10xx市xx投資集團(tuán)有限公司投資“xx伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司”專項(xiàng)資金監(jiān)管委托協(xié)議委托方（甲方）：xx市xx區(qū)財(cái)政局委托方（乙方）：xx市xx投資集團(tuán)有限公司受托方（丙方）：中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行委托方（甲方）：xx市xx區(qū)財(cái)政局委托方（乙方）：xx市xx投資集團(tuán)有限公司受托方（丙方）：中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行為做好xx市xx投資集團(tuán)有限公司投資“xx伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司”專項(xiàng)資金監(jiān)管賬戶（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)管賬戶”）及其資金管理工作，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，現(xiàn)就該監(jiān)管賬戶及其資金劃付委托監(jiān)管事項(xiàng)，訂立本協(xié)議，共同遵守。第一條甲乙各方同意乙方在丙方網(wǎng)點(diǎn)開立監(jiān)管賬戶，戶名：xx市xx投資集團(tuán)有限公司；帳號(hào)：x；開戶網(wǎng)點(diǎn)：中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行營(yíng)業(yè)部。該賬戶為本協(xié)議所規(guī)范的監(jiān)管賬戶。第二條甲方委托丙方代理本協(xié)議規(guī)定事項(xiàng)的起止時(shí)間為：從協(xié)議三方簽字蓋章生效之日起至甲方書面要求撤銷監(jiān)管之日止。第三條甲方委托丙方代理審查監(jiān)管賬戶的資金劃付申請(qǐng)。具體如下：（一）乙方申請(qǐng)劃付監(jiān)管賬戶資金時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供相應(yīng)的加蓋賬戶預(yù)留印鑒的付款票據(jù)和甲方簽發(fā)并加具甲方公章的《劃款通知》（樣式見附件1），缺一不可。（二）審核乙方的付款票據(jù)所載要素、內(nèi)容與《劃款通知》的要素、內(nèi)容是否一致或吻合，具體包括：1、付款票據(jù)開出日期必須在《劃款通知》有效期內(nèi)；2、付款票據(jù)所載出票人必須與《劃款通知》所載付款人一致；3、付款票據(jù)所在的出票人賬戶必須與《劃款通知》所載的付款人帳號(hào)一致；4、付款票據(jù)所載的收款單位個(gè)數(shù)必須與《劃款通知》所載的收款單位個(gè)數(shù)一致；5、付款票據(jù)所載的收款單位名稱和金額必須與《劃款通知》所載的收款單位名稱和金額一致；6、所有付款票據(jù)所載的每筆金額合計(jì)后必須與《劃款通知》所載的金額合計(jì)一致；7、付款票據(jù)所載的付款用途必須與《劃款通知》所載的付款用途一致。第四條乙方提出變更或撤銷監(jiān)管賬戶，丙方須在收到甲方書面通知后方可辦理。第五條甲方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任：（一）甲方負(fù)責(zé)根據(jù)乙方就股權(quán)投資項(xiàng)目履行盡職調(diào)查、投資后管理等受托管理人職責(zé)后提出的出資計(jì)劃，并根據(jù)xx市政府《市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》（十五屆[29]）、xx市經(jīng)濟(jì)和信息化局和乙方簽訂的《xx年珠xx岸先進(jìn)裝備制造業(yè)專項(xiàng)資金（“一事一議支持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地xx專題”xx項(xiàng)目股權(quán)投資委托管理協(xié)議）》以及《xx伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》等資料文件的精神，依照《省財(cái)政經(jīng)營(yíng)性資金實(shí)施股權(quán)投資管理操作規(guī)程（試行）》進(jìn)行資金撥款，先將資金6000萬元?jiǎng)潛苤帘緟f(xié)議項(xiàng)下的監(jiān)管賬戶，然后再由乙方根據(jù)支付進(jìn)度將資金劃撥到乙方與xx市融盛投資有限公司共同設(shè)立的監(jiān)管賬戶中。