倉庫管理規(guī)范和工作流程倉庫管理規(guī)范目錄總則材料的管理一、材料入庫的審核*天力建筑和恒量建設材料入庫的審核二、材料驗收（一）核對資料（二）數(shù)量驗收（三）質(zhì)量驗收（四）建筑材料的驗收方法（五）機電工程材料的驗收方法（六）《采購訂單》的標準語句表1：材料驗收抽查登記本三、材料簽收的規(guī)定對驗收合格、符合材料入庫程序的予以辦理簽收入庫手續(xù)（一）至（九）材料簽收的具體規(guī)定（十）建筑土建材料的簽收規(guī)定四、材料出庫五、材料調(diào)撥、退庫表2：材料調(diào)撥單監(jiān)控材料計劃一、材料監(jiān)控的目的二、監(jiān)控材料的管理三、監(jiān)控材料的范圍材料的平常管理規(guī)定一、材料物資的擺放原則二、地磅、電子磅的管理（一）地磅管理規(guī)定（二）電子磅管理規(guī)定三、廢品管理（一）廢品管理范圍（二）至（五）廢品存放和解決規(guī)定表3：廢品解決登記表四、平常工作管理規(guī)定（一）倉庫賬簿的設立（二）存銷卡的設立（三）安全防范措施（四）倉庫重地，閑人禁入（五）機械設備、工具的歸還（六）內(nèi)勤工作固定資產(chǎn)的管理一、固定資產(chǎn)購置（一）固定資產(chǎn)的定義（二）固定資產(chǎn)的驗收（三）固定資產(chǎn)的分類二、固定資產(chǎn)的平常管理編號登記管理的具體規(guī)定《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表》《地區(qū)固定資產(chǎn)調(diào)撥明細表》《固定資產(chǎn)盤點匯總表》三、固定資產(chǎn)的報廢填寫《設備報廢申請表》，按審批流程辦理材料物資的盤點一、盤點工作的方法和規(guī)定采用實物盤點法月末填寫《庫存材料盤點表》二、積壓材料的管理表4：積壓材料登記表倉庫記賬工作一、材料的分類材料的分類和設立原則二、材料編碼和常用信息的增長（一）材料編碼的增長（二）供應商的增長（三）庫存組織、部門、倉庫、項目、廠家、品牌的增長三、制單的方法和環(huán)節(jié)（一）單據(jù)的檢查（二）制單的環(huán)節(jié)（三）單據(jù)的打印倉管人員崗位職責倉管人員行為守則附則附件資料附件一建筑材料驗收規(guī)定附件二鋼筋理論重量表定期上報財務的報表、表格樣式附表一監(jiān)控材料計劃情況登記表附表二固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表附表三固定資產(chǎn)盤點匯總表附表四各地區(qū)固定資產(chǎn)調(diào)撥明細表附表五周轉(zhuǎn)材料收發(fā)存匯總表附表六新增材料編碼明細表倉庫材料登記簿樣式一、材料采購入庫登記簿二、材料領用登記簿三、周轉(zhuǎn)材料收發(fā)登記簿四、監(jiān)控材料入庫登記簿五、監(jiān)控材料領用登記簿NC供應鏈模塊操作一、采購入庫單二、其他入庫單三、材料出庫單四、其他出庫單五、出入庫流水賬六、收發(fā)存匯總表倉庫管理規(guī)范第一章總則一、為統(tǒng)一和規(guī)范全國各地區(qū)的倉庫管理工作，加強倉庫管理人員的管理水平，使各倉管人員熟悉并掌握倉庫管理工作的程序和規(guī)定，促進倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理的運作，特制定本規(guī)范。二、本規(guī)范合用于富力集團屬下全國各地區(qū)、各公司、各工地的倉庫管理及任職于倉庫的工作人員。三、倉庫及工作人員的人事、業(yè)務管理工作由集團財務中心負責。本規(guī)范的修訂權(quán)和解釋權(quán)歸集團財務中心。材料的管理材料入庫的審核嚴格控制材料入庫總量，應按照預算部提供的《監(jiān)控材料計劃》的預算總量范圍內(nèi)控制。*未執(zhí)行《監(jiān)控材料計劃》的地區(qū)，可按采購總量或可以對采購入庫總量進行控制的其他方法，來確認需入庫的材料總量。嚴格執(zhí)行《供應商名錄》，在名錄規(guī)定的范圍內(nèi)收貨。*未執(zhí)行《供應商名錄》的地區(qū)、公司，應有集團張生特批。天力建筑公司：各倉庫根據(jù)《監(jiān)控材料計劃》，及本倉庫的庫存數(shù)量，對施工部門填報的《采購計劃表》進行審核署名并編號，確認采購數(shù)量不超過規(guī)定的總量范圍，合理控制庫存量。審核后的《采購計劃表》倉庫留存一聯(lián)，其余返還項目部，由項目部將《采購計劃表》提供應采購部。（四）采購部收到已審核編號的《采購計劃表》后，安排采購送貨，項目部和倉庫在接到供應商送貨的告知后，倉庫主管應做好安排人員收貨、貫徹材料存放地點等準備工作。（五）倉庫根據(jù)供應商提供的《采購計劃表》編號，查找倉庫存檔的《采購計劃表》，并核對與送貨單是否相符。材料需分批入庫的，倉管人員應逐次做好遞減工作。（六）嚴格執(zhí)行按材料計劃收貨的規(guī)定，對超計劃的材料堅決拒收。補辦計劃的，應有相關負責部門確認后方可辦理入庫手續(xù)。恒量建設公司：各公司合約部門在工程項目開始實行前，向財務部提供相關部門負責人審核的《工程項目物質(zhì)采購總量清單》。（以下簡稱《總量清單》）施工部門按工程進度上報《生產(chǎn)計劃》至合約部審核。合約部根據(jù)累計上報的《生產(chǎn)計劃》制定《采購清單》，告知采購部辦理材料采購入庫。采購部接到合約部告知后，核對總量，向供應商下達《采購訂單》，并將《采購訂單》提供應倉庫。供應商備貨后告知項目部和倉庫收貨。