1、礦山分公司2019-2021戰(zhàn)略實(shí)施推進(jìn)方案一、2019-2021年規(guī)劃回顧（一）戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況一、企業(yè)內(nèi)控管理水平不斷提升，創(chuàng)新變革展現(xiàn)新局面。三年來，公司以xxxx-xxxx年三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃為指引，重新編制和完善了多項(xiàng)規(guī)范和制度，基礎(chǔ)管理不斷夯實(shí)，內(nèi)控機(jī)制逐步完善，逐步實(shí)現(xiàn)了“一體化、扁平化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化”的管理目標(biāo)；同時(shí)按照集團(tuán)公司創(chuàng)新變革要求，公司圍繞薪酬改革、機(jī)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效等改革重點(diǎn)進(jìn)行推進(jìn)。二、經(jīng)營(yíng)開拓初見成效，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷突破。近三年累計(jì)開拓了貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司鋁土礦建設(shè)及開采項(xiàng)目，平江黃金洞項(xiàng)目、江銅銀山、海南礦業(yè)等項(xiàng)目，由單一的黑色金屬礦山到有色金屬礦山采掘、井巷

2、、深豎井建設(shè)等領(lǐng)域,成功進(jìn)入多個(gè)新行業(yè)，避免了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一的商業(yè)模式及運(yùn)營(yíng)體系，加速原有礦山業(yè)務(wù)向礦山建設(shè)-采礦運(yùn)營(yíng)一體化發(fā)展。就地延伸取得較大突破。以江銅銀山項(xiàng)目為例自xxxx年以來，項(xiàng)目先后承接了深部挖潛擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造二標(biāo)段工程，-XXX中段巷道開拓、井下米礦米掘工程、（該工程一期采礦首簽三年）-XXX采切工程等系列工程項(xiàng)目，累計(jì)就地開拓延伸工程量X億多元，公司復(fù)制大紅山的戰(zhàn)略已初步實(shí)現(xiàn)。三、精細(xì)化成本管理水平展現(xiàn)新局面。以成本管理為主線，推行精細(xì)化管理和集中管控，取得了一定的成效。將預(yù)算與責(zé)任成本管理和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析緊密結(jié)合，形成了系統(tǒng)的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理體系。強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行力度，嚴(yán)格按照集團(tuán)公

3、司一體化成本管控制度執(zhí)行，集中做好標(biāo)前成本測(cè)算、標(biāo)后成本策劃、編制項(xiàng)目目標(biāo)成本、責(zé)任成本動(dòng)態(tài)調(diào)整及成本歸集等工作，公司項(xiàng)目標(biāo)前成本測(cè)算率XXX%，責(zé)任成本編制率XXX%，項(xiàng)目責(zé)任成本分析覆蓋率xxx%。三年來繼續(xù)加強(qiáng)“產(chǎn)學(xué)研”合作模式，探索研究各類施工技術(shù)難題，為公司科學(xué)發(fā)展提供了保障?？茖W(xué)合理的編制、審核施工組織計(jì)劃，確保了江西銀山改絞工作，大紅山溜破系統(tǒng)的順利施工，并認(rèn)真審核把關(guān)，做好施工監(jiān)督工作，確保項(xiàng)目保質(zhì)按期完成施工；引進(jìn)財(cái)務(wù)關(guān)鍵用戶，物資管理穩(wěn)步推進(jìn)，其中采運(yùn)項(xiàng)目部、江西銀山項(xiàng)目部、臨滄項(xiàng)目部物資模塊已逐一上線；廣泛開展技術(shù)練兵活動(dòng)，積極向金誠(chéng)信、湖南漣韶等兄弟單位對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，鼓勵(lì)技

4、術(shù)創(chuàng)新，形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目生產(chǎn)施工提供了技術(shù)支持。五、始終堅(jiān)持安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)把制度責(zé)任落實(shí)關(guān)。陸續(xù)制定出臺(tái)礦山分公司職業(yè)健康管理實(shí)施細(xì)則、礦山分公司安全生產(chǎn)量化考核管理辦法等制度，組織完成了從公司領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負(fù)責(zé)人、部門職能崗位人員、項(xiàng)目部班子成員及項(xiàng)目部各崗位作業(yè)人員的全員崗位安全責(zé)任清單的編制工作，強(qiáng)化干部員工安全意識(shí)，保證了項(xiàng)目安全生產(chǎn)。對(duì)新進(jìn)員工、管理人員、專職安全管理員進(jìn)行強(qiáng)制培訓(xùn)，利用“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)采用版報(bào)、知識(shí)競(jìng)賽等形式對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)教育，保證了企業(yè)員工三級(jí)安全教育覆蓋率XXX%。六、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，降耗增效，財(cái)務(wù)管理質(zhì)量全面提升結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不斷

