精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔天王服裝有限公司輔料倉管理工作流程目的：建立規(guī)范化的制度確保生產(chǎn)安全及時一、物料入倉前管理1．客人下達(dá)生產(chǎn)計劃后，由業(yè)務(wù)部提供倉庫正確的生產(chǎn)計劃表，生產(chǎn)制造單及物料訂購單。2．運輸部提貨回廠后需與倉庫核對提貨數(shù)量，確認(rèn)無誤后暫入倉。3．物料進(jìn)廠后由業(yè)務(wù)員首先進(jìn)行登記檢驗，確認(rèn)到廠物料品質(zhì)、包裝無誤（指分款分類包裝，織嘜內(nèi)熱切）后，交由倉庫管理人員進(jìn)行清點。4．對于品質(zhì)，包裝未達(dá)標(biāo)的物料由業(yè)務(wù)確認(rèn)做退換貨處理，業(yè)務(wù)員未做確認(rèn)的物料倉庫不的做入倉處理。5．對于退換貨的物料重做物料入倉前流程處理。二、物料入倉管理1．經(jīng)確認(rèn)無誤的物料到達(dá)倉庫后，由倉庫管理人員首先核對款號、類別，再與供貨商所提供的送貨清單進(jìn)行品種、大數(shù)的核對。2．核對無誤的進(jìn)行細(xì)數(shù)清點，清點時應(yīng)對照正確生產(chǎn)制造單分色、分碼、分訂單號及時（控制在供應(yīng)商指定的回復(fù)日期內(nèi)完成）清點，清點完畢應(yīng)同樣按分色、分碼、分訂單進(jìn)行包裝，并做好標(biāo)注，存放在指定的位置。3．對于清點數(shù)量有誤的物料，需及時通知業(yè)務(wù)，并督促業(yè)務(wù)人員及時補回。4．對于數(shù)量清點無誤的物料，開具入倉單。三、物料存?zhèn)}管理1．堅持誰清點誰負(fù)表的原則。2．以單款輔料單獨存放為主，數(shù)量較大的可分色、分訂單存放。3．物料存放需有固定的位置，并做好明顯標(biāo)識（標(biāo)明款號、訂單數(shù)量）。4．做好物料防潮防火工作，確保物料安全。四、物料出倉管理1．生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計劃。2．倉庫物料員需根據(jù)生產(chǎn)計劃提前做好物料清點、加工、歸總工作。需加工的物料（織帶、丈巾、魔術(shù)貼）應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單尺寸、質(zhì)量加工。3．訂單開款前，各班長應(yīng)持相應(yīng)拖單到倉庫申請發(fā)放生產(chǎn)物料。4．倉庫物料員在接到拖單后應(yīng)按拖單標(biāo)明的款式、訂單、及顏色備料。備料完畢后開具出庫單，及時發(fā)放到車間。5．物料到達(dá)車間后，通知班長，當(dāng)面清點核對物料，核對無誤后簽名確認(rèn)。6．對于特殊種類物料（如服裝飾物、特殊拉鏈等）應(yīng)當(dāng)分批次或按車間實際產(chǎn)量由生產(chǎn)班長到倉庫當(dāng)面清點領(lǐng)用。五、換、補料管理1．車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)物料本身品質(zhì)問題需換料時，班長應(yīng)持相應(yīng)的次品到倉庫一對一互換。2．車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)欠料時，班長應(yīng)說明相關(guān)情況，損耗內(nèi)的由車間主任確認(rèn)后，倉庫給予補料。3．車間損耗外的欠料如是單耗問題應(yīng)由車間提出，并由技術(shù)室確認(rèn)，業(yè)務(wù)審核后倉庫給予補料。4．車間損耗外的欠料如是車間自身原因造成的，班長應(yīng)找到相關(guān)責(zé)任人，由廠長確認(rèn)后倉庫通知業(yè)務(wù)補料。六、存?zhèn)}管理1．