1、TENGEN-ERP-GL培訓(xùn)手冊(cè)文檔編者：胡孝鋒創(chuàng)立日期：2007年11月3日確認(rèn)日期：版 本：1.0目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc181843489 一、登錄系統(tǒng) PAGEREF _Toc181843489 h 4 HYPERLINK l _Toc181843490 登錄 PAGEREF _Toc181843490 h 4 HYPERLINK l _Toc181843491 選擇職責(zé) PAGEREF _Toc181843491 h 5 HYPERLINK l _Toc181843492 二、手工輸入日記帳流程 PAGEREF _Toc1818434

2、92 h 6 HYPERLINK l _Toc181843493 輸入手工日記帳資料 PAGEREF _Toc181843493 h 6 HYPERLINK l _Toc181843494 輸入日記帳頭 PAGEREF _Toc181843494 h 6 HYPERLINK l _Toc181843495 輸入日記帳行 PAGEREF _Toc181843495 h 7 HYPERLINK l _Toc181843496 三、日記帳審批 PAGEREF _Toc181843496 h 9 HYPERLINK l _Toc181843497 提交審批 PAGEREF _Toc181843497

3、h 9 HYPERLINK l _Toc181843498 進(jìn)行審批 PAGEREF _Toc181843498 h 10 HYPERLINK l _Toc181843499 四、日記帳過(guò)帳 PAGEREF _Toc181843499 h 11 HYPERLINK l _Toc181843500 手工過(guò)帳 PAGEREF _Toc181843500 h 11 HYPERLINK l _Toc181843501 自動(dòng)過(guò)帳 PAGEREF _Toc181843501 h 12 HYPERLINK l _Toc181843502 五、沖銷(xiāo)日記帳 PAGEREF _Toc181843502 h 14

4、HYPERLINK l _Toc181843503 日記帳沖銷(xiāo) PAGEREF _Toc181843503 h 14 HYPERLINK l _Toc181843504 六、 輸入經(jīng)常性日記帳 PAGEREF _Toc181843504 h 15 HYPERLINK l _Toc181843505 概覽 PAGEREF _Toc181843505 h 15 HYPERLINK l _Toc181843506 定義經(jīng)常性日記帳四步驟： PAGEREF _Toc181843506 h 15 HYPERLINK l _Toc181843507 定義經(jīng)常性日記帳公式 PAGEREF _Toc18184

5、3507 h 15 HYPERLINK l _Toc181843508 輸入框架/標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)常性日記帳分錄行 PAGEREF _Toc181843508 h 16 HYPERLINK l _Toc181843509 輸入公式經(jīng)常性日記帳行 PAGEREF _Toc181843509 h 17 HYPERLINK l _Toc181843510 創(chuàng)立經(jīng)常性日記帳 PAGEREF _Toc181843510 h 19 HYPERLINK l _Toc181843511 七、公司間事務(wù)處理 PAGEREF _Toc181843511 h 20 HYPERLINK l _Toc181843512 概覽

6、PAGEREF _Toc181843512 h 20 HYPERLINK l _Toc181843513 輸入公司間事務(wù)處理 PAGEREF _Toc181843513 h 20 HYPERLINK l _Toc181843514 沖銷(xiāo)已批準(zhǔn)的公司間事務(wù)處理 PAGEREF _Toc181843514 h 21 HYPERLINK l _Toc181843515 刪除事務(wù)處理 PAGEREF _Toc181843515 h 22 HYPERLINK l _Toc181843516 運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送程序 PAGEREF _Toc181843516 h 23 HYPERLINK l _Toc1818

7、43517 八、在線(xiàn)查詢(xún) PAGEREF _Toc181843517 h 25 HYPERLINK l _Toc181843518 帳戶(hù)查詢(xún) PAGEREF _Toc181843518 h 25 HYPERLINK l _Toc181843519 九、日記帳導(dǎo)入 PAGEREF _Toc181843519 h 27 HYPERLINK l _Toc181843520 十、財(cái)務(wù)報(bào)表的定義和生成 PAGEREF _Toc181843520 h 28 HYPERLINK l _Toc181843521 FSG報(bào)表 PAGEREF _Toc181843521 h 28 HYPERLINK l _Toc

8、181843522 行集 PAGEREF _Toc181843522 h 28 HYPERLINK l _Toc181843523 列集 PAGEREF _Toc181843523 h 32 HYPERLINK l _Toc181843524 列集布局 PAGEREF _Toc181843524 h 35 HYPERLINK l _Toc181843525 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表 PAGEREF _Toc181843525 h 35 HYPERLINK l _Toc181843526 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 PAGEREF _Toc181843526 h 37 HYPERLINK l _Toc181843527 運(yùn)行

9、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表請(qǐng)求 PAGEREF _Toc181843527 h 37 HYPERLINK l _Toc181843528 監(jiān)視標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表請(qǐng)求 PAGEREF _Toc181843528 h 39 HYPERLINK l _Toc181843529 查找請(qǐng)求 PAGEREF _Toc181843529 h 39 HYPERLINK l _Toc181843530 監(jiān)視請(qǐng)求 PAGEREF _Toc181843530 h 41 HYPERLINK l _Toc181843531 十一、月結(jié)關(guān)帳 PAGEREF _Toc181843531 h 43 HYPERLINK l _Toc181843532 會(huì)

