財(cái)務(wù)云產(chǎn)品部金蝶云星空V7.5標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品培訓(xùn)

--存貨核算提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析即時(shí)成本期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下：支持多會(huì)計(jì)政策成本核算；支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷成本核算；支持將存貨劃分不同核算范圍采用不同計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本核算；支持存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算，如批號(hào)、BOM編號(hào)、倉庫、倉位、輔助屬性等；支持庫存單據(jù)生成憑證場景的成本核算；支持贈(zèng)品、不良品、廢品零成本核算；支持生產(chǎn)作業(yè)不良退料的殘值計(jì)算；支持物料計(jì)價(jià)方法的變更；支持物料核算維度的變更，如批號(hào)、BOM編號(hào)、輔助屬性等由影響成本變更為不影響。提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控系統(tǒng)整體應(yīng)用流程提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控核算范圍功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫存組織、倉庫、貨主+庫存組織及貨主+倉庫；支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法，如加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。一個(gè)核算范圍編碼為一個(gè)核算范圍，分倉核算需要按不同倉庫設(shè)置不同核算范圍分倉核算，請(qǐng)選擇倉庫、貨主+倉庫?？倐}核算，請(qǐng)選擇庫存組織、貨主、貨主+庫存組織如果未來會(huì)升級(jí)企業(yè)版，建議選擇貨主、貨主+庫存組織、貨主+倉庫應(yīng)用介紹應(yīng)用場景物料計(jì)價(jià)方法業(yè)務(wù)價(jià)值支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法；支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用；支持加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。對(duì)關(guān)鍵物料設(shè)置不同于所屬核算范圍的計(jì)價(jià)方法，如某個(gè)倉庫整體按加權(quán)平均法核算，但對(duì)其中的某些物料或某類物料再單獨(dú)設(shè)置移動(dòng)平均法核算注意：當(dāng)需要維護(hù)的物料有庫存余額時(shí)，不允許進(jìn)行設(shè)置，需要去物料計(jì)價(jià)方法變更中做變更應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費(fèi)用項(xiàng)目功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值作為公共資料用于財(cái)務(wù)各領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì)；作為成本分項(xiàng)核算的成本結(jié)構(gòu)構(gòu)成元素支持自定義費(fèi)用項(xiàng)目。支持批量審核，但是默認(rèn)的費(fèi)用項(xiàng)目不能參與批量審核支持稅率批改用于統(tǒng)計(jì)費(fèi)用的費(fèi)用要素成本核算按經(jīng)濟(jì)用途或成本動(dòng)因歸集成本，按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算。費(fèi)用項(xiàng)目即費(fèi)用要素，也是物料成本的構(gòu)成要素，存貨成本類型決定著存貨成本的基本結(jié)構(gòu)，不能隨意禁用或者變更。依據(jù)管理的精細(xì)化程度設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目，一經(jīng)使用不允許刪除。支持批量審核，但是默認(rèn)的費(fèi)用項(xiàng)目不能參與批量審核應(yīng)用介紹應(yīng)用場景退料殘值率設(shè)置功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值支持對(duì)退料單據(jù)上的部分物料單獨(dú)設(shè)置殘值率；存貨核算時(shí)殘值率優(yōu)先取物料明細(xì)殘值率。生產(chǎn)過程因人為因素、機(jī)器設(shè)備等原因?qū)е虏牧蠐p壞或報(bào)廢，退回倉庫時(shí)需對(duì)其殘值進(jìn)行評(píng)估計(jì)量，成本核算時(shí)會(huì)根據(jù)出庫價(jià)*殘值率計(jì)算其退回倉庫的價(jià)值。