（二）甲方負(fù)責(zé)審核監(jiān)管賬戶內(nèi)資金劃付申請(qǐng)，審批同意后簽發(fā)《劃款通知》交乙方，由乙方將該《劃款通知》和加蓋賬戶預(yù)留印鑒的付款票據(jù)交丙方辦理劃付費(fèi)用手續(xù)，如檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金使用中有不當(dāng)行為或xx市融盛投資有限公司有失職情況，有權(quán)暫停同意劃付，提出整改要求，如石華山或xx伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司違反或未兌現(xiàn)《接受投資承諾函》的承諾內(nèi)容時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方全額退回所撥付的項(xiàng)目資金，然后甲方再將項(xiàng)目資金退回xx市財(cái)政局。（三）乙方對(duì)監(jiān)管賬戶管理和資金劃付如有疑問或異議，由甲方負(fù)責(zé)說明。（四）甲方可定時(shí)對(duì)丙方履行協(xié)議的情況進(jìn)行檢查。若丙方有違反本協(xié)議規(guī)定的情形或未嚴(yán)格履行本協(xié)議第七條商定的義務(wù)以及代理網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到甲方要求的，甲方有權(quán)單方終止本協(xié)議。（五）因監(jiān)管賬戶的資金余額不足，造成丙方未能按協(xié)議規(guī)定及時(shí)辦理劃付資金所造成的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。第六條乙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任：（一）乙方應(yīng)嚴(yán)格依照《省財(cái)政經(jīng)營(yíng)性資金實(shí)施股權(quán)投資管理操作規(guī)程（試行）》（x號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善省財(cái)政經(jīng)營(yíng)性資金股權(quán)投資改革關(guān)于工作的建議或意見》（粵財(cái)工[xx]518號(hào)）等資料文件及xx市政府《市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》（十五屆[29]）關(guān)于要求履行受托管理人職責(zé)。（二）乙方負(fù)責(zé)向甲方提出撥款申請(qǐng)并附符合撥款條件的相關(guān)依據(jù)和證明材料，包括但不限于石華山按《接受投資承諾函》的承諾內(nèi)容如期履行出資的證明材料。（三）乙方負(fù)責(zé)依照甲方發(fā)出的《劃款通知》出具支付票據(jù)，所載要素、內(nèi)容應(yīng)與《劃款通知》的要素、內(nèi)容一致或吻合。（四）服從甲方對(duì)監(jiān)管賬戶資金使用要求，配合甲方開展賬戶監(jiān)管工作。（五）對(duì)丙方審核不受理的支付票據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格依照本協(xié)議規(guī)定，予以糾正。（六）定時(shí)與甲方、丙方做好監(jiān)管賬戶資金對(duì)賬工作，確保專戶資金安全。（七）甲方的項(xiàng)目資金到達(dá)監(jiān)管賬戶后，乙方負(fù)責(zé)依照xx伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司股權(quán)投資資金到位的情況來向甲方申請(qǐng)撥款。在各方注資的資金完全到位后，乙方負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)xx伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司對(duì)股權(quán)投資的資金的準(zhǔn)確使用。第七條丙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任：（一）丙方按規(guī)定管理監(jiān)管賬戶存款。（二）丙方收到甲方簽發(fā)的《劃款通知》及乙方開出的付款票據(jù)時(shí)，須根據(jù)本協(xié)議第三條的規(guī)定進(jìn)行逐項(xiàng)形式上的審核，經(jīng)審查無誤并符合銀行付款結(jié)算規(guī)定后，須在接到《劃款通知》原件及付款人開出全部支票后的2個(gè)工作日內(nèi)（出現(xiàn)不可抗力因素除外）按乙方付款申請(qǐng)一次劃出監(jiān)管賬戶資金，未能分次劃出。