5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真開展各項(xiàng)節(jié)支降耗工作，全面降低了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，努力提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。組織編制了公司的全面預(yù)算，明確了應(yīng)收賬款回收目標(biāo)、兩金控制目標(biāo)、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)指標(biāo)，并及時(shí)下達(dá)到各項(xiàng)目部、各職能部門，確保責(zé)任明確、目標(biāo)清晰、獎(jiǎng)懲有據(jù)。每月定期對(duì)公司和項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在的不足和問題及時(shí)進(jìn)行揭露和整改，促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康發(fā)展。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)行了集中核算，公司每月定時(shí)下發(fā)產(chǎn)值、結(jié)算、收款、開票臺(tái)帳、增值稅進(jìn)銷項(xiàng)稅臺(tái)帳和月度納稅綜合情況報(bào)表，要求項(xiàng)目部及時(shí)整理和上報(bào)相關(guān)財(cái)務(wù)信息，保證了項(xiàng)目部財(cái)務(wù)信息的及時(shí)和準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)工作一體化取得了階段性成果。（二）存在的主

6、要問題（一）合同效益差。XXXX年以來國(guó)內(nèi)礦山采掘、礦建業(yè)務(wù)持續(xù)低迷，市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，低價(jià)中標(biāo)，礦山行業(yè)的高效益一去不返。我司項(xiàng)目中標(biāo)率逐年下降，中標(biāo)項(xiàng)目合同價(jià)格一再走低，在手項(xiàng)目和個(gè)別戰(zhàn)略項(xiàng)目甚至出現(xiàn)了合同虧損，公司營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)效益急劇下滑。（二）設(shè)備周轉(zhuǎn)及資金占用問題。XXXX年底以來公司銀山等自營(yíng)項(xiàng)目相繼開工，公司購(gòu)了XXX萬多元設(shè)備、周材，以及公司臨滄項(xiàng)目比照自營(yíng)項(xiàng)目購(gòu)置的設(shè)備、周材，合計(jì)原值XXXX多萬元，占用了公司大量的資金。加之安寧項(xiàng)目的資金占用造成公司資金極度緊張。一方面不能及時(shí)上交集團(tuán)公司各項(xiàng)資金，造成利息等資金成本不斷提升，造成了公司效益的直接流失；另一方面直接影響到了公司

7、的正常運(yùn)行。（三）安寧項(xiàng)目問題。安寧項(xiàng)目屬于公司早年的遺留問題，相關(guān)情況公司也已多次向集團(tuán)進(jìn)行了報(bào)告。目前該項(xiàng)目占用公司資金xxxx萬元，加之集團(tuán)公司審計(jì)披露的潛虧xxx萬元（屬原超報(bào)利費(fèi)），造成了公司額外的利息支出。加上公司流動(dòng)資金及投標(biāo)保證金借款等，我司每個(gè)月利息費(fèi)用xx萬多元，嚴(yán)重拖累了公司扭虧目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主要呈現(xiàn)出兩大問題：1結(jié)算問題。我司申報(bào)結(jié)算值xxx億元，初審審計(jì)公司對(duì)人工費(fèi)調(diào)差、土方變石方簽證調(diào)差未予確認(rèn)，確認(rèn)工程量約x億元，與我司結(jié)算目標(biāo)差距較大；2資金和效益問題。該項(xiàng)目我司已墊資xxxx萬元，按預(yù)計(jì)結(jié)算值x.xx億元結(jié)算，業(yè)主僅欠我司xxxx萬元，考慮到開票交稅、分包方當(dāng)?shù)?/p>

