天津怡購商業(yè)管理有限公司代金券管理辦法（試行）1．目的使公司代金券業(yè)務(wù)管理有章可循，使商場銷售活動更具靈活性，提高業(yè)績，特制定本管理辦法。2．使用范圍代金券只限于在天津怡購商業(yè)廣場范圍內(nèi)經(jīng)營的商戶使用。3．管理細則3.1代金券由天津怡購商業(yè)管理有限公司統(tǒng)一設(shè)計、印發(fā)，統(tǒng)一保管。3.2收銀員每日早班根據(jù)商場銷售狀況書面申請所需相應(yīng)金額代金券，報收銀主管。3.3收銀主管每日根據(jù)全體收銀員的申請單發(fā)放代金券，必須填寫代金券領(lǐng)用表，當面點清數(shù)量，核對金額。3.4天津怡購商業(yè)管理有限公司代金券發(fā)放表附后（表一）3.5收銀主管負責(zé)領(lǐng)用有效代金券，發(fā)放代金券，收銀員收回消費者已使用禮劵。3.6禮劵發(fā)放條件;顧客消費99元，發(fā)放30元代金券，198元發(fā)放60元代金券，以此類推；3.7收銀主管負責(zé)保管代金券，代金券的收發(fā)必須建賬、記賬；3.11禮券申領(lǐng)程序：收銀員填寫申領(lǐng)表——收銀主管審核——財務(wù)部審核及票面蓋章——代金券發(fā)放——出納保管記賬4．使用細則4.1每日代金券使用情況報配送財務(wù)，收銀主管發(fā)放代金券應(yīng)填寫代金券使用表，每日下午申請次日代金券。4.2代金券使用表附后（表二）4.3每逢節(jié)假日，可根據(jù)商場促銷活動書面申請代金券。4.3顧客使用代金券，營業(yè)員應(yīng)填寫其編號、使用金額，收銀員根據(jù)銷售單錄入數(shù)據(jù)，如營業(yè)員銷售單未填寫，收銀員有權(quán)拒絕使用，收銀員如實記錄當班代金券發(fā)放、收回具體情況，包括收銀小票編號。4.4有效代金券在使用中，與相應(yīng)金額人民幣等值，收銀員收到有效代金券后，將代金券和金額分別存入POS機，營業(yè)結(jié)束，將代金券和其他票款一并送至金庫。4.5收銀主管收回已使用代金券，核對無誤后，次日送交財務(wù)部。4.6代金券必須加蓋公司印章，否則視為無效代金券，不可使用。收銀員通過申請收到有效代金券需加蓋本天津怡購商業(yè)管理有限公司印章。4.7代金券可在有效期內(nèi)使用，過期作廢。4.8代金券實行為不記名方式，不得兌換現(xiàn)金、不得找零、不得掛失，請顧客及管理人員妥善保管。4.9代金券由兩人管理：收銀主管、財務(wù)人員。4.10代金券不得涂改、偽造，任何公司人員不得利用職權(quán)私自使用或分發(fā)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究法律責(zé)任。4.11收銀員收取代金券必須認真負責(zé)，避免假券流通，造成不必要的損失。4.12收銀主管負責(zé)代金券的管理，如發(fā)現(xiàn)代金券使用混亂、違規(guī)使用等，收銀主管負首要責(zé)任。4.13公司財務(wù)部隨時檢查代金券的使用情況，檢查范圍包括代金券的賬目、各環(huán)節(jié)的登記表和審批簽名是否完整等。4.14代金券使用程序：收銀主管每日領(lǐng)用（附表三：代金券領(lǐng)用登記表）——代金券使用登記——使用代金券消費——收銀員回收代金券（登記）——交收銀主管——財務(wù)部收回代金券5.附則5.1本管理辦法為試行，由招商部負責(zé)解釋說明，財務(wù)部監(jiān)督。5.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表一：天津怡購商業(yè)管理有限公司申領(lǐng)表申領(lǐng)日期：年月日序號面值（元）申領(lǐng)數(shù)量（張）小計（元）備注13026034合計：財務(wù)人員：收銀主管：附表二：天津怡購商業(yè)管理有限公司代金券使用登記表序號日期代金券金額銷售單金額銷售單編號備注123456789101112131415本頁合計金額：收銀主管： 財務(wù)人員：發(fā)券人：附表三：年月日代金券領(lǐng)用登記表日期領(lǐng)用數(shù)量（張）領(lǐng)用金額（元）領(lǐng)用人姓名備注12345678910合計57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916170881003433552371010270416