工程服務(wù)采購管理方案第一節(jié)、總則為規(guī)范公司物資/服務(wù)采購管理工作，落實公司“大物流”管理理念，推進物資集約化管理，提高物資/服務(wù)采購管理的效益、效率和物資/服務(wù)供應(yīng)保障能力，根據(jù)《公司物資管理辦法》和相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。本辦法適用于公司各部門/科室物資/服務(wù)采購管理工作。本辦法所稱物資是指用于公司生產(chǎn)、科研、建設(shè)、經(jīng)營、辦公、后勤保障的設(shè)備、材料、物品等，本辦法所稱服務(wù)是指針對以上設(shè)備、材料、物品采購過程中、使用過程中所發(fā)生的一切有償無物流活動和行為，包括租賃、勞務(wù)、運輸、維護、維修、保養(yǎng)、保修等。公司對物資/服務(wù)采購實行集中管理。按照“統(tǒng)一標準、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一結(jié)算”的原則，公司實行“統(tǒng)一招標、高效倉儲、集中配送”的物資采購管理模式。物資/服務(wù)采購管理包括需求管理、審批權(quán)限管理、采購策略管理、檔案資料管理等內(nèi)容。第二節(jié)、組織機構(gòu)和職責(zé)物資供應(yīng)部負責(zé)公司各類物資/服務(wù)采購工作的歸口管理；辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部負責(zé)配合、協(xié)助物資供應(yīng)部開展其專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的采購工作；物資供應(yīng)部負責(zé)公司物資/服務(wù)采購實施工作。物資供應(yīng)部是公司各類物資/服務(wù)采購工作主要歸口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：執(zhí)行集團公司物資/服務(wù)采購戰(zhàn)略和各項規(guī)章制度；負責(zé)制定物資/服務(wù)采購相關(guān)制度和規(guī)范；負責(zé)物資/服務(wù)需求計劃制定、審批環(huán)節(jié)的管理；負責(zé)物資/服務(wù)采購工作標準化和信息化建設(shè)；負責(zé)組織物資/服務(wù)采購驗收標準的編制。公司相關(guān)職能部門負責(zé)協(xié)助物資供應(yīng)部完成專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的物資/服務(wù)采購工作。各職能部門專業(yè)歸口管理物資/服務(wù)類別如下：（一）物資供應(yīng)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)用品（包括直接用于生產(chǎn)活動中的器具、物品等），以及其維修、維保等各種服務(wù);（二） 辦公室歸口管理復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備，辦公用品、辦公耗材等；（三） 信息部歸口管理計算機、打印機、服務(wù)器、交換機、路由器等信息化設(shè)備（包括信息化配件、打印耗材、軟件等），以及其維修、維保等各種服務(wù)；另辦公室歸口管理的辦公設(shè)備的維修、維保等各種服務(wù)也歸口信息部管理；（四） 后勤部歸口管理水、電、氣、暖、油等后勤設(shè)備，五金、家具、家電、被服等后勤用品，以及其維修、維保等各種服務(wù)；（五） 黨群部歸口管理攝影、攝像設(shè)備，宣傳設(shè)備、宣傳用品等；（六） 科教部歸口管理教學(xué)、科研設(shè)備，教學(xué)用品、科研用品等。物資供應(yīng)部是公司物資/服務(wù)采購的實施部門，其主要職責(zé)是：負責(zé)執(zhí)行落實公司物資/服務(wù)采購相關(guān)制度和規(guī)范；負責(zé)從各部門收集、匯總物資/服務(wù)需求，編制物資/服務(wù)采購計劃，提供物資/服務(wù)采購策略，制定供應(yīng)方案，保障公司各類物資/服務(wù)供應(yīng)；負責(zé)物資/服務(wù)采購合同的談判、執(zhí)行、評估；負責(zé)采購檔案的整理、歸檔和保存；負責(zé)供應(yīng)商關(guān)系管理；負責(zé)催交催運、組織到貨驗收；協(xié)助辦公室做好物資/服務(wù)采購合同的簽訂工作；協(xié)助財務(wù)部做好采購結(jié)算和支付工作。公司各需求部門主要職責(zé)是：負責(zé)執(zhí)行公司物資/服務(wù)管理的相關(guān)制度和標準；負責(zé)按時按要求提交物資需求計劃、服務(wù)需求計劃、進度要求和技術(shù)規(guī)范書；負責(zé)完成物資供應(yīng)部或各職能部門委托的其他相關(guān)工作。