第3頁共3頁固資管理制度____年固資管理組項(xiàng)目與規(guī)劃一、項(xiàng)目管理與收益1、庫房管理a)____年____月底庫房經(jīng)過一次整體遷移，共計(jì)遷移庫房內(nèi)配件____件、設(shè)備____臺，由于庫房面積整體縮減，雖時(shí)間緊任務(wù)重，但仍然保質(zhì)保量的完成了任務(wù)。期間固資組整體配合____完成搬遷任務(wù)，配件、設(shè)備無損失。遷移后庫房完成整體配件擺放規(guī)劃做到碼放合理，定位準(zhǔn)確，遷移后為公司節(jié)約面積約____㎡。b)____年____月發(fā)起庫房租賃需求以解決舊機(jī)房下線產(chǎn)生的約____臺設(shè)備的存儲問題，最終采用上莊庫房。在與原踏勘3庫房相比成本節(jié)約超過____%以上的同時(shí)實(shí)現(xiàn)庫房資產(chǎn)管理的整體外包。待上莊庫房合同簽訂生效后，____年可實(shí)現(xiàn)上莊庫房由外包解決資產(chǎn)管理的出入庫、盤點(diǎn)等自動(dòng)化問題，節(jié)約人力及來往成本，實(shí)現(xiàn)高效、遠(yuǎn)程管理。2、配件管理a)自入司以來共計(jì)管理配件約____件，截止目前庫存配件____件，配件管理未出現(xiàn)事故，尤其雙十一、____期間在配件保障方面良好完成任務(wù)，需求相應(yīng)時(shí)間控制在____小時(shí)內(nèi)，理貨發(fā)送配件基本當(dāng)天完成，時(shí)效得到了很大提升，做到保障有力，確保公司利益。b)配件回收再利用約____件，回收配件中包括硬盤、內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)光模塊，總體節(jié)約成本約____萬元。3、設(shè)備報(bào)修截止目前共計(jì)報(bào)修各地倉儲設(shè)備____臺并全部處理完畢，確保各地倉儲設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。4、b28、m6機(jī)房下線參與b28、m6機(jī)房下線工作，負(fù)責(zé)全部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的清退工作，共計(jì)____天全部按時(shí)、按量完成設(shè)備遷移，確保機(jī)房、機(jī)柜退租順利，避免額外費(fèi)用發(fā)生。5、年度資產(chǎn)盤點(diǎn)參與本年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，其中盤點(diǎn)馬駒橋機(jī)房全部設(shè)備____臺，配件____件，b____m6機(jī)房全部設(shè)備____臺，配件____件，永豐機(jī)房全部設(shè)備____臺，配件____件，準(zhǔn)確、高效的完成了盤點(diǎn)工作，確保公司資產(chǎn)安全。二、17工作規(guī)劃1、實(shí)現(xiàn)上莊庫房資產(chǎn)管理的自動(dòng)化，完成與庫房外包接口人對接，執(zhí)行定期對賬，出入庫郵件告知等操作，在提高管理效率及準(zhǔn)確性的同時(shí)，節(jié)約人力及來往成本。2、協(xié)調(diào)各機(jī)房同事，推進(jìn)各機(jī)房配件預(yù)分配機(jī)制，確保機(jī)房能第一時(shí)間進(jìn)行過保設(shè)備維修替換工作，提高保障效率，節(jié)約北辰至各機(jī)房配件往來成本。3、依賴機(jī)房配件預(yù)分配機(jī)制，加強(qiáng)對機(jī)房存儲配件的管理強(qiáng)度，力求建立與機(jī)房配件管理同事的管理機(jī)制及對賬制度，確保北辰外的配件準(zhǔn)確，可控，保證公司資產(chǎn)安全。4、通過配件管理方向的整體改變，由單點(diǎn)推向多點(diǎn)存儲，通過管理手段的加強(qiáng)，做到隨時(shí)可調(diào)節(jié)各存儲點(diǎn)資產(chǎn)根據(jù)實(shí)際情況的調(diào)動(dòng)、調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)公司資源的合理利用、合理分配、合理調(diào)動(dòng)。5、繼續(xù)執(zhí)行可用配件回收再利用工作，以節(jié)約公司成本為首要工作。6、配合推進(jìn)設(shè)備維修及配件管理的全流程上線工作，實(shí)現(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn)化、準(zhǔn)確化。7、繼續(xù)保持工作的高效相應(yīng)，力求更高效、更準(zhǔn)確。固資管理制度（二）____榮森木業(yè)有限公司資材部管理規(guī)定●總則資材部是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。我們主要任務(wù)是：完善物料的計(jì)劃請購，保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，不斷提高各項(xiàng)管理水平。●物資計(jì)劃、定額控制1.