1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁2022年財務(wù)科科長安全生產(chǎn)、環(huán)保責任制第一條認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、財經(jīng)法規(guī)、會計制度和集團公司制定的相關(guān)財務(wù)管理制度及會計核算辦法。第二條在礦長領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。第三條負責控制成本、費用列支渠道和列支范圍，嚴格按照國家有關(guān)方針、政策、財經(jīng)法規(guī)、會計制度和集團公司制定的相關(guān)財務(wù)管理制度及會計核算辦法組織全處的財務(wù)管理與會計核算工作。第四條組織制定各項財務(wù)管理制度和會計核算辦法，并嚴格貫徹執(zhí)行。第五條負責組織全礦資金預算與資金計劃工作，負責組織好資金籌措、調(diào)度和使用工作。第六條負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好材料、低值易耗品及其它存貨的管理

2、工作，定期或不定期地組織各部門對全礦材料、低值易耗品及其它存貨進行清理、盤點。第七條按合同和有關(guān)規(guī)定要求，負責審查資金收付及對外提供的有關(guān)會計資料。第八條負責審核會計報表并根據(jù)會計報表分析全礦財務(wù)狀況，提出具體的措施及意見，為經(jīng)濟考評會及經(jīng)營分析會提供詳細、可靠、準確的核算資料和分析資料。第九條負責本部門的安全防盜和保密工作。第十條負責本科工作人員的思想教育工作，協(xié)調(diào)本部門同上級財務(wù)部門、其它相關(guān)部門及礦內(nèi)其它部門之間的工作關(guān)系。第十一條職業(yè)道德：良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴格的工作標準，崇高的職業(yè)形象，實事求是，客觀公正，保守秘密。第十二條負責審定并實施本單位風險預控體系的考核規(guī)定。2

3、022年財務(wù)科科長安全生產(chǎn)、環(huán)保責任制（二）1、堅持原則，以身作則，大公無私，積極帶領(lǐng)全體財務(wù)人員圓滿完成礦管委下達的各項工作。2、審核現(xiàn)金出納票據(jù)、明細會計票據(jù)，合理安排資金周轉(zhuǎn)，檢查各部門物資管理情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報董事長。3、建立財務(wù)、后勤、生產(chǎn)監(jiān)督領(lǐng)導小組，主要任務(wù)是不定期檢查物資質(zhì)量、價格、收貨物資情況、銷售情況，審核各項承包工程數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報董事長。4、督促以下單位和部門按時上報各種報表：會計每天上報銀行收、支、存款余額數(shù)字；現(xiàn)金出納每天上報收、支、存現(xiàn)金情況；倉庫保管員上報每天出、入庫物資情況；木料廠上報每天收、出木料情況；銷煤處每天上報銷售情況；生產(chǎn)調(diào)度每天上報井下生產(chǎn)、人員、進度、安全情況；倉庫、調(diào)度室每天上報礦工鋼、U型鋼購進、井下使用、井下回收到平地數(shù)量，并累計井下總使用量，累計平地總存放量。5、所有報銷轉(zhuǎn)帳票據(jù)必須由經(jīng)手人簽字；總公司督查審核；礦長簽字；總經(jīng)理簽字；董事長簽字方可轉(zhuǎn)帳。6、杜絕一切沒有經(jīng)過領(lǐng)導簽字的票據(jù)和借條的轉(zhuǎn)款行為。如果有特殊情況需轉(zhuǎn)款時，不論款額大小，必須電話先請示董事長，轉(zhuǎn)款后及時補簽。7、所有報銷票據(jù)入帳時必須由經(jīng)手人簽字；總公司督查審核；主管領(lǐng)導簽字；礦長簽字；總經(jīng)理簽字；董事長簽字后方可