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文檔簡介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL
2024年度企業(yè)債券發(fā)行與購買合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行1.1債券類型1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行價格1.4發(fā)行日期1.5發(fā)行方式第二條債券購買2.1購買總額2.2購買價格2.3購買日期2.4購買方式第三條債券利率3.1固定利率3.2浮動利率3.3利率調(diào)整機制第四條債券期限4.1總期限4.2還本付息期限4.3提前還款條件第五條還款方式5.1一次性還本付息5.2分期償還5.3提前還款第六條債券轉(zhuǎn)讓6.1轉(zhuǎn)讓條件6.2轉(zhuǎn)讓價格6.3轉(zhuǎn)讓通知期限第七條信用評級7.1信用評級機構(gòu)7.2評級結(jié)果7.3評級變更處理第八條發(fā)行人義務(wù)8.1按時還本付息8.2信息披露8.3維護債券信用第九條購買人權(quán)利9.1獲得利息收益9.2參與債券持有人大會9.3要求發(fā)行人履行義務(wù)第十條違約責任10.1發(fā)行人違約10.2購買人違約10.3違約處理方式第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2仲裁機構(gòu)11.3訴訟管轄地第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同終止條件第十三條合同的格式和份數(shù)13.1合同格式13.2合同份數(shù)13.3各方的保存份數(shù)第十四條其他約定14.1雙方的其他約定14.2附件清單14.3補充協(xié)議第一部分:合同如下:第一條債券發(fā)行1.1債券類型1.1.1本合同發(fā)行的債券為____年期固定利率企業(yè)債券。1.1.2債券的面值為每份人民幣____元。1.2發(fā)行總額1.2.1本次債券的發(fā)行總額為人民幣____億元。1.2.2發(fā)行人應(yīng)保證債券發(fā)行總額不超過該額度。1.3發(fā)行價格1.3.1債券的發(fā)行價格為每份人民幣____元。1.3.2發(fā)行價格應(yīng)包含債券面值和發(fā)行費用。1.4發(fā)行日期1.4.1債券的發(fā)行日期為____年__月__日。1.4.2發(fā)行人應(yīng)按照約定日期完成債券發(fā)行。1.5發(fā)行方式1.5.1債券的發(fā)行方式為公開招標。1.5.2發(fā)行人應(yīng)按照招標結(jié)果確定債券發(fā)行價格和分配比例。第二條債券購買2.1購買總額2.1.1購買人同意購買的債券總額為人民幣____億元。2.1.2購買總額不應(yīng)超過發(fā)行總額。2.2購買價格2.2.1購買價格為每份人民幣____元。2.2.2購買價格應(yīng)包含債券面值和購買費用。2.3購買日期2.3.1購買日期為____年__月__日。2.3.2購買人應(yīng)按照約定日期完成債券購買。2.4購買方式2.4.1債券的購買方式為現(xiàn)金購買。2.4.2購買人應(yīng)按照約定方式支付購買價款。第三條債券利率3.1固定利率3.1.1債券的固定利率為____%。3.1.2固定利率應(yīng)在發(fā)行時確定,并在債券期限內(nèi)保持不變。3.2浮動利率3.2.1債券的浮動利率為基準利率加上____%。3.2.2浮動利率應(yīng)在每個計息周期內(nèi)根據(jù)基準利率調(diào)整。3.3利率調(diào)整機制3.3.1利率調(diào)整機制應(yīng)根據(jù)市場情況和監(jiān)管要求設(shè)定。3.3.2發(fā)行人應(yīng)按照調(diào)整機制進行利率調(diào)整,并及時通知購買人。第四條債券期限4.1總期限4.1.1債券的總期限為____年。4.1.2總期限應(yīng)在發(fā)行時確定,并在債券上注明。4.2還本付息期限4.2.1債券的還本付息期限為每個計息周期的一日。4.2.2發(fā)行人應(yīng)按照約定日期履行還本付息義務(wù)。4.3提前還款條件4.3.1發(fā)行人可以提前還款,但需滿足約定的提前還款條件。4.3.2提前還款的條件應(yīng)在合同中明確規(guī)定。