材料采購(gòu)管理制度（試行）制度名稱(chēng)材料采購(gòu)管理制度執(zhí)行部門(mén)制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)受控狀態(tài)生效日期第一章總則第1條目的為規(guī)范集團(tuán)公司材料采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高材料采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確率加強(qiáng)材料供應(yīng)管理，降低材料采購(gòu)成本，減少資金占用，保證材料采購(gòu)工作規(guī)范高效運(yùn)作，制訂本制度。第2條適用范圍本制度所稱(chēng)的“材料”，是指集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、基本建設(shè)和專(zhuān)項(xiàng)工程中所使用的主要原材料、輔助材料、燃料、動(dòng)力、工具、備品備件等。第3條基本原則（1） 堅(jiān)持通用、大宗材料“集團(tuán)政策統(tǒng)一”的原則；（2） 堅(jiān)持集中采購(gòu)與分級(jí)采購(gòu)相結(jié)合的原則；（3） 堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和擇優(yōu)采購(gòu)的原則；（4） 堅(jiān)持突出保障企業(yè)利益的原則。第4條歸口部門(mén)集團(tuán)公司各產(chǎn)業(yè)物資部作為材料采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本產(chǎn)業(yè)所有材料的采購(gòu)管理工作。第二章計(jì)劃管理第5條計(jì)劃內(nèi)容采購(gòu)計(jì)劃包括年度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃兩種。采購(gòu)計(jì)劃的編制應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃的要求，以確保完成全年生產(chǎn)計(jì)劃為前提。第6條編制原則采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行按年編制，按月分解的方式。即每年12月5日前編制次年年度采購(gòu)計(jì)劃，年度計(jì)劃按月分解；計(jì)劃的編制要體現(xiàn)準(zhǔn)確性、實(shí)用性、預(yù)見(jiàn)性，避免造成庫(kù)存積壓與浪費(fèi)。第7條編制和分解（1）年度計(jì)劃的編制和分解各產(chǎn)業(yè)根據(jù)生產(chǎn)部提報(bào)的生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)部提供的在制品和庫(kù)存情況，及庫(kù)存材料限額，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并按月分解。（2）月度計(jì)劃的編制和分解各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)“產(chǎn)品生產(chǎn)用料計(jì)劃表”計(jì)算材料采購(gòu)的下單日期和數(shù)量。在考慮經(jīng)濟(jì)批量和庫(kù)存限額的前提下，編制“月度材料采購(gòu)計(jì)算表”（見(jiàn)附表1）。根據(jù)“月度材料采購(gòu)計(jì)算表”匯總編制“月度材料采購(gòu)計(jì)劃表”（見(jiàn)附表2），材料采購(gòu)計(jì)劃包括材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時(shí)間等關(guān)鍵要素。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月25日前向采購(gòu)人員分解采購(gòu)任務(wù)，進(jìn)行采購(gòu)。根據(jù)審批后的“月度材料采購(gòu)計(jì)劃表”編制“材料采購(gòu)付款計(jì)劃表”（見(jiàn)附表3），審批后方可進(jìn)入付款程序。第8條采購(gòu)期限采購(gòu)期限包括“請(qǐng)購(gòu)單”的報(bào)送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)輸時(shí)間和驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)間。第9條月度計(jì)劃分解要求月度計(jì)劃應(yīng)符合年度計(jì)劃的進(jìn)度要求，原則上與年度計(jì)劃中的月度分解計(jì)劃一致。因特殊原因不一致的，應(yīng)特別說(shuō)明。上級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)于批準(zhǔn)當(dāng)日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部、審計(jì)部，作為進(jìn)行財(cái)務(wù)付款、審計(jì)監(jiān)督的依據(jù)。第10條采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)與采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間、數(shù)量口徑一致，按月下達(dá)，分批執(zhí)行，統(tǒng)一進(jìn)度。第11條采購(gòu)計(jì)劃的變更已申報(bào)的計(jì)劃需變更的，采購(gòu)部要提出變更計(jì)劃，格式、內(nèi)容與采購(gòu)計(jì)劃一致，計(jì)劃上注明“變更，，字樣。第12條采購(gòu)計(jì)劃的反饋在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行中，由于進(jìn)貨情況發(fā)生變化，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)至少提前24小時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃部及相關(guān)部門(mén)通報(bào)變化的具體情況。采購(gòu)計(jì)劃不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)于接到生產(chǎn)車(chē)間反饋當(dāng)日將其情況告知采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，由其依據(jù)所反饋情況相應(yīng)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃有異議時(shí)，應(yīng)于接到采購(gòu)計(jì)劃24小時(shí)內(nèi)向采購(gòu)部負(fù)責(zé)人提出反饋意見(jiàn)。第三章供應(yīng)商管理第13條供應(yīng)商是指與集團(tuán)公司及各產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生材料買(mǎi)賣(mài)行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。第14條供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則（1） 公開(kāi)、公平、公正的原則；（2） 技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬產(chǎn)品優(yōu)先的原則；（3） 總量控制，優(yōu)勝劣汰的原則。第15條供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件（1） 資質(zhì)資信證明齊全（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、單位組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本、銀行開(kāi)戶許可證、生產(chǎn)許可證、QS認(rèn)證等）；（2） 符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；（3） 從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售的供應(yīng)商必須持有專(zhuān)賣(mài)許可證明或生產(chǎn)廠家及銷(xiāo)售總代理提供的書(shū)面授權(quán)書(shū)和證明文件；（4） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需有的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；（5） 與集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和主管物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員無(wú)任何利益關(guān)系；（6） 采購(gòu)活動(dòng)要求的其他材料。第16條供應(yīng)商準(zhǔn)入的程序（1） 原則通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)的供應(yīng)商為準(zhǔn)入供應(yīng)商。（2） 特殊情況需增加供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部門(mén)要按照供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件，以書(shū)面形式提出新增供應(yīng)商理由，填寫(xiě)《供應(yīng)商基本情況表》（見(jiàn)附表4），按以下程序準(zhǔn)入：1、 對(duì)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，由主要領(lǐng)導(dǎo)評(píng)鑒、審批后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商；2、 采購(gòu)部門(mén)每半年根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信譽(yù)度等填寫(xiě)《供應(yīng)商考核評(píng)鑒表》（見(jiàn)附表5），按照優(yōu)勝劣汰的原則，進(jìn)行綜合考核評(píng)定。3、 年終對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核評(píng)定，填寫(xiě)《供應(yīng)商考核表》（見(jiàn)附表6）后，根據(jù)考核結(jié)果確認(rèn)列入《合格供應(yīng)商名錄》（見(jiàn)附表7）。第17條采購(gòu)部門(mén)要對(duì)準(zhǔn)入的供應(yīng)商建立檔案，納入計(jì)算機(jī)管理。第18條發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其準(zhǔn)入供應(yīng)商資格。（1）提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的；