10、計(jì)期 PAGEREF _Toc181843532 h 43 HYPERLINK l _Toc181843533 維護(hù)會(huì)計(jì)期 PAGEREF _Toc181843533 h 43 HYPERLINK l _Toc181843534 月結(jié)流程 PAGEREF _Toc181843534 h 44一、登錄系統(tǒng)登錄輸入用戶(hù)名和密碼，然后點(diǎn)擊登陸.注意: 對(duì)于第一登陸，系統(tǒng)會(huì)要求用戶(hù)更改由系統(tǒng)管理員設(shè)置的初始密碼。選擇職責(zé)選擇適宜的職責(zé)進(jìn)入總帳模塊例如. TENGEN_股份本部_GL_CRP2測(cè)試 地點(diǎn)+ Oracle模塊 + 職責(zé) + 總帳帳簿性質(zhì) + 總帳帳簿幣種二、手工輸入日記帳流程輸入手工日記帳

11、資料日記帳批批名 (可選擇默認(rèn)，命名規(guī)那么：用戶(hù)名+年2+月2+日2，例如, 周建棟 071031)批的期間 (默認(rèn)為最近新開(kāi)的日記帳期間)批控制總計(jì)和說(shuō)明 (可選) 日記帳輸入日記帳名稱(chēng)(可選擇默認(rèn)，命名規(guī)那么：用戶(hù)名+年2+月2+日2，例如,周建棟 071031)日記帳類(lèi)別 (默認(rèn) 記帳)日記帳憑證編號(hào) (保存日記帳后自動(dòng)產(chǎn)生，憑證命名規(guī)那么： 10位數(shù)字，年2+月2+流水號(hào)4例如07100001)日記帳幣種(默認(rèn)項(xiàng)為本位幣)沖銷(xiāo)期間 (可選)日記帳控制合計(jì)和說(shuō)明 (可選)日記帳行科目 (必需)借項(xiàng)行和貸項(xiàng)行 (必需)統(tǒng)計(jì)數(shù)值和說(shuō)明 (可選)注意: 說(shuō)明默認(rèn)自日記帳頭的說(shuō)明，但是此處可以修

12、改 輸入日記帳頭路徑： 日記帳 輸入 輸入日記帳頭的信息翻開(kāi)輸入日記帳窗口輸入唯一的日記帳名稱(chēng)，單據(jù)編號(hào)。如果沒(méi)有輸入日記帳名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)分配用以下規(guī)那么分配一個(gè)名稱(chēng)：來(lái)源+日記帳ID+日期日記帳的期間默認(rèn)為批期間，所有的在此批內(nèi)的日記帳都使用相同的期間。接受或者改變默認(rèn)的日記帳有效時(shí)間。在日記帳設(shè)置期間，日記帳類(lèi)別默認(rèn)為記帳?？梢詾槿沼泿ぽ斎胝f(shuō)明輸入日記帳行路徑： 日記帳 輸入 輸入日記帳行信息日記帳類(lèi)型只是一個(gè)顯示區(qū)域。當(dāng)你輸入的日記帳為實(shí)際金額，此處顯示實(shí)際。但當(dāng)你輸入的預(yù)算類(lèi)型的日記帳，此處顯示預(yù)算。輸入控制合計(jì) 如果你希望日記帳借貸項(xiàng)合計(jì)不超過(guò)控制總額，在此處輸入金額。輸入 幣種.

13、默認(rèn)幣種為本位幣.輸入日記帳行號(hào)。此行號(hào)決定每行在日記帳報(bào)表中顯示的次序輸入日記帳行號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照上面的間隔進(jìn)行編號(hào).如果有必要你可以更改日記帳行號(hào)為每行輸入 科目 (科目組合) 為所指派的科目輸入借項(xiàng)或者貸項(xiàng)金額。可以更改日記帳行的說(shuō)明。默認(rèn)的說(shuō)明取自于日記帳頭的說(shuō)明行內(nèi)容。當(dāng)輸入了無(wú)效的科目組合后系統(tǒng)會(huì)彈出重新輸入正確的會(huì)計(jì)科目。.如果涉及現(xiàn)金流量科目，需要填寫(xiě)現(xiàn)金流量表項(xiàng)彈性域如涉及短期借款科目，那么需要錄入短期借款信息保存記錄.如果借項(xiàng)和貸項(xiàng)金額不相等，系統(tǒng)會(huì)彈出如下錯(cuò)誤信息保存日記帳號(hào)。 三、日記帳審批 提交審批1 點(diǎn)擊審批按扭提交審批。2日記帳審批請(qǐng)求將在“通知匯總窗口的“主題