倉管人員在確認供應商帶有《采購訂單》和送貨單后，負責做好收貨的準備，安排材料存放地點。倉管人員必須對《總量清單》和《采購訂單》進行認真核對，對與《總量清單》所列材料不符或超過《總量清單》范圍的材料予以拒收。特殊情況，需相關部門負責人以及公司領導書面批準。凡能提供《采購訂單》的供應商，均予以辦理收貨手續(xù)，暫不執(zhí)行集團下發(fā)的《供應商名錄》，直至有新的規(guī)定。二、材料驗收（一）材料驗收前必須核對《采購計劃表》或《采購訂單》與送貨單上的品種、規(guī)格、型號是否一致。產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢查及格證、生產(chǎn)資質(zhì)文獻是否齊全。（二）質(zhì)量檢查。1、倉管人員可按采購部提供的樣板或按照規(guī)定的標準、規(guī)格對材料的質(zhì)量特性與特性進行質(zhì)量驗收。2、大型資產(chǎn)、機械設備、裝修石材、機電材料等技術(shù)性、專業(yè)性較強的材料，需專業(yè)施工人員或技術(shù)人員共同參與驗收。3、外觀檢查，特別是機電工程所使用的材料，通過目測或借助工具觀測材料的表面，辨別和確認材料的外觀質(zhì)量。4、倉管人員凡對材料質(zhì)量不明確、不了解或存有疑問時，均可規(guī)定相關專業(yè)人員共同參與驗收，切不可自行驗收。（三）數(shù)量驗收。1、原則上，倉管人員必須根據(jù)送貨單上的數(shù)量對實物進行逐個清點、測量、過磅。倉管人員對材料數(shù)量的對的無誤負全責。2、對單位價值較低、數(shù)量較多，難以清點的材料，可采用抽查辦法。3、鋼筋、水泥等單位價值較高的材料，如未使用地磅或電子磅，而采用抽查辦法的，須設立《材料驗收抽查登記本》（見表1），對抽查記錄和結(jié)果進行登記，隨時備查。表1：材料驗收抽查登記本日期單號材料名稱單位送貨數(shù)量抽查數(shù)量抽查內(nèi)容抽查結(jié)果收料人署名說明：1、收料人負責對每次材料入庫數(shù)量的抽查結(jié)果進行登記，以備查詢核對。2、同一種材料需多次抽查的，應逐次登記每次抽查情況和結(jié)果（四）建筑材料的驗收方法（見附件一）。（五）機電工程材料的驗收方法可參照恒量建設公司《材料進貨檢查大綱》（六）《采購訂單》的標準語句（合用于恒量建設公司）1、材料驗收合格簽收送貨單前，必須對驗收結(jié)果在《采購訂單》上注明。2、陪同驗收的施工人員或項目經(jīng)理對質(zhì)量負責，需在《采購訂單》上注明“認定材料名稱及規(guī)格型號與采購訂單相符、質(zhì)量合格（或需安裝調(diào)試）”，未批簽的，可拒絕收貨。3、倉管人員對數(shù)量負責，需在《采購訂單》上注明“數(shù)量復核，外觀無損（或經(jīng)抽查外觀無損）”三、材料簽收的規(guī)定對驗收合格、符合材料入庫程序的予以辦理簽收入庫手續(xù)（一）送貨單必須要所有親筆署名，最多只能簽收三聯(lián)，個別供應商需多簽的要征得財務部批準。（二）所有送貨單上必須注明實際收貨時間。署名必須要工整清楚，不得潦草。（三）送貨單上必須蓋有供應商全稱的公章、業(yè)務章或協(xié)議章等，未蓋章的送貨單不予簽收。（四）凡以箱、扎、捆等籠統(tǒng)單位計算的材料，需換算成標準單位并在送貨單上注明。如每桶多少公斤、每扎多少平方米等。（五）所有需測量、過磅抽查的材料要將抽查結(jié)果在送貨單上注明。（六）對數(shù)量有改動的要大寫注明實收數(shù)量。實收數(shù)量不得大于供應商送貨單數(shù)量（七）存放在露天的材料，收料人必須在送貨單上注明存放地點。（八）凡有施工人員、機電部人員、工程技術(shù)人員共同參與驗收的材料物質(zhì)，相關人員必須在送貨單上署名確認。（九）凡監(jiān)控材料，收料人必須在送貨單上注明所使用的項目棟號，且必須和NC帳上設立的項目一致。（十）建筑土建材料的具體簽收規(guī)定：1、鋼筋必須大寫注明實收品牌，每種規(guī)格的扎數(shù)和重量，要和押運員、材料員共同簽收。2、水泥要注明實收品牌和重量。如過磅抽查的，則在送貨單上注明：“實收XX包，均重XX公斤，共XX公斤”。3、灰沙磚、加氣磚、配磚等磚類要在送貨單上注明抽查的長、寬、高的實際結(jié)果和實收數(shù)量。4、石粉、沙石要在送貨單上注明每車的長、寬、高、實際方數(shù)、車牌號碼和所使用部位。5、木方、夾板要在送貨單上注明測量的長、寬、厚度結(jié)果和實收數(shù)量。四、材料出庫（一）倉管人員必須憑有效的領料單或其他出庫憑證方可辦理材料發(fā)放手續(xù)，無領料單或手續(xù)不全的一律不得發(fā)放。（二）領料單須由施工員開出，項目經(jīng)理審批署名。特殊情況下，項目經(jīng)理可委托其指定人員署名，但事后必須補簽。（三）領料單上應具體注明使用棟號和部位、日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用工班。領料單上數(shù)量不得涂改，沒有注明使用棟號和部位的，倉管人員可暫不發(fā)料。（四）領料應由施工班組負責人親自辦理，如需委托領料，必須提供經(jīng)項目經(jīng)理確認的委托領料書。（五）對有時間限制的材料，應按“先進先出”的原則發(fā)放，避免材料過期。（六）機電部及工程技術(shù)人員必備的常用工具按需配備，領用時必須經(jīng)項目經(jīng)理批準，倉庫做好登記，由領用人署名，不可反復領用。如有損壞、遺失、以舊換新的需經(jīng)項目經(jīng)理重新批準后再辦理領用手續(xù)。