（2） 中標(biāo)后不能按合同要求履約的；（3） 所供物資以次充好，有意損害集團(tuán)公司利益的；（4） 報(bào)價(jià)不實(shí)事求是，采取低價(jià)策略進(jìn)入后不履約的；（5） 向采購(gòu)人員行賄或?yàn)槠涮峁┎徽?dāng)利益的；（6） 已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或變更生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的;（7） 一年內(nèi)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問(wèn)題的。各產(chǎn)業(yè)部門(mén)，產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部月度預(yù)算申報(bào)流程圖〉財(cái)務(wù)中心〉集團(tuán)總裁〉關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)描述〉記錄表單提報(bào)階段評(píng)審階段審核階段審批階段供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商確認(rèn)開(kāi)始-5-提報(bào)申請(qǐng)審批審批結(jié)果反饋,一審批結(jié)果反饋 是材料檢驗(yàn)報(bào)告I材料檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商評(píng)鑒會(huì)供應(yīng)商評(píng)鑒

匯總合格供應(yīng)商

名錄各產(chǎn)業(yè)部門(mén)每月25日前提報(bào)次月的資金收支預(yù)算申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部按下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，根據(jù)累計(jì)執(zhí)行情況對(duì)上報(bào)的月度預(yù)算進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)各產(chǎn)業(yè)部門(mén)，產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部月度預(yù)算申報(bào)流程圖〉財(cái)務(wù)中心〉集團(tuán)總裁〉關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)描述〉記錄表單提報(bào)階段評(píng)審階段審核階段審批階段供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商確認(rèn)開(kāi)始-5-提報(bào)申請(qǐng)審批審批結(jié)果反饋,一審批結(jié)果反饋 是材料檢驗(yàn)報(bào)告I材料檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商評(píng)鑒會(huì)供應(yīng)商評(píng)鑒

