第8頁共8頁公司財務下半年工作計劃___?下半年，我?們財務部要?在公司的正?確領導和相?關部門的指?導、支持、?配合下，在?現有工作的?基礎上，再?接再厲，繼?續(xù)發(fā)揮整個?財務群體的?整體作用，?不斷學習新?的業(yè)務知識?，克服實際?工作中出現?的具體困難?，使公司的?整體財務工?作再上新臺?階。1.?繼續(xù)做好日?常的會計憑?證審核、報?銷工作，每?月的工資發(fā)?放工作，按?時進行會計?憑證的裝訂?、歸檔工作?及相關的會?計核算、監(jiān)?督工作，爭?取做到工作?認真、仔細?，無差錯。?按時完成有?關會計核算?和相關會計?管理報表的?編報工作，?及時提交給?相關的部門?和有關領導?，確保準確?無誤。2?.加強資金?管理，做好?資金調撥工?作。要根據?公司生產經?營與日常開?支需要制定?資金使用計?劃，嚴格按?計劃執(zhí)行，?確保公司生?產經營工作?能正常開展?。3.做?好公司經濟?活動分析工?作，及時提?出為實現公?司生產經營?計劃的財務?控制可行性?措施或建議?。配合公司?進行收入、?成本、費用?的專項檢查?，加強非生?產費用和可?控費用的控?制、執(zhí)行力?度，不能超?支的絕不超?支。4.?繼續(xù)與財政?、物價、稅?務等部門溝?通、聯系，?處理好與公?司相關的財?政、物價、?稅務事宜。?繼續(xù)與銀行?等金融部門?溝通，爭取?在全國銀行?資金相對較?緊的情況下?，爭取銀行?對公司的資?金支持有新?的再投入，?為公司的發(fā)?展和生產經?營工作籌措?需要的資金?，確保公司?發(fā)展與建設?資金的需求?。5.繼?續(xù)進行學習?型___的?創(chuàng)建工作，?做好會計人?員隊伍的建?設，在充分?保障日常工?作正常開展?的情況下，?加強會計人?員的業(yè)務知?識、企業(yè)會?計制度和國?家有關財經?法規(guī)的學習?，特別是對?會計電算化?的學習，并?結合會計人?員考評辦法?，逐步提高?會計人員的?專業(yè)知識、?技能和職業(yè)?判斷能力，?以便更好的?適應公司發(fā)?展的要求，?全力做好公?司的財務、?核算等相關?工作。6?.繼續(xù)制定?和完善各項?財務管理制?度和內部控?制制度，清?理、完善公?司的財務核?算，財務管?理制度，使?財務工作做?到照章辦事?。以上就?是下半年工?作計劃，我?們財務部要?繼續(xù)加強學?習，提高自?身綜合素質?，圍繞公司?生產經營的?工作目標任?務，以求真?務實的工作?作風，以創(chuàng)?新發(fā)展的工?作思路，奮?發(fā)努力，攻?堅破難，把?各項財務工?作提高到一?個新的水平?，為公司的?發(fā)展做出應?有的努力與?貢獻。公司財務下半年工作計劃（二）時光飛?逝，轉瞬間?已進入下半?年，回顧上?半年，財務?部全體人員?對待工作兢?兢業(yè)業(yè)，較?為圓滿的完?成了公司賦?予的各項任?務。根據上?半年工作完?成情況，現?對___年?下半年的工?作作出如下?計劃：一?、增強財務?監(jiān)督職能?在工作中，?嚴格按照國?家相關會計?法規(guī)及公司?財務管理制?度的規(guī)定，?對違法違規(guī)?的活動進行?制止，預防?財務風險。?在報銷方面?，加強內部?監(jiān)督，嚴格?遵照相關財?務管理制度?執(zhí)行，對不?符合規(guī)定的?單據一律予?以退回，努?力開源節(jié)流?，使有限的?經費發(fā)揮最?大的作用。?二、科學?合理安排調?度資金，充?分發(fā)揮資金?利用效率?1.加強并?規(guī)范現金管?理，做好日?常核算，按?照財務制度?，辦理現金?收付和銀行?結算業(yè)務，?強化資金使?用的計劃性?、效率性和?安全性，結?合實際，重?點加強對房?地產項目投?資的分析與?管理，盡可?能地規(guī)避因?政策變化帶?來的資金風?險。2.?加強與各開?戶行的合作?，搭建安全?、快捷的資?金結算網絡?；通過內部?管理控制，?合理籌措、?統籌安排運?用資金。庫?存現金管理?方面，除滿?足集團公司?日常開支外?，要繼續(xù)和?各開戶行協?調，解決大?額現金支取?難的問題，?保障各個項?目在下半年?秋收季節(jié)的?大量現金需?求。3.?加強對公司?資金需求及?