第五條還款方式5.1一次性還本付息5.1.1債券到期時,發(fā)行人一次性償還債券本金和利息。5.1.2一次性還本付息應(yīng)按照約定日期和金額履行。5.2分期償還5.2.1債券到期前,發(fā)行人按照約定的分期償還計劃償還本金和利息。5.2.2分期償還應(yīng)按照約定的期數(shù)和金額履行。5.3提前還款5.3.1發(fā)行人可以按照約定的提前還款條件和金額提前償還債券。5.3.2提前還款應(yīng)按照約定的方式和金額履行。第六條債券轉(zhuǎn)讓6.1轉(zhuǎn)讓條件6.1.1債券可以在符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的前提下進行轉(zhuǎn)讓。6.1.2轉(zhuǎn)讓條件應(yīng)在合同中明確規(guī)定。6.2轉(zhuǎn)讓價格6.2.1債券的轉(zhuǎn)讓價格為市場價格。6.2.2轉(zhuǎn)讓價格由轉(zhuǎn)讓雙方自行協(xié)商確定。6.3轉(zhuǎn)讓通知期限6.3.1債券轉(zhuǎn)讓時,轉(zhuǎn)讓方應(yīng)提前____個工作日通知購買方。6.3.2通知期限應(yīng)在合同中明確規(guī)定。第八條發(fā)行人義務(wù)8.1按時還本付息8.1.1發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的還款方式和期限按時履行還本付息義務(wù)。8.1.2發(fā)行人未能按時還本付息的,應(yīng)支付遲延利息,并承擔違約責任。8.2信息披露8.2.1發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求,及時、準確、完整地披露債券發(fā)行和相關(guān)信息。8.2.2發(fā)行人未能履行信息披露義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。8.3維護債券信用8.3.1發(fā)行人應(yīng)采取措施維護債券的信用,保障債券持有人的合法權(quán)益。8.3.2發(fā)行人提供擔?;蚱渌庞弥С謺r,應(yīng)事先征得債券持有人的同意。第九條購買人權(quán)利9.1獲得利息收益9.1.1購買人按照合同約定享有債券的利息收益權(quán)。9.1.2利息收益的計算和支付方式應(yīng)在合同中明確規(guī)定。9.2參與債券持有人大會9.2.1購買人有權(quán)參加債券持有人大會,并按照其持有的債券份額行使表決權(quán)。9.2.2債券持有人大會的召開條件和程序應(yīng)在合同中明確規(guī)定。9.3要求發(fā)行人履行義務(wù)9.3.1購買人有權(quán)要求發(fā)行人履行合同約定的義務(wù)。9.3.2購買人要求發(fā)行人履行義務(wù)的,發(fā)行人應(yīng)予以滿足。第十條違約責任10.1發(fā)行人違約10.1.1發(fā)行人未能履行合同義務(wù)的,應(yīng)承擔違約責任。10.1.2發(fā)行人違約的,購買人有權(quán)要求其支付違約金、賠償損失等。10.2購買人違約10.2.1購買人未能履行合同義務(wù)的,應(yīng)承擔違約責任。10.2.2購買人違約的,發(fā)行人有權(quán)要求其支付違約金、賠償損失等。10.3違約處理方式10.3.1違約責任的處理方式應(yīng)在合同中明確規(guī)定。10.3.2雙方應(yīng)通過協(xié)商解決違約問題,協(xié)商不成的,可以依法解決。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1合同爭議的解決方式可以選擇仲裁或訴訟。11.1.2雙方應(yīng)在合同中明確選擇爭議解決方式。11.2仲裁機構(gòu)11.2.1如選擇仲裁,仲裁機構(gòu)應(yīng)為____仲裁委員會。11.2.2仲裁機構(gòu)的選擇應(yīng)在合同中明確規(guī)定。11.3訴訟管轄地11.3.1如選擇訴訟,訴訟管轄地為____人民法院。11.3.2訴訟管轄地的選擇應(yīng)在合同中明確規(guī)定。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2合同生效需滿足法律法規(guī)和監(jiān)管要求的其他條件。12.2合同變更條件12.2.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致。12.2.2合同變更的內(nèi)容應(yīng)簽訂書面協(xié)議,并經(jīng)雙方簽字蓋章。