（七）機械配件更換領用時，領料單上必須注明所需更換的機械設備編碼及退回舊配件。（八）材料不得竄用，非本項目使用的材料不予發(fā)放。當天材料可分批領用，未領用完的領料單上注明實發(fā)數(shù)量，第二天領用需重新提供領料單。（九）與公司簽訂主體結(jié)構(gòu)承包協(xié)議的施工班組，其工程所需用的輔材（鐵絲、鐵釘、焊條、焊劑、扎絲）及小型工具等已含在工程款中的，倉庫不得再發(fā)放。（十）領料單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由施工員保管，第二聯(lián)有發(fā)料人發(fā)料署名后交記賬員辦理記賬，第三聯(lián)由施工班組保管。（十一）記賬員負責將領料單按月整理裝訂、歸類，并進行編號管理。天力建筑公司領料單樣式天力建筑工程有限公司NO：0000001領料單工地：幢號：年月日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量用途領用情況備注第一次第二次第三次施工員：材料員：發(fā)料人：領料（班）人：恒量建設公司領料單樣式恒量建設工程物資限額領料單NO：0000001年月日工地名稱項目名稱領用工班材料名稱規(guī)格/型號單位限額用量當天領用情況備注第一次第二次第三次施工員：項目經(jīng)理：倉管員：領料人：五、材料調(diào)撥、退庫（一）各工地之間的材料轉(zhuǎn)倉，由轉(zhuǎn)出倉庫將材料整理整齊，隨車附《材料調(diào)撥清單》（見表2）。調(diào)撥單需由倉庫主管及承運司機署名確認，項目經(jīng)理署名批準。（二）轉(zhuǎn)入倉庫收到材料后必須對照調(diào)撥單進行驗收。如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量及規(guī)格不符，必須告知轉(zhuǎn)出倉庫主管查明因素，不可互相推諉。如驗收無誤，必須署名確認（三）工地竣工后剩余材料需調(diào)配其他倉庫使用的，必須先對材料進行整理，凡有損壞、無使用價值的，應報告公司根據(jù)情況就地解決。有使用價值的，由主管部門統(tǒng)一調(diào)配。（四）周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)倉，倉庫必須督促工地維修好后方可轉(zhuǎn)倉，避免反復裝運。（五）工班領用的材料因未用完、不合用或其他因素退回倉庫的，倉管員應限期整理（大批量材料退倉整理期限不超過壹周）。對未用過的材料及時辦理退倉手續(xù)，開具紅字領料單，由退料人簽收后交記賬員記賬；已使用過的舊材料設臺帳登記（六）調(diào)撥單至少三聯(lián)，一聯(lián)備查，轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出倉庫各存一聯(lián)。表2：材料調(diào)撥清單N0：0000001年月日出庫倉庫_____________入庫倉庫______________序號材料名稱單位數(shù)量備注123456……20倉庫主管：收料人：發(fā)料人項目經(jīng)理：司機：監(jiān)控材料計劃材料監(jiān)控的目的控制材料采購量，避免材料積壓。有效地控制成本，減少施工過程中的浪費現(xiàn)象。3、根據(jù)預算部核定的計劃量，可隨時檢查倉庫在材料的收發(fā)過程中是否出現(xiàn)舞弊現(xiàn)象。監(jiān)控材料的執(zhí)行和管理（一）預算部分階段、按施工項目計算監(jiān)控材料計劃量，根據(jù)業(yè)務審批流程，經(jīng)預算二審、預算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后發(fā)至財務部、倉庫、采購部、及各項目部。（二）各倉庫在收到監(jiān)控材料計劃后，應嚴格按照計劃總量審核《采購計劃表》，做好材料入庫工作，月末按項目記錄當月監(jiān)控材料入庫情況，對超計劃部分及時向項目部和預算部反映，查明因素。（三）《監(jiān)控材料計劃與實際明細表》（見附表一）的編制。（四）未列入監(jiān)控材料在范圍內(nèi)的其他材料，也應在平常工作中加強管理。（五）*部分地區(qū)暫未執(zhí)行監(jiān)控材料計劃的，應逐漸加強該部分工作和管理，并最終納入管理范圍。附表一監(jiān)控材料計劃情況登記表____年____月____日一級類別編碼一級類別名稱二級類別編碼二級類別名稱三級類別編碼材料名稱單位累計計劃量本月入庫量累計入庫量計劃量余量備注01重要材料0101鋼材0101000鋼材噸0102水泥0102023包裝水泥噸0103商品砼0103000商品砼立方0105灰砂磚0105000灰砂磚塊……合計倉庫主管：復核：制表：填表說明：1、累計計劃量根據(jù)預算部提供的數(shù)據(jù)填列。2、本月入庫量等于各項目當月購入和轉(zhuǎn)入材料總量，減去轉(zhuǎn)出材料總量。3、此表可根據(jù)監(jiān)控材料登記簿填列。三、監(jiān)控材料的類別和范圍（一）監(jiān)控類別類別編碼監(jiān)控材料類別類別名稱01土建材料鋼筋、水泥、商品砼、灰砂磚、空心磚、夾板02裝修材料浴缸、臺盆、座廁、小便器、淋浴屏、龍頭、地磚、墻磚03水電材料管材、閥門、地漏、消費箱、噴淋頭、水表、電纜、電線、面板開關、單相插座、電箱、線槽、線管、燈具04其他乳膠漆（二）監(jiān)控范圍1、廣州地區(qū)參見廣州天力建筑工程有限公司天力建筑（粵）【2023】CB05號文及附件。