衡陽華菱鋼管衡陽華菱連軋管湖南衡陽鋼管〔集團(tuán))管 理 制 度工程治理系統(tǒng)治理方法文件編號：G/HG1220—2023版本號:1.0生效日期:2023年1月1日編制人

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送：公司領(lǐng)導(dǎo)工程治理系統(tǒng)治理方法第一章總則PM〕使用流程，提高使用效率，加強(qiáng)技改資金治理，特制定本方法。其次章工程立項(xiàng)及合同錄入治理其次條投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)PM系統(tǒng)中的工程立項(xiàng)，并在PM系統(tǒng)人提出報(bào)告、公司主管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn),投資規(guī)劃部PM第三條物資供給室負(fù)責(zé)其物資選購合同的編號和錄入。甲供鋼材選購依據(jù)分工程的原則實(shí)施,不同工程下的鋼材選購分別簽署不同PM第四條綜合打算室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、建安、監(jiān)理、綠化等除選購合同二個(gè)工作日內(nèi)將存檔用的合同原件壹份和電子文檔提交給綜合打算室.額應(yīng)減除甲供鋼材打算金額.第六條合同錄入時(shí)必需將合同文本〔含報(bào)價(jià)清單〕準(zhǔn)確無誤錄入,收款單位名稱和賬號必需與合同文本中的保持完全全都。每個(gè)工程內(nèi)只能錄入屬于本工程的合同。第七條合同錄入時(shí)需同時(shí)給合同進(jìn)展編號，編號要求如下：從1開頭。090810〕+序號〔001開頭。1〔如合同、工程審計(jì)單復(fù)印件等)經(jīng)財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)主管核對甲購鋼材款、工程部(室〕負(fù)責(zé)人審核、綜合打算室主任核查,加蓋技改工程部公章,PM甲購鋼材，需同時(shí)按財(cái)務(wù)室已扣鋼材款更改合同已付金額數(shù)量。第三章資金打算治理第九條打算流程：1、選購合同流程：物資供給室每月25日前將下月付款打算在PM系統(tǒng)申報(bào)→財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部28日前審核→公司主管副總經(jīng)理29日前審批.2〔室或公司職能部門每月25日前將下月付款打算和監(jiān)理公司審核的進(jìn)度月報(bào)表以紙質(zhì)形式報(bào)綜合打算室→綜合打算室27日前在PM系統(tǒng)申報(bào)→財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部2829第十條打算申報(bào)要求：1、建安工程進(jìn)度款：工程部〔室〕依據(jù)監(jiān)理公司審核的進(jìn)度月報(bào)表或工程實(shí)際進(jìn)度申報(bào)資金打算。2、國內(nèi)設(shè)備、材料進(jìn)度款：物資供給室依據(jù)合同要求和設(shè)備到貨、安裝調(diào)試狀況、財(cái)務(wù)有效票據(jù)是否完整等狀況申報(bào)資金打算。狀況、財(cái)務(wù)有效票據(jù)是否完整等狀況申報(bào)資金打算。4〔室〕按合同要求申報(bào)資金打算。5、公司職能部門簽訂的設(shè)計(jì)、綠化等其它合同，由合同簽訂部門按合同要求和工作進(jìn)展?fàn)顩r申報(bào)資金打算。6、對特別狀況(當(dāng)月簽訂當(dāng)月需支付預(yù)付款的合同)必需追加資金打算，工程部〔室〕供給紙質(zhì)報(bào)告，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批并留存公司財(cái)務(wù)部和綜合打算室.7、經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的資金打算由財(cái)務(wù)部按工程工程整理匯總并綜合平衡作為當(dāng)月籌措資金和核付的依據(jù)。8綜合打算室在次月再次申報(bào)。910款的,按資金打算流程重審批。第十一條財(cái)務(wù)部對技改工程所需資金實(shí)行集中治理，負(fù)責(zé)資金的籌措和資金支付及資金打算平衡.第十二條每月末財(cái)務(wù)部對當(dāng)月各工程資金打算執(zhí)行狀況進(jìn)展總結(jié)分析，并向技改工程部反響資金打算執(zhí)行狀況。第四章資金支付治理第十三條資金支付嚴(yán)格按打算執(zhí)行，沒有申報(bào)資金打算且未經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)不辦理資金支付.打算外資金支付比例不5％,由各工程部〔室)負(fù)責(zé)人掌握.