預(yù)算管理

－SAPBPS(業(yè)務(wù)方案與模擬)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)計(jì)劃(戰(zhàn)略性、操作性）報(bào)告（實(shí)際與計(jì)劃）預(yù)算（執(zhí)行）執(zhí)行分析模型測(cè)量比較執(zhí)行分析運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與執(zhí)行性方案粒度時(shí)間執(zhí)行性計(jì)劃詳細(xì)日程生產(chǎn)線計(jì)劃店鋪計(jì)劃產(chǎn)能計(jì)劃合同處理……業(yè)務(wù)性計(jì)劃銷售計(jì)劃收益計(jì)劃需求計(jì)劃供應(yīng)計(jì)劃盈利計(jì)劃成本中心計(jì)劃……戰(zhàn)略性計(jì)劃公司遠(yuǎn)景與使命長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)……低高第一周第二周第三周第一年第N年測(cè)量執(zhí)行建模業(yè)務(wù)方案與模擬-預(yù)算流程總公司北京分公司上海分公司廣州分公司HR營(yíng)銷部門……產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品組產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3……自上而下自下而上業(yè)務(wù)方案與模擬-滾動(dòng)預(yù)算五月六月七月六個(gè)月的實(shí)際數(shù)據(jù)當(dāng)前月的實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)五個(gè)月的預(yù)測(cè)滾動(dòng)預(yù)算變化的外部環(huán)境要求實(shí)時(shí)監(jiān)控是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，不斷根據(jù)新的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算比較，如果偏差較大，那么需要調(diào)整相應(yīng)的戰(zhàn)略。方案類型戰(zhàn)略性計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃人員計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃收益計(jì)劃營(yíng)銷計(jì)劃投資計(jì)劃價(jià)格計(jì)劃操作性計(jì)劃銷售計(jì)劃盈利計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表及損益表計(jì)劃SAPNetWeaverBI如何支持業(yè)務(wù)方案?主數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)上載導(dǎo)入為計(jì)劃流程準(zhǔn)備數(shù)據(jù)協(xié)作計(jì)劃任務(wù)自動(dòng)計(jì)劃新的主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)操作過(guò)程預(yù)算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP預(yù)算管理SAP預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄業(yè)務(wù)方案與模擬-預(yù)算需求與問(wèn)題分析戰(zhàn)略企業(yè)方案定義與戰(zhàn)略模型模擬情景定義情景分析決策支持與目標(biāo)設(shè)定財(cái)務(wù)方案財(cái)務(wù)報(bào)表方案市場(chǎng)方案預(yù)算人員方案投資方案融資方案公司方案〔擴(kuò)展的〕物流方案供給鏈建模銷售方案供給方案生產(chǎn)方案方案整合銷售方案目前的工程將來(lái)的工程售后促銷事件今天有75%的企業(yè)仍然用電子表格來(lái)進(jìn)行方案??！資料來(lái)源－Ventana調(diào)查2024業(yè)務(wù)方案與模擬-預(yù)算需求與問(wèn)題分析計(jì)劃數(shù)據(jù)不可靠不同的計(jì)劃工具不能接受計(jì)劃的結(jié)果缺乏整合由于各處孤立的計(jì)劃計(jì)劃與實(shí)際很難比較機(jī)構(gòu)變化很難融合調(diào)和計(jì)劃過(guò)程困難性能差由于處理大量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方案與模擬-預(yù)算需求與問(wèn)題分析對(duì)用戶的影響與用戶考慮因素Excel功能復(fù)雜的計(jì)算能力WEB結(jié)構(gòu)無(wú)痕跡