車間單款生產(chǎn)完畢后應(yīng)及時清理剩余物料，并做好分類退還倉庫。2．倉庫在收到車間退回的物料后，應(yīng)及時清點，并分類分款做好標(biāo)識。3．對于做好標(biāo)識的物料應(yīng)做好相應(yīng)的色卡提交業(yè)務(wù)便于減庫存。4．業(yè)務(wù)在翻單訂購物料時應(yīng)通知倉庫確認(rèn)庫存，再行訂購新料。輔料倉庫主管崗位說明書崗位名稱輔料倉庫主管崗位編號崗位定員1所在部門儲運部直接上級物流管理中心總監(jiān)直接下級輔料倉管員薪酬類型工資等級試用期工資職業(yè)規(guī)劃崗位分析日期2011年07月15日崗位設(shè)置目的：根據(jù)生產(chǎn)訂單保證多用輔料的充足。輔料入庫檢驗、出庫數(shù)量、庫存的管理等詳細(xì)數(shù)據(jù)賬務(wù)。月底的盤算，并作出詳細(xì)的臺賬，交與財務(wù)部。負(fù)責(zé)輔料庫的安全。工作項目具體任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)制度權(quán)限權(quán)重負(fù)責(zé)入庫的檢驗1、根據(jù)采購部輔料訂單，做接受計劃。百分百執(zhí)行訂單計劃。2、安排輔料儲位。一物一處。3、進(jìn)行輔料質(zhì)量驗收。無色差、形狀、規(guī)格、材質(zhì)等問題。4、核對輔料和票據(jù)以及訂單是否符合。實收、票據(jù)、訂單數(shù)量一致。5、確認(rèn)符合則簽票據(jù)并入庫做賬。必須本人確認(rèn)簽字。6、不符合則說明并退回輔料廠商。及時退貨并補單。輔料倉庫管理1、輔料分類并根據(jù)其特征、訂單量擺放到貨架。擺放整齊。2、貼標(biāo)簽。物品名稱準(zhǔn)確、清晰。3、控制損耗數(shù)量。2%的損耗量。4、對于庫存資源利用。降低庫存成本到最低點。5、6S管理倉庫的工作。地物明朗、規(guī)范等。6、對于長時間積壓不用輔料向經(jīng)理匯報信息。做出合理的解決方案。7、次品的處理。大批量的退回商家并補單；小批量正常情況做處理。8、保證包裝物品的充足和質(zhì)量。不耽誤生產(chǎn)。輔料出庫管理1、倉管根據(jù)裁剪單數(shù)量配發(fā)生產(chǎn)車間輔料。物品單耗數(shù)量準(zhǔn)確。2、發(fā)到車間班組，由固定人員清點物品種類、數(shù)量并簽收。無誤簽字。3、倉管再根據(jù)裁剪單數(shù)量提前配后整車間輔料，防止貨物的不足并催促商家加快生產(chǎn)。貨物齊全，數(shù)量充足。4、配好分類擺放到后整倉庫備貨區(qū)。分類擺放并標(biāo)示。5、按裁剪單打印合格證，開票并由后整包裝組簽收。無誤簽字。6、裁剪單發(fā)貨物品、數(shù)量統(tǒng)一做賬。及時做賬、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。庫存盤點7、距離月底提前1個星期盤點庫存量，核對做賬的數(shù)量。數(shù)量微小或無誤差。8、根據(jù)盤點數(shù)量做出臺賬交與財務(wù)。每月初必須交。（一）內(nèi)部關(guān)系1．所受監(jiān)督：公司制度、物流管理經(jīng)理、倉儲物流總監(jiān)監(jiān)督。2．所施監(jiān)督：對輔料倉管員的工作情況進(jìn)行監(jiān)督。公司內(nèi)下工序公司內(nèi)上工序3．內(nèi)部合作：生產(chǎn)中心內(nèi)部之間協(xié)調(diào)合作。公司內(nèi)下工序公司內(nèi)上工序直接上級：物流管理中心總監(jiān)（二）外部關(guān)系：直接上級：物流管理中心總監(jiān)輔料主管輔料主管直接下級：輔料倉管員直接下級：輔料倉管員權(quán)力：（1）對工作改進(jìn)有建議權(quán)。（2）對部門人員日常工作有支配權(quán)。