第十四條付款流程：1室經(jīng)辦人提出付款申請→綜合打算室主任批準(zhǔn)→每周星期二財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核付款條件→每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部資金治理員編制付款通知單→財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部出納付款.2、選購合同類：依據(jù)選購合同條款和審批的資金打算，物資供給室選購員提出付款申請→物資供給室主任批準(zhǔn)→每周星期二財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核→每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部資金治理員編制付款通知單→財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部出納付款.進(jìn)口設(shè)備付款由國貿(mào)公司按選購合同流程操作.第十五條資金支付的財(cái)務(wù)手續(xù)與要求1、建安等其它合同類:支付每筆款項(xiàng)時(shí),經(jīng)辦人必需持有甲方工程部(室〕負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的紙質(zhì)報(bào)告,同時(shí)有乙方單位開具的湖南省衡陽市建筑安裝統(tǒng)一發(fā)票或其它有效票據(jù) .特別狀況付款如材料調(diào)價(jià)、合同增量局部等付款，必需由乙方單位出具相應(yīng)憑證，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審批。2、選購合同類：支付合同總價(jià)80％貨款時(shí)，選購員必需憑倉庫驗(yàn)收單、工程領(lǐng)料單、增值稅發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)帳;進(jìn)口設(shè)備款的支付3〔注明工程工程和費(fèi)用類別〕,到公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷,綜合打算室建立臺(tái)賬，并逐筆登記。4〔室)在周四前將全部支付手續(xù)辦齊交財(cái)務(wù)部，過期則下周辦理.5、付款申請未通過審批的,由流程相關(guān)負(fù)責(zé)人退回綜合打算刪除，再由工程部〔室〕按資金打算和付款申請流程重辦理。6、PM系統(tǒng)資金付款審批人因公出差在外，如遇急需支付的款項(xiàng)，審批人應(yīng)托付他人代辦，原則上不得影響正常工作。第十六條付款比例規(guī)定1款項(xiàng).如前期預(yù)付款按總包合同設(shè)計(jì)費(fèi)的比例支付，主體設(shè)備到貨經(jīng)預(yù)驗(yàn)收合格后按設(shè)備費(fèi)的比例支付進(jìn)度款,建筑安裝完畢按建安費(fèi)的比例支付安裝進(jìn)度款。2、建安工程合同建安工程預(yù)付款不得超過5%.施工單位進(jìn)場后一個(gè)月后支付進(jìn)度款,每次支付的進(jìn)度款不得超過應(yīng)付款的75%，工程進(jìn)度款累計(jì)支付到工程合同總價(jià)款〔含主材價(jià)款〕的80％時(shí)，停頓撥付。待工程151在質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)支付。3、供給渠道較少的專用設(shè)備招議標(biāo)(競爭性選購〕允許承受預(yù)付局部款項(xiàng),但預(yù)付款比例不得超過25%。貨到現(xiàn)場后再支付合同總額的30%；安裝調(diào)試完畢并驗(yàn)收合格后一個(gè)月,憑乙方開具合同總額100％的增值稅發(fā)票支付合同總額的30％.剩余合同1514、供給渠道較多的專用設(shè)備招議標(biāo)(競爭性選購)允許承受預(yù)付局部款項(xiàng),但預(yù)付款比例不得超過10％。貨到現(xiàn)場后再支付合同總額的30％；安裝調(diào)試完畢并驗(yàn)收合格后一個(gè)月,憑乙方開具合同總額100％的增值稅發(fā)票支付合同總額的45％。質(zhì)量保證金不得低于1515、通用設(shè)備和材料選購招議標(biāo)〔3040％。生產(chǎn)運(yùn)行閱歷收85151具的增值稅發(fā)票一次付清。7、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、環(huán)保等其他類合同：取消預(yù)付款，按實(shí)際進(jìn)度付款。8負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告，公司主管副總經(jīng)理審批。第十七條質(zhì)保金支付1、質(zhì)保金包括設(shè)備類質(zhì)保金、建安類質(zhì)保金或其他類質(zhì)保金。2、設(shè)備類質(zhì)保金到期日是指設(shè)備由需方驗(yàn)收合格后十二個(gè)月或年。各類質(zhì)保金到期日原則上以合同商定時(shí)間為準(zhǔn)。31515％為質(zhì)保金。