(yè)收入預(yù)算以下營業(yè)收入，按前XXX口岸前3年的平均業(yè)務(wù)發(fā)生量與我公司預(yù)計(jì)可承攬業(yè)務(wù)的比例及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)分析計(jì)算得出。根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算謹(jǐn)慎性原則的要求，為充分考慮財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，減少收入預(yù)測，我們風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)取值65%,即預(yù)算收入為預(yù)測正常年份的實(shí)際出租率或收入的65%,營業(yè)收入預(yù)算