（3）對不符合倉儲管理的貨物有拒收、拒發(fā)權(quán)。（4）對部門人員有任免權(quán)。（5）對部門人員的獎金有決定權(quán)。（6）對部門人員薪酬制定有建議權(quán)。（7）對部門人員爭議有決策權(quán)。（8）董事會賦予的其它權(quán)利。工作協(xié)作：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系設(shè)計部：輔料單請制作詳細(xì)。外部協(xié)調(diào)關(guān)系輔料廠商積極配合到貨。任職資格：教育水平大專以上學(xué)歷（經(jīng)驗豐富可以適當(dāng)?shù)慕档蛯W(xué)歷要求）。專業(yè)物流倉儲類相關(guān)專業(yè)。培訓(xùn)經(jīng)歷ERP軟件培訓(xùn)、五項管理、解放軍管理模式、6S管理。知識掌握進(jìn)銷存管理基本知識，精通輔料方面的知識。經(jīng)驗3年以上倉儲工作經(jīng)驗。技能技巧熟悉輔料采購程序；了解庫存量；掌握擺放、用處及其特征；熟悉輔料管理業(yè)務(wù)流程；熟悉操作辦公軟件及打印機器設(shè)備。管理能力有一定的溝通協(xié)調(diào)能力，有較強的管理能力。其他素質(zhì)細(xì)心、富有責(zé)任心，職業(yè)道德，良好的溝通、分析能力及團(tuán)隊合作精神，工作認(rèn)真。工作資源：工具設(shè)備辦公電腦、電話、打印機。環(huán)境要求安靜、干凈！工作時間8：00—21：30（加班會到22:30）。危險程度5%的危險度。所需文檔輔料單、工藝單、生產(chǎn)單。安全健康隱患無。職業(yè)生涯目標(biāo)：物流主管。該職位的晉升與替代：任職人簽字：霍佳人事行政總監(jiān)簽字：總經(jīng)理簽字：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔存貨帳目管理工作流程一、業(yè)務(wù)說明財務(wù)商品帳管理員是流通企業(yè)財務(wù)部門人員最多的崗位，財務(wù)部門主要根據(jù)經(jīng)營品種的數(shù)量和貨品的存放管理商品明細(xì)帳，為統(tǒng)一名詞，以下所有商品明細(xì)帳統(tǒng)稱存貨帳。存貨帳管理員主要記錄進(jìn)貨、進(jìn)貨補差、進(jìn)貨退出、銷售、銷售退回、報損、報溢、借貨（供銷售）、還貨、內(nèi)部調(diào)撥出、內(nèi)部調(diào)撥退回、內(nèi)部調(diào)撥入、內(nèi)部調(diào)撥退出等業(yè)務(wù)。在一般情況下，存貨明細(xì)帳只按照貨品設(shè)明細(xì)帳，而不管貨品存放的保管帳地點，當(dāng)移庫發(fā)生時，財務(wù)存在兩種處理情況：一是移庫單據(jù)不在業(yè)務(wù)部門和財務(wù)之間傳遞；一是業(yè)務(wù)部門將移庫單傳遞到財務(wù)，但財務(wù)僅僅只是在存貨明細(xì)帳的備注欄記錄貨品的移動。 存貨帳貨品管理流程的核算方法主要選用：月底加權(quán)平均、移動平均、先進(jìn)先出法、批次核算、銷價核算、計劃價法，在商品流通企業(yè)主要選用月底加權(quán)平均、移動平均、先進(jìn)先出法、批次核算等方法，在零售行業(yè)主要選用銷價核算方法。選用什么方法都可以，但最重要的原則是：必須仔細(xì)了解手工核算的過程，特別是特殊業(yè)務(wù)的手工處理方法。以下問題是關(guān)鍵點：A. 補差問題：a.全部在補差的當(dāng)月轉(zhuǎn)入本期損益；b.補差不轉(zhuǎn)入損益，全部記入存貨明細(xì)帳；c.根據(jù)財務(wù)確認(rèn)的庫存量，決定多少補差轉(zhuǎn)入本期損益，多少記入存貨明細(xì)帳，在以后月分?jǐn)?。B. 內(nèi)部調(diào)撥的存貨計價問題：a.調(diào)撥入按照調(diào)撥價記賬；b.調(diào)撥退出按照調(diào)撥價記賬；c.