14、字段中顯示以下內(nèi)容：A journal batch for requires your approval.提交審批的日記帳顯示為In Process,提交審批的日記帳是不能對(duì)其進(jìn)行任何修改的，只有在審批動(dòng)作完成后才能修改或過(guò)帳。 進(jìn)行審批1、有審批權(quán)限的經(jīng)理翻開(kāi)通知。必需是有審批權(quán)限的經(jīng)理才能進(jìn)入審批，2、 翻開(kāi)請(qǐng)求審批的通知。3、可選在批準(zhǔn)或拒絕日記帳批或日記帳之前復(fù)核批信息或日記帳明細(xì)。如果您的當(dāng)前責(zé)任允許您訪(fǎng)問(wèn)日記帳批的帳套，那么可以從“通知窗口追溯至“輸入日記帳窗口，以便復(fù)核此批?；蛘撸梢栽凇拜斎肴沼泿ご翱谥胁樵?xún)?nèi)沼泿せ蛉沼泿づ鷣?lái)復(fù)核此批。建議：接收到的日記帳審批通知應(yīng)包括批名、批

15、總額、本位幣、編制人名、監(jiān)控程序 URL 以及編制人的備注。使用此信息查詢(xún)?nèi)沼泿づ?、 在“通知窗口顯示日記帳批審批請(qǐng)求時(shí)，選擇“回復(fù)按鈕。5、 從“活動(dòng)彈出式列表中選擇“批準(zhǔn)或“拒絕。6、可選輸入“備注。7、 選擇“確定，保存您所做的工作。8、審批完成后的日記帳顯示審批完成：四、日記帳過(guò)帳注意：過(guò)帳后的日記帳如發(fā)生錯(cuò)誤只能進(jìn)行紅字沖銷(xiāo)，所以過(guò)帳前的審批過(guò)程是非常重要的環(huán)節(jié)。手工過(guò)帳路徑：日記帳 過(guò)帳 注意： 只有那些通過(guò)審批的日記帳才能夠過(guò)帳，. 手工過(guò)帳日記帳翻開(kāi)尋找日記帳批窗口查詢(xún)你要過(guò)帳的日記帳批和日記帳對(duì)你所需要過(guò)帳的日記帳打鉤選定。只有那些借貸金額相等的日記帳才能過(guò)帳，因此系統(tǒng)沒(méi)

16、有啟用暫記帳科目選擇過(guò)帳 按鈕. 此時(shí)系統(tǒng)提交一個(gè)針對(duì)你所要過(guò)帳的請(qǐng)求程序。你可以記錄下此請(qǐng)求號(hào)，用來(lái)查看請(qǐng)求的運(yùn)行結(jié)果。沖銷(xiāo)日記帳 例如：需要沖銷(xiāo)的憑證 借：銀行存款 100000 貸：現(xiàn)金 100000 沖銷(xiāo)后的分錄：借：銀行存款 -100000貸：現(xiàn)金 -100000 日記帳沖銷(xiāo)在日記帳窗口你可以選擇要沖銷(xiāo)的日記帳產(chǎn)生沖銷(xiāo)日記帳?；蛘咴跊_銷(xiāo)日記帳窗口你可以在一定期間產(chǎn)生沖銷(xiāo)日記帳。翻開(kāi)輸入日記帳，找出需沖銷(xiāo)的日記帳，選擇 復(fù)核日記帳日記帳沖銷(xiāo)，為沖銷(xiāo)日記帳輸入期間. “紅字沖銷(xiāo)就是轉(zhuǎn)變符號(hào)，這種方法能夠保持借方合計(jì)和貸方合計(jì)的跟蹤，不會(huì)虛增。點(diǎn)擊“確定，沖銷(xiāo)即完成，后進(jìn)入該沖銷(xiāo)的新日記帳

17、進(jìn)行日記帳名稱(chēng)及其他信息的修改，生成的沖銷(xiāo)日記帳如下，后再進(jìn)行審批及過(guò)帳。原日記帳狀態(tài)欄顯示該日記帳已沖銷(xiāo)。 六、 輸入經(jīng)常性日記帳概覽三種類(lèi)型的經(jīng)常性憑證框架日記帳在每個(gè)會(huì)計(jì)期間，框架日記帳可以有不同的金額。你只輸入日記帳行的科目，不輸入金額。在每個(gè)會(huì)計(jì)期間運(yùn)行此日記帳，輸入適當(dāng)?shù)慕痤~。不需要輸入公式，只需要輸入科目組合。例如，因?yàn)殇N(xiāo)售的折扣折讓?zhuān)憧梢悦吭略谕豢颇可嫌涗洸煌慕痤~。標(biāo)準(zhǔn)日記帳每個(gè)會(huì)計(jì)期間，標(biāo)準(zhǔn)日記帳使用相同的科目和金額創(chuàng)立日記帳。你可以輸入常數(shù)。例如，記錄向每個(gè)相同科目核算的管理費(fèi)用-年薪計(jì)提。公式經(jīng)常性憑證帶有公式的經(jīng)常性日記帳可以計(jì)算該科目的金額例如，公司每月按收入計(jì)