支持對(duì)退料單據(jù)進(jìn)行退料殘值設(shè)置；支持廢品和不良品，兩種庫存狀態(tài)；優(yōu)先獲取物料的殘值率，退料單物料成本=物料出庫成本*殘值率。點(diǎn)擊自動(dòng)獲取分組可按物料編碼和物料分組進(jìn)行設(shè)置應(yīng)用介紹應(yīng)用場景成本政策功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按會(huì)計(jì)政策設(shè)置存貨成本核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；按會(huì)計(jì)政策設(shè)置成本是否按含稅計(jì)算（僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能）；會(huì)計(jì)政策指的是企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度，一般都是依據(jù)國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，法律法規(guī)設(shè)置的支持存貨核算按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算及結(jié)轉(zhuǎn)；支持存貨核算按含稅金額進(jìn)行核算【僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能】；應(yīng)用介紹應(yīng)用場景勾選此參數(shù)，存貨核算按含稅金額進(jìn)行核算（僅企業(yè)內(nèi)部管理可應(yīng)用此功能）勾選此參數(shù)，存貨核算對(duì)物料成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算及結(jié)轉(zhuǎn)提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控成本管理系統(tǒng)參數(shù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值詳細(xì)參數(shù)解析請(qǐng)參考帖子：/article/862期末結(jié)賬不檢查組織間交易單據(jù)是否生成、按核算組織顯示存貨類別，標(biāo)準(zhǔn)版不提供后臺(tái)參數(shù)【單據(jù)零成本時(shí)允許期末結(jié)賬】，主要處理企業(yè)的一些特殊場景，如受托加工客供料、配套件處理；重點(diǎn)參數(shù)解析：1、核算后不反寫單據(jù)列表成本:勾選此參數(shù)，核算后的成本價(jià)不會(huì)反寫至單據(jù)上，在單據(jù)列表上的成本價(jià)為空值，但是在報(bào)表以及核算單據(jù)查詢中能正常查看，且不影響憑證金額生成。勾選此參數(shù)后會(huì)縮短核算時(shí)間；2、核算完成后進(jìn)行組裝拆卸單零成本單據(jù)批量核算：此參數(shù)旨在解決多層嵌套組裝拆卸單成本為零的情況；3、采購費(fèi)用自動(dòng)分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：當(dāng)費(fèi)用應(yīng)付單指定入庫單審核時(shí)，會(huì)自動(dòng)按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購費(fèi)用分配；4、核算日期排序方式：在非加權(quán)平均法下，出現(xiàn)大量補(bǔ)單情況時(shí)，也就是入庫單審核日期在出庫之后，可以切換核算日期排序。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控啟用存貨核算系統(tǒng)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度啟用存核算系統(tǒng)，確定啟用會(huì)計(jì)期間。前提：1.啟用庫存組織；2.設(shè)置核算范圍。啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本核算。說明：啟用存貨核算系統(tǒng)前設(shè)置核算范圍的目的是：通過核算范圍覆蓋的庫存組織，確定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)范圍。庫存組織的啟用時(shí)間決定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)來源：庫存組織的啟用時(shí)間在存貨核算啟用期間之后的，初始核算數(shù)據(jù)取初始庫存列表中的數(shù)據(jù)；庫存組織的啟用時(shí)間在存貨核算啟用期間之前，則初始核算數(shù)據(jù)取庫存余額表中的數(shù)據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景外部引入步驟：1.獲取庫存期初數(shù)據(jù)；2.按引入模板引出數(shù)據(jù)；3.維護(hù)成本單價(jià)；4.外部引入；在供應(yīng)鏈初始庫存列表維護(hù)好單價(jià)，獲取庫存期初數(shù)據(jù)時(shí)可同時(shí)獲取到數(shù)量和金額；對(duì)數(shù)：是指期初核算數(shù)據(jù)維護(hù)后，核對(duì)與庫存同時(shí)點(diǎn)的結(jié)存數(shù)量是否一致，若不一致，則需要重新“獲取庫存期初數(shù)據(jù)”反寫庫存：在“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下將初始庫存成本反寫初始庫存列表；若初始庫存數(shù)量較大建議分庫存組織、倉庫分別獲取。