匯總合格供應(yīng)商

名錄各產(chǎn)業(yè)部門(mén)每月25日前提報(bào)次月的資金收支預(yù)算申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部按下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，根據(jù)累計(jì)執(zhí)行情況對(duì)上報(bào)的月度預(yù)算進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)財(cái)務(wù)中心根據(jù)年度總預(yù)算進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后對(duì)各產(chǎn)業(yè)月度資金預(yù)算進(jìn)行匯總1、 集團(tuán)總裁對(duì)月度資金收支匯總表進(jìn)行審批，并將審批意見(jiàn)傳至財(cái)務(wù)中心2、 財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批意見(jiàn)反饋至各產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部。1、采購(gòu)部通知審計(jì)部、質(zhì)管部、服務(wù)中心等部門(mén)召開(kāi)供應(yīng)商評(píng)鑒會(huì)；2、相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量以外的價(jià)格、交貨期、信譽(yù)度等進(jìn)行評(píng)鑒。1、物資部對(duì)《供應(yīng)商評(píng)鑒表》進(jìn)行匯總；2、根據(jù)供應(yīng)商綜合得分，確認(rèn)是否納入和各供應(yīng)商名錄。《月度資金收支預(yù)算申報(bào)表》《月度資金收支預(yù)算申報(bào)表》《月度資金收支預(yù)算匯總表》《月度資金收支預(yù)算匯總審批意見(jiàn)表》《供應(yīng)商評(píng)鑒表》《合格供應(yīng)商名錄》第四章采購(gòu)方式第19條各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部要根據(jù)主要原材料、輔助材料、備品備件等使用狀況、用量、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)方式辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。第20條采購(gòu)方式類(lèi)型1、招標(biāo)方式材料招標(biāo)采購(gòu)方式分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判三種。（1） 公開(kāi)招標(biāo)，指各產(chǎn)業(yè)以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。（2） 邀請(qǐng)招標(biāo)，指各產(chǎn)業(yè)以邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。（3） 競(jìng)爭(zhēng)性談判，指各產(chǎn)業(yè)直接邀請(qǐng)2-3家以上符合條件的投標(biāo)人就材料采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的形式。下列情況可采取競(jìng)爭(zhēng)性談判。因多方面條件限制，只有不足三個(gè)潛在投標(biāo)人可供選擇的；通過(guò)必要的招標(biāo)，對(duì)材料采購(gòu)工作不利或?qū)ζ髽I(yè)利益有影響的;技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；生產(chǎn)急需的。招標(biāo)采購(gòu)流程圖（4）招標(biāo)要求公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在三家（含三家）以上，投標(biāo)人少于三家的，各產(chǎn)業(yè)應(yīng)依照本辦法重新招標(biāo)。（5） 招標(biāo)文件招標(biāo)采購(gòu)工作按已確定的招標(biāo)方式，根據(jù)招標(biāo)物資技術(shù)要求編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，招標(biāo)文件內(nèi)容包括：A、招標(biāo)公告或邀請(qǐng)投標(biāo)書(shū)；B、投標(biāo)須知；C、招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明；D、技術(shù)要求和投標(biāo)報(bào)價(jià)表；E、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；F、交貨時(shí)間、售后服務(wù)及貨款結(jié)算方式；G、需提供的有關(guān)資質(zhì)資信證明；H、提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；I、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)地點(diǎn)及時(shí)間;J、其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。（6） 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)開(kāi)標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行，由審計(jì)部門(mén)監(jiān)標(biāo)。評(píng)委會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)定后，填寫(xiě)《材料招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審表》并簽字。中標(biāo)人確定后，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出書(shū)面中標(biāo)通知，并報(bào)審計(jì)部備案。（7）各產(chǎn)業(yè)單位不得將必須招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零，或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。2、合同訂購(gòu)方式（1）集團(tuán)公司及產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生材料采購(gòu)活動(dòng)****元以上的要求均以書(shū)面形式簽訂采購(gòu)合同。國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。與合同有關(guān)的文本、圖表、傳真文件等均為合同的組成部分。（2） 合同訂購(gòu)方式適用于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的商品。（3） 合同的簽訂合同條款應(yīng)具備以下內(nèi)容：A標(biāo)的；B數(shù)量；C質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同中要注明具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；D價(jià)款：包括支付方式、支付進(jìn)度；E合同履行期限、地點(diǎn)和方式；F運(yùn)雜費(fèi)用及包裝費(fèi)用承擔(dān)；G質(zhì)保期以及質(zhì)保金額；H違約責(zé)任；I解決爭(zhēng)議的方式；J合同雙方的法定名稱(chēng)、地址、郵政編碼、電話、法定代表人、委托代理人、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、開(kāi)戶行、銀行帳號(hào)、納稅登記號(hào)；H簽約時(shí)間；I其他約定。