制訂月份生產(chǎn)用料計(jì)劃，預(yù)算(木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、樹脂、布料、皮料、包材等)相關(guān)費(fèi)用資金，制訂出資金需求計(jì)劃；2.跟催開發(fā)資料及時(shí)，并檢查材料表，提出用料合理化建議；3.制訂工令產(chǎn)品物料需求計(jì)劃(木材、板材、木皮、五金、包材、軟包材、油漆、樹脂)等生產(chǎn)主材料；4.額定月份生產(chǎn)輔易耗材料用量，月終匯總分析考核;5.制定工令產(chǎn)品生產(chǎn)材料領(lǐng)用定額、下《產(chǎn)品用料指標(biāo)》，木材、木皮、板材(詳細(xì)到裁板圖)等，一式三聯(lián)(生產(chǎn)線、倉庫、存檔各一聯(lián))，并月底匯總分析綜合利用率及耗用總數(shù)量；6.全程跟蹤監(jiān)控生產(chǎn)用料是否合理，有無浪費(fèi)情況，制止不規(guī)范操作，控制不良補(bǔ)料，努力降低生產(chǎn)成本；7.對倉庫發(fā)出材料數(shù)量與車間實(shí)收數(shù)量作不定時(shí)抽查核實(shí)(每月對管轄的物資至少____次的抽查)；●物資請購1.生產(chǎn)主要材料以物料需求計(jì)劃數(shù)量結(jié)合庫存數(shù)量請購;2.生產(chǎn)輔助易耗材料，辦公用品以月初定額結(jié)合安全庫存量請購；3.特殊性物資由各使用部門書面申請經(jīng)廠長以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送資材部由倉庫主任統(tǒng)一請購(工程設(shè)配材料及零件另行規(guī)定);4.各庫請購單統(tǒng)一倉庫主任匯總審核報(bào)批跟蹤到位；5.各庫請購之物資要以需求日期及時(shí)跟催采供部，跟催無果要及時(shí)向上級匯報(bào)。●物資驗(yàn)收入庫1、倉管員要親自同送貨人交接手續(xù)，核對請購單和訂購單，清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，嚴(yán)格按訂購單數(shù)量驗(yàn)收入庫，所送物資數(shù)量多出訂購單數(shù)量按訂購單數(shù)量簽收，“送貨單”上要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移，并務(wù)必報(bào)倉庫主任審核。2、物資入庫后，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，書面通知品保部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格物資不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用，品管有特采處理的除外。3、材料驗(yàn)收合格，倉管員憑____所開列的名稱、型號、數(shù)量、金額驗(yàn)收就位，填寫“入庫單”各欄應(yīng)清楚倉庫主任審核，并隨同送貨單交財(cái)務(wù)部記賬。6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負(fù)失職責(zé)任。7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題總是要及時(shí)通知倉庫主任和采購經(jīng)辦人處理。送貨單到而貨未到，或貨已到而無____，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬?！褓A存1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。2、物資堆放的原則是。在堆垛合理安全可靠的前提下，推行整數(shù)堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3、倉管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料等所有物資負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5、保管物資，未經(jīng)主任以上領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)。6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。●發(fā)料作業(yè)1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，倉管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途(注明生產(chǎn)工令號)，部門主管和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料對應(yīng)材料計(jì)劃單核發(fā)；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。3、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。4、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。5、生產(chǎn)易耗材料、辦公用品、勞保用品領(lǐng)料按規(guī)定定額發(fā)放，物定材料并以以舊換新原則如(502快干、ab膠組，口罩、手套、紳縮模、筆芯、卷尺、美工刀架、刀片等)。