2、其他地區(qū)可根據(jù)本地實際情況和相關文獻規(guī)定的范圍執(zhí)行。第四章材料物資的平常管理規(guī)定一、材料物資的擺放原則（一）分類擺放。即先按材料大類、再按細類擺放。同一材料應擺放一起。同類材料堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。（二）整齊擺放。進倉材料應整齊擺放在指定的位置。做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。（三）遵循“上輕下重”原則擺放。（四）氧氣、乙炔等易燃、易爆危險品、化工材料等分開堆放在安全地方，相距不少于3-5米。（五）飾板及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺放在地上。（六）易變形、易損壞材料不得疊放，應置放在貨架上。（七）貴重物質(zhì)由專柜存放或上鐵鏈鎖。二、地磅、電子磅的管理為維護公司利益，保證材料入庫重量的準確性，特對地磅和電子磅的使用管理規(guī)定如下：（一）地磅管理規(guī)定1、任何閑雜人員不準進入地磅房，不準亂動其設備零件。2、在過地磅時一定要有倉管人員、項目部人員、押運員監(jiān)管看磅，不得在沒有公司人員的情況下私自過磅。3、經(jīng)常檢查地磅有否異常情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時向主管部門反映。4、空車過磅時，監(jiān)磅人員一定要檢查清楚車上有否其別人員及影響空車重量的物品，然后登記車票號碼，否則不予過磅。5、管理地磅人員要嚴格遵守公司規(guī)章指定，不能收取任何人的好處費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不管金額大小，一律開除。6、對過磅重量有疑問時，應重新過磅或帶到其他地磅復查，對比重量，進行核算。7、所有過磅的數(shù)據(jù)資料一定要具體記錄，并妥善保管，以備此后核查。地磅單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為存根，第二聯(lián)給供應商，第三聯(lián)附在送貨單后交給財務，第四聯(lián)備查。電子磅管理規(guī)定使用電子磅之前，一方面檢查電池電量并將其裝在電子磅內(nèi)所好，確認有無信號。2、在使用過程中，材料在起吊或下降過程中不允許打印數(shù)據(jù)。將卸車用的鋼絲繩稱重（去皮）置零（吊車臂將卸車用的鋼絲繩吊離地面即可）。將稱重的鋼筋掛在鋼絲繩上，待吊起平穩(wěn)后按打印鍵，以此類推，一種規(guī)格型號的鋼筋經(jīng)數(shù)次稱重后，按“累顯清”序號鍵，即可打出該規(guī)格型號的鋼筋總重量磅碼單。3、如在卸貨過程中碰到大風的情況，須連續(xù)過磅幾次，以保證重量準確。4、過電子磅時，一定要看清記住過磅的磅數(shù)，不要反復打印數(shù)據(jù)，以免重單，給公司導致經(jīng)濟損失。5、要定期校核電子磅，保證過磅數(shù)據(jù)準確無誤。6、電子磅單由收料人員署名，附在送貨單后。倉庫做好記錄備查。廢品管理（一）僅指可變賣解決的廢品，涉及廢鋼筋、廢舊電纜和電線、水泥袋、施工作業(yè)遺留的邊角料等。（二）應劃分專門的地方存放廢品。廢鋼筋應堆放在由項目部專門建立的廢鋼筋池，廢舊電纜和電線、水泥袋由倉庫劃分專門地方堆放。（三）廢品數(shù)量達成一定的時候，由倉管人員向主管部門提出廢品解決規(guī)定，或提供“廢品解決申請報告”。（四）解決廢品時，由采購部負責聯(lián)系收購廢品的單位和洽談價格，解決現(xiàn)場必須有管理部門人員共同參與，倉管人員負責在現(xiàn)場監(jiān)督過磅、測量、清點數(shù)量和記錄。如屬廢鋼筋解決并需記錄施工項目名稱，并上報財務部。（五）廢品收入由項目部人員收取并上交財務部，倉管人員不得以任何理由接受任何款項。對廢品的收入，倉管人員應做好《廢品解決登記表》（見表3）表3：廢品解決登記表序號日期收據(jù)號廢品名稱、規(guī)格數(shù)量單價金額經(jīng)辦人12345……平常工作管理規(guī)定（一）必須設立倉庫分類賬簿。由倉管人員負責登記，做到筆跡工整，登記清楚，不得隨意更改。當天材料的出入庫登記必須在當天完畢，不得延誤。倉庫登記簿涉及：1、材料采購入庫登記簿（簿一）2、材料領用出庫登記簿（簿二）3、周轉(zhuǎn)材料收發(fā)登記簿（簿三）4、臺帳。各地區(qū)可根據(jù)實際情況和管理的需要，按需設立各類臺帳作登記備查。涉及：帳外材料登記簿、周轉(zhuǎn)材料領用登記簿、固定資產(chǎn)使用登記簿、工具和儀器借用登記簿、寄存和代管材料登記簿等。出于管理的需要，對監(jiān)控材料的出入庫，除登記《材料采購入庫登記簿》和《材料領用出庫登記簿》外，有必要另行設立賬簿分類登記，該賬簿具有備查和記錄作用。5、監(jiān)控材料入庫登記簿（簿五）6、監(jiān)控材料領用登記簿（簿六）簿一：材料采購入庫登記簿日期送貨單號名稱及規(guī)格單位數(shù)量金額供應商收料人備注說明：1、按材料入庫時間順序登記。2、可根據(jù)材料存放地點，分別設主倉庫、裝修（瓷片、地磚）倉庫和室外材料登記簿登記。3、登記日期為實際收料時間，材料名稱必須按送貨單具體登記，材料抽查結(jié)果、使用棟號、顏色等在備注欄注明。4、不涉及固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料。