18、算分配的銷(xiāo)售返利的計(jì)提。定義經(jīng)常性日記帳定義經(jīng)常性日記帳四步驟：建立經(jīng)常性日記帳的定義定義可以反復(fù)使用的框架，標(biāo)準(zhǔn)，公式的三種經(jīng)常性日記帳。創(chuàng)立日記帳用框架，標(biāo)準(zhǔn)，公式三種模版創(chuàng)立未過(guò)帳的日記帳在多個(gè)會(huì)計(jì)期重復(fù)使用模版創(chuàng)立日記帳審查所創(chuàng)立的日記帳的正確性。日記帳過(guò)帳。定義經(jīng)常性日記帳公式路徑： 日記帳 定義 經(jīng)常性定義經(jīng)常性日記帳模版 翻開(kāi)定義經(jīng)常性日記帳公式的窗口.為日記帳批輸入名稱(chēng)，可選輸入說(shuō)明。.如果你想復(fù)制已存在的經(jīng)常性日記帳，可以點(diǎn)擊自動(dòng)復(fù)制?？梢钥紤]把一些經(jīng)常使用的日記帳放入一個(gè)批中，加快運(yùn)行。在日記帳分錄區(qū)域，輸入日記帳名稱(chēng)。輸入日記帳類(lèi)別和幣種。 可選擇的輸入此經(jīng)常性日記帳的有

19、效期間用于限制在一定期間內(nèi)使用。選擇 行 ， 輸入你希望系統(tǒng)幫你自動(dòng)創(chuàng)立的科目組合和說(shuō)明。輸入框架/標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)常性日記帳分錄行在行的區(qū)域輸入行號(hào)。輸入科目 ，此處科目為你需要系統(tǒng)幫你創(chuàng)立的科目。為經(jīng)常性日記帳行分錄輸入行說(shuō)明。.如果是標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)常性日記帳輸入金額。.如果不是輸入公式，那么輸入所有剩下的日記帳分錄行。.保存。輸入公式經(jīng)常性日記帳行系統(tǒng)用此公式計(jì)算每行的金額。每個(gè)公式可以含有無(wú)限制的步驟。對(duì)于每個(gè)公式，可以輸入運(yùn)算符和自變量。運(yùn)算符表示你希望的運(yùn)算方法。自變量可以是常數(shù)也可以是科目。數(shù)學(xué)運(yùn)算符為每步運(yùn)算分配運(yùn)算符輸入表示輸入金額+表示在現(xiàn)有的數(shù)量加上此變量-表示在現(xiàn)有的數(shù)量減去次變量*

20、表示在現(xiàn)有的數(shù)量乘以此變量/表示在現(xiàn)有的數(shù)量除以此變量輸入公式的經(jīng)常性日記帳行。 輸入步驟號(hào)用來(lái)表示計(jì)算的先后次序。輸入固定的金額或者科目。此處輸入的科目表示用此科目的余額用于計(jì)算。.為每步選擇適當(dāng)?shù)倪\(yùn)算符號(hào)。輸入你希望包括在公式中的科目，以及選擇實(shí)際或者預(yù)算的余額類(lèi)型。選擇金額類(lèi)型。 金額類(lèi)型包括YTD或者PTD.PTD 用來(lái)計(jì)算期間余額。.YTD用來(lái)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)科目的期末余額或者收入費(fèi)用科目的本年數(shù)。.選擇幣種類(lèi)型。 貨幣用來(lái)計(jì)算科目余額。STAT用來(lái)計(jì)算統(tǒng)計(jì)金額。在公式中選擇相關(guān)的期間。期間，金額類(lèi)型決定了此公式中使用的科目余額。如果公式產(chǎn)生了一個(gè)正數(shù)，將會(huì)記錄在借方，如果公式計(jì)算出一

21、個(gè)負(fù)數(shù)，將會(huì)記錄在貸方。輸入自動(dòng)沖銷(xiāo)行 你輸入多行經(jīng)常性日記帳分錄以后，輸入以9999作為行號(hào)的自動(dòng)沖銷(xiāo)日記帳行分錄。在分錄行上輸入科目，不需要輸入公式。系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)計(jì)算此日記帳行的金額。借項(xiàng)和貸項(xiàng)的差異將會(huì)將錄在此日記帳行。保存記錄。自動(dòng)生成日記帳憑證為如下例子， 9999行自動(dòng)貸記金額* 。行科目借項(xiàng)貸向10產(chǎn)品銷(xiāo)售折扣與折讓-返利*9999 預(yù)提費(fèi)用-返利*創(chuàng)立經(jīng)常性日記帳你使用你定義的經(jīng)常性日記帳創(chuàng)立未過(guò)帳的日記帳。建立公式以后，你可以在過(guò)帳以前審查或者編輯經(jīng)常性日記帳。路徑： 日記帳 生成 經(jīng)常性生成經(jīng)常性日記帳翻開(kāi)經(jīng)常性日記帳窗口，選擇你要?jiǎng)?chuàng)立的經(jīng)常性日記帳批。選擇生成。 輸入所需