初始核算數(shù)據(jù)錄入功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”自動(dòng)獲取初始庫存數(shù)量，維護(hù)期初成本；支持批量引入期初成本；啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫存余額，以確保系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)的連貫性。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景初始化功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化，前提:1.已啟用存貨核算系統(tǒng)；2.核算范圍已覆蓋完全；3.所覆蓋的庫存組織已結(jié)束初始化；4.初始核算數(shù)據(jù)與庫存組織數(shù)量對(duì)賬平衡。穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置條件及數(shù)據(jù)結(jié)束初始化后才可以進(jìn)行出庫核算；若提示數(shù)量不一致需要重新獲取庫存期初數(shù)據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景新增“啟用分步式調(diào)出未調(diào)入”功能應(yīng)用介紹應(yīng)用場景管理員登陸，對(duì)指定角色進(jìn)行功能授權(quán)后，即可在存貨核算-初始化目錄下看到。按核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策啟用介紹中提及的“分步式調(diào)出單”本期均未下推“分步式調(diào)入單”解決了本期做分步式調(diào)出單，跨期下推分步式調(diào)入單，存貨報(bào)表本期期末結(jié)存與下期期初結(jié)存不一致的情況；解決了存貨報(bào)表下期期初與總賬下期期初因?yàn)樯掀谟蟹植绞秸{(diào)出未做調(diào)入的物料，而對(duì)賬不平的問題做一張分步式調(diào)出單，來看下啟用該功能前后報(bào)表展示情況未啟用該功能時(shí)，報(bào)表統(tǒng)計(jì)情況，匯總表過濾條件未勾選“不統(tǒng)計(jì)組織內(nèi)調(diào)撥單據(jù)”匯總表過濾條件勾選“不統(tǒng)計(jì)組織內(nèi)調(diào)撥單據(jù)”，第九期發(fā)出和期末結(jié)存都未統(tǒng)計(jì)分步式調(diào)出單匯總表過濾條件勾選“不統(tǒng)計(jì)組織內(nèi)調(diào)撥單據(jù)”，第十期期初存統(tǒng)計(jì)了張分步式調(diào)出單未啟用該功能時(shí)，報(bào)表統(tǒng)計(jì)情況，匯總表過濾條件未勾選“不統(tǒng)計(jì)組織內(nèi)調(diào)撥單據(jù)”匯總表過濾條件勾選“不統(tǒng)計(jì)組織內(nèi)調(diào)撥單據(jù)”，第九期發(fā)出和期末結(jié)存不統(tǒng)計(jì)分步式調(diào)出單匯總表過濾條件勾選“不統(tǒng)計(jì)組織內(nèi)調(diào)撥單據(jù)”，第十期期初存不統(tǒng)計(jì)分步式調(diào)出單提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控采購入庫核算-自動(dòng)鉤稽核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值前提：必須滿足入庫單（退料單）下推標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單；勾選“成本管理系統(tǒng)參數(shù)”中“采購應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫成本核算”。普通采購，根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購的成本；委外采購，根據(jù)應(yīng)付加工廠商的加工費(fèi)用確定委外采購物料的加工成本。入庫單下推應(yīng)付單審核時(shí)會(huì)創(chuàng)建鉤稽日志，基于這個(gè)鉤稽關(guān)系，將應(yīng)付單的金額計(jì)入對(duì)應(yīng)入庫單成本中。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景采購入庫核算-采購費(fèi)用分配功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值選擇可計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單與采購入庫單（退料單）、物權(quán)轉(zhuǎn)移單進(jìn)行匹配，然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨成本；支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫單時(shí)的自動(dòng)分配。