（4） 合同審核正式采購(gòu)合同應(yīng)由審計(jì)部審核，否則，財(cái)務(wù)部門(mén)不得作為入賬依據(jù)，倉(cāng)管部門(mén)不得作為入庫(kù)驗(yàn)收依據(jù)。屬于招標(biāo)采購(gòu)材料的合同要附《中標(biāo)通知書(shū)》和《材料采購(gòu)招標(biāo)評(píng)審表》屬詢(xún)價(jià)比價(jià)采購(gòu)材料的合同要附《材料采購(gòu)詢(xún)價(jià)比價(jià)評(píng)審表》。（5）合同變更合同在履行中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更、終止或解除合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定或者當(dāng)事人的約定，按照合同的訂立流程，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并經(jīng)審計(jì)部審核同意后，方可辦理有關(guān)手續(xù)。（6）在簽訂、履行合同中對(duì)有下列行為之一的，按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任；簽訂合同不履行會(huì)簽審批手續(xù)的；先行為后補(bǔ)辦合同審批手續(xù)的；不按合同條款履行合同的；隨意變更合同條款的；在合同履行中對(duì)方違約不追究責(zé)任或擅自處理?yè)p害企業(yè)利益的；與供應(yīng)商串通損害公司利益的；工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成貨款、材料被騙，給企業(yè)造成損失的；不認(rèn)真審查資質(zhì)和證件，造成因使用不符合有關(guān)規(guī)定的材料而被職能部門(mén)檢查罰款的。（7）合同專(zhuān)用章及檔案管理合同的訂立、變更、終止或解除，必須按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定履行必要的審批審核程序，并經(jīng)授權(quán)代表簽字后加蓋合同專(zhuān)用章生效。合同專(zhuān)用章設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用和保管，任何部門(mén)、人員不得擅自使用，并做好專(zhuān)用章使用登記臺(tái)賬。各單位對(duì)所簽合同應(yīng)按照集團(tuán)公司檔案管理有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、裝訂，建立合同檔案，并按規(guī)定保存期妥善保存。3、訂單采購(gòu)方式（1） 各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單（見(jiàn)附表8）簽發(fā)采購(gòu)訂單（見(jiàn)附表9），采購(gòu)訂單上注明采購(gòu)材料的具體名稱(chēng)、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等，送交供應(yīng)商并表明購(gòu)買(mǎi)意愿；訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由審計(jì)部審核訂單的合理性。（2） 訂單采購(gòu)方式適用于一般材料采購(gòu)。4、 特約廠商采購(gòu)對(duì)于用量大、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)商品，可簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，由各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部選定特約廠商，介紹使用部門(mén)直接向該廠洽購(gòu)，付款前應(yīng)送采購(gòu)部和審計(jì)部審核，不高于市價(jià)時(shí)予以采購(gòu)。5、 直接采購(gòu)方式（1） 不適用前述采購(gòu)方式的采購(gòu)者可按此方式采購(gòu)。（2） 各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)部按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出的請(qǐng)購(gòu)單，逐筆詢(xún)價(jià)、議價(jià)，在了解交易條件后訂購(gòu)。詢(xún)價(jià)、比價(jià)采購(gòu)范圍批量小、零散的，不適于招標(biāo)采購(gòu)的材料；生產(chǎn)急需來(lái)不及招標(biāo)采購(gòu)的材料；其他不夠招標(biāo)條件的材料。6、緊急采購(gòu)指因緊急情況，需要以最快的速度使采購(gòu)商品或勞務(wù)到位。緊急采購(gòu)方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采用。第五章采購(gòu)實(shí)施第21條各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)人員在接收《請(qǐng)購(gòu)單》后，根據(jù)材料性質(zhì)及采購(gòu)金額等內(nèi)容，選擇匹配的采購(gòu)方，并填寫(xiě)訂購(gòu)日及預(yù)計(jì)到貨日，傳遞給供應(yīng)商，同時(shí)將“請(qǐng)購(gòu)單”第2聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)以備驗(yàn)收時(shí)使用。第22條預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大或附帶條件的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》。合同書(shū)正本兩份，一份存采購(gòu)部門(mén)，一份存供應(yīng)商處留存，副本分存請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、收料部門(mén)和審計(jì)部。第23條特殊情況的處理1、 請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的撤銷(xiāo)各產(chǎn)業(yè)采購(gòu)人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單后按以下方式辦理。（1） 若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，由采購(gòu)人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋“撤銷(xiāo)”印記，并將原“請(qǐng)購(gòu)單”與“撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單”第2聯(lián)退回原請(qǐng)購(gòu)部和驗(yàn)收部門(mén)，第1聯(lián)自存，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。（2） 若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購(gòu)，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商接洽撤銷(xiāo)訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)商同意撤銷(xiāo)后，依方式（1）辦理。2、 緊急請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ?，?