8、欠款糾紛等因素，回籠資金不會(huì)很大。這些資金主要占用了集團(tuán)公司借款、欠交利費(fèi)資金和欠交勞保資金等方面，而集團(tuán)收取利息更增加了公司的負(fù)擔(dān)，拖累了公司效益的實(shí)現(xiàn)，僅xxxx-xxxx年我司支付集團(tuán)公司利息支出就達(dá)xxx萬元。（三）項(xiàng)目產(chǎn)值不足問題。公司在三年內(nèi)承接的部分新項(xiàng)目短期內(nèi)無法大面積開工，年內(nèi)在建項(xiàng)目不能滿足公司年度營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)的要求，而部分開拓的項(xiàng)目如郴州臨武、安化滑板溪項(xiàng)目等因?yàn)榉N種原因退場(chǎng)，也給公司的運(yùn)行和效益目標(biāo)的完成帶來了巨大的壓力。二、外部環(huán)境分析（一）行業(yè)及主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)趨勢(shì)：一是礦業(yè)資源剛性需求呈下降趨勢(shì)。xxxx-xxxx年，礦業(yè)市場(chǎng)的寒潮尚未完全褪去。具體表現(xiàn)為全球

9、礦產(chǎn)品需求動(dòng)能持續(xù)減弱，礦業(yè)形勢(shì)呈現(xiàn)的下行趨勢(shì)沒有根本扭轉(zhuǎn)，礦產(chǎn)品市場(chǎng)供過于求的態(tài)勢(shì)凸顯，資本市場(chǎng)出現(xiàn)困難，礦業(yè)投資呈削弱、下降趨勢(shì)，價(jià)格下跌，其深層次原因是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，加上美國(guó)的能源獨(dú)立，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國(guó)進(jìn)入工業(yè)化中后期對(duì)礦產(chǎn)資源的強(qiáng)勁需求減弱，礦業(yè)市場(chǎng)總體表現(xiàn)為國(guó)進(jìn)民退。直接影響到公司昆鋼、大紅山礦業(yè)公司等業(yè)主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致公司新項(xiàng)目被壓價(jià)、老項(xiàng)目降價(jià)，公司效益總體呈下滑趨勢(shì)；二是近幾年我國(guó)社會(huì)資金投入地質(zhì)勘查的熱情明顯降低，礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)下降，部分礦產(chǎn)品價(jià)格長(zhǎng)期在低位上徘徊不前，礦業(yè)開發(fā)利潤(rùn)空間嚴(yán)重縮水；三是國(guó)內(nèi)云南普朗銅礦、錫鐵山等國(guó)內(nèi)礦山采礦運(yùn)營(yíng)

10、的大型化、機(jī)械化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)隨著環(huán)保的持續(xù)高壓,新一輪的中國(guó)礦山改造升級(jí)迫在眉睫，搶占大型化、智能化、機(jī)械化和信息化采礦技術(shù)高地,提升科技對(duì)安全生產(chǎn)的支撐和保障能力，機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人勢(shì)在必行。內(nèi)部形勢(shì)：一是安全壓力巨大。主要是安全管理總量、難度越來越大，在強(qiáng)化安全三基、推進(jìn)從嚴(yán)管理、隱患排查整改、提高員工風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力、反“三違”方面面臨更高要求，鞏固安全生產(chǎn)來之不易的好局面，反驕破滿，規(guī)范行為，任務(wù)很重；二是生產(chǎn)壓力巨大。主要表現(xiàn)在資源動(dòng)用量少、不確定因素多，特別是大紅山采礦工程合同到期、新開拓的項(xiàng)目遲遲不能進(jìn)場(chǎng)，生產(chǎn)前輕后重、忽高忽低，造成產(chǎn)量不均衡，不利于生產(chǎn)任務(wù)的組織安排，年

11、度任務(wù)目標(biāo)難以保證；三是經(jīng)營(yíng)開拓壓力巨大。內(nèi)部協(xié)同沒有突破，外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，開拓新項(xiàng)目極其艱難；四是資金壓力巨大，目前在手項(xiàng)目少，盈利點(diǎn)低，工程進(jìn)度款難以維持項(xiàng)目部的基本運(yùn)行，公司運(yùn)行成本沒有來源，資金極度困難。XXXX年公司首次出現(xiàn)虧損，而集團(tuán)公司在工作會(huì)報(bào)告中也明確指出，將對(duì)虧損的子分公司給與一年的過渡期，逾期仍沒有起色的將進(jìn)行撤并和整合，對(duì)公司生存心存疑慮，干部員工士氣不振，信心不足。二）對(duì)標(biāo)企業(yè)分析金誠(chéng)信礦業(yè)理股份有限公司：公司目前主要以采礦運(yùn)營(yíng)管理、礦山工程建設(shè)、礦山設(shè)計(jì)研究為主要業(yè)務(wù)，去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入XX.XX億元，同比增長(zhǎng)X.XX%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為X.XX億元