多用戶的可測(cè)量性不重要很重要預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS根本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄 BPS是SAP提供的全面預(yù)算工具，它支持的方案過(guò)程允許用戶建立預(yù)算模型。這個(gè)模型可以整合一個(gè)循環(huán)過(guò)程中的全球戰(zhàn)略方案和特別的操作方案問(wèn)題，而且關(guān)注整個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。 BPS涵蓋了方案、預(yù)算、預(yù)測(cè)、監(jiān)控、報(bào)表和分析，并把以上功能集成在一個(gè)軟件的實(shí)施中。 BPS幫助企業(yè)方案、預(yù)算和預(yù)測(cè)通過(guò)以下功能如：自上而下的方案與自下而上的聚集〔包含豐富的方案功能〕一個(gè)方案框架允許你創(chuàng)立維護(hù)預(yù)算模型用戶界面輸入方案數(shù)據(jù)與分析過(guò)程監(jiān)控工具……業(yè)務(wù)方案與模擬－BPS定義StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidation

StrategyManagementBusinessPlanning

ContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,

CostCenterPlanning,

InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司的業(yè)務(wù)架構(gòu)戰(zhàn)略單元公司部門分部產(chǎn)品組公司食品水飲料非酒精種類果汁方案應(yīng)用的設(shè)計(jì)格式1格式2方案格式創(chuàng)立信息塊(方案對(duì)象)方案工作臺(tái)方案應(yīng)用(方案文件夾或者Web界面)方案功能為子方案組合方案對(duì)象數(shù)據(jù)選擇功能1功能2數(shù)據(jù)選擇1功能3功能3數(shù)據(jù)選擇I數(shù)據(jù)選擇II數(shù)據(jù)選擇1計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的方案范圍方案模型的數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)信息立方體為方案決定特征與關(guān)鍵指標(biāo)

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的方案層級(jí)信息立方體的局部包括選擇特征與特征值方案方法的載體

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的方案包方案層級(jí)的子集選擇特征值為一個(gè)或一組用戶提供工作包所有的用戶都可以使用特別包

方案結(jié)構(gòu)的模型ProductGroup產(chǎn)品組地區(qū)水果汁啤酒北方東方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008東方果汁100USD2008北方果汁總銷售額年度地區(qū)產(chǎn)品組計(jì)劃范圍:

BW信息立方體作為數(shù)據(jù)庫(kù)RegionJuice2008NorthEastSouthYear計(jì)劃層級(jí)/

計(jì)劃包:用戶特定的選擇

2009

2008匯總和方案層級(jí)-舉例InfoCube信息立方體中的記錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200方案層級(jí)的記錄(不包含產(chǎn)品組):財(cái)政年度金額2010300財(cái)政年度金額2010400InfoCube信息立方體中的記錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200#2010100更改新記錄Aggregation400

未分配的值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues財(cái)政年度客戶總銷售2010#1002010Miller4002010Smith300通?？蛻裘桌蘸褪访芩箷?huì)產(chǎn)生銷售額的70–80%，因此他倆被分別方案。銷售額的另外20%來(lái)自于其他100多客戶。不必要對(duì)這些客戶進(jìn)行詳細(xì)方案。所以這個(gè)值就可以用未分配的值來(lái)表示。計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的方案方法技術(shù)用于改變方案數(shù)據(jù)手工方案方案功能參數(shù)組方案數(shù)據(jù)的選擇和數(shù)據(jù)緩沖PlanningBuffer詳細(xì)的應(yīng)用讀取數(shù)據(jù)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)改變數(shù)據(jù)緩沖數(shù)據(jù),計(jì)算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing預(yù)算功能

根本功能手工方案方案加載拷貝分配功能從上到下分配從下到上歸集分?jǐn)倲?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換功能

幣值轉(zhuǎn)換

單位轉(zhuǎn)換

刪除

重過(guò)帳不同的計(jì)算功能

自定義公式拓展公式FOX與投資方案相關(guān)的功能攤銷內(nèi)部投資回報(bào)率凈現(xiàn)值折舊計(jì)提財(cái)務(wù)報(bào)表方案的功能科目沖抵按時(shí)間區(qū)段歸集股權(quán)報(bào)告調(diào)整方案模擬功能多個(gè)方案版本方案功能組合組合的方案范圍(Multiarea)趨勢(shì)預(yù)測(cè)Powersim,OROSExcel功能數(shù)據(jù)鎖定一般方案功能業(yè)務(wù)特定方案功能預(yù)算界面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel

