1、會計信息質(zhì)量會計信息質(zhì)量監(jiān)操作手新一代財務(wù)會計項(xiàng)目201507修的CopyRight 2015by China Construction 11修的CopyRight 2015by China Construction 11目前編寫目目前編寫目使用對1.1.1編寫目為了使操能夠全面了解會計信息質(zhì)量監(jiān)測參報查詢的功能、使用方法，1.1.1編寫目為了使操能夠全面了解會計信息質(zhì)量監(jiān)測參報查詢的功能、使用方法，更好地使用該模塊提高日常會計監(jiān)測工作質(zhì)量和效率編寫了會計信息質(zhì)量監(jiān)測操作手冊1.2使用對本手冊供總行一級分行和二級分行會計信息質(zhì)工作相使用2 會計信息質(zhì)量監(jiān)測總體2.1 會計信息質(zhì)量監(jiān)測包涵項(xiàng)會計

2、信息質(zhì)量監(jiān)測分為總賬科目檢查與財務(wù)數(shù)據(jù)分析兩部總賬科目檢查：包括對總賬科目的日終余額、余額間的勾稽關(guān)合理性依照各自的監(jiān)測規(guī)則進(jìn)行檢查；通過對重點(diǎn)關(guān)注科目的監(jiān)測分析報表項(xiàng)目的余額波動合理性確保大額變動得到關(guān)注以及合理釋財務(wù)數(shù)據(jù)分析：對、等各類財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析測算獲取各類監(jiān)測指標(biāo)數(shù)據(jù)，供日常財務(wù)管理和分析使用。對類標(biāo)，監(jiān)測其當(dāng)收益率及收益率波動；存款類指標(biāo)，監(jiān)測其當(dāng)存款付息率及付息率波動類指標(biāo)，監(jiān)測平均手續(xù)費(fèi)及手續(xù)費(fèi)率波動2.2 會計信息質(zhì)量監(jiān)測角色、崗位及其權(quán)會計信息質(zhì)量監(jiān)測共分三個角色分別是會計信息質(zhì)量監(jiān)測總參角色，會計信息質(zhì)2.2 會計信息質(zhì)量監(jiān)測角色、崗位及其權(quán)會計信息質(zhì)量監(jiān)測共分三個角色

3、分別是會計信息質(zhì)量監(jiān)測總參角色，會計信息質(zhì)量監(jiān)測分行參角色（一級和級行，會計信息質(zhì)量查詢角色會計信息質(zhì)量監(jiān)測總行參角色對應(yīng)總賬參（數(shù)中心，此崗位目前所有七項(xiàng)的參數(shù)數(shù)據(jù)，包括總賬科目額合理性監(jiān)測參數(shù)、總賬科目鉤稽關(guān)、重點(diǎn)關(guān)注科量科目異常波動監(jiān)測閥值、資產(chǎn)負(fù)債收益付息率監(jiān)測閥值、資產(chǎn)負(fù)收益率模、異常信息提醒郵。會計信息質(zhì)量監(jiān)測分行參角色（一級和二級行）對應(yīng)計信息監(jiān)測分行參崗，此崗二項(xiàng)參數(shù)數(shù)據(jù)，分別點(diǎn)關(guān)注科、異常信息提醒郵。會計信息質(zhì)量查詢角色對應(yīng)四個崗位，分別是會計管理崗計主管崗、高級賬務(wù)處理崗、普通賬務(wù)處理崗3.會計信息質(zhì)量監(jiān)測參3.1 總賬科目余額合理性總賬科目余額合理性監(jiān)測參錄入提供查詢新增