12、，同比增長(zhǎng)XX.XX%。XXXX年公司成立XX周年時(shí)制定了三步走發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，到XXXX年跨入“中國(guó)XXX強(qiáng)”之列。但從XXXX年X月公司上市以來,金誠(chéng)信股價(jià)連年走低,目前已破發(fā)行價(jià),動(dòng)態(tài)市盈率在XX倍左右，奮斗目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)股價(jià)形成巨大反差,同時(shí)金誠(chéng)信這三年一直深受巨額應(yīng)收賬款的困擾，營(yíng)收增長(zhǎng)緩慢，項(xiàng)目毛利率從XXXX年的XX.XX%上升到XXXX年的XX.XX%，但幅度不大，近三年金誠(chéng)信國(guó)內(nèi)承接業(yè)務(wù)不多，大多數(shù)產(chǎn)值貢獻(xiàn)來源于其國(guó)外項(xiàng)目，整體處在求穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)下。三、發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)組合（一）戰(zhàn)略定位與表述戰(zhàn)略定位：以在建項(xiàng)目為依托做好周邊區(qū)域的輻射和滲透，開發(fā)新客戶、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，利用好公司作

13、為礦山建設(shè)專業(yè)戶的優(yōu)勢(shì)，從單純的井巷施工、采掘等施工服務(wù)向礦山施工總承包方向發(fā)展，努力打造成為建、采、選全生命周期的礦山業(yè)務(wù)綜合服務(wù)商。戰(zhàn)略表述：以復(fù)制大紅山模式為基本策略，以集團(tuán)公司和五礦品牌為依托，加大礦山服務(wù)業(yè)務(wù)技術(shù)、裝備等資源投入力度。未來三年把有色金屬、黑色金屬礦山采掘；尾礦庫(kù)、選廠建設(shè)；深豎井建設(shè)及其他礦山綜合配套工程為主營(yíng)業(yè)務(wù)，在此基礎(chǔ)上發(fā)揮公司地下作業(yè)的優(yōu)勢(shì)，通過合作分包、股份合作制和員工合伙制為切入點(diǎn)，積極探索開拓市政建設(shè)、城市道路、地下管網(wǎng)開挖與隧道掘進(jìn)等地下開挖項(xiàng)目，跟進(jìn)海外的南非、澳洲、南美及東南亞等礦山項(xiàng)目，努力打造成為建、采、選全生命周期的礦山業(yè)務(wù)綜合服務(wù)商。二）戰(zhàn)

14、略發(fā)展模式總體思路：進(jìn)行資源整合、保持穩(wěn)健發(fā)展速度。業(yè)務(wù)上抓好在建項(xiàng)目，維持好大業(yè)主關(guān)系，在此基礎(chǔ)上深拓海外礦業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)。戰(zhàn)略發(fā)展模式：一業(yè)為主,多元并舉,走歸核化戰(zhàn)略主動(dòng)決策放棄那些不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過強(qiáng)的項(xiàng)目,內(nèi)部進(jìn)行有效的剝離,集中力量發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從多元化向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變。作為專門進(jìn)行礦山開發(fā)的專業(yè)性公司,當(dāng)前的戰(zhàn)略模式并不是不發(fā)展多元化業(yè)務(wù),而是對(duì)過度多元化的修正和補(bǔ)充,真正擺脫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有規(guī)模低效益。公司要加強(qiáng)以黑色、有色金屬建、采、選、運(yùn)礦山綜合業(yè)務(wù)為主,隧道、管網(wǎng)建設(shè)等地下作業(yè)及其他市政建設(shè)項(xiàng)目為輔;在保證主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上,爭(zhēng)取在稀有金屬行業(yè)加大營(yíng)銷力度，同時(shí)開拓