22、要?jiǎng)?chuàng)立的會(huì)計(jì)期間。系統(tǒng)將會(huì)根據(jù)所選擇的經(jīng)常性日記帳模版提交一個(gè)并發(fā)程序。注意此時(shí)為分配一個(gè)請(qǐng)求號(hào)。產(chǎn)生的日記帳結(jié)果命名方式如下：經(jīng)常性日記帳批名稱(chēng)+日期+時(shí)間。如果你生成的框架式日記帳分錄，需要在日記帳窗口完成剩下的信息。過(guò)帳日記帳，更新科目余額。注意：在你進(jìn)行有先后秩序的分?jǐn)?，你必須正確定義，并且按照正確順序運(yùn)行經(jīng)常性日記帳批。七、公司間事務(wù)處理概覽總帳會(huì)按照在公司間科目窗口定義的規(guī)那么自動(dòng)平衡公司間日記帳。你過(guò)帳、使用那些你所指定過(guò)的公司間科目，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)來(lái)源、類(lèi)別和平衡段創(chuàng)立平衡日記帳行。輸入公司間事務(wù)處理路徑： 公司間 輸入新建輸入公司間處理在公司間事務(wù)處理窗口輸入接收公司、期間、事務(wù)

23、處理類(lèi)型。輸入說(shuō)明，附注等輸入行及對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目帳戶(hù)及金額。 選擇生成，將自動(dòng)生成公司間結(jié)算帳戶(hù)，下步如選擇“恢復(fù)按鈕，此時(shí)狀態(tài)將改回“新建；如選擇“審批按鈕，即不需要接收公司審批。選擇提交，將傳送到對(duì)方公司進(jìn)行審批并完成接收公司會(huì)計(jì)帳戶(hù)。對(duì)方公司審核無(wú)誤，選擇審批或拒絕，窗口狀態(tài)將顯示審批或拒絕。注意：你不能拒絕那些自動(dòng)審批的事務(wù)處理。如為拒絕你可以使用附注字段來(lái)說(shuō)明拒絕的理由。進(jìn)入GL模塊過(guò)帳日記帳。沖銷(xiāo)已批準(zhǔn)的公司間事務(wù)處理 一旦公司間事務(wù)處理已獲批準(zhǔn)，只能由發(fā)送公司對(duì)其進(jìn)行沖銷(xiāo)。路徑： 輸入 公司間事務(wù)處理 找出需要進(jìn)行沖銷(xiāo)的事務(wù)處理定位至“公司間事務(wù)處理窗口，選擇“沖銷(xiāo)。將跳出決定窗口

24、，如選擇“是，生成的公司間事務(wù)處理不需接收方進(jìn)行審批，如選擇“否，即生成的事務(wù)處理是需要接收方公司進(jìn)行審批。完成后，該事務(wù)處理已沖銷(xiāo)狀態(tài)欄顯示“是。注意：如果是跨期間進(jìn)行沖銷(xiāo)的，需在點(diǎn)沖銷(xiāo)后選擇“否，并進(jìn)入公司間找出該事務(wù)處理進(jìn)行期間修改。進(jìn)入總帳系統(tǒng)過(guò)帳該日記帳。刪除事務(wù)處理按照以下步驟刪除那些窗臺(tái)為復(fù)核或者拒絕的事務(wù)處理。注意：這些步驟不能夠刪除已批準(zhǔn)的事務(wù)路徑： 公司間 輸入 公司間事務(wù)處理標(biāo)記要?jiǎng)h除的事務(wù)處理定位至“公司間事務(wù)處理窗口輸入事務(wù)處理查詢(xún)信息。選擇“查找以搜索匹配的事務(wù)處理。此時(shí)將出現(xiàn)“輸入公司間事務(wù)處理窗口，其中顯示找到的第一個(gè)匹配事務(wù)處理。.選擇刪除，事物處理將會(huì)在下一

25、次運(yùn)行公司間傳送程序的時(shí)候刪除。注意： 你不能刪除狀態(tài)為新建或者拒絕的事務(wù)處理。如果狀態(tài)為復(fù)核，你可以恢復(fù)，使其狀態(tài)便會(huì)新建，然后標(biāo)記為刪除。 運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送程序會(huì)計(jì)期末必須運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送程序，作為你的期末流程的一局部。路徑： 其他 請(qǐng)求 運(yùn)行運(yùn)行公司間傳送定位至“提交請(qǐng)求窗口。然后選擇名為“程序 公司間轉(zhuǎn)帳的并發(fā)程序。指定以下參數(shù)運(yùn)行日記帳導(dǎo)入：選擇為系統(tǒng)將立即導(dǎo)入日記帳。如果設(shè)置為將來(lái)手工導(dǎo)入創(chuàng)立匯總?cè)沼泿ぃ哼x擇為創(chuàng)立匯總?cè)沼泿?，選擇為不創(chuàng)立匯總?cè)沼泿て陂g：輸入要運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送的期間。如果此處留空，所有期間已經(jīng)審批都會(huì)被轉(zhuǎn)送。提交請(qǐng)求八、在線(xiàn)查詢(xún)帳戶(hù)查詢(xún)路徑： 查詢(xún) 帳戶(hù)指定一定的科目范圍