簿二：材料領用出庫登記簿日期領料單號材料名稱單位領用數(shù)量使用棟號或部位領用人署名備注工班工班……簿三：周轉(zhuǎn)材料收發(fā)存登記簿材料名稱：___________單位：___________日期單號摘要本月收入本月發(fā)出本月結(jié)存現(xiàn)場庫存差異備注購入轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出領用說明：1、按材料名稱分頁登記。2、“摘要”欄填寫：材料購入的填寫供應商名稱；材料轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的填寫對方倉庫名稱；材料領用的填寫工班名稱和使用部位。3、周轉(zhuǎn)材料歸還，可在領用欄用負數(shù)表達。4、月末匯總按各材料結(jié)存數(shù)量，盤點現(xiàn)場庫存量，算出差異并查找因素，在備注欄說明及作相應解決。簿四：監(jiān)控材料入庫登記簿監(jiān)控材料名稱：___________單位：___________計劃日期計劃量日期名稱規(guī)格入庫數(shù)量累計數(shù)量計劃余量送貨單號備注說明：1、按棟號設立登記簿，按監(jiān)控材料名稱分頁登記。2、計劃量按預算部提供的《監(jiān)控材料計劃表》填列。3、月末，據(jù)此編制《監(jiān)控材料計劃情況登記表》上報財務部。簿五：監(jiān)控材料領用登記簿監(jiān)控材料名稱：___________單位：___________計劃量日期領料單號領用數(shù)量領用累計數(shù)量計劃結(jié)余量領用署名備注工班工班……說明：1、按棟號設立登記簿，按監(jiān)控材料名稱分頁登記。2、倉管人員嚴格按規(guī)定辦理監(jiān)控材料的發(fā)放，并做好登記。超計劃的材料暫停發(fā)放。（二）所有材料物質(zhì)必須設立存銷卡，記錄材料收發(fā)情況。卡上應注明日期、供應商或工班名稱、材料名稱、材料編碼、規(guī)格型號、單位，以免張冠李戴。（三）樹立安全防范意識，做好防火防盜工作1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、不得私自亂接電源線和插頭。2、各倉庫應安裝防盜網(wǎng)、防盜門、防盜警鈴，配備滅火器（注意有效期）。3、存放在室外的材料要加強巡查，加倍防范。4、經(jīng)常檢查防火防盜安全設施的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采用相應措施，消除隱患，并上報上級主管部門，保證倉庫安全。（四）倉庫是公司物資重地，嚴禁閑雜人員進入。白天可用半截小鐵門攔擋作為止步禁區(qū)，嚴禁擅自攜帶閑雜人員進入倉庫，或在倉庫會客、閑談、逗留。（五）施工班組借用的固定資產(chǎn)、機械工具、用品，在分項工程結(jié)束后，必須督促施工班組清理干凈收回倉庫。期間的流失、損壞和發(fā)生的維修費用，由機電部或相關部門確認后，凡屬責任補償?shù)囊皶r上報主管部門。（六）做好“四勤”（勤擦、勤掃、勤查、勤整理）工作，保持倉庫整潔有序。第五章固定資產(chǎn)的管理一、固定資產(chǎn)的購置（一）固定資產(chǎn)定義：使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運送工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營重要設備的物品，單位價值在貳仟元以上，使用期限超過兩年的，也應當作固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)驗收入庫1、固定資產(chǎn)入庫必須有經(jīng)審批的《采購計劃表》或《采購訂單》和《資產(chǎn)購置申請表》。2、固定資產(chǎn)單位價值超過伍萬元，需集團張生審批后方可采購入庫。3、固定資產(chǎn)必須由機電部人或相關技術(shù)人員共同驗收，需安裝的大型機械設備應安裝運營后，由相關技術(shù)人員確認運營正常后辦理簽收入庫。（三）固定資產(chǎn)的分類：類別編碼資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱01房屋及建筑物房屋、廠房02生產(chǎn)設備及機器設備涉及：塔吊、標準節(jié)、攪拌機、砂漿機、切斷機、彎曲機、電焊機、壓縮機、升降機、裝載機、泵類、鉆類、儀器等03運送設備涉及：客車、貨車、翻斗車、面包車、轎車等04電子設備涉及：門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)等05辦公設備涉及：打印機、傳真機、復印件、攝像機、電視機等06計算機設備涉及：電腦主機、顯示器、手提電腦等07空調(diào)設備空調(diào)機、空調(diào)柜、中央空調(diào)設備08其他設備二、固定資產(chǎn)的平常管理（一）固定資產(chǎn)的使用和維修由機電部門（或使用部門）統(tǒng)一管理，倉庫負責對固定資產(chǎn)的出入、去向進行登記管理。（二）新購入的固定資產(chǎn)，由倉管人員向財務部索取資產(chǎn)編碼，并提供應機電部。各類資產(chǎn)的編碼必須是連續(xù)且唯一的。機電部負責對新購入的資產(chǎn)進行燒焊編號，或上編號牌、貼標簽。（三）倉管人員負責建立固定資產(chǎn)臺帳和卡片，卡片上必須注明資產(chǎn)的編碼、名稱、購置時間、單位價值。