15、海外礦業(yè)市場(chǎng)。明確目標(biāo)市場(chǎng),公司的核心業(yè)務(wù)才能得到發(fā)展,產(chǎn)生規(guī)模效益。（三）業(yè)務(wù)組合核心區(qū)業(yè)務(wù)：有色金屬、黑色金屬礦山采掘；尾礦庫(kù)、選廠建設(shè)；深豎井建設(shè)；系統(tǒng)構(gòu)建礦山建設(shè)施工、礦山開采、采礦運(yùn)營(yíng)管理、后續(xù)維護(hù)、礦山管理服務(wù)的礦山開發(fā)的xxx/xxx全生命周期服務(wù)能力。核心區(qū)邊緣業(yè)務(wù)：市政建設(shè)、城市道路、地下管網(wǎng)開挖與隧道掘進(jìn)。壓艙區(qū)業(yè)務(wù)：海外礦山運(yùn)營(yíng)開拓：如南非、澳洲南美、東南亞等礦山項(xiàng)目開拓和運(yùn)營(yíng)。四）主要業(yè)務(wù)發(fā)展策略1、加快對(duì)項(xiàng)目股份合作制和混合所有制經(jīng)營(yíng)模式改革的探索。引入有資源優(yōu)勢(shì)、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、信譽(yù)度高的外部合作方，共同出資成立股份合作制區(qū)域分公司，以此提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力，發(fā)展區(qū)域，做大

16、規(guī)模，為集團(tuán)公司實(shí)施區(qū)域化戰(zhàn)略提供有力支撐，針對(duì)依靠外部資源承接的項(xiàng)目，實(shí)行“股份合作、決策共商、效益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的項(xiàng)目股份合作管理模式，以整合外部資源，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道。通過股份合作制和混合所有制改革，實(shí)現(xiàn)公司與合作單位責(zé)任共擔(dān)，利益共享。2、干好在手項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)，鞏固基地建設(shè)。目前服務(wù)的玉溪大紅山、云南臨滄、江銅銀山、海南礦業(yè)、廣西中金嶺南等業(yè)主均有較好的發(fā)展前景，雙方也保持著良好的合作關(guān)系，因此我們目前的主要工作是繼續(xù)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，為他們提供增值服務(wù)，贏得業(yè)主的信任。在此基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目圍繞“市場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)、清場(chǎng)”內(nèi)涵，對(duì)現(xiàn)有在建項(xiàng)目，不斷加強(qiáng)質(zhì)量、安全、資金回收的管理，向精細(xì)化、科學(xué)化

17、、規(guī)范化管理方式轉(zhuǎn)變，以這些在建項(xiàng)目為依托做好周邊區(qū)域的輻射和滲透，開發(fā)新客戶、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。3、培育業(yè)績(jī)，打造精品工程和品牌工程。施工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，歸根到底還是施工能力的競(jìng)爭(zhēng)。礦山全周期的承包服務(wù)我們都有涉及，但是沒有在行業(yè)打造出具備影響力的精品工程和品牌工程，知名度不高，影響力不大，因此要樹立打造精品工程和品牌工程的理念。緊跟行業(yè)趨勢(shì)，目前年規(guī)模千萬噸以上的露天開采、深地采礦以及xxxx以上的深豎井建設(shè)是行業(yè)發(fā)展方向，公司在未來幾年要向這一方向積極探索，緊跟趨勢(shì)，培育業(yè)績(jī)，打響自己的品牌，提前占領(lǐng)市場(chǎng)。4、依托五礦品牌，在內(nèi)部協(xié)同上取得突破。公司定位礦山開發(fā)及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)，這也是公

18、司重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，作為五礦集團(tuán)的成員企業(yè)，就要充分依托集團(tuán)公司和五礦這塊招牌。近幾年公司的反井鉆機(jī)施工已在原五礦內(nèi)部（江鎢集團(tuán)）打出了品牌，但五礦內(nèi)部協(xié)同上至今沒有突破，要積極尋求集團(tuán)公司在人脈資源和項(xiàng)目資源上的支持，為礦山分公司開拓五礦內(nèi)部協(xié)同項(xiàng)目牽線搭橋，使xxxx年公司一定要在五礦內(nèi)部協(xié)同上實(shí)現(xiàn)零的突破，把業(yè)務(wù)范圍由國(guó)內(nèi)拓展到國(guó)外，成為集團(tuán)公司、中國(guó)五礦礦山開發(fā)服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)鍵的一員。四、規(guī)劃目標(biāo)與資源配置（一）關(guān)鍵指標(biāo)發(fā)展目標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)年份金額（億元）財(cái)務(wù)指標(biāo)年份金額（萬元）營(yíng)業(yè)收入XXXXX利潤(rùn)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX開拓XXXXX上繳管理費(fèi)XXXXX