26、查詢(xún)科目余額 輸入需要查詢(xún)的帳戶(hù)的科目期間 輸入會(huì)計(jì)科目組和的下限和上限選擇需要查看的科目，并且顯示明細(xì)帳。對(duì)于明細(xì)帳查詢(xún)，可以顯示科目明細(xì)發(fā)生額。對(duì)于明細(xì)日記帳可，可以顯示該筆明細(xì)日記帳的記錄。如果日記帳來(lái)自子模塊，選擇追溯，可以查看子模塊的原始發(fā)票。 九、日記帳導(dǎo)入日記帳導(dǎo)入即把各子模塊傳入接口行的數(shù)據(jù)傳送至總帳生成日記帳。 路徑日記帳導(dǎo)入運(yùn)行輸入日記帳來(lái)源，選擇標(biāo)準(zhǔn)有：特定組織，無(wú)組織標(biāo)識(shí)，有組織標(biāo)識(shí)；如果是特定組織標(biāo)識(shí)可在后面輸入特定值。十、財(cái)務(wù)報(bào)表的定義和生成總帳提供了不同的非常有用的報(bào)表工具財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表FSG報(bào)表為你的業(yè)務(wù)單位，分支和本錢(qián)中心創(chuàng)立復(fù)雜的報(bào)表生成

27、合并報(bào)表，現(xiàn)金流量表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG)能夠使你不需要寫(xiě)程序建立自己的客戶(hù)化報(bào)表。你能夠通過(guò)控制行，列，顯示內(nèi)容，計(jì)算公式從而定義報(bào)表。列集列集列集列集根本的FSG報(bào)表行集行集決定哪些行集和列集組成報(bào)表定義行集和列集的屬性用列集和行集組成報(bào)表行集行集定義了 FSG 報(bào)表中行的格式和內(nèi)容。在 FSG 中，通常假定行定義的屬性為帳戶(hù)分配，而列定義的屬性為時(shí)間期金額類(lèi)型。分配帳戶(hù)，指明要納入行中的總帳帳戶(hù)余額。您可以分配單個(gè)帳戶(hù)或者帳戶(hù)范圍給行。定義計(jì)算，在報(bào)表中執(zhí)行各種復(fù)雜的計(jì)算。計(jì)算可以引用報(bào)表前面的行包括選擇為不顯示的行。指定格式，控制分頁(yè)符、縮進(jìn)、行間距和下劃線(xiàn)字符。您可以定

28、義新的行集，或使用 FSG 的“自動(dòng)復(fù)制功能復(fù)制現(xiàn)有行集，然后根據(jù)需要修改副本。路徑： 報(bào)表 定義 行集定義行集輸入行集的名稱(chēng)和說(shuō)明選擇定義行按鈕為行集中的每行輸入一個(gè)行號(hào)。行號(hào)可以控制行在報(bào)表中的顯示順序。并可以在創(chuàng)立行計(jì)算時(shí)使用行號(hào)。輸入每行的行項(xiàng)說(shuō)明。在使用此行集運(yùn)行報(bào)表時(shí)，行項(xiàng)說(shuō)明將作為行標(biāo)簽顯示在報(bào)表中可選輸入每行的格式選項(xiàng)、高級(jí)選項(xiàng)和顯示選項(xiàng)。格式選項(xiàng)縮進(jìn)： 由行定義生成的每個(gè)報(bào)表行，均會(huì)自報(bào)表左邊距起縮進(jìn)此空格數(shù)。跳過(guò)的行數(shù)：FSG 在報(bào)表行上方和下方留出的空行數(shù)。下劃線(xiàn)字符：您可以指定打印在報(bào)表行上方和下方的下劃線(xiàn)字符。例如，如果行定義為合計(jì)上方所有行，您可以指定 FSG 在總

29、額上方打印單虛下劃線(xiàn)，在總額下方打印雙虛下劃線(xiàn)，如下所示： 合計(jì) 3,254,000 = 分頁(yè)符：選定“之前或“之后復(fù)選框，以指明 FSG 是否應(yīng)在打印行之前和或之后插入分頁(yè)符。高級(jí)選項(xiàng)行百分?jǐn)?shù)：為百分比列輸入值。該值是您要用作百分比分母的行的序號(hào)。例如，如果您要定義下面的這張報(bào)表，請(qǐng)?jiān)凇靶邪俜謹(jǐn)?shù)字段中為每行輸入銷(xiāo)售總額行的序號(hào)“ 4。然后在列集中定義一個(gè)計(jì)算列，它會(huì)使用運(yùn)算符 % 和列序號(hào) 10 來(lái)計(jì)算銷(xiāo)售列的百分?jǐn)?shù)。 列10 列 20 金額所占比率% 1行100 10 2行 400 40 3行500 50 合計(jì) 1000 100 改寫(xiě)列計(jì)算：如果要使行計(jì)算優(yōu)先于任何沖突列計(jì)算，請(qǐng)選擇此選項(xiàng)