4、刪除功能，另外提供保存、取消功能配合使用3.1.1詢功進(jìn)入總賬科目余額合理性監(jiān)測參類型選擇需要查詢的類型，點(diǎn)擊查詢 （31；如選擇需要查詢的類型，點(diǎn)擊查詢 （31；如果需要具體查詢到某個科目，可在下面的“科”欄內(nèi)輸入體的科，例如在“余額在借方且不得為紅字的科目”這類型下，輸入科“100101點(diǎn)擊“查詢”鍵，可列示該科的類型“科“科目名稱科目號，列示所選類型下所有323.1.2增功進(jìn)入主查詢界面，3.1.2增功進(jìn)入主查詢界面，在類型”欄選擇需要新增類型點(diǎn)擊“新增”鍵，在新增框內(nèi)輸入“科再點(diǎn)擊“保存”鍵彈出“保存成功”提示框，再次確認(rèn)后保存成功，系統(tǒng)自動匹配科名稱，退回主查詢界面（33如果新增內(nèi)容

5、不如果新增內(nèi)容不保存，點(diǎn)擊“取消”鍵，彈出“取消本次編輯提示框，確認(rèn)后退回新增界面，如點(diǎn)擊“取消”后退回新增界面343.1.3修改功進(jìn)入主查詢界面，在3.1.3修改功進(jìn)入主查詢界面，在類型”欄選擇需要修改類型再選擇需要修改的科目，然后點(diǎn)擊“修改”鍵，在修改框內(nèi)輸入需修改的科目，點(diǎn)擊“保存”鍵，彈出“保存成功”提示框，再次確后修改成功，退回主查詢界面（圖35如修改內(nèi)容不保存取消確定取消本次編輯提示框，再次確認(rèn)后，修改成功，退回主查詢框，如點(diǎn)擊取消，修內(nèi)容不保存，退回修改界面，繼續(xù)修改操作（圖 363.1.4除功進(jìn)入主查詢界面3.1.4除功進(jìn)入主查詢界面，在類型”欄選擇需要刪除類型再選擇需要刪除的

6、科目，然后點(diǎn)擊“刪除”鍵，接著點(diǎn)擊“確認(rèn)”鍵彈出“刪除成功”提示框，再次確認(rèn)后退回主查詢界面（圖 37；3.2 總賬科目勾稽關(guān)總賬科目勾稽關(guān)錄入提供查3.2 總賬科目勾稽關(guān)總賬科目勾稽關(guān)錄入提供查詢新增修改刪除功能另外提供保存、取消功能配合使用3.2.1詢功進(jìn)入總賬科目勾稽關(guān)界面在勾稽關(guān)欄選擇的勾稽關(guān)，點(diǎn)擊“查詢”鍵，在勾稽關(guān)系界面列示相應(yīng)“勾關(guān)“勾稽關(guān)系描“等式左邊科“等式右邊科“等式符號”等要素。查詢功能提供單條勾稽關(guān)系和全選兩種查詢393.2.2增功在勾稽關(guān)系界面，點(diǎn)擊“新增”鍵，出現(xiàn)反顯白3.2.2增功在勾稽關(guān)系界面，點(diǎn)擊“新增”鍵，出現(xiàn)反顯白色的空白欄別在“勾稽關(guān)勾稽關(guān)系描述左邊科等

7、式右邊科”等欄位內(nèi)錄入相關(guān)內(nèi)容，在“科”欄入然后單擊模糊查詢欄內(nèi)出現(xiàn)的科目系統(tǒng)自動匹配對應(yīng)完成錄入內(nèi)容后，點(diǎn)擊“保存”鍵，彈出“保存成功認(rèn)框，再次確認(rèn)后，保存成功，退回主查詢界面（圖 310、圖 11對錄入內(nèi)容不對錄入內(nèi)容不想保存時，點(diǎn)擊“取消”鍵，彈出“確定取消本編輯”提示框，點(diǎn)確認(rèn)后退回主查詢界面，新增內(nèi)容不保存；點(diǎn)取后退回新增界面，繼續(xù)新增操作（圖 3123.2.3改功在主查詢界面勾稽關(guān)前的選3.2.3改功在主查詢界面勾稽關(guān)前的選擇框內(nèi)點(diǎn)選需要修改的勾關(guān)，所選勾稽關(guān)系的“勾稽關(guān)系描述左邊科稽關(guān)系符號右邊科”等要素項(xiàng)反顯白色可修改狀態(tài)。在些要素項(xiàng)內(nèi)修改所需的數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊“保存”鍵，彈出“