19、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（二）主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)1、首要目標(biāo)是扭虧脫困，要在xxxx年完成扭虧脫困，先保生存，后求發(fā)展；2、爭(zhēng)取未來三年在xxxx米以上的深豎井建設(shè)和深部采礦、XXX萬噸/年的露天采礦有所突破；3、推廣項(xiàng)目自營(yíng)和項(xiàng)目員工合伙制。逐步擺脫對(duì)分包商設(shè)備、資金的依賴，依托集團(tuán)公司對(duì)礦山領(lǐng)域的投資，吸取江銅銀山項(xiàng)目自營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，原則上新開工項(xiàng)目實(shí)行自營(yíng)和項(xiàng)目員工合伙制。4、全面加強(qiáng)安全健康環(huán)保管理，確保三年內(nèi)不發(fā)生重大工亡事故；5、未來三年通過內(nèi)部提升和外部資源整合，形成清晰的礦山開發(fā)服務(wù)模式和實(shí)施能力，在中國(guó)五礦內(nèi)部協(xié)同能取得重大突破；6、人力資源管理體系由

20、實(shí)用性向戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型，建立高效、符合公司發(fā)展理念的人才梯隊(duì)；（二）資源配置需求1、礦山企業(yè)管理應(yīng)與傳統(tǒng)建安管理有所區(qū)別。礦山項(xiàng)目與建安項(xiàng)目相比有其獨(dú)特的特點(diǎn),規(guī)模較小、地處偏遠(yuǎn)、環(huán)境惡劣。這就要求集團(tuán)公司一是在規(guī)模要求和利費(fèi)上繳方面與建安企業(yè)有較大區(qū)別，量小則規(guī)模難以做大，而人工成本也較高，所以集團(tuán)要有所偏重；二是礦山人才較少，特別是井下作業(yè)人員后繼乏人，80后、90后根本不愿下井，吃不了苦，如何培育優(yōu)秀的有實(shí)力的合作勞務(wù)隊(duì)伍非常重要,招聘愿意吃苦愿意下井的管理人員也難,集團(tuán)應(yīng)適度降低員工入司門檻,適度給子分公司招聘權(quán)力；三是待遇與建安企業(yè)要有所區(qū)別。礦山項(xiàng)目遠(yuǎn)離城市、地處偏遠(yuǎn)、信息閑塞、環(huán)境惡

21、劣，員工待遇不能完全比照建安企業(yè)同等對(duì)待。2、加大礦山設(shè)備的資金投入。礦山機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化程度高、方便管理，能夠滿足礦山生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本，減少能耗的要求。相對(duì)而言，集團(tuán)在礦山設(shè)備的投入較少，部分礦山機(jī)械設(shè)備陳舊且不先進(jìn)、不齊全，常年運(yùn)行降低了工作效率，從而影響了經(jīng)濟(jì)效益。如我司自營(yíng)的江銅銀山項(xiàng)目，多數(shù)設(shè)備為其他項(xiàng)目調(diào)用或租用，設(shè)備老舊，經(jīng)常需維修，嚴(yán)重影響了施工效率。希望集團(tuán)能夠加大對(duì)礦山設(shè)備的資金投入，滿足礦山類企業(yè)機(jī)械設(shè)備的更新，從而提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和礦山企業(yè)的生產(chǎn)效益。3、要整合資源，打“整體戰(zhàn)”。集團(tuán)公司要整合各子分公司的資源和優(yōu)勢(shì)，將各子分公司可共享的人脈資源、項(xiàng)目信息進(jìn)行整理分類，在

22、相同業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的公司進(jìn)行交流，避免做無用功、重復(fù)功，突破各自的資源約束，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同，抱團(tuán)取暖，提升整個(gè)集團(tuán)的的資源效能，構(gòu)建合作共贏的新型經(jīng)營(yíng)開拓模式。4、對(duì)安寧項(xiàng)目占用的資金和利息進(jìn)行合理處置。安寧項(xiàng)目屬于公司早年的遺留問題，相關(guān)情況公司也已多次向集團(tuán)進(jìn)行了報(bào)告。該項(xiàng)目占用了公司資金并造成了公司額外的利息支出。加上公司流動(dòng)資金及投標(biāo)保證金借款等，我司每個(gè)月利息費(fèi)用xx萬多元，嚴(yán)重拖累了公司扭虧目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。特別是在目前公司主要項(xiàng)目需要墊資的情況下，集團(tuán)公司每個(gè)月劃扣我司利息資金（社保資金未扣資金）更是占用公司其他項(xiàng)目的全部上交，造成公司總部現(xiàn)金流的枯竭。請(qǐng)集團(tuán)對(duì)資金占用掛帳并免除利息。五、規(guī)

