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用友ERP-U8財務軟件實驗報告

學院

2013年6月27日

用友ERP-U8財務軟件實驗報告

（天津大學管理與經(jīng)濟學部2010級財務管理專業(yè)）

基本信息

賬套號：094

賬套名稱：小小商貿(mào)

用戶：001賬套主管：花花（密碼：111）

002出納：泡泡（密碼：111）

003會計主管：毛毛（密碼：111）

004賬套主管（備用）：博士（密碼：111）操作截圖

1系統(tǒng)管理及基礎設置

1.1系統(tǒng)管理

1.1.1建立操作員

1.1.2建立賬套

1.1.3設置權限

1.1.4賬套輸出

1.1.5賬套引入

1.2基礎設置

1.2.1設置單位信息

1.2.2設置部門檔案

1.2.3設置人員類別

1.2.4設置人員檔案

1.2.5設置分類體系

1.2.7設置付款條件

1.2.9設置供應商檔案

1.2.11設置結算方式

1.2.13設置本單位開戶銀行

1.2.15設置憑證類別

2核算管理系統(tǒng)設置

2.1總賬核算系統(tǒng)的設置2.1.1設置總賬系統(tǒng)選項

2.1.2輸入期初余額

2.2應收款管理系統(tǒng)的設置2.2.1設置業(yè)務控制選項

2.2.2進行初始設置

2.2.3輸入期初余額

2.2.4與總賬系統(tǒng)對賬

2.3應付款管理系統(tǒng)的設置2.

3.1設置業(yè)務控制選項

2.3.2進行初始設置

2.3.3輸入期初余額

2.4薪資管理系統(tǒng)的設置

2.4.1設置人員檔案

2.5固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的設置2.5.1設置業(yè)務控制選項

2.5.2設置固定資產(chǎn)類別

2.5.3設置部門對應折舊科目

2.5.4設置增減方式

2.5.5錄入原始卡片

2.5.6與總賬系統(tǒng)對賬

3總賬系統(tǒng)的日常工作3.1憑證處理工作

3.1.1憑證填制

3.1.2憑證查詢

3.2記賬工作3.2.1記賬

3.2.2對賬

3.3賬簿管理工作

3.3.1多欄式明細賬查詢

3.3.2項目輔助賬查詢

3.3.3個人往來輔助賬查詢

3.3.4部門輔助賬查詢

3.4出納管理工作

3.4.1資金日報查詢

4業(yè)務管理系統(tǒng)的日常應用4.1應收應付款業(yè)務日常處理4.1.1票據(jù)管理

4.1.2制單處理

4.1.3壞賬處理

4.2薪資核算業(yè)務日常處理4.2.1工資變動

4.2.2個人所得稅計算

4.2.3工資發(fā)放

4.2.4工資分析表

4.3固定資產(chǎn)核算業(yè)務日常處理4.3.1固定資產(chǎn)折舊核算

5期末處理

5.1應收應付款管理系統(tǒng)期末處理5.1.1應收款系統(tǒng)結賬

5.1.2應付款系統(tǒng)結賬

5.2薪資管理系統(tǒng)期末處理5.2.1工資分攤

5.2.2費用計提

5.2.3薪資管理系統(tǒng)結賬

5.3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理5.3.1與賬務系統(tǒng)對賬

5.3.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)結賬

5.4.1銀行對賬單的錄入

5.4.2銀行對賬

5.4.3余額調節(jié)表的查詢

5.5.1自定義轉賬

5.5.2匯兌損益結轉設置

5.5.3期間損益結轉設置

5.5.4轉賬生成

5.5.5期末對賬與試算平衡

5.5.6總賬系統(tǒng)結賬

6UFO報表管理

6.1利潤表

總結

經(jīng)過本次財務管理應用軟件的學習、操作，我對用友財務軟件有了一定的了解。雖然是按照書上的步驟一步步跟著做下來的，雖然所設計的公司體系和之前想象的不太一樣，雖然還存在很多不足和缺陷，雖然最后導出的UFO利潤表凈利潤為負，但是這些都不影響我在這個過程中獲得的知識、體會和經(jīng)驗。不會忘整整兩周除了上課就在機房的日子，不會忘整整三天都在對照之前的業(yè)務尋找對賬

不平的原因，不會忘一次又一次記賬、取消記賬不停重復，終于在最后平了五個系統(tǒng)的賬，結了五個系統(tǒng)的賬，達到了自己心中的完美?？粗鴮С龅睦麧櫛?，不管上面的數(shù)字如何，都是自己的心力體現(xiàn)。即使融入自己的想法不