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)商品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)單號(hào)及交貨地點(diǎn)等資料，并以電話方式詢(xún)價(jià)和議價(jià)，待收到正式“請(qǐng)購(gòu)單”后，補(bǔ)入詢(xún)價(jià)和議價(jià)結(jié)果。3、 交貨質(zhì)量異常各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到質(zhì)管部門(mén)《不合格品處理報(bào)告》時(shí)，應(yīng)盡快與供應(yīng)廠商洽談扣款、退貨、換貨等事宜，并將洽談結(jié)果記錄于《不合格品處理報(bào)告》的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)，呈總經(jīng)理核簽后轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。（1） 對(duì)于需退料、換料的，采購(gòu)人員應(yīng)在《不合格品處理報(bào)告》的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。（2） 因質(zhì)量不合格而退貨，按逾期交貨處理。（3） 采購(gòu)人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理，應(yīng)將與供應(yīng)商洽談結(jié)果記入“采購(gòu)處理結(jié)果”欄，送原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)，或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同處理。（4） 交期延誤罰扣處理。采購(gòu)人員收到交貨延誤（本地供應(yīng)商延交2日、外埠廠商延交5日以?xún)?nèi)可不按延誤）或統(tǒng)一發(fā)票逾期未送財(cái)務(wù)部時(shí)，按下列方式處理。預(yù)計(jì)逾期罰扣金額（定期合同采購(gòu)按每天5%。計(jì)扣，訂有買(mǎi)賣(mài)合同者按合約所訂比例計(jì)扣，其余按每天3%。計(jì)扣），并通知供應(yīng)商罰扣原因與金額。在供應(yīng)商同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)，由采購(gòu)人員在收貨單及發(fā)票上填寫(xiě)實(shí)付金額呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請(qǐng)購(gòu)單”第2聯(lián)、“收貨單”、《材料檢驗(yàn)報(bào)告》等資料整理送財(cái)務(wù)部付款。如廠方不同意按第①項(xiàng)方式扣款，采購(gòu)人員應(yīng)繼續(xù)與供應(yīng)商交涉并呈負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后按第②項(xiàng)方式處理。第六章材料驗(yàn)收第24條歸口部門(mén)材料的驗(yàn)收由質(zhì)管部門(mén)組織，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、使用部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)共同驗(yàn)收，對(duì)收到的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。第25條驗(yàn)收準(zhǔn)備1、 驗(yàn)收人員在收到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)，按供應(yīng)商、交貨日期依序排列，并于交貨前安排存放的庫(kù)位，以方便收貨。2、 對(duì)于需要按重量、長(zhǎng)度、體積等方面計(jì)量的商品，應(yīng)借助稱(chēng)重儀器、檢測(cè)工具、容器等進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收，不得虛估。第26條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)，質(zhì)管部門(mén)就商品重要性及特性等，依國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)等制定符合產(chǎn)業(yè)實(shí)際的《材料驗(yàn)收規(guī)范》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以此作為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第27條材料驗(yàn)收（1） 商品到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)依據(jù)《采購(gòu)訂單成采購(gòu)合同等文件核對(duì)商品名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)等并清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅、測(cè)重，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入《材料入庫(kù)單》，同時(shí)填寫(xiě)按順序編號(hào)的《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（見(jiàn)附表10）并簽字。（2） 嚴(yán)格執(zhí)行兩人驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》入庫(kù)單必須填寫(xiě)清楚材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單位、車(chē)號(hào)等，并有兩名驗(yàn)收人員簽字方為有效。入庫(kù)單一式三份，驗(yàn)收部門(mén)、倉(cāng)管部門(mén)各一份，作為入庫(kù)和保管的依據(jù)，財(cái)務(wù)部一份，作為采購(gòu)業(yè)務(wù)核算的原始憑證。（3） 材料入庫(kù)時(shí)，必須有供貨清單，供貨清單應(yīng)標(biāo)明供貨日期、材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、供應(yīng)廠商名稱(chēng)等。第28條質(zhì)管部驗(yàn)收完畢，對(duì)驗(yàn)收合格的商品將包括供應(yīng)商名稱(chēng)、收貨日期、商品名稱(chēng)、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人、原購(gòu)貨訂單編號(hào)的《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》轉(zhuǎn)倉(cāng)管員作為《材料入庫(kù)單》的依據(jù)，入庫(kù)完畢由倉(cāng)儲(chǔ)部將《材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和《材料入庫(kù)單》轉(zhuǎn)采購(gòu)部，由采購(gòu)部整理填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》后傳財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。第29條驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載的商品與《采購(gòu)訂單》或采購(gòu)合同所載內(nèi)容不符，或商品有破損、變質(zhì)、受潮等異常情況且達(dá)到一定程度時(shí)，嚴(yán)禁入庫(kù)。質(zhì)管部應(yīng)通知采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)