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將物料采購過程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨成本，如關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。庫存單據(jù)默認(rèn)加載1000條，后臺(tái)新增參數(shù)【庫存單據(jù)加載條數(shù)】支持大批量采購費(fèi)用分配；庫存單據(jù)必須下推應(yīng)付單且已審核才能參與分配應(yīng)用介紹應(yīng)用場景采購入庫核算功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值沒有勾選參數(shù)“采購應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫成本核算”時(shí)，補(bǔ)充入庫成本核算。核算多會(huì)計(jì)政策下的入庫成本。自動(dòng)鉤稽核算及采購費(fèi)用分配僅完成了“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下的入庫成本核算，當(dāng)存在多會(huì)計(jì)政策時(shí)，需根據(jù)采購入庫單與應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫成本核算應(yīng)用介紹應(yīng)用場景入庫成本維護(hù)功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估；支持多個(gè)成本價(jià)來源;支持多會(huì)計(jì)政策間引入成本價(jià)；支持批量外部引入。對(duì)入庫序列不確定成本的庫存單據(jù)進(jìn)行成本估價(jià)備注：若沒購買產(chǎn)品成本核算模塊，則在此需手工維護(hù)生產(chǎn)入庫成本。已下推應(yīng)付單的入庫單和核算組織內(nèi)調(diào)撥不在暫估范疇；入庫成本維護(hù)后務(wù)必進(jìn)行出庫核算，在核算單據(jù)查詢中查看核算結(jié)果。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景1、選中具體核算組織下的會(huì)計(jì)政策，點(diǎn)擊新增；2、選中零成本數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“批量更新零成本單據(jù)”可以講維護(hù)的價(jià)格寫入零成本單據(jù)，之后在核算時(shí)勾選“出庫核算時(shí)不更新已修改成本的庫存單據(jù)成本”零成本批量維護(hù)批量更新零成本單據(jù)：按物料批量更新所有入庫序列的零成本單據(jù)的成本；批量修改暫估單據(jù)：按入庫單據(jù)類型對(duì)已暫估成本批量修改；獲取零成本物料：點(diǎn)擊獲取入庫序列零成本物料?？砂促M(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)成本入庫成本維護(hù)是按單據(jù)明細(xì)維護(hù)成本，效率較低，通過零成本批量維護(hù)按物料維護(hù)成本，同步批量更新單據(jù)成本僅對(duì)入庫序列暫估成本進(jìn)行維護(hù)；【組織間結(jié)算價(jià)目表】標(biāo)準(zhǔn)版不提供。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景委外入庫核算委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：消耗委外發(fā)出物料的材料成本及支付給加工廠商的加工費(fèi)用。加工費(fèi)由委外入庫單下推應(yīng)付單自動(dòng)核算；材料成本【成本計(jì)算】反寫；支持加工費(fèi)暫估；支持批量引入。按模板引出數(shù)據(jù)：支持批量引出引入；按單據(jù)體引出：支持按列表引出數(shù)據(jù)方便對(duì)材料成本與加工費(fèi)進(jìn)行分析；成本維護(hù)：未啟用產(chǎn)品成本核算時(shí)，可以批量對(duì)零成本材料成本進(jìn)行維護(hù)；未啟用產(chǎn)品成本核算時(shí)，材料成本需要在系統(tǒng)外手工計(jì)算；工序委外加工費(fèi)不在此核算。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景出庫成本核算根據(jù)入庫成本按照核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法核算出庫單據(jù)（如領(lǐng)料單、銷售出庫單）的出庫成本。出庫成本核算前合法檢查；按核算參數(shù)進(jìn)行出庫成本核算；詳細(xì)參數(shù)解析參考帖子：http:///forum.php?mod=viewthread&tid=950946重點(diǎn)參數(shù)解析：寫成本計(jì)算過程：成本計(jì)算過程輸出的結(jié)果表有存貨核算明細(xì)報(bào)告及費(fèi)用分配過程表，不勾選時(shí)，成本核算后不存儲(chǔ)核算過程數(shù)據(jù)，并有利于提高成本核算性能；每次成本核算完畢后，務(wù)必打開合法性檢查報(bào)告，檢查是否存在錯(cuò)誤或不通過的狀態(tài)，這兩種狀態(tài)都會(huì)影響成本結(jié)果，尤其是存在不通過狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)直接終止計(jì)算；出庫核算自動(dòng)進(jìn)行期末余額差異調(diào)整：支持加權(quán)平均法下的尾差調(diào)整；重新獲取核算單據(jù)：用于提高成本核算性能，存貨關(guān)賬后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已穩(wěn)定，若每次成本核算都重新獲取核算單據(jù)的話會(huì)浪費(fèi)資源，因此系統(tǒng)在判斷已關(guān)賬且已執(zhí)行過成本核算的情況下重新核算不再重新獲取核算單據(jù)。