公司各職能部門主要職責(zé)是：（一） 財務(wù)部負責(zé)物資/服務(wù)采購現(xiàn)金預(yù)算的審核和批準，負責(zé)采購資金的籌措和撥付；負責(zé)采購結(jié)算和支付工作；負責(zé)對采購資金使用情況進行監(jiān)督；（二） 公司各專業(yè)歸口管理部門負責(zé)按職責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資/服務(wù)的采購技術(shù)標準和配置標準；負責(zé)物資需求計劃的專業(yè)性審核；（三） 信息部負責(zé)組織制定物資/服務(wù)采購管理信息化建設(shè)方案，負責(zé)采購管理信息化的技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進、信息安全和運行維護管理；（四） 辦公室負責(zé)對公司物資（服務(wù)）采購管理工作和招投標活動全過程提供法律保障；負責(zé)采購合同的簽訂工作；負責(zé)組織制訂公司采購有關(guān)的統(tǒng)一合同文本；（五）紀監(jiān)審辦公室負責(zé)對物資/服務(wù)采購工作實施全過程監(jiān)督；負責(zé)受理物資/服務(wù)采購工作中的投訴舉報；負責(zé)對物資/服務(wù)采購工作中的違規(guī)違紀問題提出處理意見。第三節(jié)、需求管理物資/服務(wù)需求管理分為計劃管理、定額管理和應(yīng)急管理。公司對物資/服務(wù)需求實行計劃管理。計劃管理是指對物資/服務(wù)需求年度計劃和計劃外物資/服務(wù)需求的編撰、論證等過程的管理。（一） 物資/服務(wù)需求年度計劃管理：各物資/服務(wù)需求部門/科室按照實際情況，提出能反映全年物資/服務(wù)交付時間（月份）的進度計劃，匯總后報至物資供應(yīng)部或各專業(yè)技術(shù)委員會評審；各需求部門/科室按計劃所確定的時間節(jié)點按時提交物資/服務(wù)需求計劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報告、市場調(diào)研報告等），以保證合理的物資供應(yīng)周期；物資/服務(wù)需求部門/科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，提出的需求計劃，應(yīng)由部門/科室負責(zé)人認真審核；各部門/科室的物資/服務(wù)需求可根據(jù)物資供應(yīng)部平衡利庫后，形成采購計劃或進行調(diào)撥。（二） 計劃外物資/服務(wù)需求管理：各物資/服務(wù)需求部門/科室按照實際情況，提出能反映短期內(nèi)物資/服務(wù)交付時間（天數(shù)）的進度計劃，匯總后根據(jù)所需物資/服務(wù)的分類，以簽報的形式分別報至公司物資/服務(wù)專業(yè)歸口管理部門評審；各需求部門/科室計劃外提交的物資/服務(wù)需求計劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報告等）必須詳盡，并說明計劃外提交的原因及迫切程度，預(yù)留合理的物資/服務(wù)供應(yīng)周期；物資/服務(wù)需求部門/科室根據(jù)情況綜合考慮，提出的計劃外物資/服務(wù)需求的項目數(shù)量和發(fā)生頻率，納入公司綜合考核；公司對常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實行庫存定額管理，其中耗材（試劑）必須經(jīng)計劃內(nèi)前置審批同意方可進行采購。在庫存定額范圍內(nèi)，由需求部門/科室根據(jù)需要直接從庫存中申請領(lǐng)用，以滿足日常需要；低于庫存定額時，由物資供應(yīng)部生成采購計劃。各部門/科室耗材（試劑）類物資需求，采取前置審批管理方式進行管理，管理細則如下：需求部門/科室申請首次使用耗材（試劑），在科室范圍內(nèi)使用的，需填寫生產(chǎn)耗材使用申請，物資供應(yīng)部、辦公室分別進行專業(yè)評審；對已批準采購，但近一年內(nèi)未發(fā)生實際采購的耗材（試劑）需重新提交使用申請表，按首次申請進行論證審批；對已批準采購的耗材（試劑），新增加規(guī)格、型號或變更生產(chǎn)企業(yè)、供應(yīng)商等信息的，需向物資供應(yīng)部提交申請及必要的資質(zhì)證明；對于因搶修設(shè)備等緊急情況所需的一次性采購物資/服務(wù)實行應(yīng)急管理，需求部門/科室需根據(jù)情況在采購?fù)瓿珊笱a齊相關(guān)論證資料。第四節(jié)、采購審批權(quán)限管理公司對物資/服務(wù)采購需求按“計劃優(yōu)先、專業(yè)評審”的原則執(zhí)行統(tǒng)一的審批權(quán)限管理。公司物資/服務(wù)采購審批權(quán)限分為物資/服務(wù)需求年度計劃、計劃外物資/服務(wù)需求、庫存定額采購、耗材（試劑）類前置審批、應(yīng)急采購五類。