23、劃舉措（一）業(yè)務(wù)運(yùn)作類規(guī)劃舉措1、以經(jīng)營(yíng)開拓為龍頭，跟蹤好國(guó)內(nèi)外大型項(xiàng)目投標(biāo)信息。對(duì)目前公司正在跟蹤山西太鋼峨口鐵礦采掘工程項(xiàng)目、長(zhǎng)沙市水投公司市政道路項(xiàng)目、黃金洞礦業(yè)華家灣坑口深部開拓工程及采礦工程、濟(jì)南市南部山區(qū)三村整合項(xiàng)目、藍(lán)光集團(tuán)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目、南非露天采礦項(xiàng)目、內(nèi)蒙古赤峰宇邦礦業(yè)斜坡道及采掘工程項(xiàng)目等，做好投標(biāo)相關(guān)工作。在冶金、有色金屬行業(yè)不景氣的現(xiàn)狀下，爭(zhēng)取在市政道路建設(shè)、隧道掘進(jìn)、地下管道開挖等其他相關(guān)行業(yè)加大營(yíng)銷力度，確保項(xiàng)目的利潤(rùn)和可延續(xù)性。2、回歸專業(yè)公司本質(zhì)，深耕在建項(xiàng)目，做好在手項(xiàng)目，服務(wù)業(yè)主，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，全面扭虧。一是轉(zhuǎn)變思路，積極開拓把握性大，質(zhì)量高的項(xiàng)目，提高

24、中標(biāo)率，積極推進(jìn)山東、西北區(qū)域辦事處的建立，為突破北方市場(chǎng)做準(zhǔn)備；二是積極推進(jìn)已中標(biāo)項(xiàng)目的開工，盡快培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，跟蹤好幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和區(qū)域，積極推進(jìn)貴鋁項(xiàng)目盡早開工；3、試行推進(jìn)項(xiàng)目模擬股份制與項(xiàng)目合伙人制，大力推進(jìn)區(qū)域公司建設(shè)。為充分利用社會(huì)資源，將公司做大做強(qiáng)，推進(jìn)項(xiàng)目模擬股份制和開辟區(qū)域公司建設(shè)是必然趨勢(shì)。為此，重點(diǎn)整合好社會(huì)資源，分析并化解風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。在自己有實(shí)力的地區(qū)要根據(jù)自己的特點(diǎn)成立自己的區(qū)域公司，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率和規(guī)模。目前，正著手建立云南、江西、廣西、貴陽(yáng)、山東等片區(qū)，相關(guān)方案也已經(jīng)初步擬定，爭(zhēng)取三年內(nèi)區(qū)域公司城片區(qū)開花結(jié)果并落地生根。（二）管理改進(jìn)類規(guī)劃舉措1、

25、抓好內(nèi)控管理。規(guī)范和加強(qiáng)企業(yè)管理基礎(chǔ)工作，系統(tǒng)梳理對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、人力資源、資金、信息化、成本管控等要素的各項(xiàng)管理流程和制度規(guī)范，修補(bǔ)漏洞與缺陷，在已出臺(tái)的規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，持續(xù)細(xì)化、不斷完善各項(xiàng)制度、措施，逐步解決現(xiàn)有的管理分散、效率低下等問題，著力做好審計(jì)整改工作，全面提高公司內(nèi)控管理水平；2、持續(xù)開展“降本增效”活動(dòng)，促使企業(yè)節(jié)約費(fèi)用開支，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益,確保公司擺脫目前困境。繼續(xù)強(qiáng)化全面預(yù)算管理，強(qiáng)調(diào)遵規(guī)守矩，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，全力克服困難，確保公司闖過關(guān)口。3、不斷強(qiáng)化督辦力度，在總經(jīng)理辦公會(huì)、每月工作計(jì)劃總結(jié)、詢調(diào)會(huì)等工作的前提下，強(qiáng)化督辦工作效率與質(zhì)量相統(tǒng)一，有