通常情況下此參數(shù)沒有多大意義，但在一些特殊情況下，如二開單據(jù)在關(guān)賬邏輯控制中存在遺漏，或者關(guān)賬后后臺(tái)人工插入業(yè)務(wù)單據(jù)，這時(shí)需勾選此參數(shù)重新獲取核算單據(jù)進(jìn)行核算；嵌套循環(huán)出庫核算次數(shù)：解決循環(huán)調(diào)撥或循環(huán)組裝拆卸成本核算嵌套的問題。默認(rèn)隱藏，次數(shù)最小20次，可修改最大100次集成所有存貨核算前必做事項(xiàng)向?qū)В缫淹瓿煽墒÷?；支持按部分核算范圍和部分物料進(jìn)行核算，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析前時(shí)務(wù)必勾所有核算范圍和所有物料進(jìn)行出庫核算；有單價(jià)無成本時(shí)按0.01暫估每次成本核算完畢后，務(wù)必打開合法性檢查報(bào)告，檢查是否存在錯(cuò)誤或不通過的狀態(tài)，這兩種狀態(tài)都會(huì)影響成本結(jié)果，尤其是存在不通過狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)直接終止計(jì)算。也可以在運(yùn)行核算前，在“選擇范圍界面”勾選應(yīng)用介紹應(yīng)用場景其他存貨核算特殊業(yè)務(wù)的成本核算，如庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批號(hào)調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù)出庫成本核算前合法檢查；由出庫成本核算時(shí)自動(dòng)處理；支持手工調(diào)整成本；組裝拆卸費(fèi)在各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下都相同，只是因核算幣別不同而進(jìn)行了換算。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景定時(shí)核算在系統(tǒng)閑時(shí)進(jìn)行核算，避免因核算耗費(fèi)大量系統(tǒng)資源，對(duì)業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生不必要的影響；創(chuàng)建定時(shí)核算計(jì)劃，周期定時(shí)出庫核算；支持修改執(zhí)行時(shí)間新增定時(shí)出庫成本核算；選擇核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策，每個(gè)核算組織創(chuàng)建一個(gè)定時(shí)核算；核算后請(qǐng)打開合法性檢查報(bào)告，查看是否有異常情況。定時(shí)執(zhí)行次數(shù)：體現(xiàn)從第一次執(zhí)行到目前執(zhí)行次數(shù)，用于檢查是否有執(zhí)行失敗的情況應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控成本調(diào)整功能介紹業(yè)務(wù)價(jià)值入庫成本與發(fā)票有差額；異常余額調(diào)整；對(duì)以前期成本進(jìn)行調(diào)整；當(dāng)期單據(jù)生成憑證，對(duì)出庫核算產(chǎn)生的差異自動(dòng)調(diào)整；對(duì)期末余額的直接調(diào)整支持系統(tǒng)自動(dòng)生成及新增處理。支持期末余額的直接調(diào)整無需重新核算期末余額調(diào)整：只調(diào)整物料的期末結(jié)存，保存后可直接結(jié)賬，重新核算會(huì)自動(dòng)刪除；出單自動(dòng)生成的成本調(diào)整單只要重新核算會(huì)被刪除，并重新生成；已生成憑證重新核算前會(huì)必須刪除；采購入庫調(diào)整單是由采購入庫核算產(chǎn)生，即入庫成本與發(fā)票金額存在差額時(shí)，采購入庫核算時(shí)會(huì)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)付單與發(fā)票核算產(chǎn)生的差異計(jì)入存貨成本”產(chǎn)生采購入庫調(diào)整單；生產(chǎn)出庫調(diào)整、委外出庫調(diào)整、銷售出庫調(diào)整、其他出庫調(diào)整、可以手工新增并支持指定來源單據(jù)；異常余額調(diào)整由異常余額匯總表出單生成，此類單不允許手工做單。（/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控核算單據(jù)查詢按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”查詢所有核算單據(jù)的成本；對(duì)部分單據(jù)成本進(jìn)行修訂查詢核算單據(jù)的成本；對(duì)核算單據(jù)成本進(jìn)行修改；支持目標(biāo)成本差異分析。