12.3合同終止條件12.3.1合同終止的條件應(yīng)在合同中明確規(guī)定。12.3.2合同終止后,雙方應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事項。第十三條合同的格式和份數(shù)13.1合同格式13.1.1合同采用書面形式,格式由雙方共同確定。13.1.2合同應(yīng)使用規(guī)范的格式文本,確保內(nèi)容的完整和清晰。13.2合同份數(shù)13.2.1合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。13.2.2合同份數(shù)應(yīng)在合同中明確規(guī)定。13.3各方的保存份數(shù)13.3.1雙方應(yīng)按照合同約定的份數(shù)保存合同副本。13.3.2保存份數(shù)應(yīng)在合同中明確規(guī)定。第十四條其他約定14.1雙方的其他約定14.1.1雙方在合同之外的其他事項,可另行簽訂補充協(xié)議。14.1.2補充協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)與合同相一致,并經(jīng)雙方簽字蓋章。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方指除甲乙方之外,與本合同無關(guān)的各方。1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、債券評級機構(gòu)等。1.3第三方介入是指第三方根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求或雙方約定,參與本合同的履行、監(jiān)督或協(xié)調(diào)過程。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:2.1.1債券發(fā)行和購買過程中,監(jiān)管機構(gòu)對發(fā)行文件進行審核;2.1.2債券存續(xù)期內(nèi),評級機構(gòu)對發(fā)行人的信用狀況進行評級;2.1.3債券交易過程中,交易對手方為第三方;2.1.4甲乙方根據(jù)合同約定,選擇第三方提供專業(yè)服務(wù)。第三條第三方責任3.1第三方在本合同項下的責任限于其各自職責范圍內(nèi)。3.2第三方應(yīng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管要求和合同約定,履行其職責。3.3第三方因履行其職責產(chǎn)生的費用,由其自行承擔。第四條第三方義務(wù)4.1第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品的合法性、合規(guī)性。4.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合甲乙方的要求。4.3第三方應(yīng)按照合同約定的期限和方式,提供服務(wù)或產(chǎn)品。第五條第三方權(quán)利5.1第三方有權(quán)按照合同約定收取費用。5.2第三方有權(quán)要求甲乙方提供必要的協(xié)助和支持。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系,不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。6.2第三方對甲乙方的任何承諾或義務(wù),不視為對另一方的承諾或義務(wù)。第七條第三方責任限額7.1第三方對甲乙方的賠償責任,以合同約定的金額為限。7.2第三方對甲乙方的賠償責任,不包括間接損失、精神損害賠償?shù)?。第八條第三方介入的協(xié)調(diào)8.2甲乙方應(yīng)第三方請求,提供與合同履行相關(guān)的信息和資料。第九條第三方變更9.1第三方如發(fā)生變更,應(yīng)通知甲乙方。9.2甲乙方對第三方變更后的主體,保留合同項下的權(quán)利和義務(wù)。第十條第三方違約10.1如第三方違約,甲乙方有權(quán)要求其承擔違約責任。10.2甲乙方有權(quán)要求第三方履行合同約定的義務(wù)。第十一條第三方解除11.1第三方如發(fā)生合同解除情形,應(yīng)提前通知甲乙方。11.2甲乙方對第三方解除后的合同,保留權(quán)利和義務(wù)。第十二條第三方介入的合同效力12.1第三方介入的合同條款,不影響本合同其他條款的效力。