6、特殊異常補(bǔ)料性領(lǐng)料，要附有審批過的補(bǔ)料單;7、成品貨柜出庫必須開據(jù)出門證經(jīng)部門主管，分管副總審核方可放行。8、更于管理倉庫預(yù)留做賬整理時(shí)間將發(fā)料時(shí)間規(guī)定于上午7：30—10：30；下午13：00—16：00兩個(gè)時(shí)間段，超過領(lǐng)料時(shí)間倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料，特殊情況生產(chǎn)急須，領(lǐng)料單務(wù)必經(jīng)由副總級以上領(lǐng)導(dǎo)簽字方可辦理?！癖P點(diǎn)工作1.每月的30/____號定為盤點(diǎn)日(月最后一天)；2.盤點(diǎn)日將停止公司內(nèi)部領(lǐng)料業(yè)務(wù)，特殊情況由副總級以上領(lǐng)導(dǎo)簽字辦理;3.倉管理員初盤，倉庫主任負(fù)責(zé)____交叉盤及復(fù)盤，確保帳、卡、物一致；4.對物料盤虧盤贏的情況要及時(shí)上報(bào)，杜絕盤虧就少發(fā)盤贏就多送的情況發(fā)生.●安全庫存建立1.安全存量也叫緩沖存量，一般用于緊急備用的用途;安全存量＝緊急訂貨所需天數(shù)____每天使用量●其它有關(guān)事項(xiàng)1、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，領(lǐng)料單據(jù)不得涂改否則拒絕發(fā)料。2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，月底都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3.倉管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜，及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，門部領(lǐng)導(dǎo)見證后雙方各執(zhí)一份，報(bào)公司存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。4、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。5、本規(guī)定自公布日起實(shí)施。固資管理制度（三）一、流動(dòng)資金貸款：流動(dòng)資金貸款。主要解決企業(yè)在真實(shí)合法的生產(chǎn)經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)性、季節(jié)性、臨時(shí)性的短期流動(dòng)資金需要，貸款期限原則在____年以內(nèi)(含____年)，最長不超過____年。貸款申請流程：借款人應(yīng)向銀行提交書面申請書及流動(dòng)資金貸款申請表。銀行受理后，須提供以下資料：(一)借款人資料1、公司制企業(yè)簡介(公司人員介紹、管理人員簡介、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售模式情況)；2、經(jīng)年檢合格的營業(yè)執(zhí)照、____機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、稅務(wù)登記證、貸款卡。特殊行業(yè)需提供相關(guān)部門核發(fā)的行政許可證、核準(zhǔn)書或備案書、環(huán)保許可證明等；3、公司制企業(yè)的公司章程、驗(yàn)資報(bào)告，合伙企業(yè)的合伙協(xié)議、出資協(xié)議等；4、公司制企業(yè)章程對借款有限制性條款的，須提供董事會(或股東會)同意借款意見書；合伙企業(yè)的合伙協(xié)議對借款有限制性條款的，須提供全部合伙人同意借款意見書；5、法定代表人(負(fù)責(zé)人)____明書，自然人股東、合伙人____復(fù)印件，企業(yè)及法定代表人(負(fù)責(zé)人)的預(yù)留印簽；6、企業(yè)最近三年年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表及近期財(cái)務(wù)報(bào)表，近兩年有效匯總繳稅憑證及水電費(fèi)繳納憑證；7、借款的用途，如購銷合同、訂單等；8、公司各種印章樣本。法人代表、財(cái)務(wù)主管、股東會(董事會)成員簽字樣本及____明；9、公司購置固定資產(chǎn)的憑證、____等；10、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；11、資金來源與使用計(jì)劃；12、還款計(jì)劃、還款資金來源說明；(二)方式為抵押擔(dān)保需提供以下抵押資料：1、抵(質(zhì))押物相關(guān)資料；2、抵(質(zhì))押物所有權(quán)人是公司制企業(yè)的，須提供董事會(或股東會)同意抵押意見書；抵(質(zhì))押物所有權(quán)人是個(gè)人的，須提供產(chǎn)權(quán)人及公有產(chǎn)權(quán)人同意抵押的意見書、____戶口本復(fù)印件、結(jié)婚證；3、抵押擔(dān)保承諾書；(三)方式為保證擔(dān)保需提供以下抵押資料：1、董事會成員簽字樣本及公司行政公章或合同專用章印鑒卡2、關(guān)于同意擔(dān)保董事會決議3、主體資料(包括營業(yè)執(zhí)照、____機(jī)構(gòu)代碼、開戶許可證、國、地稅務(wù)登記證、貸款卡、法人證、驗(yàn)資報(bào)告、公司章程、近三年財(cái)務(wù)報(bào)表等)4、對外擔(dān)保清單及情況說明5、保證擔(dān)保承諾書6、公司各種印章樣本。