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景異常單據(jù)查看：統(tǒng)計(jì)單價(jià)小于等于0的數(shù)據(jù)；按貨主類型及單據(jù)類型匯總：對(duì)核算單據(jù)歸類匯總；顯示目標(biāo)成本：勾選可在核算單據(jù)查詢中查看目標(biāo)成本，前提是必須獲取過目標(biāo)成本；僅顯示超出警戒數(shù)據(jù)：僅顯示實(shí)際成本超出目標(biāo)成本合理差異范圍的單據(jù)修改單據(jù)成本后，且沒有勾選“核算單據(jù)查詢成本維護(hù)后不更余額”，務(wù)必重新進(jìn)行出庫核算，否則將導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)異常；核算單據(jù)查詢條件頁簽支持多種維度查詢；存貨核算匯總報(bào)告查詢存貨出庫成本計(jì)算成功與否，如果不成功，告知用戶可能原因，以便準(zhǔn)確算出成本及期末結(jié)賬。查詢核算單據(jù)的成本；查詢物料出庫成本核算狀況；聯(lián)查錯(cuò)誤日志；聯(lián)查核算明細(xì)報(bào)告。只顯示核算異常及失敗存貨：僅顯示出庫成本核算不成功的物料；明細(xì)報(bào)告查詢：聯(lián)查物料的成本計(jì)算過程，出庫核算勾選【寫成本計(jì)算過程】才可以聯(lián)查到明細(xì)報(bào)告；錯(cuò)誤日志查詢：聯(lián)查錯(cuò)誤日志；應(yīng)用介紹應(yīng)用場景存貨核算明細(xì)報(bào)告了解成本計(jì)算的來龍去脈查詢物料成本計(jì)算的詳細(xì)過程出庫核算勾選【寫成本計(jì)算過程】時(shí)，查看存貨核算明細(xì)報(bào)告才有數(shù)據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景存貨收發(fā)存匯總表支持分組匯總；過濾界面選擇庫存維度時(shí)，條件頁簽支持按批號(hào)查詢；了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù)支持按期間查詢物料庫存維度的收入、發(fā)出、結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細(xì)數(shù)據(jù)；支持按費(fèi)用項(xiàng)目查詢（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時(shí)）。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景存貨收發(fā)存明細(xì)表可以從庫存管理維度及財(cái)務(wù)核算維度查詢單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)按期間展示物料收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)；根據(jù)明細(xì)聯(lián)查庫存單據(jù)；按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)展示收發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù)（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算）按庫存維度顯示：指按庫存、倉位、批號(hào)等明細(xì)顯示，比核算維度更細(xì)；按核算維度顯示：指按核算范圍、貨主以及勾選影響成本的物料維度；后一：存在多個(gè)維度時(shí)查看下一頁數(shù)據(jù)；前一：存在多個(gè)維度時(shí)查看前一頁數(shù)據(jù)；過濾界面顯示維度選擇庫存維度顯示時(shí)，條件頁簽支持按批號(hào)查詢；應(yīng)用介紹應(yīng)用場景異常余額匯總表存貨成本核算過程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致期末余額中存在無數(shù)量有金額，有數(shù)量、無金額及費(fèi)用項(xiàng)目金額小于0等異常情況。查詢異常數(shù)據(jù)；對(duì)異常數(shù)據(jù)出單進(jìn)行成本調(diào)整；支持按庫存維度+費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)出單更多關(guān)于異常余額的可以瀏覽/forum.php?mod=viewthread&tid=1115021顯示有數(shù)量無金額的記錄：出單后成本調(diào)整單無金額，需手工維護(hù)；顯示無數(shù)量有金額的記錄：出單后成本調(diào)整單自動(dòng)審核；只顯示匯總行：勾選此參數(shù)不能出單；應(yīng)用介紹應(yīng)用場景產(chǎn)品維度利潤分析表統(tǒng)計(jì)及分析產(chǎn)品銷售毛利及凈利情況支持從產(chǎn)品、客戶、銷售員、銷售部門角度統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品利潤情況；支持跨期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品銷售利潤并進(jìn)行分析支持分組匯總支持內(nèi)外