回籠情況的?分析，積極?與公司生產?經營部門進?行信息交流?，掌握公司?生產經營過?程中存在的?資金缺口，?加大資金籌?措力度，提?高項目融資?貸款能力。?為此，下半?年的工作中?一方面要克?服困難，做?好老貸款的?還舊續(xù)新；?一方面要與?銀行方面保?持積極溝通?，爭取更多?條件優(yōu)惠的?貸款，降低?融資費用。?個人貸款方?面，要及時?支付到期本?金及利息，?維護公司信?用，為進一?步融資創(chuàng)造?良好的平臺?。三、加?強會計核算?工作目前?財務部會計?核算是在初?步實現會計?電算化的基?礎上進行的?`，已基本?建立電算化?為主、手工?賬為輔，電?算化手工賬?相互印證的?核算管理模?式，較好的?解決了手工?核算中的計?賬不規(guī)范和?大量重復勞?動產生的錯?記、漏計、?錯算、重復?等錯誤。?下一步將繼?續(xù)加大財務?基礎工作建?設，從票據?粘貼、憑證?裝訂、賬證?登錄、報表?出具等工作?抓起，認真?審核原始票?據，細化賬?務處理流程?，內控與內?審結合，每?月進行自查?、自檢，做?到賬目清楚?，賬證、賬?實、賬表、?賬賬相符，?使財務基礎?工作更加規(guī)?范化。為?做好以上工?作，要求全?體財務人員?在工作中認?真學習，不?斷總結經驗?及教訓，把?財務核算工?作做得更精?細化，能夠?全面、細致?、及時地為?公司及相關?部門提供翔?實信息，并?要從單一的?會計核算向?前端的財務?籌劃、過程?中的財務監(jiān)?督、事后的?財務分析轉?移，為公司?領導層決策?提供可靠依?據。四、?加強與銀行?、稅務等有?關部門的合?作，積極研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財務人員?應加強稅收?政策法規(guī)的?研究，加強?與稅務部門?對各項工作?的聯系和協?調，需特別?___的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、___?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓財務?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據。?在本職工作?方面，全體?財務人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務?素質明顯偏?低、財務管?理意識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協調能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，?全面深入的?學習財務知?識，開拓視?野，改進工?作方法，增?強財務管理?意識等對財?務全體人員?十分必要。?綜上，下半?年將通過每?周部門工作?例會、平時?專題探討、?中財訊會計?人員培訓等?內外結合的?方式對財務?人員進行在?崗培訓。進?一步完善財?務人員知識?結構，培養(yǎng)?一專多能、?德才兼?zhèn)洹?富有創(chuàng)新精?神和進取意?識的復合型?財會人才。?六、加強?與公司其他?部門之間的?溝通，資源?共享，積極?參與公司的?各項政策、?經營方案的?制定，做好?參謀工作?下半年，為?完成集團公?司本年度目?標任務，財?務部的工作?任重而道遠?。為此，需?要在以下幾?個方面繼續(xù)?做好工作：?1.做好?下半年集團?公司及四個?子公司營業(yè)?稅、所得稅?的納稅申報?及匯算清繳?工作，合理?降低各項稅?務風險。?2.加強公?司投標保證?金管理，建?立投標保證?金統計檔案?，對每一筆?投標保證金?的收取、支?付、退回都?詳細登記，?做到有案可?查，變混亂?為清晰、變?被動為主動?。3.領?導帶頭、全?員參與，堅?信＂辦法總?比困難多＂?，通過各種?途徑加大收?集材料__?_力度，搞?好集團公司?成本核算，?做好第四季?度稅務稽查?的準備工作?。這是財務?部下半年的?工作重點也?是難點。?4.在上半?年的對賬工?作基礎上，?將繼續(xù)分施?工項目、分?負責人、按?照日期分別?統計公司開?具的每一張?___及甲?方支付的每?一筆款項，?