8、保存成功提示框，點(diǎn)擊確認(rèn)后保存成功，退回主查詢界面（圖 313、圖 14如修改內(nèi)容不保如修改內(nèi)容不保存，點(diǎn)擊“取消”鍵，彈出“確定取消輯？”的提示框，點(diǎn)擊確認(rèn)后修改內(nèi)容不保存，退回主查詢界面擊取消后退回修改界面，繼續(xù)修改操作（圖 3153.2.4刪除功在主查詢界面勾稽關(guān)3.2.4刪除功在主查詢界面勾稽關(guān)前的選擇框內(nèi)點(diǎn)選需要刪除的勾關(guān)，每次只能點(diǎn)選一項(xiàng)。點(diǎn)擊“刪除”鍵，彈出“確認(rèn)刪除條勾稽關(guān)系，確認(rèn)刪除后將直接執(zhí)行刪除，無法取消？”的提示框點(diǎn)擊確認(rèn)后，彈出“刪除成功”提示框，繼續(xù)確認(rèn)后，刪除成功退主查詢界面點(diǎn)擊取消后要刪除的內(nèi)容仍然保留退回刪除界（316、圖317、圖318、圖3193.3.重點(diǎn)

9、關(guān)注科重點(diǎn)關(guān)注科錄入，3.3.重點(diǎn)關(guān)注科重點(diǎn)關(guān)注科錄入，提供查詢、新增、刪除、修改功能外提供保存、取消功能配合使用3.3.1詢功進(jìn)入重點(diǎn)關(guān)注科查詢界面，在“科”下，點(diǎn)選“詢”按鍵，將列示出所有的重點(diǎn)關(guān)注科目（圖320科框內(nèi)輸入的重點(diǎn)關(guān)注科可科框內(nèi)輸入的重點(diǎn)關(guān)注科可查詢具體某一科目（圖321在“科”框內(nèi)，輸入的重點(diǎn)關(guān)注科中包含某一數(shù)字或某幾個連續(xù)數(shù)字，點(diǎn)擊查詢，查詢到包含這些數(shù)字的所科目（322、圖3233.3.2增功3.3.2增功錄入數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“保存”錄入數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“保存”鍵，彈“保存成功”提示框，確后保存成功退出新增狀態(tài)（圖 點(diǎn)擊“取消”鍵，彈框“確定取消本次編輯嗎?”,點(diǎn)擊認(rèn)新增內(nèi)容不保存

10、，直接退回主操作界面（圖 3263.3.3除功在重點(diǎn)關(guān)注科界面選3.3.3除功在重點(diǎn)關(guān)注科界面選中某條重點(diǎn)關(guān)注科目刪鍵，將彈出“確定刪除此嗎？”的提示框，選擇確認(rèn)，彈出除成功框，顯示“刪除成功再次確認(rèn)后，該被刪除退回操作界面；選擇取消該繼續(xù)保留，退出刪除狀態(tài)，退回操作3273.3.4改功在重點(diǎn)3.3.4改功在重點(diǎn)關(guān)注科界面，選中某條重點(diǎn)關(guān)注科目前的選擇框點(diǎn)選“修改”鍵。修改完成后，點(diǎn)擊“保存”鍵，修改成功（圖 28修改完成后，點(diǎn)擊“取修改完成后，點(diǎn)擊“取消”鍵，彈出“確定取消本次編輯示框此時點(diǎn)確認(rèn)后退回主操作界面修改內(nèi)容不保留如點(diǎn)擊取消退回上層修改界面，可繼續(xù)修改內(nèi)容（圖 3293.4.資產(chǎn)負(fù)