（四）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)倉，由轉(zhuǎn)出倉庫在固定資產(chǎn)卡片上做轉(zhuǎn)倉記錄，連同資產(chǎn)轉(zhuǎn)到對方倉庫，以便倉庫核對盤點。未編號的固定資產(chǎn)不得轉(zhuǎn)倉。月末，各倉庫根據(jù)臺帳和資產(chǎn)調(diào)撥情況，編制《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表》（見附表二），做為盤點依據(jù)。（五）跨地區(qū)、跨公司的固定資產(chǎn)調(diào)動，月末必須編制《地區(qū)固定資產(chǎn)調(diào)撥明細表》互相核對。（見附表三）（六）月末，根據(jù)《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表》結(jié)存數(shù)量進行盤點，核對實物，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧的，及時查找因素。如因個人管理不善，導致資產(chǎn)毀損、被盜的，按照公司相關規(guī)定解決。（七）財務部根據(jù)固定資產(chǎn)月末盤點表和跨地區(qū)的資產(chǎn)調(diào)撥情況，匯總編制本地區(qū)的《固定資產(chǎn)盤點匯總表》（詳見附表四）并提供至總部，總部財務人員負責將各地區(qū)的《固定資產(chǎn)盤點匯總表》進行合并整理。附表二：固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表倉庫___________年___月___日序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱單位金額調(diào)撥報廢本月結(jié)存變動日期單據(jù)號上月結(jié)存本月新購轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出12……合計：資產(chǎn)記錄：名稱數(shù)量名稱數(shù)量名稱數(shù)量塔吊攪拌機砂漿機客車復印機……項目經(jīng)理：倉庫主管：復核：制表人：填表說明：1、本表按資產(chǎn)編碼逐行填列，同一資產(chǎn)名稱不同資產(chǎn)編碼不能填列在同一行。2、資產(chǎn)名稱按上月結(jié)存資產(chǎn)和本月新購入資產(chǎn)分別列示。3、資產(chǎn)調(diào)撥不需填數(shù)量，只填調(diào)撥對方倉庫名稱。4、表末，記錄各種資產(chǎn)總數(shù)量。附表三：_______地區(qū)固定資產(chǎn)調(diào)撥明細表____年____月____日序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱開始使用日期資產(chǎn)原值累計折舊凈值每月折舊調(diào)入地區(qū)調(diào)出倉庫調(diào)動日期歸還日期備注123456……合計復核：制表：填表說明：本表僅對跨地區(qū)/跨公司之間的資產(chǎn)調(diào)動進行記錄,不涉及公司內(nèi)部的資產(chǎn)調(diào)動附表四_______地區(qū)固定資產(chǎn)盤點匯總表____年____月____日資產(chǎn)類別編碼資產(chǎn)類別名稱資產(chǎn)名稱帳上數(shù)量盤點數(shù)量調(diào)出調(diào)入盤盈/盤虧備注倉庫1倉庫2……合計0201攪拌機攪拌機0208卷揚機卷揚機(2T)卷揚機(1~1.5T)0209砂漿機砂漿機0210泵類車載泵輸送泵……0211裝載機裝載機………………合計復核：制表：填表說明：1、資產(chǎn)名稱按各地區(qū)實際填列，但必須與NC系統(tǒng)的資產(chǎn)名稱一致。2、調(diào)入和調(diào)出指跨地區(qū)、跨公司的調(diào)動，只填對方公司名稱，不需填列數(shù)量。三、固定資產(chǎn)報廢（一）資產(chǎn)報廢必須由機電部或使用部門申請，填寫《設備報廢申請表》，根據(jù)審批流程，呈相關審批人員審批批準后，方可辦理報廢。單位價值超過伍萬元的資產(chǎn)報廢，需集團張生審批。（二）已報廢資產(chǎn)的變賣和定價，由采購部、項目部或機電部負責解決，倉管人員只負責監(jiān)督和證明變賣的資產(chǎn)數(shù)量、辦理離場手續(xù)。（三）未到達使用年限，無法修復或修理費過高需提前報廢的資產(chǎn)，倉庫應及時告知財務部、采購部和相關部門，查明因素，再按規(guī)定的流程辦理報廢手續(xù)。第六章材料物資的盤點盤點工作方法和規(guī)定（一）各倉庫必須采用實物盤存法進行盤點?？刹捎贸椴楹退斜P點，定期和不定期盤點的方法。（二）各工地必須做到每月盤點。規(guī)定室外材料及當天發(fā)生收發(fā)的材料必須天天清點；貴重材料和固定資產(chǎn)月中清點；月末所有材料必須所有盤點。（三）倉庫主管負責組織安排各倉管人員進行盤點，核對實物，發(fā)現(xiàn)問題及時查找因素并改過。（四）月末盤點需填寫《庫存材料盤點表》（見附表五），對盤點結(jié)果進行一一記錄，相關盤點人員、監(jiān)盤人員、倉庫負責人需署名確認。必要時，可請項目部派人員參與倉庫盤點或監(jiān)盤工作。積壓材料的管理（一）倉管人員在盤點的時候，應同時做好積壓材料的登記工作。（二）積壓材料涉及因設計變更不需用、被淘汰不能用的、以及可用但存放時間超過三個月的材料。