遵循＂先內?部、后甲方?＂的對賬原?則，分別與?項目經理、?建設單位核?對工程款往?來賬項，重?點___甲?方代扣代繳?、甲供材及?實物抵扣工?程款等問題?，爭取每對?一次賬都有?結果形成并?存檔，切實?維護公司及?項目經理的?經濟利益。?最后，我?部門全體人?員將緊緊跟?隨公司的發(fā)?展步伐，堅?持過程化控?制、準確性?核算的工作?方法和態(tài)度?，為公司全?面完成下半?年的目標任?務而努力。?公司財務下半年工作計劃（三）公?司財務下半?年工作的指?導思想是：?在公司黨組?領導下，認?真貫徹落實?公司工作會?議精神；圍?繞公司資產?經營考核目?標，開源節(jié)?流，增收節(jié)?支，強化成?本控制，完?善公司預算?管理體系；?加強資產、?資金管理和?運作，防范?和化解財務?風險，確保?公司可持續(xù)?發(fā)展；以現?代化財務管?理為目的，?全面推進財?務經營管理?信息系統建?設。__?_年下半年?公司財務工?作要重點抓?好以下工作?：一、以?電價為突破?口，解決經?營中的主要?矛盾電價?矛盾是當前?電網經營工?作中最突出?的問題，合?理的電價是?保證電網實?現經營效益?的前提，是?公司發(fā)展的?生命線。?二、繼續(xù)強?化預算管理?，確保資產?經營目標的?實現全面?預算管理貫?穿企業(yè)經營?工作的始終?，是實現企?業(yè)經營目標?最主要和最?有效的控制?機制。不但?要抓發(fā)展更?要考慮經濟?效益，要開?源節(jié)流，挖?掘內部潛力?，控制投資?和生產成本?。公司系統?要把降低成?本作為加強?公司經營管?理的一項重?要工作來抓?，牢固樹立?成本管理理?念，從嚴控?制生產經營?、項目建設?和融資成本?。1.降?低生產經營?成本。要求?各單位__?_年的成本?費用必須控?制在預算內?，確保資產?經營目標實?現。2.?建立項目財?務評價體系?，防范投資?風險。要建?立健全投資?項目（包括?基建、技改?、大修等）?評價制度，?包括建設前?的財務預評?估制度與項?目投產后的?后評估制度?，提高項目?投資經濟效?益。3.?加強資金管?理，降低融?資成本。進?一步加強項?目資金的監(jiān)?管力度，完?善資金流動?計劃管理，?提高項目融?資計劃的準?確性和可靠?性，爭取貸?款優(yōu)惠利率?，優(yōu)化債務?結構，降低?融資成本。?三、加強?資金管理和?___，提?高資金效益?，為電網建?設提供財務?支持進一?步發(fā)揮電網?公司現金流?量的優(yōu)勢，?優(yōu)化資金調?度，在保證?生產經營資?金需求的前?提下，加大?___力度?，充分發(fā)揮?___公司?___業(yè)務?部的融資理?財功能，提?高資金的效?益。繼續(xù)保?持良好的銀?企合作關系?，充分利用?銀行授信，?選擇靈活多?樣的融資方?式，為電網?建設提供財?務支持。?四、積極參?與電力體制?改革方案的?實施，確保?各項財務工?作順利進行?認真研究?財政部《_?__電力企?業(yè)重組工作?中有關資產?財務劃分問?題___》?和其他國家?有關政策，?做好廠網分?開過程__?_企業(yè)資產?財務劃分及?資產交接工?作，理順財?務關系。對?資產劃轉和?交接中出現?的財務問題?，提出解決?辦法。要積?極參與主輔?分離研究，?解決主輔分?離過程中的?相關財務問?題。五、?大力推進財?務經營管理?信息系統建?設，推動財?務管理現代?化___?年項目計劃?要完成軟件?開發(fā)、系統?初始數據的?整理與錄入?、系統試運?行等，并爭?取實現在線?運行。公司?各部門和_?__供電局?（試點單位?）及各相關?單位在今后?的工作階段?中要配合項?目實施，確?保項目順利?完成。六?、做好城農?網工程的竣?工決算工作?今年將農?網工程的竣?工決算工作?列入對供電?局內部經營?責任制的考?核，我們要?求各供電局?采取措施，?切實將城農?網項目竣工?決算工作抓?緊做好。?七、規(guī)范代?管縣供電企?業(yè)的財務管?理，提高管?理水平我?們要繼續(xù)開?展對代管供?電企業(yè)財務?調查，進一?步摸清代管?供電企業(yè)的?財務情況以?及存在問題?，制定相應?的管理辦法?，規(guī)范代管?供電企業(yè)的?財務管理行?為。八、?進一步加強