界面SAPGUI界面Simulation界面Web

界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders業(yè)務(wù)方案與模擬－變量X=?手工計(jì)劃公式標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃范圍多重計(jì)劃范圍定義和有效性用途計(jì)劃層級(jí)參數(shù)組讀取變量值并且在公式中使用變量值定義格式和演示文本變量值用于條件或者被改變的字段用變量的值限制特征值數(shù)據(jù)段用變量值限制特征值概念在BPS中，變量可以用于不同位置來(lái)替代信息對(duì)象的值優(yōu)點(diǎn)減少方案項(xiàng)的參數(shù)配置工作量允許按用戶靈活選擇各自的特征值簡(jiǎn)化方案格式結(jié)構(gòu)的建立工作使得有可能在用戶出口功能中動(dòng)態(tài)調(diào)整參數(shù)配置Excel中的自動(dòng)計(jì)算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自動(dòng)匯總自動(dòng)分?jǐn)傛i定某些單元格限制自動(dòng)更改手工方案中的文檔記載ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文檔類型：Word、Excel、PowerPoint、text退出功能UPFX可以復(fù)制、刪除文檔。BW-BPS中的授權(quán)X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110對(duì)于信息立方體中的交易數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)置對(duì)于參數(shù)配置的權(quán)限設(shè)置交易數(shù)據(jù)的授權(quán)方案報(bào)告授權(quán)方案對(duì)象的授權(quán)層級(jí)Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup

1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改變Display展示Execute執(zhí)行Transport傳送業(yè)務(wù)方案與模擬－自動(dòng)匯總功能自動(dòng)匯總：按照一定的層級(jí)關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算。多層次的匯總計(jì)算關(guān)系。業(yè)務(wù)方案與模擬－重估功能重估：在參考數(shù)據(jù)〔上年實(shí)際或者前N年平均〕的根底上按照一定比率增長(zhǎng)或者減少分?jǐn)偅喊凑詹煌?qū)動(dòng)條件〔上年的實(shí)際比例、方案人數(shù)等〕分?jǐn)傉叟f、費(fèi)用等工程業(yè)務(wù)方案與模擬－分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偳暗姆孔赓M(fèi)業(yè)務(wù)方案與模擬－分?jǐn)偣δ芊謹(jǐn)偤蟮姆孔赓M(fèi)分?jǐn)偅喊凑詹煌?qū)動(dòng)條件〔上年的實(shí)際比例、方案人數(shù)等〕分?jǐn)傉叟f、費(fèi)用等工程自定義公式：根據(jù)業(yè)務(wù)需要定義公式業(yè)務(wù)方案與模擬－自定義公式功能轉(zhuǎn)移：根據(jù)一定驅(qū)動(dòng)因素〔如上年實(shí)際或者是各部門方案人數(shù)〕將非利潤(rùn)中心部門的預(yù)算工程轉(zhuǎn)移至利潤(rùn)中心，進(jìn)行核算。轉(zhuǎn)出的數(shù)額以“－〞記形式保存。業(yè)務(wù)方案與模擬－轉(zhuǎn)移功能整個(gè)版本的復(fù)制：確定源版本與目標(biāo)版本之后，就可以從一個(gè)方案、預(yù)測(cè)及預(yù)算版本中復(fù)制數(shù)據(jù)到另一個(gè)版本。復(fù)制單獨(dú)某個(gè)預(yù)算工程業(yè)務(wù)方案與模擬－復(fù)制功能標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)測(cè)功能及策略:移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法等等。指數(shù)平滑法：是根據(jù)以前的需求水平和預(yù)測(cè)水平的加權(quán)平均數(shù)估算的未來(lái)銷售量為的。簡(jiǎn)易使用:用戶只需選擇適用于自身需要的策略與參數(shù)值.業(yè)務(wù)方案與模擬－預(yù)測(cè)功能系統(tǒng)默認(rèn)的參數(shù)值如指數(shù)平滑法中的α因數(shù)與趨勢(shì)分析法中的β因數(shù)用戶