（三）丙方發(fā)現(xiàn)乙方的付款票據(jù)有違反《票據(jù)法》或本協(xié)議規(guī)定的或發(fā)現(xiàn)《劃款通知》有錯(cuò)誤的，未能辦理劃付費(fèi)用手續(xù)，應(yīng)書面通知甲方，并退回所有材料，以確保監(jiān)管賬戶資金的支付管理符合關(guān)于規(guī)定。（四）丙方應(yīng)結(jié)合本協(xié)議規(guī)定制訂監(jiān)管賬戶代理監(jiān)管操作管理辦法或業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強(qiáng)受托代理網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（五）丙方應(yīng)于每月5日（遇節(jié)假日順延）提供上月監(jiān)管賬戶的銀行對(duì)賬單給甲方、乙方進(jìn)行核對(duì)。（六）因丙方的管理行為致使監(jiān)管賬戶開戶銀行或賬號(hào)發(fā)生變更，或者丙方調(diào)整代理網(wǎng)點(diǎn)的，應(yīng)提前書面通知甲方和乙方。（七）出現(xiàn)以下情況之一者，丙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行結(jié)算制度和國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，由此造成的相應(yīng)資金損失由丙方承擔(dān)：1、丙方?jīng)]有對(duì)監(jiān)管賬戶資金的劃付申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，在劃付申請(qǐng)出現(xiàn)違反本協(xié)議規(guī)定或銀行結(jié)算規(guī)定的情況下，仍辦理劃付監(jiān)管賬戶資金的，但依法配合國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法采取司法執(zhí)法行業(yè)除外；2、丙方違反本協(xié)議規(guī)定，出現(xiàn)錯(cuò)劃、延誤劃付監(jiān)管賬戶資金的；3、丙方（包括丙方職工或員工）其他故意或過失等行為造成監(jiān)管賬戶資金損失的。第八條甲、乙、丙三方同意制定以下代表為委托業(yè)務(wù)協(xié)管員。x第九條在本協(xié)議執(zhí)行過程中，如因政府政策調(diào)整或其他原因，須對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改、補(bǔ)充的，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商后作相應(yīng)修改、補(bǔ)充并簽訂補(bǔ)充協(xié)議；如需提前終止協(xié)議的，應(yīng)以書面通知對(duì)方。第十條本協(xié)議未盡事宜，甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商解決。第十一條本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。第十二條本協(xié)議自甲、乙、丙三方代表簽字蓋章之日起生效。（本頁(yè)以下無正文）（本頁(yè)以下無正文，為xx市xx投資集團(tuán)有限公司投資“xx伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司”專項(xiàng)資金監(jiān)管委托協(xié)議簽署頁(yè)）甲方（蓋章）：xx市xx區(qū)財(cái)政局代表（簽名）：乙方（蓋章）：xx市xx投資集團(tuán)有限公司代表（簽名）：丙方（蓋章）：中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行代表（簽名）：簽署日期：xx年月日劃款通知（編號(hào)：）中國(guó)xx銀行股份有限公司xx市分行營(yíng)業(yè)部：根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，請(qǐng)貴行接到本通知的原件及付款人開出的全部支票后，在兩個(gè)工作日內(nèi)，依照下表所列內(nèi)容，從付款人在貴行開設(shè)的賬號(hào)中劃出全部資金給收款人。本通知自發(fā)出之日起十個(gè)工作日內(nèi)一次有效。辦理劃款業(yè)務(wù)時(shí)必須同時(shí)收繳本通知的原件。若付款人不在本通知發(fā)出之日起十個(gè)工作日內(nèi)，準(zhǔn)確地按本通知所載的全部收款人名稱和金額，一次性足額開出全部支票并連同本通知的原件交給貴行，則不予受理其付款業(yè)務(wù)。請(qǐng)予協(xié)助辦理。特此通知。項(xiàng)目名稱：金額單位：元付款人開戶銀行銀行賬號(hào)收款人/r/