部客戶分別查詢；數(shù)據(jù)來源于銷售出庫單和應(yīng)收單，單據(jù)上信息一致才會(huì)合并顯示在一行，如銷售員；應(yīng)用介紹應(yīng)用場景雜項(xiàng)出入庫明細(xì)表從財(cái)務(wù)角度統(tǒng)計(jì)及分析其他出庫單、其他入庫單的數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢支持分組匯總查詢分組匯總結(jié)合選項(xiàng)-公共參數(shù)-僅顯示匯總行數(shù)據(jù)，可顯示匯總數(shù)據(jù)支持顯示費(fèi)用明細(xì)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景入庫鉤稽匯總表從財(cái)務(wù)角度核對(duì)總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付暫估數(shù)據(jù)查詢?nèi)霂靻闻c應(yīng)付單鉤稽匯總情況；支持期初采購入庫單、期初采購?fù)肆蠁?；?dāng)采購入庫單做暫估，應(yīng)付單沖暫估時(shí)，可以用期初未鉤稽金額和總賬的應(yīng)付暫估期初余額進(jìn)行核對(duì)；支持分組匯總；應(yīng)用介紹應(yīng)用場景入庫鉤稽明細(xì)表鉤稽日志按報(bào)表進(jìn)行匯總顯示，方便查看入庫單成本構(gòu)成情況；完善應(yīng)付暫賬處理方式；查詢?nèi)霂靻闻c應(yīng)付鉤稽明細(xì)情況；支持分組匯總查詢不使用發(fā)票的情況下支持應(yīng)付暫估月初一次沖回；生成入庫暫估表：月底未鉤稽金額生成入庫暫估表，依據(jù)入庫暫估表生成暫估憑證，下月初一次性沖回；應(yīng)付關(guān)閉出單：解決了應(yīng)付已關(guān)閉，但是仍然顯示未鉤稽完成的狀況若應(yīng)付單下推發(fā)票會(huì)產(chǎn)生入庫成本調(diào)整單，導(dǎo)致出現(xiàn)未鉤稽數(shù)量等于0，未鉤稽金額為負(fù)數(shù)，屬于正常情況；應(yīng)用介紹應(yīng)用場景生產(chǎn)發(fā)料明細(xì)表統(tǒng)計(jì)及分析生產(chǎn)發(fā)料數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢支持分組匯總查詢支持簡單生產(chǎn)領(lǐng)料、普通生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)線生產(chǎn)領(lǐng)料支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用明細(xì)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景采購明細(xì)表統(tǒng)計(jì)及分析采購數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景銷售明細(xì)表統(tǒng)計(jì)及分析銷售數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支顯示費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景委外發(fā)料明細(xì)表統(tǒng)計(jì)及分析采購數(shù)據(jù)支持按期間或日期范圍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢；支持分組匯總查詢；支持按日期查詢或者按期間查詢；支持分組匯總，勾選選項(xiàng)中的參數(shù)【只顯示匯總行】；支持顯示費(fèi)用明細(xì)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景存貨收發(fā)存明細(xì)表（跨維度)在一頁展示所選物料的收發(fā)存明細(xì)情況與存貨收發(fā)明細(xì)表的不同就是，存貨收發(fā)明細(xì)表按核算維度進(jìn)行分頁，而這個(gè)報(bào)表則是將所有收發(fā)單據(jù)放在一張表滿足了需要查看物料在所有庫存維度下的收發(fā)情況

應(yīng)用介紹應(yīng)用場景存貨異動(dòng)匯總表按業(yè)務(wù)類型對(duì)物料的收發(fā)情況及成本金額進(jìn)行展示出統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面查看物料收發(fā)存單據(jù)類型明細(xì)的匯總，彌補(bǔ)了存貨收發(fā)匯總表不能顯示收發(fā)業(yè)務(wù)類型不足應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理成本監(jiān)控期末關(guān)賬對(duì)貨主進(jìn)行關(guān)賬，不允許編輯、修改、刪除關(guān)賬日期之前的與成本相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)，以確保穩(wěn)定的成本核算數(shù)據(jù)。對(duì)核算組織下所有業(yè)務(wù)組織(即貨主)進(jìn)行關(guān)賬；產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)關(guān)賬功能。注：為穩(wěn)定存貨核算及產(chǎn)品成本核算的數(shù)據(jù)環(huán)境，請(qǐng)?jiān)诔杀居?jì)算之前先進(jìn)行期末關(guān)賬！