30、。例如，您可能在列集中定義了一個(gè)列，該列是列集中其它列之和，同時(shí)定義了一個(gè)具有毛利百分比行的行集。但是，由于總額列中的毛利百分比不是每個(gè)列的百分比之和，因此您應(yīng)改寫(xiě)列計(jì)算。要使行在報(bào)表中生成帳戶(hù)余額，請(qǐng)選擇“帳戶(hù)分配以將帳戶(hù)分配給行。要?jiǎng)?chuàng)立計(jì)算行用于報(bào)表合計(jì)和小計(jì)，請(qǐng)選擇“計(jì)算。 分配帳戶(hù)選擇數(shù)學(xué)符號(hào)+ 或 -，通知 FSG 是累加、還是扣除指定帳戶(hù)范圍中的每個(gè)帳戶(hù)余額。要使用此功能，范圍內(nèi)每段的顯示類(lèi)型均必須定義為 T合計(jì)。通過(guò)指定帳戶(hù)范圍的下限值和上限值來(lái)輸入帳戶(hù)范圍。輸入每個(gè)帳戶(hù)段的顯示類(lèi)型：T:合計(jì)合計(jì)范圍內(nèi)的段值并僅顯示段值的總余額，同時(shí)限制報(bào)表中顯示的行數(shù)。如果為范圍輸入了母公司段

31、值，那么 FSG 會(huì)合計(jì)該母公司段的所有子值。選擇活動(dòng)類(lèi)型借記、貸記或凈額，指定用于每個(gè)帳戶(hù)范圍內(nèi)的帳戶(hù)的余額類(lèi)型。 例如，如果要定義現(xiàn)金流量報(bào)表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)報(bào)表，請(qǐng)輸入“借記或“貸記。對(duì)于此類(lèi)報(bào)表，您可能需要將借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額的行或列分開(kāi)。計(jì)算輸入每個(gè)計(jì)算步驟的序號(hào)。在執(zhí)行完成計(jì)算所需的數(shù)學(xué)運(yùn)算時(shí)，序號(hào)可以控制 FSG 的執(zhí)行順序。例如，要使用公式 A(B+C) 來(lái)計(jì)算導(dǎo)出的行，請(qǐng)輸入序號(hào)，先執(zhí)行加法，然后將結(jié)果乘以 A 行號(hào)運(yùn)算符 行值10 Enter B 20 + C 30 * A 輸入每個(gè)計(jì)算步驟所用的數(shù)學(xué)運(yùn)算符?？捎糜谛谢蛄杏?jì)算的有效運(yùn)算符包括： + 加 - 減 * 乘 / 除

32、% 百分比輸入 輸入值 平均 所列值的平均值 中值 所列值的中間值 輸入每個(gè)計(jì)算步驟所用的常數(shù)、序號(hào)范圍、行名或列名。常數(shù) - 輸入用作常數(shù)值的數(shù)字。例如，銷(xiāo)售取數(shù)是含稅收入，您可以輸入1.17，此常數(shù)將作為產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的除數(shù)。序號(hào)下限和上限 - 如果不輸入常數(shù)，那么可以輸入與計(jì)算所用的行或列范圍對(duì)應(yīng)的下限和上限序號(hào)。注意：行集定義可以分配科目或者計(jì)算，但不可以?xún)烧叨加?。定義別的行和行集列集列集定義了 FSG 報(bào)表的列格式和列內(nèi)容。在 FSG 中，通常假定列定義的屬性為時(shí)間期金額類(lèi)型，而行定義的屬性為帳戶(hù)分配。因此，典型列集包括標(biāo)題、子標(biāo)題、金額類(lèi)型、顯示樣式、幣種分配以及用于合計(jì)計(jì)算的列。指

33、定帳戶(hù)余額類(lèi)型 - 將帳戶(hù)余額納入列中。例如，您可以定義具有實(shí)際、預(yù)算或保存金額的列。創(chuàng)立標(biāo)題 - 創(chuàng)立列的標(biāo)題。也可以創(chuàng)立相關(guān)標(biāo)題，這些標(biāo)題會(huì)隨您在運(yùn)行報(bào)表時(shí)指定的計(jì)息期而變化。定義計(jì)算 - 在報(bào)表中執(zhí)行各種復(fù)雜的計(jì)算。計(jì)算可以引用報(bào)表中的其它列。指定格式 - 使用顯示樣式來(lái)確定數(shù)字在報(bào)表中的顯示方式。路徑： 報(bào)表 定義 列集定義列集輸入列集的名稱(chēng)和說(shuō)明。可選輸入“改寫(xiě)段。選擇“定義列。輸入每個(gè)列的起始位置。這是指距頁(yè)面左側(cè)的字符數(shù)，它標(biāo)記每列的起始位置。在確定列的起始位置時(shí)，請(qǐng)考慮以下因素：報(bào)表總寬度列集中的列數(shù)每列的寬度幣種配置文件選項(xiàng) - 確定是否使用千位分隔符和正負(fù)數(shù)格式。如果啟用了

34、這些選項(xiàng)，那么列寬必須具有足夠的空間輸入每個(gè)列的唯一序號(hào)。您可以使用此序號(hào)來(lái)定義列計(jì)算。輸入顯示樣式，控制 FSG 所打印的值如何在列中顯示。輸入確定如何顯示數(shù)值的因子十億位、百萬(wàn)位、千位、個(gè)位或百分位?？蛇x輸入每列的余額控制選項(xiàng)、高級(jí)選項(xiàng)和顯示選項(xiàng)。余額控制金額類(lèi)型：定義要包括在行或列中的值類(lèi)型?？値す芾硐到y(tǒng)為單個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期提供了多種金額類(lèi)型，如實(shí)際、日終、期初至今平均、預(yù)算或保存。此外，還包括算出的金額，如差異。金額類(lèi)型通常會(huì)分配給列定義。幣種：要報(bào)告某個(gè)特定幣種的折算帳戶(hù)余額，請(qǐng)輸入該幣種?？刂浦担河糜趯㈩A(yù)算、保存類(lèi)型和幣種包括在報(bào)表中。抵銷(xiāo)：如果您要在早于或遲于運(yùn)行時(shí)間期或生效日期的