（三）各倉庫應每季度對積壓材料進行整理和記錄，填寫《積壓材料登記表》（見表4），登記積壓材料的數(shù)量、入庫時間和積壓因素，報生產(chǎn)部門和相關主管部門解決解決。（四）根據(jù)倉庫實際情況，對不需要、不能用的積壓材料另行存放管理。表4：積壓材料登記表倉庫：__________記錄日期：材料編碼材料名稱單位數(shù)量積壓因素入庫時間備注附表五：_______倉庫____年____月庫存材料盤點表截止日期：序號存貨編碼存貨名稱單位賬面結(jié)存盤點數(shù)量差異備注123456……項目經(jīng)理：倉庫主管：監(jiān)盤人：盤點人：第七章倉庫記賬工作一、材料的分類（一）倉庫記賬人員必須熟悉倉庫材料的分類。（二）設立原則2-2-2-3，前三級為存貨分類，用二位數(shù)字表達；第四級為存貨編碼，用三位數(shù)字表達.（三）天力建筑材料由1-13共13大類；恒量機電工程材料由31-33共3大類。存貨分類編碼存貨分類名稱存貨分類編碼存貨分類名稱01主材05電工材料0101鋼筋06機械配件0102水泥07其他材料0103商品砼08園林綠化0104耐火磚、泥09鋁合金材料0105灰砂磚類10木門材料0106石粉類11周轉(zhuǎn)材料0107灰油類12低值易耗品0108加氣砌塊類13櫥柜材料02重要材料-其他31機電材料03裝修材料32弱電材料04水工材料33通用材料二、材料編碼和常用信息的增長所有的資料信息均由財務部負責統(tǒng)一增長（一）材料編碼的增長1、全國各地區(qū)新增材料編碼由廣州財務部統(tǒng)一負責。2、各地區(qū)需增長材料編碼時，應先檢查存貨檔案內(nèi)是否有相同或類似的材料名稱，擬定無相同或類似的材料名稱后，編制《新增材料編碼明細表》（附表六），定期提供應廣州財務部。3、廣州財務負責將各地區(qū)需增長的材料編碼進行歸集和整理后，導入NC系統(tǒng)存貨檔案中，并分派到各地區(qū)各公司。4、各公司財務人員負責將已分派到本公司的材料編碼再分派到本公司各庫存組織。附表六：新增材料編碼明細表分類編碼分類名稱材料編碼材料名稱單位單位代碼庫存組織（倉庫）所屬帳套說明：1、定期提供至廣州總部，材料編碼每星期增長一次。2、單位代碼是NC系統(tǒng)固定設立，由總部負責填列。（二）增長供應商名稱1、必須提供有加蓋供應商公章的營業(yè)執(zhí)照或稅務登記證。2、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證，由倉庫或采購部向供應商索取并提供應財務部。（三）記賬前需增長的資料信息還涉及庫存組織、部門、倉庫、項目的增長；生產(chǎn)廠家、品牌的增長。記賬員負責將需增長的資料信息整理，連同材料編碼一起提供至財務部。三、制單的方法和注意事項（一）檢查原始單據(jù)。記賬員在收到送貨單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)后，應檢查單據(jù)署名是否齊全，簽收是否對的，內(nèi)容是否清楚。（二）制單。記賬員對原始單據(jù)檢查無誤后，在NC系統(tǒng)內(nèi)錄入采購入庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單。1、環(huán)節(jié)和方法。入庫：供應鏈模塊—庫存管理—入庫業(yè)務/—采購入庫/其他入庫，出庫：供應鏈模塊—庫存管理—出庫業(yè)務/—材料出庫/其他出庫點擊“增長”進入相應單據(jù)的編輯畫面。2、編輯界面藍色部分是必填項目，不填則無法保存單據(jù)。3、采購入庫單上材料的單價按協(xié)議或報價單錄入。注意表頭和表體供應商的名稱必須一致，庫存組織、倉庫、部門必須一致。4、材料出庫單的單價不需要錄入，由系統(tǒng)自動計算。5、其他出入庫單據(jù)（材料轉(zhuǎn)倉）則按照材料結(jié)存單價錄入。（三）打印單據(jù)和交單。1、采用套打紙打印，套打紙一式三聯(lián)，每份套打紙右上角均有固定的編號。2、采購入庫單：記賬員、倉庫主管、項目經(jīng)理署名確認。白色聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?，紅色聯(lián)交供應商辦理結(jié)算用，黃色聯(lián)連同送貨單交財務做入庫會計憑證。3、材料轉(zhuǎn)倉單：記賬員、倉庫主管、項目經(jīng)理署名確認。其他入庫單據(jù)黃色聯(lián)和其他出庫單據(jù)紅色聯(lián)同時交財務做材料轉(zhuǎn)倉會計憑證，其余聯(lián)次倉庫留存。（四）采購入庫單保存后，NC系統(tǒng)會自動帶出該單據(jù)的單據(jù)號碼，需特別注意，每個單據(jù)號碼必須只相應一張收料單。第八章倉管人員崗位職責一、倉庫主管崗位職責（一）在公司財務部經(jīng)理、倉儲部主管的領導下，全面負責倉庫材料“收、發(fā)、保管”等的管理工作，對公司財務部經(jīng)理、倉儲部主管負責。（二）堅決貫徹執(zhí)行公司頒發(fā)的關于倉庫管理的各項指定和規(guī)定，監(jiān)督、檢查、貫徹部屬員工的執(zhí)行情況。（三）把倉庫安全工作作為大事來抓，經(jīng)常檢查防盜、防火安全措施的貫徹情況，保證公司財物安全無損。（四）嚴格按照公司的規(guī)定和規(guī)定，對材料入庫的各程序進行審核，認真做好材料物質(zhì)的入庫工作，保證各項工程順利進展。（五）對超計劃或超過總量范圍的材料堅決拒收，并及時上報公司財務部、采購部或相關部門。（六）監(jiān)督和檢查材料的收發(fā)流程和登記情況，復核記賬員所做的出入庫單據(jù)；（七）定期整理倉庫材料物資，保持倉庫整潔、有序，材料分類擺放整齊。