調(diào)撥出按照成本價記賬；d.調(diào)撥退回按照成本價記賬；e.目前還存在調(diào)撥出和退回計價按照調(diào)撥價記賬的情況；f.調(diào)撥退出也可能存在按照成本價記賬的問題，在實際業(yè)務(wù)中可能不按照調(diào)撥退出處理，而按照調(diào)撥出處理，這時的成本實際是按照成本計價的。C. 報損、報溢的存貨計價問題：a.報損、報溢單在審批時就確認(rèn)了應(yīng)該報損的金額；b.報損、報溢單在審批時只確認(rèn)應(yīng)該報損的數(shù)量；D. 借還貨業(yè)務(wù)：發(fā)生在帳外的借貨業(yè)務(wù)肯定是為了銷售，但借貨時的成本是很難確定，財務(wù)在手工處理時經(jīng)常在帳上掛紅字，一是處理方便，同時也是為了隱瞞某些特殊問題。特殊的銷售退回業(yè)務(wù)：某些貨品公司已經(jīng)很長時間不經(jīng)營，或客戶退回的貨品是公司根本上就不經(jīng)營的貨品，此時的貨品成本的確定是令存貨帳管理員頭痛的事情，這樣的規(guī)則一定要把握清楚。二、工作流程圖存貨帳管理的流程如下：（正向）與此相對應(yīng)，逆向流程如下：三、流程圖說明：正向流程中，存貨帳管理員的工作貫穿于進(jìn)貨、進(jìn)貨結(jié)算、借貨、調(diào)撥、銷售、報損和報溢流程中，根據(jù)不同的流程生成不同的存貨分錄，并將分錄記在傳票上。最后，存貨帳管理員還要核對傳票、對傳票進(jìn)行記帳。對存貨明細(xì)帳產(chǎn)生影響。最后由總帳會計完成生成財務(wù)憑證的工作。與此相對應(yīng)，在存貨帳管理的逆向流程中，如果存貨帳管理員要回退傳票記帳，那他要回退相應(yīng)流程產(chǎn)生的存貨分錄，進(jìn)而一步步回到相應(yīng)的流程，同樣要作廢相應(yīng)產(chǎn)生的單據(jù)（如發(fā)票）。四、報表說明:A. 成本分析表:將成本單價在本月和上月差異在某一百分比的貨品列示出來，共經(jīng)理們參考;B. 毛利表:統(tǒng)計本月存貨出庫所對應(yīng)的毛利金額的報表，此報表統(tǒng)計的是財務(wù)意義上的毛利不涉及返利等業(yè)務(wù)對成本的影響（一般并不用于業(yè)務(wù)員考核）。五、崗位職責(zé):A.檢查收到的單據(jù)（進(jìn)貨單、進(jìn)貨補差單、借出單、還回單、銷售發(fā)票、調(diào)撥單、報損報溢單等）是否準(zhǔn)確；B.發(fā)現(xiàn)不正確的單據(jù)要及時返回上一部門要求更正；C.按時將收到的單據(jù)利用PM/BMS提供的功能生成存貨帳分錄；D.按照財務(wù)記賬憑證編制要求，正確生成傳票;E.核對傳票分錄正確后，將單據(jù)和對應(yīng)的傳票號交總帳管理員生成正式財務(wù)憑證;F.發(fā)現(xiàn)新經(jīng)營的貨品在沒有入庫而出現(xiàn)銷售時，有義務(wù)和采購員協(xié)商貨品的成本;G.對成本核算方法的選擇應(yīng)根據(jù)經(jīng)營情況和財務(wù)核算的要求向財務(wù)經(jīng)理提出建議;六、崗位操作規(guī)范:A.進(jìn)貨生成存貨傳票分錄B.銷售生成存貨傳票分錄 C.調(diào)撥生成存貨傳票分錄 D.調(diào)撥出生成存貨傳票分錄 E.借貨生成傳票分錄 F.報損生成傳票分錄 G.報溢生成存貨傳票分錄 H.移庫生成存貨傳票分錄I.回退進(jìn)貨生成存貨傳票分錄J.回退銷售生成存貨傳票分錄 K.回退調(diào)撥生成存貨傳票分錄 L.回退調(diào)撥出生成存貨傳票分錄 M.回退借貨生成傳票分錄 N.回退報損生成傳票分錄 O.回退報溢生成存貨傳票分錄 P.回退移庫生成存貨傳票分錄七、可以簡化的業(yè)務(wù)流程:A. 存貨分錄可以在單據(jù)保存時直接生成，由業(yè)務(wù)人員直接代存貨帳管理員生成存貨帳分錄，而存貨帳管理員只需要點單就可