4、支付質(zhì)保金必需質(zhì)量保證期滿并且質(zhì)量保證期內(nèi)消滅的屬于施工單位或供給商緣由的各種問題得到了徹底解決.5請→技改工程部工程主管技術(shù)人員和使用部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合簽署具體意見的報(bào)告→施工單位或供給商與財(cái)務(wù)部核對往來帳→技改工程部工程(室PM第十八條財(cái)務(wù)部資金治理員當(dāng)天領(lǐng)取的銀行承兌匯票必需當(dāng)天處理完畢，杜絕票據(jù)在技改工程部閑置.第十九條技改資金付款原則上應(yīng)盡量使用銀行承兌匯票，以合理利用票據(jù)的流通時(shí)間.特別狀況需要現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳支付的，報(bào)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或公司主管副總經(jīng)理審批。第五章工程財(cái)務(wù)核算其次十條依據(jù)工程狀況分工程單獨(dú)建帳，各工程按費(fèi)用性質(zhì)分別記帳。與哪個(gè)工程有關(guān)的費(fèi)用，原則上列入該工程相關(guān)的費(fèi)用中.到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。其次十二條技改工程部在物流中心領(lǐng)用的一切材料，必需開具一式三聯(lián)領(lǐng)料單〔其中一聯(lián)到物流中心領(lǐng)料、一聯(lián)留財(cái)務(wù)部、一聯(lián)留技改工程部〕負(fù)責(zé)人審核簽字〔勞保用品和控購物資需經(jīng)綜合打算室主任簽字)并加ERPERP線上總數(shù)計(jì)入工程費(fèi)用。其次十三條依據(jù)合同不應(yīng)由我方供給的材料或設(shè)備，原則上不得由我方供給，確因工程急需的外單位〔含公司子、分公司〕在我公〔施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)),領(lǐng)用單位授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋本單位公章，經(jīng)技改工程部工程部〔室〕負(fù)責(zé)人審核簽字并注明甲方代為乙方供給,加蓋技改工程部材料專用章,才能到物流中心物ERP程領(lǐng)用材料記入“技改工程部“工程戶頭，財(cái)務(wù)部依據(jù)ERP線上總數(shù)程付款。其次十四條依據(jù)合同分工應(yīng)由我方供給的材料或設(shè)備,由施工單位開具一式三聯(lián)的領(lǐng)料單,由施工單位授權(quán)的經(jīng)辦人簽字并加蓋該單位的圖章〔施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)技改工程部工程部(室負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋技改工程部材料專用章，到物流中心倉庫領(lǐng)料。其次十五條財(cái)務(wù)部每月10日前報(bào)出月度報(bào)表,報(bào)表包括財(cái)務(wù)狀況說明、工程投資狀況、費(fèi)用明細(xì)表、往來帳明細(xì)表、鋼材收、發(fā)、結(jié)存明細(xì)表。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、公司主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、投資規(guī)劃部和技改工程部工程部(室)負(fù)責(zé)人。第六章自購鋼材治理其次十六條工程鋼材選購的范圍:技改工程工程中構(gòu)成工程實(shí)5其次十七條流程：施工方打算申請→專業(yè)室技術(shù)人員確認(rèn)→專業(yè)室主任審核→工程部〔室〕負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)(紙質(zhì)文件)→專業(yè)室技術(shù)人員憑工程部(室〕負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的打算在PM系統(tǒng)編制物資需求→專業(yè)室主任審核→綜合打算室編制選購?fù)懈丁C合打算室主任審批→物資供給室選購→物資供給室驗(yàn)收及發(fā)放→財(cái)務(wù)室結(jié)算。其次十八條施工單位依據(jù)工程設(shè)計(jì)提出書面打算申請，打算分為單工程總打算及實(shí)際選購打算.專業(yè)室技術(shù)人員在編制物資需求時(shí)將工程部〔室〕負(fù)責(zé)人審批后的紙質(zhì)報(bào)告提交綜合打算室，由綜合打算PM其次十九條物資供給室依據(jù)選購打算，邀請合格供給商承受書面密封報(bào)價(jià)方式進(jìn)展競標(biāo),由紀(jì)委、審計(jì)部、市場部、工程部、財(cái)務(wù)室等共同開標(biāo)定價(jià)確定合同價(jià)格,物資供給室依據(jù)招標(biāo)或者議標(biāo)結(jié)果簽訂選購合同，并負(fù)責(zé)合同的履行。