法人代表、財(cái)務(wù)主管、股東會成員簽字樣本及____明二、固定資產(chǎn)貸款：固定資產(chǎn)貸款指農(nóng)行為借款人新建、擴(kuò)建、改造、購置等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(或客戶)提供的融資。貸款申請流程：借款人應(yīng)向銀行提交書面申請書及固定資產(chǎn)貸款申請表。銀行受理后，須提供以下資料：(一)借款人主體資料(上述流動(dòng)資金所提供的資料)(二)項(xiàng)目資料：1、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目概(預(yù))算書；2、有權(quán)部門對可研和初步設(shè)計(jì)的批復(fù)；3、工程報(bào)建文件四證(土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證)；4、____及有權(quán)環(huán)保部門批準(zhǔn)的環(huán)評文件；5、項(xiàng)目配套條件(供水、電承諾、原輔材料供應(yīng)情況等)6、征用土地的證明(出讓合同或租賃合同、付款憑證)7、項(xiàng)目市場資料(國內(nèi)、國際市場、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目及生產(chǎn)廠家情況、產(chǎn)品營銷方案)8、施工單位營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介及資質(zhì)證書9、借款人貸款分期使用計(jì)劃和貸款分期償還計(jì)劃；10監(jiān)理公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介及資質(zhì)證書；11、除貸款外，自籌資金缺口如何解決，自有資金來源；12、項(xiàng)目已投入資金的憑證，應(yīng)提供____或收據(jù)及銀行轉(zhuǎn)賬單、現(xiàn)金支付憑證。固資管理制度（四）述職報(bào)告一，技術(shù)資產(chǎn)管理崗位的崗位職責(zé)及任職條件分析1、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)庫房資產(chǎn)管理隸屬于電購事業(yè)部下屬的技術(shù)部，主要工作為設(shè)備固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)、管理和使用，參與設(shè)備和日常耗材購置、驗(yàn)收、移交、調(diào)撥、盤點(diǎn)以及報(bào)廢清理等管理工作，及時(shí)報(bào)修損壞設(shè)備。庫房設(shè)備做好出入庫登記、統(tǒng)計(jì)及月度匯總，年度總結(jié)做到賬賬、帳卡、賬物相符。定期對庫房設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備能夠正常使用。在日常管理中要及時(shí)發(fā)現(xiàn)各部門設(shè)備存在問題，及時(shí)采購更新零部件和備用設(shè)備。同時(shí)密切配合技術(shù)部其他各部門的工作，提供各部門設(shè)備需求，保證節(jié)目制作設(shè)備運(yùn)行正常。2、崗位任職條件和人員配置需求通過最近幾個(gè)月工作實(shí)踐，自己認(rèn)為做好這一崗位，要為人正直，認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，做事要有始有終，有一定的統(tǒng)計(jì)知識，要對演播室設(shè)備、燈光設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，有所了解，熟知各設(shè)備的操作和使用，同時(shí)，要有前瞻性，經(jīng)常使用設(shè)備、易損耗設(shè)備，做好備用件，以備緊急時(shí)使用。要有很好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，支持技術(shù)部等各部門的工作。根據(jù)目前實(shí)際工作情況，需要人員如下：組長(____名)主要負(fù)責(zé)光華路設(shè)備和____設(shè)備的盤點(diǎn)和日常保管工作，每月定期申請常用耗材。協(xié)助各部門設(shè)備使用和調(diào)配。組員(____名)負(fù)責(zé)外拍設(shè)備管理，協(xié)助組長盤點(diǎn)設(shè)備。資產(chǎn)管理工程師(預(yù)計(jì)____人)盤活固定資產(chǎn)，合理配置設(shè)備使用。二、____工作思路和具體實(shí)施情況，作為技術(shù)部固定資產(chǎn)管理，工作必須按照惠買字[____]第____號通知，嚴(yán)格管理庫房設(shè)備。