結(jié)賬的前提是必須關(guān)賬；關(guān)賬后必須再次出庫核算后才能結(jié)賬。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景期末結(jié)賬產(chǎn)品成本核算完畢后進(jìn)行期末結(jié)賬，即關(guān)閉當(dāng)前賬期并開啟下一賬期。產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)關(guān)賬功能。按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)行結(jié)賬及反結(jié)賬；產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個(gè)期末結(jié)賬功能結(jié)賬提示負(fù)單價(jià)，可以在核算單據(jù)查詢中勾選【異常單據(jù)查看】查詢?nèi)棵骷?xì)；結(jié)賬提示負(fù)庫存，可以參考論壇帖子：/forum.php?mod=viewthread&tid=954740結(jié)賬前存貨必須已關(guān)賬；出庫成本核算后如果產(chǎn)生了新的單據(jù)在當(dāng)期，如應(yīng)付開票核算產(chǎn)生的成本調(diào)整單，必須重新核算，才能結(jié)賬。存貨期末結(jié)賬，反結(jié)賬時(shí)，不允許做下面的修改：1、入庫成本維護(hù)的修改保存；2、委外入庫核算的保存；3、其他存貨核算的保存；4、零成本批量維護(hù)的批量更新成本；5、核算單據(jù)查詢成本維護(hù)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控賬務(wù)處理生成憑證前在智能會(huì)計(jì)平臺(tái)配置憑證模板；反結(jié)賬到以前期間重新出庫核算前必須刪除系統(tǒng)自動(dòng)生成的出庫成本調(diào)整單。選擇“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”對(duì)應(yīng)的賬簿生成財(cái)務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)憑證應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控業(yè)務(wù)云巡檢對(duì)成本核算和存貨核算預(yù)設(shè)檢查項(xiàng)提供定時(shí)巡檢功能提供自定義檢查項(xiàng)設(shè)置提供郵件提醒功能通過巡檢內(nèi)容的設(shè)置，提前檢查業(yè)務(wù)存在的問題進(jìn)行排查，保證核算的正常進(jìn)行和結(jié)賬的順利目前系統(tǒng)只預(yù)設(shè)了產(chǎn)品成本核算和存貨核算兩個(gè)子系統(tǒng)的檢查多圖，請(qǐng)放映觀看1、可以自定義添加檢查項(xiàng)2、檢查項(xiàng)狀態(tài)：準(zhǔn)備、正在進(jìn)行、已完成、禁用。巡檢只對(duì)狀態(tài)為準(zhǔn)備、已完成的檢查項(xiàng)進(jìn)行檢查。3、點(diǎn)擊初始化按鈕，可將檢查項(xiàng)狀態(tài)恢復(fù)為準(zhǔn)備，巡檢結(jié)果恢復(fù)為未檢查4、用戶可以自選檢查項(xiàng)目，選擇以后點(diǎn)擊“保存選中項(xiàng)”，對(duì)已選項(xiàng)目進(jìn)行保存用戶可通過二開組件來自定義檢查項(xiàng)，或者通過提單申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)預(yù)設(shè)檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)組件名稱應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理業(yè)務(wù)云巡檢成本監(jiān)控成本監(jiān)控以過去期間的歷史成本或者物料標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算目標(biāo)成本提供物料實(shí)際成本與目標(biāo)成本差異率分析提供差異預(yù)警功能成本領(lǐng)先是企業(yè)在競爭中取勝的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一,成本控制是所有企業(yè)都必須面對(duì)的一個(gè)重要管理課題?！俺杀颈O(jiān)控”幫助客戶建立成本價(jià)目標(biāo)值，并將它嵌入業(yè)務(wù)單據(jù)中，進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警及分析，幫助財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)成本即時(shí)管控的目標(biāo)。多圖，請(qǐng)放映觀看按歷史出庫成本獲取按歷史出庫成本獲取提供獲取時(shí)間范圍供用戶自行定義，出庫成本從用戶指定時(shí)間范圍內(nèi)獲?。粫r(shí)間范圍最大為一年且必須是已結(jié)賬期間。）按標(biāo)準(zhǔn)成本獲取目標(biāo)成本維度：不論目標(biāo)成本的來源，一個(gè)物料只允許一個(gè)維度組合用戶設(shè)置成本預(yù)警的合理范圍，超出該范圍則