第三十條鋼材的入庫驗(yàn)收治理1、鋼材到達(dá)鋼材庫或現(xiàn)場后，由倉庫治理員組織專業(yè)室、施工方共同依據(jù)選購單和合同對鋼材的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、鋼材的制造標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量進(jìn)展認(rèn)真的核對，并對鋼材的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書〔包括化學(xué)成份含量表及機(jī)械性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)〕是否齊全、有效進(jìn)展查驗(yàn).2重量供貨的,須按理論重量進(jìn)展尺檢。3應(yīng)包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機(jī)械損傷和銹蝕程度等，外觀質(zhì)量必需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求.進(jìn)司鋼材的外形尺寸及偏差須符合相關(guān)標(biāo)檢驗(yàn)或復(fù)檢.4入庫手續(xù)。物資供給室鋼材庫應(yīng)建立技術(shù)資料檔案備查.第三十一條鋼材的發(fā)放治理1、由施工單位開具我公司供給的領(lǐng)料單到甲方倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單由施工單位授權(quán)的領(lǐng)用人、物資供給室倉庫治理員、甲方工程部(室〕負(fù)責(zé)人三方簽字并加蓋技改工程部材料專用章及施工單位工程交甲方倉庫治理員。領(lǐng)料單一式4聯(lián)，分為倉庫〔存根聯(lián)、財(cái)務(wù)室〔財(cái)務(wù)記賬聯(lián))、施工單位〔領(lǐng)用部門聯(lián)、物資供給室〔備查聯(lián)〕.25日前將當(dāng)月領(lǐng)用鋼材的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)送至財(cái)務(wù)室,以便準(zhǔn)時(shí)結(jié)帳.23、原則上直接送貨到工地現(xiàn)場，施工方負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)卸貨。施工方20/噸由甲方擔(dān)當(dāng)。第三十二條財(cái)務(wù)結(jié)算治理1、財(cái)務(wù)室由專人負(fù)責(zé)工程材料核算，分工程、分單位建立健全帳務(wù)體系。每月核對一次與各往來單位帳務(wù),必需做到帳物清楚，帳發(fā)、結(jié)存狀況和鋼材款扣款狀況,分別報(bào)送各工程部〔室〕負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)室、物資供給室、綜合打算室相關(guān)人員.2、各施工單位當(dāng)月領(lǐng)用鋼材的金額，作為下月抵扣工程進(jìn)度款的依據(jù)。3增值稅發(fā)票和驗(yàn)收單一并到財(cái)務(wù)室報(bào)帳，財(cái)務(wù)室準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展賬務(wù)處理，以反映鋼材購入狀況。428結(jié)算；結(jié)算價(jià)格定期調(diào)整。5價(jià)格加20％的費(fèi)用，少領(lǐng)的按報(bào)價(jià)清單中的報(bào)量和甲方實(shí)際選購價(jià)20%3000/噸送回物資供給室鋼材庫.第七章物資選購治理第三十三條流程：專業(yè)室技術(shù)人員按圖紙上的清單(清單上沒有的，由專業(yè)技術(shù)人員提出書面申請，所在室主任審核〕PM室主任審核→綜合打算室編制選購?fù)懈丁C合打算室主任審批→物資供給室選購→物資供給室驗(yàn)收及發(fā)放→財(cái)務(wù)室結(jié)算。第三十四條辦公用品(含控購和工民兩用物資由綜合打算室歸口治理，按上述流程執(zhí)行。第三十五條專業(yè)技術(shù)人員在編制物資需求時(shí)必需注明圖號。第三十六條通過招〔議〕標(biāo)選購的設(shè)備和物資直接由物資供給室選購.第三十七條物資供給室倉庫保管員必需已領(lǐng)料信息錄入PM系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)物料數(shù)據(jù)治理維護(hù)。第三十八條特別狀況急需的物資,按工程部(室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的紙48第八章PM第三十九條PM152、圖紙資料治理欄目由綜合打算室資料員負(fù)責(zé)在接到圖紙后的兩個(gè)工作日內(nèi)錄入。第四十條合同授權(quán)由綜合打算室主任負(fù)責(zé).PM統(tǒng)運(yùn)行狀況監(jiān)視。第四十二條系統(tǒng)治理欄目中的根底數(shù)據(jù)維護(hù)由綜合打算室提出維護(hù)意見,治理創(chuàng)部按維護(hù)意