第六章—FI06_月末匯率評估流程流程說明此流程描述因應(yīng)財(cái)務(wù)會計(jì)月結(jié)核算需要,于SAP系統(tǒng)之總帳模塊中進(jìn)行外幣匯率重估帳務(wù)處理的系統(tǒng)作業(yè)過程。本流程主要涉及財(cái)務(wù)部總帳會計(jì)和財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管等崗位.本流程主要適用于月末結(jié)帳。由總帳會計(jì)查詢/維護(hù)月末匯率,依據(jù)匯率評估的類型分別進(jìn)行未清項(xiàng)和科目余額的系統(tǒng)重估試運(yùn)行，生成“匯率重估報(bào)告”.經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后，再進(jìn)行系統(tǒng)正式評估運(yùn)行，進(jìn)行月末過帳.注意事項(xiàng):SAP系統(tǒng)之外幣重估報(bào)告，需列印存檔.相關(guān)附件：匯率重估報(bào)告流程圖

系統(tǒng)操作操作范例月末匯率重估系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)總分類帳期間處理清算評估外幣估值交易代碼：F。05

系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表,震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001"至“F999”F001：震旦家具總公司評估到期日對于未清項(xiàng)目評估，評估范圍包括評估到期日之前未清帳的項(xiàng)目;對于余額評估，評估范圍包括評估到期日的科目余額。格外地，若到期日在12月份，科目余額應(yīng)截至特殊期間162001/02/28評估方法確定評估采納的匯率及計(jì)算方法EVR:以原始憑證的匯率為評估參考匯率，采納中間匯率作評估匯率評估使用貨幣類型評估參考貨幣10:公司代碼貨幣資產(chǎn)負(fù)債表籌備評估定義評估差異是否計(jì)入行項(xiàng)目，SAP系統(tǒng)依據(jù)用戶的選擇,實(shí)行不同的評估策略,AOF之外幣評估需每次均勾選”√”創(chuàng)建過帳評估差異是否產(chǎn)生過帳憑證 按<選擇〉鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例評估總帳科目未清項(xiàng)評估范圍包括總帳科目未清項(xiàng)目√評估總帳科目余額評估范圍包括總帳科目余額√總帳科目列示評估范圍內(nèi)的總帳科目1111010100—1111990000匯率差額代碼指定匯率差異過帳科目AOF評估供應(yīng)商未清項(xiàng)目評估范圍包括供應(yīng)商未清項(xiàng)目√供應(yīng)商列示評估范圍內(nèi)的供應(yīng)商編號1000000—85000005評估客戶未清項(xiàng)目評估范圍包括客戶未清項(xiàng)目√客戶列示評估范圍內(nèi)的客戶編號1000000001—9900000001按〈執(zhí)行〉運(yùn)行匯率評估程序

欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目進(jìn)行匯率評估的總帳科目貨幣進(jìn)行匯率評估的外幣金額FC外幣科目余額本位幣金額按評估匯率折算后的本位幣科目余額匯率評估基準(zhǔn)匯率舊評估差額上一次匯率評估的匯兌損益新的差異本次匯率評估的匯兌損益按〈過帳〉產(chǎn)生會計(jì)憑證顯示路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)總分類帳憑證顯示交易代碼：FB03

欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù).100000108：總帳會計(jì)憑證編號公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表,震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001:震旦家具總公司會計(jì)年度憑證記帳年度2001：資產(chǎn)會計(jì)憑證記帳年度按〈Enter〉進(jìn)入下一畫面

欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1：第一行項(xiàng)目PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目40：總帳科目借方帳戶科目編號5151030100