調(diào)處理。第30條退換貨條件驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按照《材料驗(yàn)收規(guī)范》驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料為不合格材料。對(duì)不合格品開(kāi)具《不合格品處理報(bào)告》（見(jiàn)附表11），不合格材料應(yīng)辦理退貨、換貨、讓步接收，主要包括數(shù)量與質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面。1、 對(duì)于數(shù)量短缺，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商補(bǔ)足數(shù)量，或者扣減貨款。2、 對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)首先通知使用部門(mén)暫不能使用該批物品，然后與使用部門(mén)、質(zhì)管部聯(lián)系，決定是否退貨、還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭圩尣浇邮?。?1條經(jīng)質(zhì)管部、審計(jì)部確認(rèn)后，驗(yàn)收人員開(kāi)具《索賠處理單》或經(jīng)采購(gòu)部審核，總經(jīng)理審批后由物資部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。材料驗(yàn)收流程物資部堡 質(zhì)管部段倉(cāng)庫(kù)保管員 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)描晰段 記錄表單來(lái)料報(bào)檢抽樣檢測(cè)質(zhì)量判定開(kāi)始物資部填寫(xiě)到

貨通知單報(bào)檢檢驗(yàn)人員檢測(cè)取

樣或現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)檢測(cè)或驗(yàn)證4品質(zhì)鑒定1、物料到貨后，物資部艦在料到廠前個(gè)小日出具到貨通知單