物資/服務(wù)需求年度計劃審批流程如下：（一） 專業(yè)部門評審：各物資/服務(wù)需求部門/科室按照項目專業(yè)歸口分類提交年度計劃和相關(guān)論證材料，分別經(jīng)物資供應(yīng)部、辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部六個專業(yè)部門論證評審；（二） 委員會審批：對于屬于設(shè)備類零購固定資產(chǎn)項目的在專業(yè)主管部門論證評審后，上報至生產(chǎn)管理委員會會議討論審批；對于屬于信息化建設(shè)項目的在專業(yè)主管部門論證評審后，上報至信息化建設(shè)管理委員會會議討論審批；對于屬于其他需要公司各專業(yè)委員會審批的項目，必須經(jīng)過該專業(yè)委員會會議討論審批；（三） 黨政聯(lián)席會審批：經(jīng)專業(yè)部門評審和委員會審批通過的計劃內(nèi)項目，由專業(yè)部門匯總后報至公司聯(lián)席會審批通過；（四） 需求部門提交年度計劃：每年10月份需求部門/科室按要求提交下一年度物資/服務(wù)計劃和相關(guān)論證材料；（五）年度計劃更改：對于因需求變化、市場變化等特殊原因需要更改年度計劃的（更替、新增、取消），每年8月份由需求部門/科室向物資供應(yīng)部提交書面申請，陳述理由；經(jīng)專業(yè)部門論證評審后，按原計劃審批流程履行審批程序，進行統(tǒng)一年度計劃更改。計劃外物資/服務(wù)需求審批流程如下：（一） 預(yù)算單價或單批次總價小于2,000元的物資/服務(wù)需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室書面提交至物資供應(yīng)部，經(jīng)專業(yè)歸口部門評審后，由物資供應(yīng)部主任審批同意后執(zhí)行；（二） 預(yù)算單價或單批次總價大于等于2,000元，且小于50,000元的物資（服務(wù)）需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評審，提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后，依次由物資供應(yīng)部主任審批、財務(wù)部主任審批、各部門主管副總、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行；（三） 預(yù)算單價或單批次總價大于等于50,000元，且小于1,000,000元的物資（服務(wù)）需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評審，提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后，由專業(yè)歸口部門形成議題申請，提交辦公會討論審批，審批通過后執(zhí)行；（四） 預(yù)算單價或單批次總價大于等于1,000,000元的物資（服務(wù)）需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評審，提出采購建議、配置規(guī)格檔次建議后，由專業(yè)歸口部門形成議題申請，提交聯(lián)席會討論審批，審批通過后執(zhí)行。庫存定額采購審批流程如下：常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實行定額庫存管理，在庫存定額范圍內(nèi)，由需求部門/科室主任根據(jù)需要直接從庫存中申請領(lǐng)用，以滿足日常需要；低于庫存定額時，由物資供應(yīng)部采購人員提出申請，由物資供應(yīng)部主任審批同意后生成采購計劃。耗材（試劑）類前置審批流程如下：需求部門/科室申請使用耗材（試劑）的，向物資供應(yīng)部提交書面申請，經(jīng)物資供應(yīng)部、辦公室分別進行專業(yè)評審后，提交耗材采購管理委員會討論審批，審批通過后執(zhí)彳亍。應(yīng)急米購審批流程如下：對于因設(shè)備搶修等緊急情況需要一次性采購物資/服務(wù)需求的，由需求部門/科室提交書面申請，依次經(jīng)物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。第五節(jié)、采購策略管理公司對經(jīng)審批通過的物資/服務(wù)采購項目實行統(tǒng)一規(guī)模采購、統(tǒng)一簽訂采購合同、統(tǒng)一支付合同貨款的采購策略。物資供應(yīng)部根據(jù)物資/服務(wù)性質(zhì)和特點對物資/服務(wù)采購計劃進行分類匯總，提供采購策略（招標采購、競爭性談判采購、協(xié)議供應(yīng)商采購、單一來源采購、詢價采購），并組織實施；屬于集團公司集中規(guī)模采購的物資/服務(wù)采購計劃，上報集團公司。