12.2本合同其他條款,對第三方具有約束力。第十三條第三方介入的合同補充13.1如本合同未涉及第三方權(quán)益的約定,甲乙方可另行簽訂補充協(xié)議。13.2補充協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責任。第十四條第三方介入的爭議解決14.1甲乙方與第三方之間的爭議,應(yīng)通過協(xié)商解決。14.2如協(xié)商不成,甲乙方可以選擇仲裁或訴訟解決。本部分修正條款的生效,以甲乙方簽字蓋章為準。本部分修正條款與本合同具有同等法律效力。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:債券發(fā)行授權(quán)書附件二:債券購買確認書附件三:債券利率調(diào)整機制說明附件四:還款計劃表附件五:債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件六:信用評級報告附件七:信息披露文件附件八:第三方服務(wù)協(xié)議附件九:債券持有人大會規(guī)則附件十:違約金計算公式附件一:債券發(fā)行授權(quán)書詳細要求:授權(quán)書應(yīng)由發(fā)行人的法定代表人簽字或蓋章,授權(quán)發(fā)行人代表其辦理債券發(fā)行事宜。附件二:債券購買確認書詳細要求:確認書應(yīng)由購買人的法定代表人簽字或蓋章,確認購買人的購買意愿和購買金額。附件三:債券利率調(diào)整機制說明詳細要求:說明應(yīng)詳細描述利率調(diào)整的依據(jù)、計算方法和生效日期等。附件四:還款計劃表詳細要求:還款計劃表應(yīng)明確每期的還款金額、還款日期和還款方式等信息。附件五:債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求:轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)明確轉(zhuǎn)讓雙方的權(quán)利義務(wù)、轉(zhuǎn)讓價格和轉(zhuǎn)讓通知期限等信息。附件六:信用評級報告詳細要求:評級報告應(yīng)由具有資質(zhì)的評級機構(gòu)出具,報告應(yīng)包括評級結(jié)果和評級理由等。附件七:信息披露文件詳細要求:信息披露文件應(yīng)包括發(fā)行人的財務(wù)報告、重大事項公告和其他相關(guān)信息。附件八:第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求:服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限和費用等信息。附件九:債券持有人大會規(guī)則詳細要求:大會規(guī)則應(yīng)包括大會的召開條件、程序和決議方式等信息。附件十:違約金計算公式詳細要求:違約金計算公式應(yīng)明確違約金的比例、計算方法和計算基礎(chǔ)等信息。說明二:違約行為及責任認定:違約行為:1.發(fā)行人未能按時還本付息。2.發(fā)行人未能履行信息披露義務(wù)。3.發(fā)行人未能維護債券信用。4.購買人未能按時支付購買價款。5.購買人未能參與債券持有人大會。6.第三方未能提供約定的服務(wù)或產(chǎn)品。7.第三方未能保證服務(wù)或產(chǎn)品的合法性和合規(guī)性。違約責任認定:1.發(fā)行人違約的,應(yīng)支付遲延利息和違約金。2.發(fā)行人違約的,購買人有權(quán)要求其履行還款義務(wù)。3.購買人違約的,發(fā)行人有權(quán)要求其支付違約金。4.第三方違約的,甲乙方有權(quán)要求其承擔違約責任。5.第三方違約的,甲乙方有權(quán)要求其履行合同約定的義務(wù)。示例說明:如發(fā)行人未能按時還本付息,購買人可以要求發(fā)行人支付遲延利息和違約金,具體金額按照違約金計算公式確定。說明三:法律名詞及解釋:法律名詞:1.企業(yè)債券:指企業(yè)依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。2.發(fā)行人:指依法定程序發(fā)行債券的企業(yè)。3.購買人:指購買債券的投資者。4.信用評級:指對債券發(fā)行人的信用狀況進行評估,以確定其債券的信用等級。5.違約:指未能履行合同約定的義務(wù)。6.
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