并將信息傳遞至倉(cāng)儲(chǔ)檢驗(yàn)人員到貨通知單倉(cāng)管人員貨到

通知來(lái)料報(bào)檢抽樣檢測(cè)質(zhì)量判定開(kāi)始物資部填寫(xiě)到

貨通知單報(bào)檢檢驗(yàn)人員檢測(cè)取

樣或現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)檢測(cè)或驗(yàn)證4品質(zhì)鑒定1、物料到貨后，物資部艦在料到廠前個(gè)小日出具到貨通知單

并將信息傳遞至倉(cāng)儲(chǔ)檢驗(yàn)人員到貨通知單倉(cāng)管人員貨到

通知1、物料到貨后，倉(cāng)管員通知化驗(yàn)檢測(cè)人員檢測(cè)或取樣。2、 檢測(cè)人員按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)匯編在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)完成檢驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告務(wù)。3、 對(duì)具備檢測(cè)能力的物料進(jìn)行檢測(cè)，不能檢測(cè)的材料進(jìn)行驗(yàn)證。4、 驗(yàn)證材料主要驗(yàn)證項(xiàng)目由供應(yīng)商名稱(chēng)、隨貨質(zhì)檢報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容等檢測(cè)原始記錄合格1、質(zhì)檢員對(duì)檢測(cè)結(jié)果予以判定，出具質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人審質(zhì)檢報(bào)告核。 質(zhì)檢報(bào)告不合格1、 合格后，倉(cāng)管員憑質(zhì)檢報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)； 妝伽*田坦止2、 不合格物料由質(zhì)管負(fù)責(zé)人發(fā)j不合格處理報(bào)告格品處理評(píng)審，物料評(píng)審小組門(mén)執(zhí)（MRB做出處置意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。第七章采購(gòu)付款第32條財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》等相關(guān)管理規(guī)定辦理采購(gòu)付款業(yè)務(wù)。第33條付款審核財(cái)會(huì)部門(mén)在收到物資部傳遞的《付款申請(qǐng)單》時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)《采購(gòu)合同》、《請(qǐng)購(gòu)單》、《訂購(gòu)單》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《材料入庫(kù)單》、購(gòu)貨發(fā)票等相關(guān)憑證的真實(shí)完整、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核。1、 真實(shí)性審核應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)應(yīng)確定原始憑證是否虛假，是否存在偽造或者涂改等情況。2、 完整性審核根據(jù)原始憑證所反映的基本內(nèi)容的要求，審核原始憑證的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否齊備，應(yīng)填寫(xiě)的項(xiàng)目是否齊全，填寫(xiě)方式、填寫(xiě)形式是否正確，有關(guān)簽章是否具備等。3、 合法性審核審核原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)是否符合法律、法規(guī)、政策和統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定等。4、 合規(guī)性審核審核原始憑證是否符合有關(guān)規(guī)定，如是否符合預(yù)算，是否符合有關(guān)審批權(quán)限和手續(xù)，以及是否符合企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度，弄虛作假現(xiàn)象等。第34條付款控制1、 財(cái)務(wù)部在采購(gòu)付款時(shí)，應(yīng)得到采購(gòu)部、審計(jì)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人的相應(yīng)確認(rèn)或批準(zhǔn)。2、 應(yīng)付款在2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的，由***審批，應(yīng)付款在2萬(wàn)?5萬(wàn)元的，由***審批，應(yīng)付款在5萬(wàn)元以上，由***（總經(jīng)理）審批。3、 預(yù)付款與定金在**萬(wàn)元以?xún)?nèi)的，由***審批，預(yù)付款與定金在**萬(wàn)?**萬(wàn)元以?xún)?nèi)的，由***審批，預(yù)付款與定金在**萬(wàn)元以上的，由（總經(jīng)理）審批。4、 審核無(wú)誤后交出納辦理貨款支付，并通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商查收。第34條賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部在采購(gòu)單據(jù)齊全的情況下，按照《會(huì)計(jì)核算規(guī)定》及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證。如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊(cè)，注明索引號(hào)后存檔。第35條對(duì)賬1、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對(duì)。