根據(jù)預(yù)算單價或單批次總價分別采取以下采購策略：（一） 預(yù)算單價或單批次總價小于50,000元的物資/服務(wù)采購項目由物資供應(yīng)部采用單一來源談判或協(xié)議供應(yīng)商采購方式進行；（二） 預(yù)算單價或單批次總價大于等于50,000元，且小于200,000元的物資/服務(wù)采購項目由物資供應(yīng)部提供采購策略，經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取單一來源談判、競爭性談判、詢價談判等方式進行；（三） 預(yù)算單價或單批次總價大于等于200,000元的物資/服務(wù)采購項目由物資供應(yīng)部提供采購策略，經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取招標采購方式進行。符合《集團公司招標活動管理辦法》第二十一條規(guī)定可以邀請招標的項目，經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，按《集團公司招標活動管理辦法》規(guī)定進行邀請招標采購。符合《集團公司招標活動管理辦法》第二十三條規(guī)定可以不招標的項目，經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，按《集團非招標方式采購活動管理辦法》規(guī)定進行采購。符合《集團公司非招標方式采購活動管理辦法》第二十四條規(guī)定可以采取單一來源方式進行的貨物采購項目，經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，應(yīng)用同期公開招標結(jié)果直接采購。招標采購流程及非招標方式采購流程嚴格執(zhí)行《集團公司招標活動管理辦法》、《集團公司非招標方式采購活動管理辦法》相關(guān)規(guī)定。第六節(jié)、檔案資料管理物資/服務(wù)檔案資料管理包括物資/服務(wù)計劃、采購、合同、履約、倉儲、交接、驗收、支付、結(jié)算、維保、維修等全過程資料的收集、整理、歸檔、保存。物資供應(yīng)部負責(zé)妥善保存物資/服務(wù)采購活動中所有資料，相關(guān)法律法規(guī)有具體規(guī)定的，嚴格按照規(guī)定要求執(zhí)行。物資/服務(wù)采購合同應(yīng)按照統(tǒng)一合同文本編制，嚴格按照采購結(jié)果訂立。物資/服務(wù)采購活動實施結(jié)束后，應(yīng)及時按財務(wù)、審計規(guī)定對各類物資/服務(wù)進行還款、報銷工作。物資采購檔案資料實施分級管理：納入歸檔保存范圍的物資/服務(wù)采購資料，及時按要求歸檔；未納入歸檔保存范圍的物資/服務(wù)采購資料，分類妥善保存。第七節(jié)、物資/服務(wù)采購管理細則根據(jù)《公司物資/服務(wù)采購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為加強公司物資/服務(wù)采購全過程管理，切實做好物資/服務(wù)采購的需求分析、市場調(diào)研、項目論證等各項工作，保證物資/服務(wù)采購管理工作高效、嚴謹、有序的進行，特制定本細則。物資供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理審批通過的匯總進度計劃，編制公司物資/服務(wù)采購年度計劃并下發(fā)各需求部門/科室。物資供應(yīng)部督促和檢查計劃的執(zhí)行情況，提前做好各項物資/服務(wù)采購的準備工作。各需求部門/科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，按年度計劃所確定的時間節(jié)點提交物資/服務(wù)需求計劃相關(guān)資料，包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購置論證報告、市場調(diào)研報告等，以保證合理的物資供應(yīng)周期。物資/服務(wù)需求計劃相關(guān)資料應(yīng)由部門/科室主任（負責(zé)人）認真審核并簽字確認提交至物資供應(yīng)部。技術(shù)規(guī)范書是指可以作為招標參數(shù)依據(jù)的、能充分反映所需物資/服務(wù)的狀態(tài)、性能、結(jié)構(gòu)、品質(zhì)等各項細節(jié)指標的文件；物資/服務(wù)采購需求單價或單批次總價超過二十萬元需要準備此文件。設(shè)備購置論證報告是指從投資效益、需求分析、適用性評價等角度展開的對物資/服務(wù)采購需求的可行性論證；物資/服務(wù)采購需求單價或單批次總價超過五萬元需要準備此報告；報告格式見《公司設(shè)備及安全管理委員會工作制度》。市場調(diào)研報告是指包含對所需物資/服務(wù)的多種主流品牌、價位、市場占有率和產(chǎn)品優(yōu)缺點等信息的調(diào)研報告；物資（物資）采購需求單價或單批次總價超過二十萬元需要準備此報告。物資供應(yīng)部根據(jù)各需求部門/科室提供的物資/服務(wù)采購需求計劃相關(guān)資料，以及公司設(shè)備安全管理委員會和辦公會討論通過的物資/服務(wù)采購相關(guān)決議和精神，提供采