11、債收益付息監(jiān)測閥界面，提供查詢、3.4.資產(chǎn)負(fù)債收益付息監(jiān)測閥界面，提供查詢、新增、刪除、修改功能，另外提供保存取消功能配合使用3.4.1詢功進(jìn)入監(jiān)測利率類型參數(shù)信息查詢界面，在“監(jiān)測利率類型”下框里，勾選的監(jiān)測利率類型，點(diǎn)選“查詢”按鍵，會在閥值數(shù)信息列表列示出相應(yīng)監(jiān)測利率類型的幣種、閥值上限值（%、閥下限值（%、閥值波動上限（bp、閥值波動下限（bp）等數(shù)據(jù)參330在“監(jiān)測利率類型”下拉框內(nèi)，可以單選某條類型，也可以選多條類型，如果點(diǎn)選“全選”項(xiàng)，將列示所有已的監(jiān)測利率3313.4.2增功在閥值參數(shù)信息列表，點(diǎn)擊“新增”鍵，3.4.2增功在閥值參數(shù)信息列表，點(diǎn)擊“新增”鍵，在操作界面內(nèi)的“

12、監(jiān)利率類型”和“幣種”下拉框內(nèi)點(diǎn)類型和所需幣種，選定后“閥值上限值（%閥值下限值（%閥值波動上限（bp值波動下限（bp”等參數(shù)框內(nèi)錄入所需數(shù)據(jù)。錄入數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“存”鍵，彈出“確定保存此嗎？”的提示框，選擇確認(rèn)后彈“保存成功”提示框，再次確認(rèn)后保存成功退出新增狀態(tài)，例如新基本建（圖332點(diǎn)擊“取消”鍵，新增內(nèi)容不保存，直接點(diǎn)擊“取消”鍵，新增內(nèi)容不保存，直接退回主操作界面在錄入數(shù)據(jù)后不想保存所新增的內(nèi)容?？芍苯狱c(diǎn)擊“取消”鍵此時彈出“確定取消操作嗎？”的提示框，點(diǎn)擊確認(rèn)取消操作成功3333.4.3除功在閥值參數(shù)信息列表里，選中某條監(jiān)測利率類型前的選擇框選“刪除”鍵，將彈出“確定刪除此嗎？”的提示

13、框，選擇認(rèn)，彈出刪除成功框，顯示“刪除成功再次確認(rèn)后，該被刪除退回主操作界面（圖334、圖335選擇取消該繼續(xù)保留，退出刪除選擇取消該繼續(xù)保留，退出刪除狀態(tài)，退回操作界面（3363.4.4改功在閥值參數(shù)信息列表里，選中某條監(jiān)測利率類型前的選擇框修改各數(shù)據(jù)項(xiàng)下拉框反顯白進(jìn)入可修改狀態(tài)修改完成后點(diǎn)擊“保存”鍵，彈出“確定保存此嗎？”提示框，再次確后彈出保存成功提示框再點(diǎn)擊確認(rèn)后退回主操作界面修改成（337、圖338；修改完成后，點(diǎn)擊“修改完成后，點(diǎn)擊“取消”鍵，彈出“確定取消操作嗎？”提框，此時點(diǎn)確認(rèn)后退回主操作界面，修改內(nèi)容不保留，如點(diǎn)擊取消退回上層修改界面，可繼續(xù)修改內(nèi)容（圖 3393.5 資

14、產(chǎn)負(fù)債收益付息率資產(chǎn)負(fù)債收益付息率模，提供3.5 資產(chǎn)負(fù)債收益付息率資產(chǎn)負(fù)債收益付息率模，提供查詢、新增、刪除、修改功能另外提供保存、取消功能配合使用3.5.1詢功進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債收益付息率模查詢界面，在“財務(wù)數(shù)據(jù)分測試指標(biāo)下拉框下點(diǎn)擊要查詢的財務(wù)數(shù)據(jù)類型查詢按鍵將列示出所選的財務(wù)數(shù)據(jù)分析測試指標(biāo)的相關(guān)科目等內(nèi)（圖3.5.2增功在資產(chǎn)負(fù)債收益付息率模查詢界面，在“財務(wù)數(shù)據(jù)分析試指標(biāo)”下拉框下點(diǎn)擊要新增的財務(wù)數(shù)據(jù)類型，點(diǎn)擊新增選擇發(fā)生或余額標(biāo)志。在操作界面內(nèi)的,輸入科擇發(fā)生額或余額志。以基本建為例，輸入 121701，選擇為余額；再點(diǎn)擊新增錄入 501701，為發(fā)生額錄入數(shù)據(jù)后錄入 501701，為