代管和暫存材料設專門貨架擺放。（八）經(jīng)常組織安排倉管人員對各類材料進行盤點，保證帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找因素并糾正。月末必須對所有材料進行盤點。定期清理積壓材料上報公司。（九）盤虧和報廢的材料物資需上報公司領導批準，才可作解決。（十）設立倉庫備查簿，做好機械設備、工具、周轉(zhuǎn)材料的領用登記和歸還工作。（十一）督促機電部門對固定資產(chǎn)進行燒焊編號，做好固定資產(chǎn)的管理工作。（十二）監(jiān)督解決廢舊品的清點、過磅過程。（十三）掌握倉庫最新動向的各種情況，及時向倉儲部主管和公司報告。（十四）完畢公司財務部經(jīng)理、倉儲部主管交辦的其他工作。二、記賬員崗位職責（一）嚴格遵照執(zhí)行公司頒發(fā)的關于倉庫管理的各項制度和規(guī)定，負責倉庫記賬工作、內(nèi)部報表的填制、資料的整理和歸集工作，對公司財務倉儲部主管、倉庫主管負責。（二）純熟掌握電腦和NC系統(tǒng)的操作。熟悉材料，對的區(qū)分材料類別。（三）審核原始單據(jù)，準時完畢記賬工作。當天發(fā)生的所有單據(jù)原則上當天入賬，夜間收發(fā)的材料第二天入賬，不得無端遲延，特殊因素最長不得超過三天。（四）所有原始單據(jù)不得作任何人為改動，保證數(shù)據(jù)資料的準確。（五）登記供應商每次收取材料入庫單的編號。（六）供應商若遺失倉庫所開具的材料入庫單，需報告財務部，經(jīng)核算、批準后方可復印所遺失的收料單。（七）按財務部規(guī)定的交單時間，準時上交材料出入庫單據(jù)及相關報表。（八）平常記賬完畢，應及時核對帳實是否相符。月末按照盤點的規(guī)定，打印盤點表，核對帳、卡、物，發(fā)現(xiàn)差異需查明因素。盤點表按財務部規(guī)定的格式，簽字齊全，妥善保管，便于查詢。（九）月末整理所有原始單據(jù)，涉及材料入庫單存根聯(lián)、出庫單記賬聯(lián)及月報表等，所有按月裝訂入冊妥善保管。（十一）未經(jīng)財務部批準，倉庫所有資料不得外傳。（十二）完畢公司財務倉儲部主管交辦的其他工作。三、倉管員崗位職責（一）在倉庫主管的帶領下，重要負責各種材料的收、發(fā)和保管工作，對倉儲部主管、倉庫主管負責。（二）按照財務部的規(guī)定，設立倉庫分類賬簿、材料存銷卡，并按照記賬員提供的材料編碼在存銷卡上注明。（三）做好材料收發(fā)登記工作和存銷卡增減記錄。每日核對當天收發(fā)材料的庫存與存銷卡登記是否相符。（四）按質(zhì)、按量、按計劃和規(guī)定的流程收料，按計劃或總量限額發(fā)料，對不符合規(guī)定、手續(xù)不完備的材料，倉管員可拒收拒發(fā)。（五）配合工地文明生產(chǎn)，整理倉庫的材料物資，做到倉庫內(nèi)整潔、有序，室內(nèi)外材料堆放整齊。做好空紙箱、水泥袋的回收記錄工作、（六）天天整理送貨單和領料單，交記賬員入賬，不可遺失或漏掉。（七）提供警惕，杜絕隱患，加強夜間安全管理工作，保證公司財物安全無損。（八）配合倉庫主管和記賬員的工作。聽從倉庫主管的安排，協(xié)助做好盤點工作。（九）完畢倉庫主管安排的其他倉庫工作。倉管人員行為守則一、自覺遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，嚴格按本制度和規(guī)定做好材料的收、發(fā)、管理等工作。如由違規(guī)、失職行為，將視情節(jié)輕重給予罰款或扣工資、獎金等處罰或按規(guī)定解決，如涉案金額貳仟元以上、或二次以上重犯的給予開除。二、樹立良好的職業(yè)道德品質(zhì)和強烈的責任感，忠于職守、廉潔奉公、堅持原則、嚴格把關、團結(jié)協(xié)作，保證倉庫工作安全、高效、有序地進行。三、聽從領導指示，服從工作安排和調(diào)動，準時完畢本職工作。四、不得與材料供應商由任何的業(yè)務聯(lián)系或替別人代購貨品，材料不到位、質(zhì)量問題、貨不對板等一律告知采購部解決，否則視為違規(guī)行為。五、嚴格按規(guī)定和規(guī)定做好材料物資的收、發(fā)、保管工作。如發(fā)現(xiàn)倉管人員沒有認真驗收，而是按單簽收，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣發(fā)獎金，導致公司損失的照價補償，如公司損失金額在貳仟元以上的給予開除。六、嚴禁收受別人的好處費（涉及禮品、宴請等），嚴禁盜賣和損壞公司材物等損害公司利益的行為，違者不管數(shù)量、金額大小一律開除。七、倉管人員不得代管一切押金和罰款，涉及工卡、服裝、廢品押金等；不得參與賣廢舊品，只能監(jiān)督過磅。違者或監(jiān)督不力，給予罰款或扣發(fā)獎金、工資解決。八、倉管人員不得互相代打考勤卡。違者雙方均予開除。九、做好倉庫資料及材料價格保密工作，嚴禁私自將公司的材料價格和相關資料泄露給競爭對手或無關人員。違者給予罰款或扣發(fā)獎金、工資，情節(jié)嚴重或?qū)е鹿緭p失（不管金額大?。┑慕o予開除。十、任何倉管人員不得使用公司資源從事與工作無關的活動，不得將公司NC系統(tǒng)的IP地址對外散布，違者一律開除。十一、實行員工薪酬保密制度。倉管人員之間不得互相攀比、討論工資、獎金，違者扣發(fā)當月獎金和工資，如屬再犯或情節(jié)嚴重的立即開除。十二、倉庫內(nèi)除倉管人員外，嚴禁外人留宿，以防順手牽羊，丟失財物。違者扣發(fā)獎金，導致公