35、期間或生效日期進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)輸入相關(guān)的“抵銷(xiāo)數(shù)值。如果您指定的“金額類(lèi)型為“期間，如 PTD 實(shí)際金額，那么該數(shù)據(jù)為以前期間或以后期間表示。顯示選項(xiàng)顯示零：在余額為零時(shí)用于打印行或列。如果您未選擇此選項(xiàng)，那么在余額為零時(shí)，系統(tǒng)不會(huì)顯示報(bào)表中的行或列。改寫(xiě)行計(jì)算：如果您要列計(jì)算優(yōu)先于所有沖突行計(jì)算，請(qǐng)選擇此選項(xiàng)?？蛇x要?jiǎng)?chuàng)立計(jì)算列用來(lái)計(jì)算差異、百分比、合計(jì)和小計(jì)，請(qǐng)選擇“計(jì)算。要將帳戶(hù)分配給列，請(qǐng)選擇“帳戶(hù)分配。 帳戶(hù)分配計(jì)算可選要?jiǎng)?chuàng)立例外報(bào)表，請(qǐng)選擇“例外。定義另外的列和列集創(chuàng)立列標(biāo)題保存你所做的工作列集布局通過(guò)列集布局，你可以定義列集的輸出布局。你也能夠修改已經(jīng)存在的列集。列集布局是設(shè)計(jì)布局的工

36、具。它不包括所有在列集可以利用的選項(xiàng)。因此你不能夠進(jìn)行帳戶(hù)分配，計(jì)算定義。你能夠通過(guò)此來(lái)改變報(bào)表的布局。 選擇建立列集的按鈕 為每列輸入列標(biāo)題注意：通過(guò)此窗口你能夠修改已經(jīng)定義的列的局部屬性運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表路徑：輸入報(bào)表名稱(chēng)及標(biāo)題，選擇要求的行集、列集，內(nèi)容集、行順序、顯示集可選。選擇“運(yùn)行報(bào)表。進(jìn)行期間及報(bào)表名稱(chēng)選擇。再選擇提交請(qǐng)求。查看請(qǐng)求輸出就能看到報(bào)表內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在線(xiàn)提交報(bào)表，等報(bào)表運(yùn)行玩以后打印。組成報(bào)表集在一定的間隔期間內(nèi)方案運(yùn)行報(bào)表運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表請(qǐng)求路徑 報(bào)表 請(qǐng)求 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表翻開(kāi)提交請(qǐng)求窗口選擇提交請(qǐng)求或者請(qǐng)求集，點(diǎn)擊OK使用復(fù)制先前的請(qǐng)求，利用已經(jīng)運(yùn)行過(guò)的報(bào)表參數(shù)運(yùn)行相同報(bào)

37、表?；蛘哌x擇你需要運(yùn)行的報(bào)表注意：你的職責(zé)決定了你所能夠選擇到的報(bào)表名單。在參數(shù)字段內(nèi)輸入你需要的參數(shù)然后提交請(qǐng)求。點(diǎn)擊方案按鈕，選擇方案的類(lèi)型：使用先前定義過(guò)的方案運(yùn)行報(bào)表。你可以修改先前定義的方案以新的名字保存?？梢员M可能快地提交報(bào)表在你指定的日期和時(shí)間會(huì)提交報(bào)表周期性的提交報(bào)表。指定報(bào)表提交的間隔期能夠指定具體的日期，或者每星期的一天，或者每月的一天?？梢赃x擇你所需要的天數(shù)。保存方案，選中保存此方案為將來(lái)再次運(yùn)行,提供為此方案提供唯一的命名。選擇確定在提交報(bào)表的窗口選擇選項(xiàng)在完成后的窗口，選擇保存所有輸出文件的選項(xiàng)以便你可以在線(xiàn)查看輸出結(jié)果In the Upon Completion.

38、region, select the Save all Output Files check box to write your request output to a file and view your output online.選擇在完成后的窗口注意： Oracle應(yīng)用自動(dòng)使用以下的值，這些值由系統(tǒng)選項(xiàng)決定。LogonUsed as the default for the notification field打印機(jī)決定默認(rèn)打印機(jī) 并發(fā)程序：打印份數(shù)由默認(rèn)選項(xiàng)決定了，確定了打印的份數(shù)并發(fā)程序：保存輸出結(jié)果決定了是否保存輸出的結(jié)果指定是否需要通知其他人，如果不需要被通知，去除名字。選擇打印布局，和你將使用的打印機(jī)當(dāng)你完成以上選項(xiàng)，提交請(qǐng)求。請(qǐng)求窗口