26、力促進(jìn)重點(diǎn)工作有序開展，按照明確責(zé)任、務(wù)實(shí)求效的原則，明確具體工作的具體負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人，明確辦理時(shí)限，強(qiáng)化工作紀(jì)律，全面克服“拖延癥”，保證政令暢通，做到事事有人抓,件件有回音，使企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有制度、有記錄、有流程、有標(biāo)準(zhǔn)、有監(jiān)督、有控制，用制度管人管事，最終使企業(yè)管理基礎(chǔ)工作走向規(guī)范化和系統(tǒng)化。六、保障措施1、提升營(yíng)銷能力，堅(jiān)持“大戰(zhàn)略、大資源、大平臺(tái)”的“大營(yíng)銷”理念。一是加速結(jié)構(gòu)調(diào)整與品牌建設(shè)，完善營(yíng)銷管理體系，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷能力穩(wěn)步提升。重點(diǎn)解決導(dǎo)致營(yíng)銷人才引進(jìn)困難、成長(zhǎng)困惑等深層次的問題，進(jìn)一步完善營(yíng)銷系統(tǒng)的價(jià)值評(píng)估體系，制訂營(yíng)銷人才的培養(yǎng)和選拔機(jī)制，設(shè)計(jì)營(yíng)銷人員職業(yè)發(fā)展通道；

27、二是建立健全經(jīng)營(yíng)人員引進(jìn)、培育和激勵(lì)機(jī)制，加大市場(chǎng)開發(fā)能力和專業(yè)技術(shù)能力相結(jié)合的復(fù)合型經(jīng)營(yíng)人才培養(yǎng)，力爭(zhēng)建成相對(duì)穩(wěn)定的、既懂技術(shù)又懂管理，且能夠滿足企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要的復(fù)合型營(yíng)銷人才隊(duì)伍；三是改變完全依賴內(nèi)部營(yíng)銷人員的傳統(tǒng)做法，廣泛與擁有社會(huì)資源、項(xiàng)目資源的實(shí)體或個(gè)體開展項(xiàng)目營(yíng)銷合作；下屬經(jīng)營(yíng)公司（辦事處）應(yīng)當(dāng)逐步本地化，尤其是營(yíng)銷層面實(shí)施本地化，同時(shí)通過聘用兼職營(yíng)銷人員，積極拓展區(qū)域市場(chǎng)。2、人力資源保障發(fā)展。一是要引進(jìn)高端人才，繼續(xù)做好社會(huì)招聘，重點(diǎn)引進(jìn)和充實(shí)開采設(shè)計(jì)研究、工程建設(shè)、采礦運(yùn)營(yíng)、設(shè)備管理等專業(yè)技術(shù)人才，優(yōu)化人才資源配置；二是逐步建立專業(yè)人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，

28、形成各專業(yè)高、中、初級(jí)塔式人才結(jié)構(gòu)，建立完備的人才儲(chǔ)備梯隊(duì)，建設(shè)一支高技能、高素質(zhì)、朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的員工隊(duì)伍，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量；三是在集團(tuán)一體化薪酬體系的基礎(chǔ)上，按照市場(chǎng)規(guī)則和行業(yè)特征，重建薪酬績(jī)效體系。統(tǒng)籌抓好公司緊缺的經(jīng)營(yíng)管理人才、項(xiàng)目經(jīng)理人才、儲(chǔ)備梯隊(duì)，把控制員工總量與提高員工素質(zhì)有機(jī)結(jié)合起來，打通員工上下流動(dòng)管道，讓有能力、有激情的員工能夠人盡其才，實(shí)現(xiàn)干部員工能上能下、能進(jìn)能出，進(jìn)一步盤活人力資源。專業(yè)技術(shù)人才等三類人才隊(duì)伍的建設(shè)；是建立完備的人才3、風(fēng)險(xiǎn)管控和內(nèi)控體系建設(shè)。一是通過對(duì)自身制度、流程、風(fēng)險(xiǎn)的梳理，根據(jù)集團(tuán)公司的相關(guān)要求和指引并結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況，全面完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則、文化，風(fēng)險(xiǎn)管理組織網(wǎng)絡(luò)；二是建設(shè)縱向風(fēng)險(xiǎn)管理組織，建設(shè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)管控、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、業(yè)務(wù)類