2、取得供應(yīng)商對(duì)賬單，審核其余額與公司“應(yīng)付賬款”余額是否一致，在考慮買(mǎi)賣(mài)雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素之后，與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。采購(gòu)付款業(yè)務(wù)流程物資部段＞ 財(cái)務(wù)部階段＞ 供應(yīng)商段＞ 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)描述＜階段＞ 記錄表單提出付款申請(qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)1、物資部根據(jù)月度米購(gòu)計(jì)劃，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)訂單、入庫(kù)單等憑證編制《付款申請(qǐng)單》《付款申請(qǐng)單》申請(qǐng)審核＜付款審核1、 財(cái)務(wù)部審核岡位對(duì)《付款申請(qǐng)單》的真實(shí)完整、合法、合規(guī)性進(jìn)行審核；2、 涉及預(yù)付款的，由上級(jí)負(fù)責(zé)人審核。賬務(wù)處理確認(rèn)付款方式

出納付款1、 確認(rèn)付款方式后，出納進(jìn)行付款，并登記現(xiàn)金或金行存款日記賬；提出付款申請(qǐng)?zhí)岢龈犊钌暾?qǐng)1、物資部根據(jù)月度米購(gòu)計(jì)劃，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、采購(gòu)訂單、入庫(kù)單等憑證編制《付款申請(qǐng)單》《付款申請(qǐng)單》申請(qǐng)審核＜付款審核1、 財(cái)務(wù)部審核岡位對(duì)《付款申請(qǐng)單》的真實(shí)完整、合法、合規(guī)性進(jìn)行審核；2、 涉及預(yù)付款的，由上級(jí)負(fù)責(zé)人審核。賬務(wù)處理確認(rèn)付款方式

出納付款1、 確認(rèn)付款方式后，出納進(jìn)行付款，并登記現(xiàn)金或金行存款日記賬；2、 編制記賬憑證1財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對(duì)。2取得供應(yīng)商對(duì)賬單，審核其余額與《對(duì)賬單》公司“應(yīng)付賬款”余額是否一致第八章附則第36條本制度由采購(gòu)部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第37條本制度自年月日起開(kāi)始實(shí)施。第38條制度文件表單（見(jiàn)附件）編制日期2011年12月7日 審核日期批準(zhǔn)日期月份材料采購(gòu)計(jì)算表編制部門(mén)： 編制日期：年月日材料名稱(chēng)投料生產(chǎn)庫(kù)存數(shù)量庫(kù)存限額需采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)周期（天或時(shí)）采購(gòu)下單備注日期數(shù)量日期數(shù)量①②③④⑤二②-③+④⑥⑦二①的日期-⑥的天數(shù)⑧二⑤一、原材料材料1材料2材料3材料4材料5材料6二、包裝材料包材1包材2包材3包材4包材5包材6三、其他材料其他1其他2其他3其他4其他5其他6審批： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 計(jì)劃編制:

年月材料采購(gòu)計(jì)劃表材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量下單日期到貨日期一、原料類(lèi)二、包材類(lèi)三、其他審批： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 計(jì)劃編制： 編制日期:年 月材料采購(gòu)付款計(jì)劃表審批:部門(mén)負(fù)責(zé)人:計(jì)劃編制:編制日期:供應(yīng)商基本情況表供應(yīng)商編號(hào)： 年月日名稱(chēng)地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況實(shí)收資本萬(wàn)