15、發(fā)生額錄入數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“保存”鍵，彈出 “保存成功”提示框，確后保存成功退出新增狀態(tài)（圖 341、圖 點(diǎn)擊“取消”鍵，彈框“確定取消本次編輯嗎?”,點(diǎn)擊認(rèn)新增內(nèi)容不保存，直接退回主操作界面（圖 3433.5.3除功在資產(chǎn)負(fù)債收益付息率模界面選中某財3.5.3除功在資產(chǎn)負(fù)債收益付息率模界面選中某財務(wù)數(shù)據(jù)分析測指標(biāo)，點(diǎn)選“查詢”鍵，將列示該指標(biāo)下相關(guān)科目,目點(diǎn)刪除彈出提示框 “請確保刪除后,該指標(biāo)同時包含余額和發(fā)生額科目!否確認(rèn)刪除?確認(rèn)刪除后,將直接執(zhí)行刪除,無法取再次確認(rèn)后該被刪除退回主操作界面；選擇取消該繼續(xù)保留，退刪除狀態(tài)，退回操作界面（3443.5.4改功345修改完成后，點(diǎn)擊“取修改完成

16、后，點(diǎn)擊“取消”鍵，彈出“確定取消本次編輯示框此時點(diǎn)確認(rèn)后退回主操作界面修改內(nèi)容不保留如點(diǎn)擊取消退回上層修改界面，可繼續(xù)修改內(nèi)容（圖 346、圖 3474.會計信息質(zhì)量監(jiān)測報表在4.會計信息質(zhì)量監(jiān)測報表在員整，點(diǎn)擊右上方崗位欄選擇查詢崗位，點(diǎn)擊上方“財務(wù)管理”選項(xiàng)，使用滾動條在彈出的報表查詢界面選擇需查詢的報表，或者在報表查詢界面的上方搜索欄內(nèi)直接輸入報表稱，回車打開報表，如圖 44.1 監(jiān)測參數(shù)查監(jiān)測參數(shù)查詢包括參的七項(xiàng)數(shù)據(jù)4.1 監(jiān)測參數(shù)查監(jiān)測參數(shù)查詢包括參的七項(xiàng)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊某一項(xiàng)進(jìn)入該參界面，在查詢框內(nèi)點(diǎn)選某條數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊查詢鍵，在展示框展示該條數(shù)后的數(shù)據(jù)信息，如圖 414.3 總賬科4.3 總賬科目監(jiān)測報出的差異報表，如圖點(diǎn)選匯總表，例如“科點(diǎn)選匯總表，例如“科目余額合理性檢查結(jié)果在彈出的面點(diǎn)選日期、機(jī)構(gòu)、幣種和打開報表的格式等選項(xiàng)（帶星號為必選如圖 45，點(diǎn)擊打開在彈出的報表頁點(diǎn)擊機(jī)構(gòu)名稱列里的具體機(jī)構(gòu)時可逐級生成下機(jī)構(gòu)的匯總表，至網(wǎng)點(diǎn)生成差異報表，見圖3637報表出錯數(shù)據(jù)以紅字報表出錯數(shù)據(jù)以紅字表示，點(diǎn)擊紅字?jǐn)?shù)據(jù)時，會展示機(jī)構(gòu)層級的差；在匯總表底格的合在匯總表底格的合計欄內(nèi)是當(dāng)前層級出錯數(shù)據(jù)的匯總個數(shù)點(diǎn)擊此總數(shù)據(jù)，彈出“科目合規(guī)性審核情況此表是當(dāng)前層級機(jī)構(gòu)下各下級機(jī)構(gòu)出錯信息情況的展示，機(jī)構(gòu)名稱下出錯信息以紅字表示如圖494.4 財務(wù)數(shù)據(jù)分析監(jiān)測4.4 財務(wù)數(shù)據(jù)分析